[Mañana de mercado] El IPC de EE. UU. alcanzó un nuevo máximo en casi 40 años, la expectativa de la Fed de aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos en julio ha crecido y el oro ha experimentado un rebote en forma de V

El miércoles, el oro al contado experimentó un rebote en forma de V en la sesión estadounidense. Rompió la marca de $1,740 durante la sesión y subió casi $40 desde el mínimo diario. Finalmente cerró con una subida del 0,57% a 1.735,62 dólares la onza; La plata al contado cerró con una subida del 1,69% a 19,21 dólares la onza.

Comentario: El oro se recuperó desde un mínimo de casi un año el miércoles cuando el dólar retrocedió después de un aumento inicial, lo que ayudó al metal precioso a evitar la presión de la perspectiva de tasas de interés marcadamente más altas luego de un aumento en los precios al consumidor de EE. UU. El oro al contado subió un 0,8% a 1.739,49 dólares la onza, después de tocar su nivel más bajo desde agosto de 2021 a 1.707,09 dólares más temprano en la sesión después de que los datos de EE. UU. empujaran al dólar a un máximo de varias décadas.

Sugerencia: oro al contado corto en 1730,70 y el punto objetivo es 1707,90.

El índice del dólar retrocedió bruscamente después de alcanzar un máximo intradiario de 108,61, cedió la mayor parte de sus ganancias anteriores y finalmente cerró con una caída del 0,111% en 108,05; el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzó un máximo del 3,071 % y luego volvió a caer para cerrar en el 2,935 %. Además, la inversión de la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 y 10 años se expandió a 21,5 puntos básicos, la mayor desde noviembre de 2000.

Comentario: El dólar cayó desde un máximo de 20 años el miércoles, y el euro volvió a subir por encima de la paridad después de caer brevemente por debajo de la paridad. Datos anteriores mostraron que los precios al consumidor de EE. UU. aumentaron más en más de 40 años en junio. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 9,1 por ciento en junio con respecto al año anterior, la mayor ganancia en más de 40 años, ya que los estadounidenses tuvieron que pagar más por la gasolina, los alimentos, la atención médica y el alquiler.

Sugerencia: EUR/USD corto en 1.00400, punto objetivo 0.99500

En términos de petróleo crudo, los dos precios del petróleo estaban en una montaña rusa. El petróleo crudo WTI se hundió después de no poder desafiar los $98 en el comercio intradiario y finalmente cerró con una subida del 0,84 % a $96,37/barril; El crudo Brent se mantuvo dentro de un rango estrecho, cerrando con una subida del 0,55 % a 99,61 $/barril. balde.

Comentario: Los precios del petróleo subieron el miércoles, incluso cuando los inventarios de petróleo de EE. UU. aumentaron y los datos de inflación de EE. UU. respaldaron otra fuerte subida de tipos por parte de la Reserva Federal. El crudo Brent, el punto de referencia mundial, ha caído considerablemente desde que alcanzó los 139 dólares en marzo, cerca de un máximo histórico establecido en 2008. Recientemente, los inversores han estado vendiendo petróleo por temor a que las agresivas subidas de tipos de interés para frenar la inflación desaceleren el crecimiento económico y afecten la demanda de petróleo.

Sugerencia: venta corta de crudo estadounidense en 93.680, el punto objetivo es 90.000.

Las acciones estadounidenses fueron apaciguadas por Biden, y los tres principales índices bursátiles continuaron subiendo después de abrir considerablemente a la baja. El Nasdaq cerró con una leve caída del 0,15% y cayó casi un 2% durante la sesión, el Dow cayó un 0,67% y el S&P 500 cerró con una caída del 0,45%.

Comentario: Las acciones de EE. UU. terminaron a la baja el miércoles, ya que los inversores digirieron datos de inflación de EE. UU. más altos de lo esperado, un informe que aumentó las preocupaciones de que la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés clave hasta en 100 puntos básicos a finales de este mes. Los tres índices principales terminaron a la baja, pero todos se restaron importancia a los mínimos de la sesión inicial y ocasionalmente subieron por encima de sus cierres anteriores durante la sesión.

Sugerencia: Vaya corto en 11666.200 en Nasdaq, objetivo en 11464.570.

La inflación de EE. UU. Alcanza un máximo de 40 años, entrando en la "era 9"

El IPC de junio ajustado de forma no estacional de EE. UU., publicado anoche, registró una tasa anual del 9,1 %, el mayor aumento desde noviembre de 1981 y superó con creces las expectativas del 8,80 %. Las apuestas del mercado sobre las probabilidades de un aumento de la tasa de 100 puntos básicos por parte de la Reserva Federal este mes se dispararon hasta el 75% en un momento posterior a la publicación de los datos.

Bostic de la Fed: posible aumento de tasas de 100 pb en julio

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un aumento de la tasa de 100 puntos básicos en julio de 2024, el votante del FOMC y presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, dijo que todo es posible. En la actualidad, las operaciones de swap muestran que ha aumentado la posibilidad de que la Fed suba los tipos de interés en 100 puntos básicos en julio; el mercado de swaps muestra que la probabilidad de que la Fed suba los tipos de interés en 100 puntos básicos en julio es cercana a las tres cuartas partes; el mercado de futuros de tasas de interés de EE. UU. predice que la Fed aumentará las tasas de interés en julio en 100 puntos básicos. Las probabilidades de 100 puntos básicos de interés son más del 80%.

Barkin de la Fed: el enfoque de la Fed debería estar en la inflación, no en el crecimiento

En la votación del FOMC de 2024, el presidente de la Fed de Richmond, Barkin, dijo que la tasa de inflación general actual y la tasa de inflación subyacente en los Estados Unidos son demasiado altas, y que el enfoque de la Fed debería ser controlar la inflación, no el crecimiento económico.