Bagaimana Cara Kerja Perdagangan CFD

Contract for Difference (CFD) adalah jenis derivatif keuangan yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari perubahan harga tanpa memiliki atau menyerahkan aset dasar.

Prinsip Perdagangan CFD

Prinsip perdagangan CFD adalah investor dan dealer menandatangani kontrak, setuju untuk menggunakan harga pasar dari aset yang mendasarinya sebagai referensi saat membuka dan menutup posisi, dan membayar atau menerima selisihnya berdasarkan arah dan besarnya harga. perubahan. . Keuntungan perdagangan CFD adalah investor dapat menggunakan leverage untuk memperbesar keuntungan, mengambil posisi long atau short di pasar mana pun, menghindari pajak materai dan biaya transaksi lainnya, dan menikmati investasi yang terdiversifikasi dalam berbagai aset. Risiko perdagangan CFD adalah investor dapat memperbesar kerugian akibat leverage, mungkin menghadapi fluktuasi pasar dan risiko likuiditas, mungkin diharuskan membayar bunga semalam dan biaya lainnya, dan mungkin tunduk pada implikasi peraturan dan pajak.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan CFD?

1. Pilih platform perdagangan dan broker yang sesuai.

Investor harus memilih platform perdagangan dan dealer yang andal, legal, dan aman yang menyediakan layanan perdagangan CFD berdasarkan tujuan investasi, toleransi risiko, ukuran modal, strategi perdagangan, dan faktor lainnya. Investor harus hati-hati membaca dan memahami ketentuan kontrak, struktur biaya, pengungkapan risiko dan dokumen lain yang disediakan oleh dealer, dan memastikan bahwa mereka memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka.

2. Buka akun perdagangan dan setor dana.

Investor perlu membuka akun khusus untuk perdagangan CFD di platform perdagangan dan menyetor sejumlah dana tertentu sebagai margin sesuai dengan persyaratan dealer. Margin adalah sebagian dana yang harus dibayarkan investor kepada trader untuk mendukung posisi yang mereka buka. Jumlah margin yang dibutuhkan bergantung pada peraturan dealer dan volatilitas aset yang mendasarinya. Secara umum, semakin rendah margin, semakin tinggi leverage, serta semakin tinggi keuntungan dan risikonya.

3. Pilih aset dasar dan analisis pasar.

Investor dapat memilih aset dasar yang mereka minati pada platform perdagangan untuk transaksi CFD. Aset yang mendasarinya dapat berupa berbagai pasar seperti saham, indeks, valuta asing, komoditas, mata uang kripto, dll. Investor harus menggunakan analisis teknis, analisis fundamental, analisis peristiwa berita, dan metode lain untuk memprediksi dan mengevaluasi perubahan harga aset yang mendasarinya berdasarkan pada penilaian mereka sendiri terhadap tren pasar dan ekspektasi masa depan, dan merumuskan rencana perdagangan yang tepat.

4. Buka posisi dan atur stop loss dan take profit.

Investor memutuskan apakah akan mengambil posisi long atau short pada aset dasar berdasarkan rencana perdagangan mereka sendiri, dan mengeluarkan perintah pembukaan pada platform perdagangan. Order untuk membuka posisi dapat berupa market order atau pending order. Market order adalah instruksi untuk dieksekusi segera sesuai dengan harga pasar saat ini, dan pending order adalah instruksi untuk dieksekusi di masa depan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh investor. Setelah membuka posisi, investor harus menetapkan stop loss dan take profit untuk mengendalikan risiko dan keuntungannya. Stop loss mengacu pada instruksi untuk menutup posisi secara otomatis ketika harga mencapai level tertentu dan digunakan untuk membatasi kerugian. Take profit mengacu pada instruksi untuk menutup posisi secara otomatis ketika harga mencapai level tertentu, digunakan untuk mengunci keuntungan.

5. Pantau posisi dan sesuaikan strategi.

Setelah membuka posisi, investor harus terus memperhatikan dinamika pasar dan status akun, dan segera menyesuaikan tingkat stop loss dan take profit, atau menambah atau mengurangi posisi sesuai dengan perubahan pasar dan tujuan perdagangan mereka sendiri. Investor juga harus memperhatikan tingkat margin mereka untuk memastikan mereka memiliki dana yang cukup untuk mempertahankan posisi mereka. Jika tingkat margin turun di bawah batas minimum yang disyaratkan oleh dealer, investor mungkin menerima margin call yang mengharuskan mereka menambah dana atau mengurangi posisi. Jika investor tidak dapat melakukan margin call tepat waktu, trader mungkin akan memaksa likuidasi sebagian atau seluruh posisi mereka, sehingga menyebabkan investor kehilangan uang.

6. Tutup posisi dan selesaikan keuntungannya.

Ketika investor mencapai tujuan perdagangannya atau ingin mengakhiri transaksi, mereka dapat mengeluarkan perintah penutupan pada platform perdagangan untuk menutup posisi terbuka mereka. Setelah posisi ditutup, kontrak antara investor dan dealer diakhiri, dan keuntungan atau kerugian investor dihitung berdasarkan selisih harga antara posisi pembukaan dan penutupan. Jika keuntungan lebih besar daripada kerugian, investor dapat memperoleh selisihnya dari dealer; jika kerugian lebih besar daripada keuntungan, investor harus membayar selisihnya kepada dealer. Selain itu, investor juga perlu membayar sejumlah biaya kepada dealer, seperti spread, komisi, bunga semalam, dll.