10 அதிக P/E விகித பங்குகள்

இன்றைய வழிகாட்டியானது, அதிக P/E விகித பங்குகளைக் கொண்ட நன்கு அறியப்பட்ட நிறுவனங்களின் பட்டியலைப் பற்றியது.

மார்க்கெட் தரவரிசை மூலம் அதிக P/E விகிதங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களின் பட்டியலை நீங்கள் வரிசைப்படுத்தலாம், ஊடகங்கள் அவற்றைப் பற்றி எப்படி உணருகின்றன, ஆய்வாளர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள். பயனர்கள் பெரும்பாலும் நாடு, துறை மற்றும் சந்தை மூலதனம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தலாம்.

தயவு செய்து இந்த வழிகாட்டியை ஒரு பறவைக் கண் பார்வையாக நினைத்துப் பாருங்கள். இது குறைவான அல்லது அதிக மதிப்புள்ள வாய்ப்புகளைக் கண்டறிய உதவும்.

P/E விகித பங்குகள் என்றால் என்ன?

விலை-க்கு-வருமான விகிதம் (P/E விகிதம்) என்பது ஒரு நிறுவனம் அதன் தற்போதைய பங்கு விலையை அதன் ஒரு பங்கின் வருவாயுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் எவ்வளவு மதிப்புடையது என்பதை தீர்மானிக்கும் ஒரு வழியாகும்.

சிலர் விலை-வருவாயின் விகிதத்தை விலை மடங்கு அல்லது வருவாய் மடங்கு என்று அழைக்கிறார்கள். P/E விகிதம் என்பது ஒரு பங்கு எவ்வளவு மதிப்புடையது என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு வழியாகும், ஆனால் இது மிகவும் பொதுவானது.

P/E விகிதம் என்பது முதலீட்டாளர்கள் ஒரே வணிகத்தில் உள்ள நிறுவனங்களை ஒப்பிடுவதற்கான விரைவான வழியாகும். P/E விகிதம் அதிகமாக இருந்தால் பங்கு எவ்வளவு விலை உயர்ந்தது. ஒரு பொதுச் சந்தையில் பங்கு வர்த்தகம் செய்யும் எந்த நிறுவனமும் அதன் பி/இ விகிதத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

உங்களுக்குத் தேவையானது நிறுவனத்தின் மிகச் சமீபத்திய பங்குக்கான வருவாய் (EPS) எண் மற்றும் தற்போதைய பங்கு விலை. நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையில் EPSக்கான எண் உள்ளது.

P/E விகிதம்: P/E விகிதம் = பங்கு விலை வகுக்கப்பட்டது/ ஒரு பங்குக்கான வருவாய் (EPS) என்பதை இப்படித்தான் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள். எடுத்துக்காட்டாக, XYZ நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு பங்கின் மதிப்பு $50 என்றும், கடைசி காலாண்டில் அதன் EPS $5 என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். XYZ நிறுவனத்தின் P/E விகிதம் 10 (($50 $5) = 10) ஆக இருக்கும்.

P/E விகிதம் அதிகமாக இருக்கும் போது, முதலீட்டாளர்கள் ஒவ்வொரு டாலருக்கும் அதிக லாபம் கொடுக்கிறார்கள். P/E விகிதம் குறைவாக இருக்கும் போது, முதலீட்டாளர்கள் ஒவ்வொரு டாலருக்கும் குறைவான லாபத்தை செலுத்துகிறார்கள்.

ஆனால் P/E விகிதம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சிலவற்றை மட்டுமே உங்களுக்குச் சொல்கிறது. அதிக P/E விகிதம் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தின் வருவாய் குறைந்த P/E விகிதத்தைக் கொண்ட நிறுவனத்தின் வருவாயை விட வேகமாக வளரக்கூடும்.

குறைந்த P/E விகிதத்தைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் வீழ்ச்சியடைந்து வரும் தொழிலில் இருக்கலாம் அல்லது அதன் உண்மையான மதிப்புக்கு தள்ளுபடியில் மதிப்பு பங்கு வர்த்தகமாக இருக்கலாம். இந்த விகிதம் ஒரு பங்கின் மதிப்பு எவ்வளவு என்பதை தீர்மானிக்க ஒரே ஒரு வழியாகும்.

ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்வதற்கு முன், அதன் நிதி அறிக்கைகள், வணிக மாதிரி, போட்டி நன்மைகள் மற்றும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றைப் பார்ப்பது முக்கியம்.

பி/இ விகிதம் ஏன் முக்கியமானது?

ஒரு முதலீட்டாளராக ஒவ்வொரு $1க்கும் நீங்கள் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை P/E விகிதம் விளக்குகிறது. Muoz கூறுகிறார், "இது ஒரு பங்கை மதிப்பிடுவதற்கும் அதன் சகாக்களுடன் ஒப்பிடுவதற்கும் விரைவான மற்றும் எளிதான வழியாகும்."

எடுத்துக்காட்டாக, P/E விகிதம் 10 ஆக இருந்தால், நீங்கள் முதலீடு செய்யும் ஒவ்வொரு $10க்கும் $1 திரும்பப் பெறுவீர்கள். P/E விகிதம் அதிகமாக இருந்தால், நீங்கள் சம்பாதிக்கும் ஒவ்வொரு டாலருக்கும் அதிக பணத்தை முதலீடு செய்ய வேண்டும். அது குறைவாக இருந்தால், $1 திரும்பப் பெற குறைந்த பணத்தைச் செலுத்தலாம்.

குறைந்த மதிப்புள்ள நிறுவனத்தில் நல்ல ஒப்பந்தத்தைப் பெற முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த பி/இ விகிதங்களைத் தேடுகின்றனர்.

ஒரு பங்கு வளர்ந்து வருகிறதா, பணத்தை இழக்கிறதா அல்லது நிறைய கடன் இருக்கிறதா என்பதை பி/இ விகிதம் காட்டாது என்று பிரவுன்-போஸ்டிச் கூறுகிறார். பல ஸ்டார்ட்-அப்கள் மற்றும் வளர்ச்சி பங்குகள் P/E விகிதங்கள் "வானியல்" என்று கூறுகிறார். இதன் காரணமாக, மற்ற உண்மைகளைப் பார்ப்பது முக்கியம்.

10 அதிக P/E விகித பங்குகளின் பட்டியல்

கூஸ்ஹெட் இன்சூரன்ஸ் (NASDAQ: GSHD) பங்கு

யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் உரிமம் பெற்ற காப்பீட்டு தரகர், கூஸ்ஹெட் பைனான்சியல் எல்எல்சி தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கான கவரேஜில் நிபுணத்துவம் பெற்றது. கூஸ்ஹெட் பைனான்சியல், எல்எல்சி, கூஸ்ஹெட் இன்சூரன்ஸ், இன்க்.

ஒரு வணிகத்தின் செயல்பாடுகளை இரண்டு தனித்தனி அடுக்குகளாகப் பிரிக்கலாம்: கார்ப்பரேட் சேனல் மற்றும் ஃபிரான்சைஸ் சேனல்.

கூடுதலாக, வீட்டு உரிமையாளர்கள், வாகனம், குடியிருப்பு, வெள்ளம், காற்று, பூகம்பம், அதிகப்படியான பொறுப்பு/குடை, மோட்டார் சைக்கிள், RV, பொதுப் பொறுப்பு/சொத்து மற்றும் ஆயுள் போன்ற நிலையான காப்பீட்டு வடிவங்கள் அனைத்தும் ஏஜென்சி மூலம் கிடைக்கின்றன.

2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் நிறுவனத்தின் பிரிவின் கீழ் 2,151 உரிமையாளர்கள் இருந்தனர். டெக்சாஸில் உள்ள வெஸ்ட்லேக், இன்சூரன்ஸ் நிறுவனமான கூஸ்ஹெட் இன்சூரன்ஸ் இன்க் தலைமையகம் 2003 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடங்குகிறது.

அரிஸ் வாட்டர் சொல்யூஷன்ஸ் (NYSE: ARIS) பங்கு

ஏரிஸ் வாட்டர் சொல்யூஷன்ஸ், இன்க். நீர் மேலாண்மை மற்றும் மறுசுழற்சி தீர்வுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகளை வழங்குபவர்.

நிறுவனம் முக்கியமாக எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறையில் இருந்து மறுசுழற்சி செய்யப்படாத தண்ணீரை சேகரிப்பது, கொண்டு செல்வது மற்றும் கையாள்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது. அதன் நீர் தீர்வுகள் பிரிவு கழிவுநீரை சேகரிக்க, சுத்திகரிப்பு மற்றும் மறுசுழற்சி செய்ய மறுசுழற்சி ஆலைகளை உருவாக்குகிறது மற்றும் செயல்படுத்துகிறது.

நிறுவனம் 2015 இல் ஹூஸ்டனில் தலைமையகத்துடன் தொடங்கப்பட்டது.

Cars.com (NYSE: CARS) பங்கு

Cars.com Inc., அதன் துணை நிறுவனங்கள் மூலம், அமெரிக்கா முழுவதும் உள்ள டீலர்களுடன் நுகர்வோரை இணைக்கும் ஆட்டோமொபைல்களுக்கான தேசிய ஆன்லைன் சந்தையை இயக்குகிறது.

இந்த வணிகமானது சாத்தியமான கார் வாங்குபவர்களையும் விற்பனையாளர்களையும் வாகன OEMகள் மற்றும் தகவல் ஆதாரங்களுடன் இணைக்கும் இணைய அடிப்படையிலான சேவைகளை வழங்குகிறது. மேலும், நிறுவனம் கார் டீலர்ஷிப்களுக்கு அதன் ஆன்லைன் சந்தா விளம்பர தயாரிப்புகளின் நேரடி மற்றும் இணை விற்பனை மூலம் பணம் சம்பாதிக்கிறது.

நாடு முழுவதும் உள்ள நிறுவனங்கள், நிறுவனத்திடம் இருந்து காட்சி விளம்பரங்களை வாங்கலாம்.

Cars.com, Auto.com, DealerRater.com, NewCars.com, PickupTrucks.com, DealerInspire.com மற்றும் LaunchDigitalMarketing.com ஆகியவை ஆட்டோமொபைல்களுக்கான அதன் ஆன்லைன் சந்தையின் ஒரு பகுதியாகும், இது வாங்குபவர்களையும் விற்பனையாளர்களையும் ஒன்றிணைக்கிறது.

நிறுவனத்தின் இணையதளம் சுமார் 20,000 உரிமையுடைய மற்றும் சுயாதீன கார் டீலர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது புதிய மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களுக்கான கிட்டத்தட்ட 5 மில்லியன் பட்டியல்களைக் கொண்டுள்ளது. Cars.com நிறுவனத்தின் சிகாகோ, இல்லினாய்ஸ் தலைமையகம் 1998 ஆம் ஆண்டுக்கு முந்தையது.

டோனகல் குழுமம் (NASDAQ: DGICA) பங்கு

டொனகல் குரூப் இன்க்., காப்பீட்டுத் துறையில் ஒரு ஹோல்டிங் நிறுவனம், வணிகங்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் காப்பீட்டுத் தயாரிப்புகளை வழங்குகிறது. இது முதலீட்டு செயல்பாடு, காப்பீட்டின் தனிப்பட்ட கோடுகள் மற்றும் காப்பீட்டின் வணிகக் கோடுகள் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிறுவனம் தனியார் பயணிகள் வாகனங்களுக்கான காப்பீட்டை வழங்குகிறது, காயங்கள் மற்றும் சொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களால் எழும் கோரிக்கைகளை உள்ளடக்கியது. இந்தக் கொள்கைகள் ஆட்டோமொபைல் சேதத்தையும் உள்ளடக்கும்.

வாகன காப்பீட்டிற்கு கூடுதலாக, தீ, மின்னல், அதிக காற்று மற்றும் திருட்டு ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு எதிராக வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குகிறது, அத்துடன் மூன்றாம் தரப்பினரால் ஏற்படும் காயங்கள் அல்லது சொத்து சேதங்களுக்கு காப்பீட்டாளரின் சட்டப்பூர்வ பொறுப்பையும் வழங்குகிறது.

இரிடியம் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (NASDAQ: IRDM) பங்கு

இரிடியம் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இன்க் நிறுவனத்திடமிருந்து வணிகங்கள், அரசாங்கங்கள் (அமெரிக்கா மற்றும் பிற நாடுகள் உட்பட), அரசு சாரா நிறுவனங்கள் (என்ஜிஓக்கள்) மற்றும் உலகளாவிய தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் சேவைகள் மற்றும் தயாரிப்புகளை வாங்குகின்றனர்.

பிசினஸ் போஸ்ட்பெய்ட் வாடிக்கையாளர்களுக்கான மொபைல் குரல் மற்றும் தரவு செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடர்புகள் மற்றும் ப்ரீபெய்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கான மொபைல் குரல் செயற்கைக்கோள் தகவல்தொடர்புகளுக்கு கூடுதலாக புஷ்-டு-டாக், பிராட்பேண்ட் தரவு மற்றும் IoT சேவைகளை வழங்குகிறது.

ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட பேலோட், செயற்கைக்கோள் நேரம் மற்றும் இருப்பிடச் சேவைகள், PSTN (பொது மாறிய தொலைபேசி நெட்வொர்க்) இணைப்புகள், SMS (குறுகிய செய்தி சேவை), சிம் (சந்தாதாரர் அடையாள தொகுதி), செயல்படுத்துதல் மற்றும் மீண்டும் செயல்படுத்துதல் போன்ற தரவு சேவைகளும் கிடைக்கின்றன.

குரல் மற்றும் தரவு தீர்வுகளை வழங்குவதோடு, தனிநபர்கள் அல்லது இயந்திரங்களின் துண்டுகள் மீது சிறந்த தாவல்களை வைத்திருக்கக்கூடிய சாதனங்களையும் நிறுவனம் விற்பனை செய்கிறது.

இன்சுலெட் (NASDAQ: PODD) பங்கு

இன்சுலின் சார்ந்த நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இன்சுலின் விநியோக முறைகளை வழங்கும் வணிகத்தில் இன்சுலெட் கார்ப்பரேஷன் உள்ளது.

ஆம்னிபாட் அமைப்பில் மூன்று நாட்கள் வரை அணிந்திருக்கும் சுய-ஒட்டக்கூடிய டிஸ்போசபிள் டியூப்லெஸ் ஆம்னிபாட் சாதனம் மற்றும் வயர்லெஸ் துணை, கையடக்க தனிப்பட்ட நீரிழிவு மேலாளர் ஆகியவை அடங்கும்.

அமெரிக்கா, கனடா, ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் நேரடியாக அதன் தயாரிப்புகளை விற்பனை செய்வதோடு கூடுதலாக, நிறுவனம் சுயாதீன விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் மருந்தக சேனல்கள் மூலமாகவும் விற்பனை செய்கிறது.

இன்சுலெட் கார்ப்பரேஷன் என்பது தனியார் நிறுவனமாகும், அதன் முக்கிய அலுவலகங்கள் ஆக்டன், MA இல் உள்ளன.

சிவப்பு வயலட் (NASDAQ: RDVT) பங்கு

Red Violet, Inc. என்பது நன்கு அறியப்பட்ட மென்பொருள் மற்றும் சேவை நிறுவனமாகும், இது அமெரிக்காவில் உள்ள மக்களுக்கு அவர்களின் அடையாளங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்க அதன் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வு திறன்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

இது idiCORE ஐக் கொண்டுள்ளது, இது நிறுவனச் சிக்கல்களுக்கு உரிய விடாமுயற்சி, இடர்களைத் தணித்தல், அடையாள அங்கீகாரம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கம் போன்றவற்றுக்கான விசாரணைத் தீர்வாகும்.

மேலும், இது ஃபோர்வார்ன் என்ற ஆப்ஸ் அடிப்படையிலான தீர்வையும் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு நுகர்வோரை நேருக்கு நேர் சந்திப்பதற்கு முன்பு நிபுணர்களுக்கு உடனடித் தகவலைத் தருகிறது மற்றும் ஆபத்தைக் கண்டறிந்து குறைக்க உதவுகிறது.

நிறுவனம் நிதிச் சேவைகள், காப்பீடு, சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, சில்லறை வணிகம், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. இது சட்ட அமலாக்கம், அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் வசூல், கார்ப்பரேட் பாதுகாப்பு மற்றும் விசாரணைகளில் உள்ள நிறுவனங்களுடனும் செயல்படுகிறது.

ஹெல்மெரிச் & பெய்ன் (NYSE: HP) பங்கு

1920 இல் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து, ஹெல்மெரிச் & பெய்ன், இன்க். (H&P) (NYSE: HP) ஒப்பிடமுடியாத துளையிடல் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை வழங்குவதை அதன் நோக்கமாக மாற்றியுள்ளது.

எச்&பி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் சிறந்த மதிப்பை வழங்குவதற்காக மிக உயர்ந்த ஒருமைப்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் புதுமைத் தரங்களில் செயல்படுகிறது.

கம்பனியின் துணை நிறுவனங்கள், பாரம்பரிய அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வயல்களில் பயன்படுத்த உலகளவில் உயர் செயல்திறன் கொண்ட துளையிடும் கருவிகளை உருவாக்குகின்றன.

H&P ஆய்வு மேலாண்மை, திசை துளையிடல் மற்றும் பிற வகையான ஆட்டோமேஷனுக்கான அதிநவீன கருவிகளை உருவாக்கி செயல்படுத்துகிறது.

ஹெச்&பி அமெரிக்காவில் 299 லேண்ட் ரிக்குகள், மற்ற நாடுகளில் 31 லேண்ட் ரிக்குகள் மற்றும் எட்டு ஆஃப்ஷோர் பிளாட்ஃபார்ம் ரிக்குகளைக் கொண்டுள்ளது.

அமெரிக்கன் ஆக்சில் & உற்பத்தி (NYSE: AXL) பங்கு

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்கள் அமெரிக்கா, ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா முழுவதும் மின்சார, கலப்பின மற்றும் உள் எரிப்பு வாகன பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்த டிரைவ்லைன் மற்றும் உலோக உருவாக்கும் தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி உற்பத்தி செய்கின்றன.

டிரைவ்லைன் மற்றும் மெட்டல் ஃபார்மிங் ஆகியவை நிறுவனத்தின் இரண்டு முதன்மை பிரிவுகளாகும். இலகுரக டிரக்குகள், எஸ்யூவிகள், கிராஸ்ஓவர்கள், பயணிகள் கார்கள் மற்றும் வணிக வாகனங்கள் அனைத்தும் டிரைவ்லைன் பிரிவின் முன் மற்றும் பின்புற அச்சுகள் மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் ஹைப்ரிட் டிரைவ்லைன் தயாரிப்புகள் மற்றும் அமைப்புகளிலிருந்து பயனடையலாம்.

திசைகாட்டி பன்முகப்படுத்தப்பட்ட (NYSE: CODI) பங்கு

காம்பஸ் டைவர்சிஃபைட் என்பது ஒரு தனியார் ஈக்விட்டி நிறுவனமாகும், இது கூடுதல் கையகப்படுத்துதல், வாங்குதல், தொழில்களின் ஒருங்கிணைப்பு, மறுமூலதனம் மற்றும் பிற்பகுதி மற்றும் நடுத்தர சந்தைகளில் முதலீடுகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது.

இது முக்கிய தொழில்துறை அல்லது பிராண்டட் நுகர்வோர் நிறுவனங்கள், உற்பத்தி, விநியோகம், நுகர்வோர் பொருட்கள், வணிக சேவைகள் துறை, பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு, மின்னணு கூறுகள், உணவு மற்றும் உணவு சேவை ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறது.

நிறுவனம் தனது பணத்தை வட அமெரிக்காவில் உள்ள நிறுவனங்களில் வைக்க விரும்புகிறது. இது $100 மில்லியன் முதல் $800 மில்லியன் வரை EBITDA $15 மில்லியனுக்கும் $80 மில்லியனுக்கும் இடைப்பட்ட நிறுவனங்களில் வைக்க விரும்புகிறது.

நிறுவனம் தனது போர்ட்ஃபோலியோவில் பெரும்பான்மையான பங்கை வைத்திருக்க விரும்புகிறது, மேலும் அது அதிக இயங்குதள நிறுவனங்களை வாங்க முடியும். இந்த நிறுவனம் தனது இருப்புநிலைக் குறிப்பின் மூலம் முதலீடு செய்கிறது. பெரும்பாலான முதலீடுகள் ஐந்து முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வரை வைத்திருக்கும்.

காம்பஸ் டைவர்சிஃபைட் 2005 இல் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் வெஸ்ட்போர்ட், கனெக்டிகட் மற்றும் கோஸ்டா மெசா, கலிபோர்னியாவில் அலுவலகம் இருந்தது.

நல்ல P/E விகிதம் என்றால் என்ன?

இது வணிகத் துறை மற்றும் சில நேரங்களில் நிறுவனத்தைப் பொறுத்தது.

ஒரு துறையில், 30 களில் உள்ள P/E விகிதங்கள் ஒரு நல்ல எண்ணாகக் காணப்படலாம், மற்றவற்றில், அவை 20 களில் அல்லது 10 களில் கூட இருக்கலாம். Braun-Bostich கூறுகிறார், "S&P 500 சுமார் 26 ஆகும்." "இது சராசரியை விட 62% அதிகம்."

எனவே, P/E விகிதங்களைக் கண்டறியும் போது, நீங்கள் அதே துறையில் உள்ள நிறுவனங்களை ஒப்பிட வேண்டும் அல்லது நிறுவனம் முக்கிய பெல் வளைவில் எங்கு விழுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்க சராசரி P/E விகிதத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஒரு நிறுவனத்தின் பி/இ விகிதத்தை கடந்த காலத்தில் இருந்த அதே நேரத்தில் ஒப்பிடுவதும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு நிறுவனத்தின் Q4 செயல்திறனைப் பார்த்து, அது ஏறுகிறதா, இறங்குகிறதா அல்லது அதே நிலையில் இருக்கிறதா என்பதைப் பார்க்கலாம். நிறுவனம் மிகவும் விலை உயர்ந்ததா அல்லது காலப்போக்கில் சிறந்த ஒப்பந்தத்தைப் பெறுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்க இது உங்களுக்கு உதவும்.

செயல்திறன் முழுத் தொழில்துறையையும் அல்லது ஒரு சில நிறுவனங்களையும் பாதித்துள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, ஒரே துறையில் உள்ள பல நிறுவனங்களிடமிருந்தும் இதே போன்ற புள்ளிகளைப் பெறலாம்.

ஒரு நிறுவனம் எப்போதுமே அதன் போட்டியாளர்களை விட சிறப்பாக செயல்பட்டால், சந்தை எப்படி இருந்தாலும், வெற்றியாளரை நீங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கலாம்.

P/E விகிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

P/E என்பது ஒரு பங்கின் விலை மற்றும் ஒரு பங்குக்கான வருவாய் (EPS) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

பெரும்பாலான ஸ்டாக் ஸ்கிரீனர்கள் ஒரு பங்கின் விலையைக் கண்டறிவதை எளிதாக்குகிறார்கள், ஆனால் நீங்கள் EPSஐச் சுற்றிப் பார்க்க வேண்டும் அல்லது அதை நீங்களே கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

ஒரு பங்குக்கான வருவாய் (EPS) என்பது நிறுவனத்தின் மொத்த லாபத்தை அதன் பங்குகளின் மொத்த மதிப்பால் வகுக்கப்படும். ஒரு நிறுவனம் $7 பில்லியன் மதிப்புடையது மற்றும் 4 பில்லியன் பங்குகள் புழக்கத்தில் உள்ளது என்று கூறுங்கள். இதன் பொருள் ஒவ்வொரு பங்கும் $2 சம்பாதித்தது. அந்த எண்ணை P/Eக்கான சூத்திரத்தில் வைக்கவும்.

பங்குகளின் தற்போதைய விலை $40 எனில், நீங்கள் $40 ஐ $2 ஆல் வகுக்க வேண்டும், இது உங்களுக்கு 20 இன் P/E விகிதத்தை வழங்குகிறது. அதன்பிறகு மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது நிறுவனத்தின் விலை அதிகமாக உள்ளதா அல்லது மிகக் குறைவாக உள்ளதா என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். துறை.

அதே எடுத்துக்காட்டைப் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் முதலீடு செய்யும் ஒவ்வொரு $20க்கும் $2 சம்பாதிப்பீர்கள், ஏனெனில் P/E விகிதம் 20 ஆகும்.

அதிக P/E விகித பங்குகளில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய காரணிகள்

பங்குகளில் முதலீடு செய்யும்போது, வருவாய் என்பது கதையின் ஒரு பகுதி மட்டுமே. சிந்திக்க வேண்டிய வேறு சில விஷயங்கள் இங்கே உள்ளன:

வருவாய் மற்றும் வருவாய் வளர்ச்சி

இறுதியில், ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கு விலை அதன் வருவாய் வளர்ச்சியைப் பின்பற்றும். எனவே, ஒரு நிறுவனத்தின் விற்பனை மற்றும் இலாபங்கள் காலப்போக்கில் எவ்வாறு மாறியுள்ளன என்பதைப் பார்ப்பது முக்கியம், பங்கு விலை எங்கே இருக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது.

லாப வரம்புகள்

ஒரு நிறுவனத்தின் லாப வரம்பு அதன் போட்டித்திறன் மற்றும் செயல்திறனைக் காட்டுகிறது.

கடனின் அளவு

நிறைய கடன்களைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கு அதன் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த உதவி தேவைப்படுகிறது, இது அதன் பங்கு விலை கடுமையாக வீழ்ச்சியடையக்கூடும்.

பணப்புழக்கம்

ஒரு நிறுவனத்தின் ரொக்கத்தைக் கொண்டுவருவதற்கான திறன் முக்கியமானது, ஏனெனில் அது அதன் பில்கள் செலுத்தலாம் மற்றும் வணிகத்தில் பணத்தை மீண்டும் வைக்கலாம்.

P/E விகிதத்தை நீங்கள் எவ்வாறு கையாளலாம்?

ஒரு நிறுவனம் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதைப் பார்க்க வருவாய் ஒரு சிறந்த வழியாகும், ஆனால் கணக்கியல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி நிர்வாகத்தால் அவற்றை மாற்றலாம். எனவே, P/E விகிதம் சில சமயங்களில் ஒரு நிறுவனத்தின் பங்கு விலையை அளவிடுவதற்கான சிறந்த வழியாக இருக்கலாம்.

ஒருவர் எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறார் என்பதை மாற்ற பல வழிகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிகம் பெறப்பட்ட வருவாயைக் கணக்கிடுவதற்குப் பதிலாக அது ஈட்டப்படும்போது கணக்கிட முடியும்.

இது குறுகிய காலத்தில் வருவாயை செயற்கையாக அதிகரிக்கலாம் மற்றும் P/E விகிதத்தை மற்றதை விட சிறப்பாக இருக்கும். செலவுகளும் தள்ளி வைக்கப்படலாம், இது எதிர் விளைவை ஏற்படுத்தும்.

கணக்கியல் நுட்பங்கள் நிறுவனங்களின் வருமானத்தை சமன் செய்ய உதவும். வணிகம் சரியாக இல்லாவிட்டாலும், ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து அடுத்த காலகட்டத்திற்கு வருமானம் இன்னும் நிலையானதாக இருக்கும். இது P/E விகிதத்தை அதை விட குறைவாக இருக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்: மக்கள் அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகள்

5 இன் PE நல்ல எண்ணா?

ஐந்து அல்லது அதற்கும் குறைவான PE மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். நிறுவனத்தின் எதிர்காலம் மிகவும் எதிர்மறையாகப் பார்க்கப்படுவது போல் தோன்றினாலும், இந்த நிலைக்குக் கீழே PE உள்ள நிறுவனங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

ஒரு பங்கு அதிக PE விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பது நல்லதா?

ஒரு நிறுவனத்தின் PE விகிதம் அதன் சகாக்களை விட அதிகமாக இருந்தால் பங்கு விலை அதிகமாக இருக்கலாம். PE விகிதத்தைப் பற்றி சிந்திக்க ஒரு வித்தியாசமான வழி: ஒரு நிறுவனத்தின் வருமானத்தின் ஒவ்வொரு டாலருக்கும் முதலீட்டாளர்கள் எவ்வளவு செலுத்துகிறார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது. ஒரே துறையில் இரண்டு ஒத்த வணிகங்கள் இருப்பதாக கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

எந்த PE விகிதம் பாதுகாப்பானது?

மீண்டும், இந்த விகிதங்கள் பெரும்பாலும் விஷயங்களை ஒப்பிட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எனவே நல்லது அல்லது கெட்டது நீங்கள் எதை ஒப்பிடுகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது. சந்தை சராசரியைப் பற்றிய ஒரு யோசனையை உங்களுக்கு வழங்க, பல மதிப்பு முதலீட்டாளர்கள் P/E விகிதம் 20 முதல் 25 வரை இருக்கும் என்று கூறுவார்கள்.

குறையும் PE விகிதம் நல்லதா?

எதிர்மறையான P/E விகிதம் என்பது நிறுவனம் பணத்தை இழக்கிறது அல்லது அதன் மதிப்பை விட குறைவாக சம்பாதிக்கிறது. மிகவும் பிரபலமான நிறுவனங்கள் கூட மெதுவாகச் செல்கின்றன, இது நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் காரணமாக இருக்கலாம்.

இறுதி எண்ணங்கள்

P/E விகிதங்களைக் கணக்கிடுவது அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்களுக்கானது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், எனவே இதைப் புரிந்துகொள்வது கடினமாகத் தோன்றினால் கவலைப்பட வேண்டாம். இது.

நிறுவனங்கள் அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டதா அல்லது குறைவாக மதிப்பிடப்படுகிறதா என்பதைப் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட விரும்பவில்லை என்றால், குறைந்த விலை பரந்த குறியீட்டு சந்தை நிதி ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இது முதலீட்டைத் தொடங்குவதை எளிதாக்குகிறது மற்றும் யூகங்களை எடுக்கிறது.