CFDs sobre índices

Índice CFD é um instrumento financeiro derivado que permite aos investidores obter lucros prevendo a ascensão e queda de um determinado índice de ações. O preço de um CFD de índice é calculado com base no preço em tempo real do índice subjacente, e não nos preços das ações individuais incluídas no índice. Os traders de CFDs de índices não precisam de possuir ou receber quaisquer ações, mas apenas pagar ou receber o spread, que é a diferença de preço entre a abertura e o fecho de uma posição.

Vantagens dos CFDs de Índices

As vantagens dos CFDs de índices são as seguintes:

Diversificação

Os CFDs de índices permitem que os investidores acompanhem o desempenho de todo um mercado ou indústria numa única transação, sem a necessidade de comprar ou vender múltiplas ações.

Flexibilidade

Os CFDs de índices permitem aos investidores negociar em qualquer direção e obter lucros, quer o mercado esteja a subir ou a cair. Além disso, os CFDs de índices também podem gerir riscos e lucros estabelecendo stop loss e takeprofit.

Efeito de alavancagem

Os CFDs de índices permitem que os investidores controlem um valor de mercado maior, pagando uma determinada percentagem de margem, ampliando assim os ganhos ou perdas. Por exemplo, se um investidor quiser comprar um contrato CFD Dow Jones Industrial Average (DJIA) de US$ 1.000 e a taxa de margem for de 5%, ele só precisará pagar uma margem de US$ 50 para abrir a posição. Se o DJIA subir 1%, seu lucro será de US$ 10, o que equivale a um retorno de 20%. No entanto, se o DJIA cair 1%, sua perda também será de US$ 10, o que equivale a uma taxa de perda de 20%.

Riscos de CFDs de índices

As desvantagens dos CFDs de índices incluem o seguinte:

Risco de mercado

O preço dos CFDs de índices é afetado pelas flutuações do índice subjacente. Se ocorrerem mudanças drásticas no mercado, os investidores poderão não conseguir fechar posições ou fazer chamadas de margem em tempo útil, enfrentando assim um maior risco de perdas.

Taxa de troca

Índice CFD é um contrato por tempo limitado. Se o investidor quiser manter a posição até o próximo dia de negociação, ele precisará pagar ou receber uma taxa de swap, que é uma espécie de juros overnight e será cobrada de acordo com a direção da posição. e taxas de swap. As taxas de swap podem reduzir os retornos dos investidores ou aumentar os custos dos investidores.

Custo de propagação

Os traders de CFDs de índices geralmente adicionam ou subtraem um determinado spread do preço em tempo real do índice subjacente para calcular o preço das posições de abertura e fechamento. É assim que eles obtêm lucros. Os custos de spread podem afetar as estratégias de negociação e os níveis de lucro dos investidores.

Como negociar CFDs de índices

O processo de negociação de CFDs de índices é o seguinte:

1. Seleção de um índice

Os investidores podem escolher diferentes índices para negociação com base nas suas próprias preferências e análises, como o Dow Jones Industrial Average, o Nasdaq 100 Index, o S&P 500 Index nos Estados Unidos, ou o Euro Stoxx 50 Index e o German DAX Index na Europa. Ou o Índice Nikkei 225 da Ásia, o Índice Hang Seng, etc.

2. Determine a direção

Os investidores podem decidir comprar ou vender CFDs com base nas previsões da tendência futura do índice. Se os investidores acharem que o índice irá subir, podem comprar CFDs, o que é chamado de posição longa; se os investidores acharem que o índice irá cair, eles podem vender CFDs, o que é chamado de venda a descoberto.

3. Abra uma posição

Os investidores podem efetuar ordens de abertura através da plataforma de negociação online 12 ou telefone 2 e pagar a margem correspondente. Ao abrir uma posição, os investidores precisam prestar atenção aos seguintes elementos:

• Tamanho do contrato: O tamanho do contrato de cada CFD de índice é fixo, geralmente 1 USD ou 1 EUR por ponto, etc. Por exemplo, se um investidor comprar 10 contratos de CFD do Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) e o preço em tempo real de DJIA vale 30.000 pontos, então seu valor de mercado inicial é 10 x 30.000 x 1 = 300.000 dólares americanos.

• Taxa de margem: A taxa de margem para cada CFD de índice é definida pelo trader e geralmente é uma percentagem, como 5% ou 10%. As taxas de margem refletem a avaliação dos traders sobre a volatilidade e o risco do índice. Por exemplo, se um investidor comprar 10 CFDs do Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), e o preço em tempo real do DJIA for 30.000 pontos e a taxa de margem for 5%, então a margem que ele precisa pagar é 10 x 30.000 x 1 x 5% = US$ 15.000.

• Preço de abertura: O preço de abertura é o preço de mercado quando um investidor executa uma ordem de abertura e geralmente inclui o spread cobrado pelo dealer. Por exemplo, se um investidor comprar 10 CFDs do Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), e o preço de compra em tempo real do DJIA for 30.000 pontos, e o spread cobrado pelo revendedor for 2 pontos, então o seu preço de abertura será 30.002 pontos.

4. Posição

Durante o período de manutenção de uma posição, os investidores precisam estar atentos aos seguintes elementos:

• Mudanças no mercado: As mudanças no mercado afetarão os lucros e perdas da posição. Se o mercado se mover de acordo com a previsão, a posição gerará lucros; se o mercado se mover contrariamente à previsão, a posição gerará perdas. Por exemplo, se um investidor comprar 10 CFDs do Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) e o preço de abertura for 30.002 pontos, e se o DJIA subir 100 pontos, então o seu lucro será 10 x 100 x 1 = $1.000; Se o DJIA cair 100 pontos, sua perda será de 10 x 100 x 1 = US$ 1.000.

• Taxas de swap: Se um investidor mantiver uma posição até o próximo dia de negociação, ele pagará ou receberá uma taxa de swap, que é uma forma de juros overnight que varia de acordo com a direção da posição e a taxa de swap. As taxas de swap podem reduzir os retornos dos investidores ou aumentar os custos dos investidores. Por exemplo, se um investidor comprar 10 contratos CFD do Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) e o preço de abertura for 30.002 pontos, se ele mantiver a posição até o dia seguinte e a taxa de swap for de 0,01%, então ele A taxa de swap a ser pago é 10 x 30.002 x 1 x 0,01% = $ 30.002.

• Alterações nas Margens: Como as alterações no mercado podem afetar o valor e o risco de uma posição, os traders podem exigir que os investidores aumentem ou diminuam a margem, a fim de manter níveis de margem adequados. Se um investidor não conseguir fazer uma chamada de margem a tempo, o trader poderá fechar a sua posição à força, encerrando assim a transação e determinando o lucro ou perda final. Por exemplo, se um investidor comprar 10 contratos CFD do Dow Jones Industrial Average Index (DJIA), e o preço de abertura for de 30.002 pontos e a taxa de margem for de 5%, então a margem que ele precisa pagar é de US$ 15.000. Se o DJIA cair 500 pontos, então sua perda será de 10 x 500 x 1 = US$ 5.000, e seu nível de margem será reduzido em 5.000/15.000 = 33,33%. Se o trader exigir que o nível de margem seja mantido em pelo menos 50%, ele precisará adicionar uma margem adicional de US$ 2.500, caso contrário, o trader poderá fechar sua posição à força.

5. Posição fechada

Quando os investidores desejam encerrar a transação e determinar o lucro e a perda finais, eles precisam fechar a posição. Ao fechar uma posição, os investidores precisam prestar atenção aos seguintes elementos:

• Preço de fechamento: O preço de fechamento é o preço de mercado quando os investidores executam ordens de fechamento e geralmente inclui também o spread cobrado pelo dealer. Por exemplo, se um investidor comprar 10 CFDs Dow Jones Industrial Average (DJIA) e o preço de abertura for 30.002 pontos, se ele quiser fechar a posição, e o preço de venda em tempo real do DJIA for 30.100 pontos, e o trader O o spread cobrado é de 2 pontos, então seu preço de fechamento é de 30.098 pontos.

• Cálculo de lucros e perdas: O cálculo de lucros e perdas é calculado com base na diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento multiplicado pelo tamanho do contrato e pelo número de lotes de negociação, e precisa levar em consideração taxas de swap e outras despesas. Por exemplo, se um investidor comprar 10 contratos CFD do Dow Jones Industrial Average Index (DJIA) e o preço de abertura for 30.002 pontos, o preço de fechamento for 30.098 pontos e a taxa de swap for $ 30,002, então seu lucro será (30.098 - 30.002) x 10 x 1 - 30,002 = $ 959,998.