Giao dịch CFD hoạt động như thế nào

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một loại công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ việc thay đổi giá mà không cần sở hữu hoặc giao tài sản cơ bản.

Nguyên tắc giao dịch CFD

Nguyên tắc giao dịch CFD là nhà đầu tư và đại lý ký hợp đồng, đồng ý sử dụng giá thị trường của tài sản cơ bản làm tham chiếu khi mở và đóng vị thế và thanh toán hoặc nhận chênh lệch dựa trên hướng và mức độ của giá. những thay đổi. . Ưu điểm của giao dịch CFD là nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận, mua hoặc bán trên bất kỳ thị trường nào, tránh thuế trước bạ và các chi phí giao dịch khác, đồng thời tận hưởng khoản đầu tư đa dạng vào nhiều tài sản. Rủi ro của giao dịch CFD là các nhà đầu tư có thể tăng lỗ do đòn bẩy, có thể đối mặt với biến động thị trường và rủi ro thanh khoản, có thể phải trả lãi qua đêm và các khoản phí khác, đồng thời có thể phải chịu các tác động về thuế và quy định.

Giao dịch CFD hoạt động như thế nào?

1. Chọn nền tảng giao dịch và nhà môi giới phù hợp.

Nhà đầu tư nên chọn một nền tảng và đại lý giao dịch đáng tin cậy, hợp pháp và an toàn cung cấp dịch vụ giao dịch CFD dựa trên mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, quy mô vốn, chiến lược giao dịch và các yếu tố khác. Nhà đầu tư nên đọc và hiểu kỹ các điều khoản hợp đồng, cơ cấu phí, tiết lộ rủi ro và các tài liệu khác do đại lý cung cấp, đồng thời đảm bảo rằng họ hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Mở tài khoản giao dịch và gửi tiền.

Nhà đầu tư cần mở một tài khoản dành riêng cho giao dịch CFD trên nền tảng giao dịch và gửi một số tiền nhất định làm tiền ký quỹ theo yêu cầu của nhà giao dịch. Ký quỹ là một phần tiền mà nhà đầu tư cần trả cho nhà giao dịch để hỗ trợ các vị thế mà họ mở. Số tiền ký quỹ yêu cầu phụ thuộc vào quy định của nhà giao dịch và sự biến động của tài sản cơ bản. Nói chung, tỷ lệ ký quỹ càng thấp thì đòn bẩy càng cao, lợi nhuận và rủi ro càng cao.

3. Chọn tài sản cơ bản và phân tích thị trường.

Nhà đầu tư có thể chọn tài sản cơ bản mà họ quan tâm trên nền tảng giao dịch để giao dịch CFD. Tài sản cơ bản có thể là nhiều thị trường khác nhau như cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử, v.v. Nhà đầu tư nên sử dụng phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, phân tích sự kiện tin tức và các phương pháp khác để dự đoán và đánh giá sự thay đổi giá của tài sản cơ sở dựa trên phán đoán của riêng họ về xu hướng thị trường và kỳ vọng trong tương lai, đồng thời xây dựng kế hoạch giao dịch phù hợp.

4. Mở một vị thế và đặt mức dừng lỗ và chốt lãi.

Các nhà đầu tư quyết định nên mua hay bán các tài sản cơ bản dựa trên kế hoạch giao dịch của riêng họ và đưa ra lệnh mở trên nền tảng giao dịch. Lệnh mở một vị thế có thể là lệnh thị trường hoặc lệnh chờ. Lệnh thị trường là lệnh được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại và lệnh chờ là lệnh được thực hiện trong tương lai theo giá do nhà đầu tư đặt trước. Sau khi mở vị thế, nhà đầu tư nên đặt mức dừng lỗ và chốt lời để kiểm soát rủi ro và lợi nhuận của mình. Dừng lỗ đề cập đến hướng dẫn tự động đóng một vị thế khi giá đạt đến một mức nhất định và được sử dụng để hạn chế thua lỗ. Chốt lời đề cập đến hướng dẫn tự động đóng một vị thế khi giá đạt đến một mức nhất định, được sử dụng để khóa lợi nhuận.

5. Theo dõi vị thế và điều chỉnh chiến lược.

Sau khi mở một vị trí, các nhà đầu tư nên tiếp tục chú ý đến động lực thị trường và trạng thái tài khoản, đồng thời kịp thời điều chỉnh mức dừng lỗ và chốt lời hoặc tăng hoặc giảm vị thế theo thay đổi của thị trường và mục tiêu giao dịch của riêng họ. Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến mức ký quỹ của mình để đảm bảo có đủ tiền duy trì vị thế của mình. Nếu mức ký quỹ giảm xuống dưới mức tối thiểu mà nhà giao dịch yêu cầu, nhà đầu tư có thể nhận được lệnh gọi ký quỹ yêu cầu họ thêm tiền hoặc giảm vị thế. Nếu nhà đầu tư không thể thực hiện lệnh gọi ký quỹ kịp thời, nhà giao dịch có thể buộc phải thanh lý một phần hoặc toàn bộ vị thế của mình, khiến nhà đầu tư bị mất tiền.

6. Đóng vị thế và thanh toán lợi nhuận.

Khi nhà đầu tư đạt được mục tiêu giao dịch hoặc muốn kết thúc giao dịch, họ có thể ra lệnh đóng trên nền tảng giao dịch để đóng các vị thế đã mở. Sau khi đóng vị thế, hợp đồng giữa nhà đầu tư và đại lý sẽ chấm dứt và lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư được tính dựa trên chênh lệch giá giữa vị thế mở và đóng. Nếu lãi lớn hơn lỗ thì nhà đầu tư được hưởng phần chênh lệch từ đại lý; nếu số lỗ lớn hơn số lãi thì nhà đầu tư cần phải trả số tiền chênh lệch cho nhà cái. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần phải trả một số khoản phí cho đại lý như chênh lệch giá, hoa hồng, lãi qua đêm, v.v.