Como funciona a negociação de CFDs

O Contrato por Diferença (CFD) é um tipo de derivado financeiro que permite aos investidores obter lucros com alterações de preços sem possuir ou entregar o ativo subjacente.

Os Princípios da Negociação de CFD

O princípio da negociação de CFD é que um investidor e um negociante assinem um contrato, concordando em usar o preço de mercado do ativo subjacente como referência ao abrir e fechar uma posição, e pagar ou receber a diferença com base na direção e magnitude do preço. mudanças. . As vantagens da negociação de CFD são que os investidores podem utilizar a alavancagem para amplificar os retornos, operar comprados ou vendidos em qualquer mercado, evitar impostos de selo e outros custos de transação e desfrutar de investimentos diversificados em múltiplos ativos. Os riscos da negociação de CFD são que os investidores podem amplificar as perdas devido à alavancagem, podem enfrentar flutuações de mercado e riscos de iliquidez, podem ser obrigados a pagar juros overnight e outras taxas, e podem estar sujeitos a implicações regulamentares e fiscais.

Como funciona a negociação de CFD?

1. Escolha uma plataforma de negociação e corretora adequadas.

Os investidores devem escolher uma plataforma de negociação e um revendedor confiável, legal e seguro que forneça serviços de negociação de CFD com base nos seus objetivos de investimento, tolerância ao risco, tamanho do capital, estratégia de negociação e outros fatores. Os investidores devem ler e compreender cuidadosamente os termos do contrato, a estrutura de taxas, a divulgação de riscos e outros documentos fornecidos pelo revendedor, e garantir que compreendem claramente os seus direitos e obrigações.

2. Abra uma conta de negociação e deposite fundos.

Os investidores precisam abrir uma conta especificamente para negociação de CFD na plataforma de negociação e depositar uma certa quantia de fundos como margem de acordo com os requisitos do revendedor. A margem é uma parcela dos fundos que os investidores precisam pagar aos traders para apoiar as posições que abrem. O valor da margem necessária depende dos regulamentos do revendedor e da volatilidade do ativo subjacente. De um modo geral, quanto menor for a margem, maior será a alavancagem e maiores serão os retornos e os riscos.

3. Selecione o ativo subjacente e analise o mercado.

Os investidores podem escolher os ativos subjacentes nos quais estão interessados na plataforma de negociação para transações de CFD. Os ativos subjacentes podem ser vários mercados, como ações, índices, câmbio, commodities, criptomoedas, etc. Os investidores devem usar análise técnica, análise fundamental, análise de notícias e outros métodos para prever e avaliar as mudanças de preço dos ativos subjacentes com base em seu próprio julgamento das tendências do mercado e expectativas futuras, e formular planos de negociação apropriados.

4. Abra uma posição e defina stop loss e obtenha lucro.

Os investidores decidem se querem operar comprados ou vendidos nos ativos subjacentes com base em seus próprios planos de negociação e emitem ordens de abertura na plataforma de negociação. A ordem para abrir uma posição pode ser uma ordem de mercado ou uma ordem pendente. Uma ordem de mercado é uma instrução a ser executada imediatamente de acordo com o preço atual de mercado, e uma ordem pendente é uma instrução a ser executada no futuro de acordo com o preço predefinido pelo investidor. Após abrir uma posição, os investidores devem definir stop loss e obter lucro para controlar seus riscos e lucros. Stop loss refere-se a uma instrução para fechar automaticamente uma posição quando o preço atinge um determinado nível e é usado para limitar perdas. Take Profit refere-se a uma instrução para fechar automaticamente uma posição quando o preço atinge um determinado nível, usada para garantir lucros.

5. Monitore posições e ajuste estratégias.

Depois de abrir uma posição, os investidores devem continuar a prestar atenção à dinâmica do mercado e ao estado da conta, e ajustar imediatamente os seus níveis de stop loss e takeprofit, ou aumentar ou diminuir as posições de acordo com as mudanças do mercado e os seus próprios objectivos comerciais. Os investidores também devem prestar atenção aos seus níveis de margem para garantir que dispõem de fundos suficientes para manter as suas posições. Se os níveis de margem caírem abaixo do mínimo exigido por um revendedor, os investidores poderão receber uma chamada de margem exigindo-lhes que adicionem fundos ou reduzam posições. Se os investidores não conseguirem fazer chamadas de margem atempadamente, os traders podem forçar a liquidação de algumas ou de todas as suas posições, fazendo com que os investidores percam dinheiro.

6. Feche a posição e liquide os lucros.

Quando os investidores atingem os seus objetivos de negociação ou desejam encerrar uma transação, eles podem emitir uma ordem de fechamento na plataforma de negociação para fechar as suas posições abertas. Após o fechamento da posição, o contrato entre o investidor e o dealer é rescindido, e o lucro ou prejuízo do investidor é calculado com base na diferença de preço entre as posições de abertura e fechamento. Se o lucro for maior que o prejuízo, o investidor pode obter a diferença junto ao dealer; se o prejuízo for maior que o lucro, o investidor deverá pagar a diferença ao dealer. Além disso, os investidores também precisam pagar algumas taxas ao revendedor, tais como spreads, comissões, juros overnight, etc.