CFD chỉ số

CFD chỉ số là một công cụ phái sinh tài chính cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận bằng cách dự đoán sự tăng giảm của một chỉ số chứng khoán nhất định. Giá của CFD chỉ số được tính dựa trên giá thời gian thực của chỉ số cơ bản, thay vì giá của từng cổ phiếu riêng lẻ có trong chỉ mục. Nhà giao dịch CFD chỉ số không cần thực sự sở hữu hoặc nhận bất kỳ cổ phiếu nào mà chỉ thanh toán hoặc nhận chênh lệch giá, là chênh lệch giá giữa mở và đóng một vị thế.

Ưu điểm của CFD chỉ số

Ưu điểm của CFD chỉ số như sau:

Đa dạng hóa

CFD chỉ số cho phép nhà đầu tư theo dõi hiệu suất của toàn bộ thị trường hoặc ngành trong một giao dịch mà không cần phải mua hoặc bán nhiều cổ phiếu.

Uyển chuyển

CFD chỉ số cho phép các nhà đầu tư giao dịch theo bất kỳ hướng nào và kiếm lợi nhuận cho dù thị trường tăng hay giảm. Ngoài ra, CFD chỉ số cũng có thể quản lý rủi ro và lợi nhuận bằng cách đặt mức dừng lỗ và chốt lời.

Ảnh hưởng đòn bẩy

CFD chỉ số cho phép các nhà đầu tư kiểm soát giá trị thị trường lớn hơn bằng cách trả một tỷ lệ phần trăm ký quỹ nhất định, do đó làm tăng lãi hoặc lỗ. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư muốn mua hợp đồng CFD Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) trị giá 1.000 USD và tỷ lệ ký quỹ là 5%, anh ta chỉ cần trả mức ký quỹ 50 USD để mở vị thế. Nếu DJIA tăng 1%, lợi nhuận của anh ta là 10 USD, tương đương với lợi nhuận 20%. Tuy nhiên, nếu DJIA giảm 1% thì khoản lỗ của anh ta cũng là 10 USD, tương đương với tỷ lệ lỗ 20%.

Rủi ro của CFD chỉ số

Những nhược điểm của CFD chỉ số bao gồm:

Rủi ro thị trường

Giá của CFD chỉ số bị ảnh hưởng bởi sự biến động của chỉ số cơ bản. Nếu có những thay đổi mạnh mẽ trên thị trường, nhà đầu tư có thể không thể đóng vị thế hoặc thực hiện lệnh gọi ký quỹ kịp thời, do đó phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ cao hơn.

Phí hoán đổi

CFD chỉ số là một hợp đồng có thời hạn. Nếu nhà đầu tư muốn giữ vị thế cho đến ngày giao dịch tiếp theo, họ cần phải trả hoặc nhận phí hoán đổi, đây là một loại lãi suất qua đêm và sẽ được tính dựa trên chiều hướng của vị thế. và tỷ giá hoán đổi. Phí hoán đổi có thể làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư hoặc tăng chi phí của nhà đầu tư.

Chi phí chênh lệch

Người giao dịch CFD chỉ số thường cộng hoặc trừ một mức chênh lệch nhất định từ giá theo thời gian thực của chỉ số cơ bản để tính giá mở và đóng vị thế. Đây là cách họ kiếm được lợi nhuận. Chi phí chênh lệch có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch và mức lợi nhuận của nhà đầu tư.

Cách giao dịch CFD chỉ số

Quy trình giao dịch CFD chỉ số như sau:

1. Lựa chọn chỉ mục

Nhà đầu tư có thể chọn các chỉ số khác nhau để giao dịch dựa trên sở thích và phân tích của riêng họ, chẳng hạn như Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, Chỉ số Nasdaq 100, Chỉ số S&P 500 ở Hoa Kỳ hoặc Chỉ số Euro Stoxx 50 và Chỉ số DAX của Đức ở Châu Âu. Hay chỉ số Nikkei 225 của Châu Á, chỉ số Hang Seng, v.v.

2. Xác định hướng

Nhà đầu tư có thể quyết định mua hay bán CFD dựa trên dự đoán về xu hướng tương lai của chỉ số. Nếu các nhà đầu tư cho rằng chỉ số sẽ tăng, họ có thể mua CFD, được gọi là mua vào; nếu các nhà đầu tư cho rằng chỉ số sẽ giảm, họ có thể bán CFD, được gọi là bán khống.

3. Mở một vị thế

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mở thông qua sàn giao dịch trực tuyến 12 hoặc điện thoại 2 và thanh toán mức ký quỹ tương ứng. Khi mở vị thế, nhà đầu tư cần chú ý những yếu tố sau:

• Quy mô hợp đồng: Quy mô hợp đồng của mỗi chỉ số CFD là cố định, thường là 1 USD hoặc 1 EUR mỗi điểm, v.v. Ví dụ: nếu nhà đầu tư mua 10 hợp đồng CFD chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và giá theo thời gian thực của DJIA là 30.000 điểm, khi đó giá trị thị trường mở cửa của anh ấy là 10 x 30.000 x 1 = 300.000 đô la Mỹ.

• Tỷ lệ ký quỹ: Tỷ lệ ký quỹ cho mỗi CFD chỉ số do nhà giao dịch đặt ra và thường là tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn như 5% hoặc 10%. Tỷ lệ ký quỹ phản ánh đánh giá của nhà giao dịch về độ biến động và rủi ro của chỉ số. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư mua 10 CFD chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và giá DJIA theo thời gian thực là 30.000 điểm và tỷ lệ ký quỹ là 5% thì số tiền ký quỹ anh ta cần phải trả là 10 x 30.000 x 1 x 5% = 15.000 USD.

• Giá mở cửa: Giá mở cửa là giá thị trường khi nhà đầu tư thực hiện lệnh mở và thường bao gồm chênh lệch do đại lý tính. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư mua 10 CFD chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và giá mua theo thời gian thực của DJIA là 30.000 điểm và mức chênh lệch do đại lý tính là 2 điểm, thì giá mở cửa của anh ta là 30.002 điểm.

4. Vị trí

Trong thời gian nắm giữ vị thế, nhà đầu tư cần chú ý những yếu tố sau:

• Thay đổi thị trường: Những thay đổi của thị trường sẽ ảnh hưởng đến lãi và lỗ của vị thế. Nếu thị trường diễn biến phù hợp với dự báo, vị thế đó sẽ tạo ra lợi nhuận; nếu thị trường diễn biến trái với dự báo, vị thế đó sẽ gây ra thua lỗ. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư mua 10 CFD chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và giá mở cửa là 30.002 điểm và nếu DJIA tăng 100 điểm thì lợi nhuận của anh ta là 10 x 100 x 1 = 1.000 USD; Nếu DJIA giảm 100 điểm, khoản lỗ của anh ấy là 10 x 100 x 1 = 1.000 USD.

• Phí hoán đổi: Nếu nhà đầu tư giữ một vị thế cho đến ngày giao dịch tiếp theo, họ sẽ trả hoặc nhận phí hoán đổi, đây là một dạng lãi suất qua đêm thay đổi tùy theo hướng của vị thế và tỷ giá hoán đổi. Phí hoán đổi có thể làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư hoặc tăng chi phí của nhà đầu tư. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư mua 10 hợp đồng CFD chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và giá mở cửa là 30002 điểm, nếu anh ta giữ vị thế cho đến ngày hôm sau và tỷ lệ hoán đổi là 0,01% thì anh ta sẽ phải trả phí hoán đổi. số tiền phải trả là 10 x 30002 x 1 x 0,01% = 30,002 USD.

• Thay đổi ký quỹ: Vì những thay đổi của thị trường có thể ảnh hưởng đến giá trị và rủi ro của một vị thế, nhà giao dịch có thể yêu cầu nhà đầu tư tăng hoặc giảm ký quỹ để duy trì mức ký quỹ phù hợp. Nếu nhà đầu tư không thể thực hiện lệnh gọi ký quỹ kịp thời, nhà giao dịch có thể buộc đóng vị thế của mình, từ đó kết thúc giao dịch và xác định lãi hoặc lỗ cuối cùng. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư mua 10 hợp đồng CFD chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và giá mở cửa là 30.002 điểm và tỷ lệ ký quỹ là 5% thì số tiền ký quỹ mà anh ta cần phải trả là 15.000 USD. Nếu DJIA giảm 500 điểm thì khoản lỗ của anh ta là 10 x 500 x 1 = 5.000 USD và mức ký quỹ của anh ta giảm đi 5.000 / 15.000 = 33,33%. Nếu nhà giao dịch yêu cầu duy trì mức ký quỹ ít nhất là 50% thì anh ta cần phải thêm số tiền ký quỹ là 2.500 USD, nếu không nhà giao dịch có thể buộc phải đóng vị thế của mình.

5. Đóng vị thế

Khi các nhà đầu tư muốn kết thúc giao dịch và xác định lãi lỗ cuối cùng, họ cần đóng vị thế. Khi đóng vị thế, nhà đầu tư cần chú ý đến các yếu tố sau:

• Giá đóng cửa: Giá đóng cửa là giá thị trường khi nhà đầu tư thực hiện lệnh đóng và thường bao gồm cả chênh lệch do đại lý tính. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư mua 10 CFD Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) và giá mở cửa là 30.002 điểm, nếu anh ta muốn đóng vị thế và giá bán theo thời gian thực của DJIA là 30.100 điểm, và nhà giao dịch The mức chênh lệch được tính là 2 điểm, vì vậy giá đóng cửa của anh ta là 30098 điểm.

• Tính lãi lỗ: Việc tính lãi lỗ được tính dựa trên chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa nhân với quy mô hợp đồng và số lượng lô giao dịch, đồng thời cần tính đến phí hoán đổi và các chi phí khác. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư mua 10 hợp đồng CFD chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và giá mở cửa là 30002 điểm, giá đóng cửa là 30098 điểm và phí hoán đổi là 30,002 USD, thì lợi nhuận của anh ta là (30098 - 30002) x 10 x 1 - 30,002 = 959,998 USD.