[Manhã de mercado] O CPI dos EUA atingiu um novo máximo em quase 40 anos, a expectativa do Fed de aumentar as taxas de juros em 100 pontos básicos em julho cresceu e o ouro teve uma recuperação em forma de V

Na quarta-feira, o ouro spot teve uma recuperação em forma de V na sessão dos EUA. Ele ultrapassou a marca de US$ 1.740 durante a sessão e subiu quase US$ 40 em relação à baixa diária. Finalmente, fechou em alta de 0,57%, a US$ 1.735,62 por onça; a prata spot fechou em alta de 1,69%, a US$ 19,21 por onça.

Comentário: O ouro se recuperou de uma baixa de quase um ano na quarta-feira, com o dólar recuando após um aumento inicial, ajudando o metal precioso a evitar a pressão da perspectiva de taxas de juros acentuadamente mais altas após um aumento nos preços ao consumidor dos EUA. O ouro à vista subiu 0,8%, para US$ 1.739,49 a onça, depois de atingir seu menor nível desde agosto de 2021, a US$ 1.707,09 no início da sessão, depois que os dados dos EUA levaram o dólar a uma alta de várias décadas.

Sugestão: ouro à vista curto em 1730,70, e o ponto alvo é 1707,90.

O índice do dólar recuou acentuadamente após atingir uma alta intradiária de 108,61, e desistiu da maioria de seus ganhos anteriores, e finalmente fechou em queda de 0,111% em 108,05; o rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA atingiu uma alta de 3,071% e depois caiu para fechar em 2,935%. Além disso, a inversão da curva de juros do Tesouro dos EUA de 2 e 10 anos expandiu para 21,5 pontos base, a maior desde novembro de 2000.

Comentário: O dólar caiu de uma alta de 20 anos na quarta-feira, e o euro voltou a subir acima da paridade depois de cair brevemente abaixo da paridade. Dados anteriores mostraram que os preços ao consumidor nos EUA subiram mais em mais de 40 anos em junho. Os preços ao consumidor nos EUA subiram 9,1 por cento em junho em relação ao ano anterior, o maior ganho em mais de 40 anos, já que os americanos tiveram que pagar mais por gasolina, comida, assistência médica e aluguel.

Sugestão: curto EUR/USD em 1,00400, ponto alvo 0,99500

Em termos de petróleo bruto, os dois preços do petróleo estavam em uma montanha-russa. O petróleo bruto WTI despencou depois de não desafiar US$ 98 nas negociações intradiárias e, finalmente, fechou em alta de 0,84% a US$ 96,37/barril; O petróleo Brent permaneceu dentro de uma faixa estreita, fechando em alta de 0,55% a US$ 99,61/barril. balde.

Comentário: Os preços do petróleo subiram na quarta-feira, mesmo com os estoques de petróleo dos EUA subindo e os dados de inflação dos EUA apoiando outro aumento acentuado da taxa pelo Federal Reserve. O petróleo Brent, a referência global, caiu acentuadamente desde que atingiu US$ 139 em março, perto de um recorde estabelecido em 2008. Investidores têm vendido petróleo recentemente, temendo que aumentos agressivos nas taxas de juros para conter a inflação desacelerariam o crescimento econômico e afetariam a demanda por petróleo.

Sugestão: petróleo bruto dos EUA vendido em 93.680, o ponto alvo é 90.000.

As ações dos EUA foram apaziguadas por Biden, e os três principais índices de ações continuaram a subir depois de abrir em queda acentuada. O Nasdaq fechou em leve queda de 0,15% e caiu quase 2% durante a sessão, o Dow caiu 0,67% e o S&P 500 fechou em queda de 0,45%.

Comentário: As ações dos EUA fecharam em baixa na quarta-feira, com os investidores digerindo dados de inflação dos EUA acima do esperado, um relatório que aumentou as preocupações de que o Federal Reserve possa aumentar as taxas de juros em até 100 pontos-base no final deste mês. Todos os três principais índices terminaram em baixa, mas todos ignoraram as mínimas do início da sessão e, ocasionalmente, subiram acima de seus fechamentos anteriores ao longo da sessão.

Sugestão: operar vendido em 11666,200 na Nasdaq, mirar em 11464,570.

Inflação nos EUA atinge máxima de 40 anos, entrando na "era 9"

O IPC ajustado fora de época dos EUA para junho, divulgado ontem à noite, registrou uma taxa anual de 9,1%, o maior aumento desde novembro de 1981 e superando em muito as expectativas de 8,80%. As apostas do mercado sobre as chances de um aumento de 100 pontos base da taxa pelo Fed este mês subiram para até 75% em um ponto após os dados.

Bostic do Fed: possível alta de 100bps em julho

Quando perguntado sobre a possibilidade de um aumento da taxa de 100 pontos base em julho, o eleitor do FOMC de 2024 e o presidente do Fed de Atlanta, Bostic, disse que tudo é possível. Atualmente, as operações de swap mostram que aumentou a possibilidade de o Fed aumentar as taxas de juros em 100 pontos base em julho; o mercado de swaps mostra que a probabilidade de o Fed aumentar as taxas de juros em 100 pontos base em julho é próxima de três quartos; o mercado futuro de taxas de juros dos EUA prevê que o Fed aumentará as taxas de juros em julho em 100 pontos base. As probabilidades de 100 pontos base de interesse são superiores a 80%.

Barkin do Fed: o foco do Fed deve ser a inflação, não o crescimento

Na votação do FOMC de 2024, o presidente do Fed de Richmond, Barkin, disse que a atual taxa de inflação geral e a taxa básica de inflação nos Estados Unidos são muito altas, e o foco do Fed deveria estar no controle da inflação, não no crescimento econômico.