10 Stok Nisbah P/E Tertinggi

Panduan hari ini adalah mengenai senarai syarikat terkenal dengan saham nisbah P/E tertinggi .

Anda boleh mengisih senarai syarikat dengan nisbah P/E tertinggi mengikut MarketRank, perasaan media tentang mereka dan pendapat penganalisis. Pengguna selalunya boleh mengisih mengikut negara, sektor dan permodalan pasaran.

Sila anggap panduan ini sebagai pandangan pertama tentang cara syarikat dinilai dari segi harga hingga pendapatan mereka. Ini boleh membantu anda mencari peluang yang kurang atau terlalu bernilai.

Apakah saham nisbah P/E ?

Nisbahharga kepada pendapatan (nisbah P/E) ialah satu cara untuk menentukan nilai syarikat dengan membandingkan harga saham semasanya dengan pendapatan sesahamnya.

Sesetengah orang memanggil Nisbah harga kepada pendapatan sebagai berganda harga atau berganda pendapatan. Istilah Nisbah P/E hanyalah satu cara untuk mengetahui nilai saham, tetapi ia adalah perkara biasa.

Nisbah P/E ialah cara pantas untuk pelabur membandingkan syarikat dalam perniagaan yang sama. Stok lebih mahal mengenai jumlah yang diperoleh jika Nisbah P/E lebih tinggi. Mana-mana syarikat yang sahamnya berdagang di bursa awam boleh mengetahui Nisbah P/Enya.

Apa yang anda perlukan ialah nombor pendapatan sesaham (EPS) terkini syarikat dan harga saham semasa. Nombor untuk EPS tersedia pada penyata pendapatan untuk syarikat.

Beginilah cara anda mengetahui Nisbah P/E: Nisbah P/E = Harga Saham dibahagikan/ Pendapatan sesaham (EPS). Sebagai contoh, katakan setiap bahagian Syarikat XYZ bernilai $50 dan EPSnya untuk suku terakhir ialah $5. Nisbah P/E untuk syarikat XYZ ialah 10 (($50 $5) = 10).

Apabila Nisbah P/E lebih tinggi, pelabur membayar lebih untuk setiap dolar keuntungan. Apabila Nisbah P/E lebih rendah, pelabur membayar lebih sedikit untuk setiap dolar keuntungan.

Tetapi Nisbah P/E hanya memberitahu anda beberapa perkara yang perlu anda ketahui. Pendapatan syarikat dengan nisbah P/E yang tinggi mungkin berkembang lebih cepat daripada pendapatan syarikat dengan nisbah P/E yang rendah.

Syarikat yang mempunyai nisbah P/E yang rendah mungkin berada dalam industri yang merosot atau menjadi dagangan saham bernilai pada harga diskaun kepada nilai sebenar. Nisbah ini hanyalah satu cara untuk menentukan nilai saham.

Sebelum membuat keputusan untuk melabur dalam syarikat, adalah penting untuk melihat penyata kewangan, model perniagaan, kelebihan daya saing dan prospek pertumbuhannya.

Mengapakah Nisbah P/E penting?

Nisbah P/E menerangkan jumlah yang anda perlukan untuk melabur untuk setiap $1 dalam pendapatan sebagai pelabur. Muoz berkata, "Ini adalah cara yang cepat dan mudah untuk menilai saham dan membandingkannya dengan yang lain."

Sebagai contoh, jika Nisbah P/E ialah 10, anda boleh mengharapkan untuk mendapatkan kembali $1 untuk setiap $10 yang anda laburkan. Jika Nisbah P/E lebih tinggi, anda perlu melabur lebih banyak wang untuk setiap dolar yang anda peroleh. Dan jika ia lebih rendah, anda boleh memasukkan lebih sedikit wang untuk mendapatkan kembali $1.

Pelabur mencari nisbah P/E yang rendah untuk mendapatkan tawaran yang baik pada syarikat yang kurang nilai.

Braun-Bostich mengatakan bahawa Nisbah P/E tidak menunjukkan sama ada sesuatu saham berkembang, kehilangan wang atau mempunyai banyak hutang. Dia mengatakan bahawa banyak syarikat permulaan dan saham pertumbuhan mempunyai nisbah P/E yang "astronomi." Oleh sebab itu, penting untuk melihat fakta lain juga.

Senarai 10 saham nisbah P/E tertinggi

Insurans Goosehead (NASDAQ: GSHD) Saham

Broker insurans berlesen di Amerika Syarikat, Goosehead Financial LLC mengkhususkan diri dalam perlindungan untuk individu dan keluarga. Goosehead Financial, LLC dimiliki oleh Goosehead Insurance, Inc.

Operasi perniagaan boleh dipecahkan kepada dua peringkat berbeza: Saluran Korporat dan Saluran Francais.

Selain itu, bentuk insurans standard seperti pemilik rumah, kereta, kediaman, banjir, angin, gempa bumi, lebihan liabiliti/payung, motosikal, RV, liabiliti/harta am dan kehidupan semuanya tersedia melalui agensi.

Terdapat 2,151 francais di bawah sayap syarikat itu menjelang akhir tahun 2021. Westlake, Texas, ibu pejabat syarikat insurans Goosehead Insurance, Inc. bermula sejak 2003.

Aris Water Solutions (NYSE: ARIS) Saham

Aris Water Solutions, Inc. ialah pembekal penyelesaian pengurusan air dan kitar semula, serta infrastruktur dan perkhidmatan alam sekitar.

Syarikat ini memberi tumpuan terutamanya kepada mengumpul, mengangkut, dan sebaliknya berurusan dengan air terhasil yang tidak dikitar semula daripada industri minyak dan gas asli. Bahagian penyelesaian airnya membina dan mengendalikan loji kitar semula untuk mengumpul, merawat dan menggunakan semula air sisa.

Syarikat itu dilancarkan pada 2015, dengan ibu pejabat di Houston.

Saham Cars.com (NYSE: CARS).

Cars.com Inc., melalui anak syarikatnya, mengendalikan pasaran dalam talian nasional untuk kereta yang menghubungkan pengguna dengan peniaga di seluruh Amerika Syarikat.

Perniagaan ini menawarkan perkhidmatan berasaskan web yang menghubungkan bakal pembeli dan penjual kereta dengan OEM automotif dan sumber maklumat. Selain itu, syarikat itu menjana wang melalui jualan langsung dan gabungan produk pengiklanan langganan dalam taliannya kepada pengedar kereta.

Syarikat dari seluruh negara boleh membeli iklan paparan daripada syarikat tersebut.

Cars.com, Auto.com, DealerRater.com, NewCars.com, PickupTrucks.com, DealerInspire.com dan LaunchDigitalMarketing.com adalah sebahagian daripada pasaran dalam talian untuk kereta, yang menghimpunkan pembeli dan penjual.

Laman web syarikat digunakan oleh kira-kira 20,000 pengedar kereta bebas dan francais, dan ia menampilkan hampir 5 juta penyenaraian untuk kenderaan baharu dan terpakai. Ibu pejabat Syarikat Cars.com di Chicago, Illinois bermula sejak tahun 1998.

Saham Kumpulan Donegal (NASDAQ: DGICA).

Donegal Group Inc., sebuah syarikat induk dalam industri insurans, menawarkan produk insurans untuk kedua-dua perniagaan dan individu. Ia dibahagikan kepada Fungsi Pelaburan, Talian Insurans Individu dan Talian Insurans Perniagaan.

Syarikat itu menawarkan insurans untuk kenderaan penumpang persendirian, meliputi tuntutan yang timbul daripada kecederaan dan kerosakan harta benda. Polisi ini juga meliputi kerosakan kenderaan.

Selain insurans kereta, agensi ini menyediakan perlindungan untuk pemilik rumah terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat, angin kencang dan kecurian, serta tanggungjawab undang-undang insured untuk sebarang kecederaan atau kerosakan harta benda yang dialami oleh pihak ketiga.

Saham Iridium Communications (NASDAQ: IRDM).

Perniagaan, kerajaan (termasuk Amerika Syarikat dan negara lain), pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan pelanggan individu di seluruh dunia membeli perkhidmatan dan produk daripada Iridium Communications Inc.

Perniagaan ini menyediakan perkhidmatan push-to-talk, data jalur lebar dan IoT sebagai tambahan kepada komunikasi satelit suara dan data mudah alih untuk pelanggan pascabayar dan komunikasi satelit suara mudah alih untuk pelanggan prabayar.

Perkhidmatan data seperti muatan dihoskan, perkhidmatan masa dan lokasi satelit, sambungan PSTN (rangkaian telefon bertukar awam), SMS (perkhidmatan pesanan ringkas), SIM (modul identiti pelanggan), pengaktifan dan pengaktifan semula juga tersedia.

Selain menawarkan penyelesaian suara dan data, syarikat itu juga menjual peranti yang terbaik boleh mengawasi individu atau kepingan jentera.

Insulet (NASDAQ: PODD) Stok

Insulet Corporation sedang dalam perniagaan menyediakan sistem penghantaran insulin kepada penghidap diabetes yang bergantung kepada insulin.

Sistem Omnipod termasuk peranti Omnipod tanpa tiub boleh guna pelekat sendiri yang dipakai sehingga tiga hari dan pendamping wayarles, pengurus diabetes peribadi pegang tangan.

Selain menjual produknya secara terus di AS, Kanada, Eropah, Timur Tengah dan Australia, syarikat itu juga menjual melalui pengedar bebas dan saluran farmasi.

Insulet Corporation ialah syarikat milik persendirian dengan pejabat utamanya di Acton, MA.

Saham Red Violet (NASDAQ: RDVT).

Red Violet, Inc. ialah sebuah syarikat perisian dan perkhidmatan terkenal yang menggunakan teknologi dan kemahiran analisisnya untuk memberi orang ramai di Amerika Syarikat maklumat tentang identiti mereka.

Ia mempunyai idiCORE, penyelesaian penyiasatan kepada masalah organisasi seperti usaha wajar, pengurangan risiko, pengesahan identiti dan pematuhan peraturan.

Selain itu, ia juga mempunyai FOREWARN, penyelesaian berasaskan aplikasi yang memberikan profesional maklumat segera tentang pengguna sebelum mereka bertemu mereka secara bersemuka dan membantu mereka mencari dan mengurangkan risiko.

Syarikat itu bekerjasama dengan syarikat dalam perkhidmatan kewangan, insurans, penjagaan kesihatan, runcit, telekomunikasi dan penjagaan kesihatan. Ia juga bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang, agensi kerajaan dan firma dalam koleksi, keselamatan korporat dan penyiasatan.

Saham Helmerich & Payne (NYSE: HP).

Sejak penubuhannya pada tahun 1920, Helmerich & Payne, Inc. (H&P) (NYSE: HP) telah menjadikan misinya untuk menyediakan produktiviti dan kebolehpercayaan penggerudian yang tiada tandingan.

H&P beroperasi pada piawaian integriti, keselamatan dan inovasi tertinggi untuk menyediakan pelanggan dan pelaburnya dengan nilai terbaik.

Anak-anak syarikat membangunkan pelantar penggerudian berprestasi tinggi di seluruh dunia untuk digunakan dalam medan minyak dan gas konvensional atau tidak konvensional.

H&P juga membangunkan dan melaksanakan alat canggih untuk pengurusan tinjauan, penggerudian arah dan bentuk automasi lain.

H&P mengendalikan armada 299 pelantar darat di Amerika Syarikat, 31 pelantar darat di negara lain dan lapan pelantar platform luar pesisir.

Stok American Axle & Manufacturing (NYSE: AXL).

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. dan anak syarikatnya membangunkan dan mengeluarkan teknologi garis pemacu dan pembentukan logam untuk digunakan dalam aplikasi kenderaan elektrik, hibrid dan pembakaran dalaman di seluruh Amerika, Asia dan Eropah.

Driveline dan Metal Forming ialah dua bahagian utama syarikat. Trak ringan, SUV, crossover, kereta penumpang dan kenderaan komersial semuanya boleh mendapat manfaat daripada gandar hadapan dan belakang segmen Driveline serta produk dan sistem garisan pacuan elektrik dan hibrid.

Saham Compass Diversified (NYSE: CODI).

Compass Diversified ialah firma ekuiti swasta yang memfokuskan pada pengambilalihan tambahan, pembelian, penyatuan industri, permodalan semula dan pelaburan dalam pasaran peringkat akhir dan pertengahan.

Ia mahu melabur dalam syarikat perindustrian atau pengguna berjenama khusus, pembuatan, pengedaran, produk pengguna, sektor perkhidmatan perniagaan, keselamatan dan keselamatan, komponen elektronik, makanan dan perkhidmatan makanan.

Syarikat itu suka memasukkan wangnya ke dalam syarikat di Amerika Utara. Ia mahu meletakkan antara $100 juta dan $800 juta ke dalam syarikat yang EBITDAnya antara $15 juta dan $80 juta.

Syarikat itu mahu memiliki sebahagian besar portfolionya, dan ia boleh membeli lebih banyak syarikat platform. Syarikat ini membuat pelaburan melalui kunci kira-kiranya. Kebanyakan pelaburan dipegang selama lima hingga tujuh tahun.

Compass Diversified telah dimulakan pada tahun 2005 dan mempunyai pejabat di Westport, Connecticut, dan Costa Mesa, California.

Apakah nisbah P/E yang baik?

Itu bergantung kepada sektor perniagaan dan kadang-kadang juga syarikat.

Dalam satu industri, nisbah P/E pada tahun 30-an mungkin dilihat sebagai angka yang baik, manakala dalam industri lain, nisbah P/E mungkin dalam lingkungan 20-an atau bahkan 10-an. Braun-Bostich berkata, "S&P 500 adalah sekitar 26." "Itu 62% lebih daripada purata."

Oleh itu, apabila memikirkan nisbah P/E, anda harus membandingkan syarikat dalam sektor yang sama atau menggunakan Nisbah P/E purata untuk menentukan di mana syarikat jatuh pada keluk loceng utama.

Anda juga mungkin mendapati ia berguna untuk membandingkan Nisbah P/E syarikat dengan kadar pada masa yang sama pada masa lalu.

Sebagai contoh, anda boleh melihat prestasi Q4 syarikat sepanjang lima tahun yang lalu untuk melihat sama ada ia meningkat, menurun atau kekal sama. Ini boleh membantu anda menentukan sama ada syarikat itu menjadi terlalu mahal atau mendapat tawaran yang lebih baik dari semasa ke semasa.

Anda juga boleh mengambil mata yang serupa daripada beberapa syarikat dalam industri yang sama untuk melihat sama ada prestasi mempengaruhi keseluruhan industri atau hanya beberapa syarikat.

Jika syarikat sentiasa melakukan yang lebih baik daripada pesaingnya, anda mungkin telah menemui pemenang, tidak kira bagaimana keadaan pasaran.

Bagaimanakah anda boleh mengira Nisbah P/E?

P/E terdiri daripada harga sesaham dan pendapatan sesaham (EPS).

Kebanyakan penyaring saham memudahkan untuk mencari harga saham, tetapi anda mungkin perlu mencari EPS atau memikirkannya sendiri.

Pendapatan sesaham (EPS) ialah jumlah keuntungan syarikat dibahagikan dengan jumlah nilai sahamnya. Katakan sebuah syarikat bernilai $7 bilion dan mempunyai 4 bilion saham dalam edaran. Ini bermakna setiap bahagian saham memperoleh $2. Masukkan nombor itu ke dalam formula untuk P/E.

Jika harga semasa saham saham ialah $40, anda akan membahagikan $40 dengan $2, yang memberi anda nisbah P/E sebanyak 20. Kemudian anda boleh melihat sama ada syarikat itu berharga terlalu tinggi atau terlalu rendah berbanding dengan yang lain dalam yang sama sektor.

Menggunakan contoh yang sama juga bermakna memperoleh $2 untuk setiap $20 yang anda laburkan kerana Nisbah P/E ialah 20.

Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melabur dalam saham nisbah P/E tertinggi

Apabila ia datang untuk melabur dalam saham, pendapatan hanyalah sebahagian daripada cerita. Berikut adalah beberapa perkara lain untuk difikirkan:

Pertumbuhan pendapatan dan pendapatan

Akhirnya, harga saham syarikat akan mengikuti pertumbuhan pendapatannya. Jadi, adalah penting untuk melihat bagaimana jualan dan keuntungan syarikat telah berubah dari semasa ke semasa untuk memahami di mana harga saham mungkin.

Margin keuntungan

Margin keuntungan syarikat menunjukkan daya saing dan kecekapannya.

Jumlah hutang

Sebuah syarikat yang mempunyai banyak hutang memerlukan bantuan untuk membayar balik pinjamannya, yang boleh menyebabkan harga sahamnya turun dengan mendadak.

Aliran tunai

Keupayaan syarikat untuk membawa masuk wang tunai adalah penting kerana ia boleh membayar bilnya dan memasukkan wang semula ke dalam perniagaan.

Bagaimanakah anda boleh memanipulasi Nisbah P/E?

Pendapatan ialah cara yang baik untuk melihat sejauh mana keuntungan syarikat, tetapi ia boleh diubah oleh pihak pengurusan menggunakan teknik perakaunan. Jadi, Nisbah P/E kadangkala boleh menjadi cara yang baik untuk mengukur harga saham syarikat.

Terdapat banyak cara untuk menukar jumlah wang yang diperoleh seseorang. Sebagai contoh, perniagaan boleh mengira hasil apabila ia diperoleh dan bukannya apabila ia diterima.

Ini boleh meningkatkan pendapatan secara buatan dalam jangka pendek dan menjadikan Nisbah P/E kelihatan lebih baik daripada sebaliknya. Perbelanjaan juga boleh ditangguhkan, yang mempunyai kesan sebaliknya.

Teknik perakaunan juga boleh membantu syarikat meratakan pendapatan mereka. Ini boleh menjadikan pendapatan kelihatan lebih stabil dari satu tempoh ke satu tempoh berikutnya, walaupun perniagaan tidak berjalan lancar. Ini boleh menjadikan Nisbah P/E kelihatan lebih rendah daripadanya.

Soalan Lazim: Soalan yang sering ditanya orang

Adakah PE 5 nombor yang baik?

PE lima atau kurang boleh menjadi lebih baik. Walaupun nampaknya masa depan syarikat dipandang terlalu negatif, adalah idea yang baik untuk mengelakkan syarikat yang mempunyai PE di bawah tahap ini.

Adakah baik untuk saham mempunyai nisbah PE yang tinggi?

Stok mungkin terlalu mahal jika nisbah PE syarikat jauh lebih tinggi daripada rakan sebayanya. Cara berbeza untuk berfikir tentang nisbah PE: Ia menunjukkan berapa banyak pelabur membayar untuk setiap dolar pendapatan syarikat. Bayangkan terdapat dua perniagaan yang serupa dalam bidang yang sama.

Nisbah PE yang manakah paling selamat?

Sekali lagi, nisbah ini sering digunakan untuk membandingkan sesuatu, jadi perkara yang baik atau buruk bergantung pada perkara yang anda bandingkan. Untuk memberi anda gambaran tentang purata pasaran, ramai pelabur nilai akan mengatakan bahawa Nisbah P/E adalah antara 20 hingga 25.

Adakah nisbah PE yang turun baik?

Nisbah P/E negatif bermakna syarikat kehilangan wang atau memperoleh pendapatan kurang daripada yang sepatutnya. Malah syarikat yang paling terkenal melalui masa yang perlahan, yang boleh menyebabkan perkara di luar kawalan syarikat.

Fikiran akhir

Ingat bahawa pengiraan nisbah P/E adalah untuk pelabur yang lebih berpengalaman, jadi jangan risau jika ini kelihatan sukar difahami. Ia adalah.

Dana pasaran indeks luas kos rendah ialah pilihan yang sangat baik jika anda tidak mahu bimbang sama ada syarikat dinilai terlalu tinggi atau kurang nilai. Ia menjadikannya lebih mudah untuk mula melabur dan menghapuskan tekaan.