CFD indeks

CFD Indeks adalah instrumen derivatif keuangan yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan dengan memprediksi naik turunnya indeks saham tertentu. Harga CFD Indeks dihitung berdasarkan harga real-time dari indeks yang mendasarinya, bukan harga masing-masing saham yang termasuk dalam indeks. Trader CFD indeks tidak perlu benar-benar memiliki atau menerima penyerahan saham apa pun, namun hanya membayar atau menerima spread, yaitu selisih harga antara pembukaan dan penutupan posisi.

Keuntungan CFD Indeks

Keuntungan CFD indeks adalah sebagai berikut:

Diversifikasi

CFD indeks memungkinkan investor melacak kinerja seluruh pasar atau industri dalam satu transaksi, tanpa perlu membeli atau menjual banyak saham.

Fleksibilitas

CFD indeks memungkinkan investor untuk berdagang ke segala arah dan menghasilkan keuntungan baik saat pasar sedang naik atau turun. Selain itu, CFD indeks juga dapat mengelola risiko dan keuntungan dengan menetapkan stop loss dan take profit.

Efek Leverage

CFD indeks memungkinkan investor mengendalikan nilai pasar yang lebih besar dengan membayar persentase margin tertentu, sehingga memperbesar keuntungan atau kerugian. Misalnya, jika seorang investor ingin membeli kontrak CFD Dow Jones Industrial Average (DJIA) senilai $1.000 dan tingkat marginnya adalah 5%, dia hanya perlu membayar margin sebesar $50 untuk membuka posisi. Jika DJIA naik 1%, keuntungannya adalah $10, yang setara dengan pengembalian 20%. Namun, jika DJIA turun 1%, maka kerugiannya juga sebesar $10, yang setara dengan tingkat kerugian 20%.

Risiko CFD Indeks

Kerugian dari CFD indeks adalah sebagai berikut:

Risiko Pasar

Harga CFD indeks dipengaruhi oleh fluktuasi indeks yang mendasarinya. Jika terjadi perubahan pasar yang drastis, investor mungkin tidak dapat menutup posisi atau melakukan margin call secara tepat waktu, sehingga menghadapi risiko kerugian yang lebih besar.

Biaya Tukar

Indeks CFD adalah kontrak dengan batas waktu. Jika investor ingin mempertahankan posisinya hingga hari perdagangan berikutnya, maka ia perlu membayar atau menerima biaya swap, yaitu sejenis bunga semalam dan dibebankan berdasarkan arah posisinya. dan tingkat swap. Biaya swap dapat mengurangi keuntungan investor atau meningkatkan biaya investor.

Biaya Penyebaran

Trader CFD indeks biasanya menambah atau mengurangi spread tertentu dari harga real-time indeks yang mendasarinya untuk menghitung harga pembukaan dan penutupan posisi. Beginilah cara mereka mendapat untung. Biaya spread dapat mempengaruhi strategi perdagangan investor dan tingkat keuntungan.

Cara Berdagang CFD Indeks

Proses perdagangan CFD indeks adalah sebagai berikut:

1. Pilih Indeks

Investor dapat memilih berbagai indeks untuk diperdagangkan berdasarkan preferensi dan analisis mereka sendiri, seperti Dow Jones Industrial Average, Indeks Nasdaq 100, Indeks S&P 500 di Amerika Serikat, atau Indeks Euro Stoxx 50 dan Indeks DAX Jerman di Eropa. Atau Indeks Nikkei 225 Asia, Indeks Hang Seng, dll.

2. Tentukan Arahnya

Investor dapat memutuskan apakah akan membeli atau menjual CFD berdasarkan prediksi tren indeks di masa depan. Jika investor berpikir indeks akan naik, mereka dapat membeli CFD, yang disebut dengan long; jika investor berpikir indeks akan turun, mereka dapat menjual CFD, yang disebut shorting.

3. Buka Posisi

Investor dapat melakukan pemesanan pembukaan melalui platform perdagangan online 12 atau telepon 2 dan membayar margin yang sesuai. Saat membuka posisi, investor perlu memperhatikan unsur-unsur berikut:

• Ukuran kontrak: Ukuran kontrak setiap CFD indeks tetap, biasanya 1 USD atau 1 EUR per poin, dll. Misalnya, jika seorang investor membeli 10 kontrak CFD Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), dan harga real-time dari DJIA 30.000 poin, maka nilai pasar pembukaannya adalah 10 x 30.000 x 1 = 300.000 dollar AS.

• Tingkat margin: Tingkat margin untuk setiap CFD indeks ditentukan oleh trader dan biasanya berupa persentase, misalnya 5% atau 10%. Tingkat margin mencerminkan penilaian pedagang terhadap volatilitas dan risiko indeks. Misalnya, jika seorang investor membeli 10 CFD Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), dan harga DJIA real-time adalah 30.000 poin, dan tingkat margin adalah 5%, maka margin yang harus ia bayarkan adalah 10 x 30.000 x 1 x 5% = $15.000.

• Harga pembukaan: Harga pembukaan adalah harga pasar ketika investor mengeksekusi order pembukaan, dan biasanya mencakup spread yang dibebankan oleh dealer. Misalnya, jika seorang investor membeli 10 CFD Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), dan harga beli DJIA real-time adalah 30.000 poin, dan spread yang dibebankan oleh dealer adalah 2 poin, maka harga pembukaannya adalah 30.002 poin.

4. Posisi

Selama memegang posisi, investor perlu memperhatikan unsur-unsur berikut:

• Perubahan pasar: Perubahan pasar akan mempengaruhi keuntungan dan kerugian posisi. Jika pasar bergerak sesuai perkiraan, posisi tersebut akan menghasilkan keuntungan; jika pasar bergerak berlawanan dengan perkiraan, posisi tersebut akan menghasilkan kerugian. Misalnya, jika seorang investor membeli 10 CFD Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), dan harga pembukaannya adalah 30.002 poin, dan jika DJIA naik 100 poin, maka keuntungannya adalah 10 x 100 x 1 = $1.000; Jika DJIA turun 100 poin, kerugiannya adalah 10 x 100 x 1 = $1.000.

• Biaya Swap: Jika investor menahan suatu posisi hingga hari perdagangan berikutnya, ia akan membayar atau menerima biaya swap, yaitu bentuk bunga semalam yang bervariasi berdasarkan arah posisi dan nilai swap. Biaya swap dapat mengurangi keuntungan investor atau meningkatkan biaya investor. Misalnya, jika seorang investor membeli 10 kontrak CFD Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), dan harga pembukaannya adalah 30002 poin, jika dia menahan posisinya hingga hari berikutnya, dan tingkat swapnya adalah 0,01%, maka dia Biaya swap yang harus dibayar adalah 10 x 30002 x 1 x 0,01% = $30,002.

• Perubahan Margin: Karena perubahan pasar dapat mempengaruhi nilai dan risiko suatu posisi, pedagang mungkin mengharuskan investor untuk menambah atau mengurangi margin untuk mempertahankan tingkat margin yang memadai. Jika investor tidak dapat melakukan margin call tepat waktu, pedagang dapat menutup posisinya secara paksa, sehingga mengakhiri transaksi dan menentukan keuntungan atau kerugian akhir. Misalnya, jika seorang investor membeli 10 kontrak CFD Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), dan harga pembukaannya adalah 30.002 poin, dan tingkat marginnya adalah 5%, maka margin yang harus ia bayarkan adalah US$15.000. Jika DJIA turun 500 poin, maka kerugiannya adalah 10 x 500 x 1 = $5.000, dan tingkat marginnya berkurang 5.000 / 15.000 = 33,33%. Jika trader mengharuskan tingkat margin dipertahankan setidaknya 50%, maka dia perlu menambahkan margin tambahan sebesar $2.500, jika tidak, trader dapat menutup posisinya secara paksa.

5. Tutup Posisi

Ketika investor ingin mengakhiri transaksi dan menentukan keuntungan dan kerugian akhir, mereka perlu menutup posisinya. Saat menutup posisi, investor perlu memperhatikan unsur-unsur berikut:

• Harga penutupan: Harga penutupan adalah harga pasar ketika investor mengeksekusi perintah penutupan, dan biasanya juga mencakup spread yang dibebankan oleh dealer. Misalnya, jika seorang investor membeli 10 CFD Dow Jones Industrial Average (DJIA), dan harga pembukaannya adalah 30.002 poin, jika dia ingin menutup posisinya, dan harga jual DJIA secara real-time adalah 30.100 poin, dan pedagang tersebut spread yang dibebankan adalah 2 poin, jadi harga penutupannya adalah 30098 poin.

• Perhitungan untung dan rugi: Perhitungan untung dan rugi dihitung berdasarkan selisih antara harga pembukaan dan harga penutupan dikalikan dengan ukuran kontrak dan jumlah lot perdagangan, serta perlu memperhitungkan biaya swap dan biaya lainnya. Misalnya, jika seorang investor membeli 10 kontrak CFD Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), dan harga pembukaannya adalah 30002 poin, harga penutupannya adalah 30098 poin, dan biaya swapnya adalah $30,002, maka keuntungannya adalah (30098 - 30002) x 10 x 1 - 30.002 = $959.998.