[Thị trường buổi sáng] Chỉ số CPI của Hoa Kỳ đạt mức cao mới trong gần 40 năm, kỳ vọng của Fed về việc nâng lãi suất lên 100 điểm cơ bản vào tháng 7 đã tăng và vàng đã tăng hình chữ V

Vào ngày thứ Tư, vàng giao ngay đã có sự phục hồi hình chữ V trong phiên Mỹ. Nó đã vượt qua mốc 1.740 đô la trong phiên và tăng gần 40 đô la từ mức thấp hàng ngày. Cuối cùng, nó đóng cửa tăng 0,57% ở mức 1735,62 USD / ounce; bạc giao ngay đóng cửa tăng 1,69% ở mức 19,21 USD / ounce.

Bình luận: Vàng tăng trở lại từ mức thấp gần một năm vào thứ Tư khi đồng đô la giảm sau đợt tăng ban đầu, giúp kim loại quý này tránh được áp lực từ triển vọng lãi suất cao hơn mạnh sau khi giá tiêu dùng Mỹ tăng mạnh. Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 1.739,49 USD / ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021 ở 1.707,09 USD vào đầu phiên sau khi dữ liệu của Mỹ đẩy đồng USD lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Gợi ý: vàng giao ngay ngắn tại 1730,70 và điểm mục tiêu là 1707,90.

Chỉ số đô la giảm mạnh sau khi chạm mức cao nhất trong ngày là 108,61 và từ bỏ hầu hết các mức tăng trước đó, và cuối cùng đóng cửa giảm 0,111% ở mức 108,05; lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất là 3,071% và sau đó giảm trở lại đóng cửa ở mức 2,935%. Ngoài ra, sự đảo ngược của đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm của Mỹ đã mở rộng lên 21,5 điểm cơ bản, mức lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2000.

Bình luận: Đồng đô la đã giảm từ mức cao nhất trong 20 năm vào thứ Tư và đồng euro đã tăng trở lại trên mức ngang giá sau một thời gian ngắn xuống dưới mức ngang giá. Dữ liệu trước đó cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 40 năm vào tháng Sáu. Giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 9,1% trong tháng 6 so với một năm trước đó, mức tăng lớn nhất trong hơn 40 năm, do người Mỹ phải trả nhiều hơn cho xăng dầu, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và tiền thuê nhà.

Gợi ý: cặp EUR / USD ngắn hạn ở mức 1,00400, điểm mục tiêu 0,99500

Về dầu thô, hai giá dầu đang đi trên một con tàu lượn. Dầu thô WTI giảm sau khi không thể thách thức 98 USD trong giao dịch trong ngày, và cuối cùng đóng cửa tăng 0,84% lên 96,37 USD / thùng; Dầu thô Brent vẫn nằm trong biên độ hẹp, đóng cửa tăng 0,55% ở mức 99,61 USD / thùng. Gầu múc.

Bình luận: Giá dầu tăng vào thứ Tư, ngay cả khi tồn kho dầu của Mỹ tăng và dữ liệu lạm phát của Mỹ đã hỗ trợ một đợt tăng lãi suất mạnh khác của Cục Dự trữ Liên bang. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn toàn cầu, đã giảm mạnh kể từ khi chạm mức 139 USD vào tháng 3, gần mức cao kỷ lục được thiết lập vào năm 2008. Các nhà đầu tư gần đây đã bán dầu vì lo ngại rằng việc tăng lãi suất tích cực để ngăn chặn lạm phát sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng đến nhu cầu dầu.

Gợi ý: giá dầu thô Mỹ bán ra ở mức 93,680, mục tiêu là 90,000.

Chứng khoán Mỹ được xoa dịu bởi Biden, và ba chỉ số chứng khoán chính tiếp tục tăng sau khi mở cửa giảm mạnh. Nasdaq đóng cửa giảm nhẹ 0,15% và giảm gần 2% trong phiên, Dow Jones giảm 0,67% và S&P 500 đóng cửa giảm 0,45%.

Nhận xét: Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giảm điểm vào thứ Tư khi các nhà đầu tư tìm hiểu dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến của Mỹ, một báo cáo làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất chính lên tới 100 điểm cơ bản vào cuối tháng này. Cả ba chỉ số chính đều đóng cửa ở mức thấp hơn, nhưng tất cả đều giảm xuống mức thấp đầu phiên và đôi khi tăng cao hơn mức đóng cửa trước đó trong suốt phiên.

Gợi ý: Bán khống ở mức 11666.200 trên Nasdaq, mục tiêu là 11464.570.

Lạm phát của Mỹ chạm mức cao nhất trong 40 năm, bước vào "kỷ nguyên 9"

Chỉ số CPI điều chỉnh bất hợp lý của Hoa Kỳ cho tháng Sáu, được công bố vào đêm qua, ghi nhận tỷ lệ hàng năm là 9,1%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 1981 và vượt xa kỳ vọng 8,80%. Thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất 100 điểm cơ bản trong tháng này đã tăng vọt lên tới 75% tại một thời điểm sau dữ liệu.

Fed's Bostic: Có thể tăng lãi suất 100bps vào tháng 7

Khi được hỏi về khả năng tăng lãi suất 100 điểm cơ bản vào tháng 7 năm 2024, cử tri FOMC và Chủ tịch Fed Atlanta, Bostic cho biết bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. Hiện tại, các giao dịch hoán đổi cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản vào tháng 7 đã tăng lên; thị trường hoán đổi cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản vào tháng 7 là gần 3/4; thị trường kỳ hạn lãi suất của Mỹ dự đoán rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 7 thêm 100 điểm cơ bản. Tỷ lệ 100 điểm cơ bản là hơn 80%.

Fed's Barkin: Trọng tâm của Fed nên là lạm phát, không phải tăng trưởng

Trong cuộc bỏ phiếu FOMC năm 2024, Chủ tịch Fed Richmond Barkin nói rằng tỷ lệ lạm phát tổng thể và tỷ lệ lạm phát lõi hiện tại ở Hoa Kỳ là quá cao, và trọng tâm của Fed nên là kiểm soát lạm phát chứ không phải tăng trưởng kinh tế.