[Pagi Pasaran] IHP AS Mencapai Paras Tinggi Baru Dalam Hampir 40 Tahun, Jangkaan Fed untuk Menaikkan Kadar Faedah sebanyak 100 Mata Asas pada Julai Telah Berkembang, Dan Emas Telah Melihat Lantunan Berbentuk V

Pada hari Rabu, emas spot menyaksikan lantunan berbentuk V dalam sesi AS. Ia menembusi paras $1,740 semasa sesi dan meningkat hampir $40 daripada paras terendah harian. Ia akhirnya ditutup naik 0.57% pada $1735.62 setiap auns; perak spot ditutup naik 1.69% pada $19.21 setiap auns.

Komen: Emas melantun daripada paras terendah hampir satu tahun pada hari Rabu apabila dolar berundur selepas lonjakan awal, membantu logam berharga itu mengelakkan tekanan daripada prospek kadar faedah yang lebih tinggi secara mendadak berikutan lonjakan harga pengguna AS. Emas spot naik 0.8% kepada $1,739.49 seauns, selepas mencecah paras terendah sejak Ogos 2021 pada $1,707.09 pada awal sesi selepas data AS melonjakkan dolar ke paras tertinggi berbilang dekad.

Cadangan: emas Spot pendek pada 1730.70, dan titik sasaran ialah 1707.90.

Indeks dolar berundur secara mendadak selepas mencecah paras tertinggi harian pada 108.61, dan melepaskan sebahagian besar keuntungan sebelumnya, dan akhirnya ditutup turun 0.111% pada 108.05; hasil bon AS 10 tahun mencecah paras tertinggi 3.071% dan kemudian jatuh semula untuk ditutup pada 2.935%. Di samping itu, penyongsangan keluk hasil Perbendaharaan 2 tahun dan 10 tahun AS berkembang kepada 21.5 mata asas, yang terbesar sejak November 2000.

Komen: Dolar jatuh dari paras tertinggi 20 tahun pada hari Rabu, dan euro naik semula di atas pariti selepas jatuh seketika di bawah pariti. Data awal menunjukkan harga pengguna AS meningkat paling tinggi dalam tempoh lebih 40 tahun pada bulan Jun. Harga pengguna AS melonjak 9.1 peratus pada Jun berbanding tahun sebelumnya, kenaikan terbesar dalam lebih 40 tahun, kerana rakyat Amerika terpaksa membayar lebih untuk petrol, makanan, penjagaan kesihatan dan sewa.

Cadangan: EUR/USD pendek pada 1.00400, titik sasaran 0.99500

Dari segi minyak mentah, kedua-dua harga minyak itu berada pada tahap naik roller coaster. Minyak mentah WTI menjunam selepas gagal mencabar $98 dalam dagangan harian, dan akhirnya ditutup naik 0.84% pada $96.37/tong; Minyak mentah Brent kekal dalam julat sempit, ditutup naik 0.55% pada $99.61/tong. baldi.

Komen: Harga minyak meningkat pada hari Rabu, walaupun inventori minyak AS meningkat dan data inflasi AS menyokong satu lagi kenaikan kadar mendadak oleh Rizab Persekutuan. Minyak mentah Brent, penanda aras global, telah jatuh dengan mendadak sejak mencecah $139 pada Mac, berhampiran rekod tertinggi yang ditetapkan pada 2008. Pelabur telah menjual minyak baru-baru ini, bimbang kenaikan kadar faedah yang agresif untuk membendung inflasi akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi dan menjejaskan permintaan minyak.

Cadangan: minyak mentah AS pendek pada 93.680, titik sasaran ialah 90.000.

Saham AS ditenangkan oleh Biden, dan tiga indeks saham utama terus meningkat selepas dibuka rendah secara mendadak. Nasdaq ditutup turun sedikit 0.15%, dan jatuh hampir 2% semasa sesi, Dow jatuh 0.67%, dan S&P 500 ditutup turun 0.45%.

Komen: Saham AS berakhir lebih rendah pada hari Rabu apabila pelabur mencerna data inflasi AS yang lebih tinggi daripada jangkaan, laporan yang meningkatkan kebimbangan bahawa Rizab Persekutuan boleh menaikkan kadar faedah utama sebanyak 100 mata asas akhir bulan ini. Ketiga-tiga indeks utama berakhir lebih rendah, tetapi semuanya mengenepikan paras terendah sesi awal dan kadang-kadang meningkat di atas penutupan sebelumnya sepanjang sesi.

Cadangan: Pergi jual pada 11666.200 di Nasdaq, sasaran pada 11464.570.

Inflasi AS mencecah paras tertinggi 40 tahun, memasuki "era 9"

CPI AS yang diselaraskan tanpa musim untuk Jun, dikeluarkan malam tadi, mencatatkan kadar tahunan sebanyak 9.1%, peningkatan terbesar sejak November 1981 dan jauh melebihi jangkaan sebanyak 8.80%. Pertaruhan pasaran mengenai kemungkinan kenaikan kadar 100 mata asas oleh Fed bulan ini melonjak kepada setinggi 75% pada satu ketika selepas data.

Fed's Bostic: Kenaikan kadar 100bps mungkin pada bulan Julai

Apabila ditanya tentang kemungkinan kenaikan kadar 100 mata asas pada bulan Julai, pengundi FOMC 2024 dan Presiden Fed Atlanta Bostic berkata apa-apa boleh dilakukan. Pada masa ini, urus niaga swap menunjukkan bahawa kemungkinan Fed menaikkan kadar faedah sebanyak 100 mata asas pada bulan Julai telah meningkat; pasaran swap menunjukkan bahawa kebarangkalian Fed menaikkan kadar faedah sebanyak 100 mata asas pada bulan Julai adalah hampir tiga suku; pasaran hadapan kadar faedah AS meramalkan bahawa Fed akan meningkatkan kadar faedah pada bulan Julai sebanyak 100 mata asas. Kemungkinan 100 mata asas minat adalah lebih daripada 80%.

Fed's Barkin: Fokus Fed seharusnya tertumpu pada inflasi, bukan pertumbuhan

Dalam undian FOMC 2024, Presiden Fed Richmond Barkin berkata bahawa kadar inflasi keseluruhan semasa dan kadar inflasi teras di Amerika Syarikat adalah terlalu tinggi, dan tumpuan Fed harus tertumpu pada mengawal inflasi, bukan pertumbuhan ekonomi.