P/E 비율이 가장 높은 10개 주식

오늘의 가이드는 P/E 비율 주식이 가장 높은 잘 알려진 회사 목록에 관한 것입니다.

MarketRank에 따라 P/E 비율이 가장 높은 회사 목록, 미디어가 회사에 대해 느끼는 방식 및 분석가의 생각을 정렬할 수 있습니다. 사용자는 종종 국가, 부문 및 시가 총액별로 정렬할 수 있습니다.

이 가이드는 수익 대비 가격과 관련하여 회사의 가치가 어떻게 평가되는지에 대한 조감도라고 생각하십시오. 이렇게 하면 과소 평가되거나 과대 평가된 기회를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

P/E 비율 주식 은 무엇입니까?

주가수익 비율(P/E ratio)은 현재 주가와 주당순이익을 비교하여 회사의 가치를 결정하는 방법입니다.

어떤 사람들은 가격 대비 수익 비율을 가격 배수 또는 수익 배수라고 부릅니다. P/E 비율이라는 용어는 주식의 가치를 파악하는 한 가지 방법일 뿐이지만 매우 일반적입니다.

P/E 비율은 투자자가 동일한 비즈니스의 회사를 비교할 수 있는 빠른 방법입니다. P/E 비율이 높을수록 주식은 얼마나 많은 돈을 버는지에 대해 더 비쌉니다. 공개 거래소에서 주식이 거래되는 모든 회사는 P/E 비율을 파악할 수 있습니다.

회사의 가장 최근 주당순이익(EPS) 수치와 현재 주가만 있으면 됩니다. EPS 번호는 회사의 손익계산서에서 확인할 수 있습니다.

이것이 P/E 비율을 알아내는 방법입니다: P/E 비율 = 주가 나누기/주당순이익(EPS). 예를 들어, XYZ 회사의 각 주식의 가치가 $50이고 지난 분기 EPS가 $5라고 가정해 보겠습니다. XYZ 회사의 P/E 비율은 10(($50 $5) = 10)입니다.

P/E 비율이 높을수록 투자자는 이익 1달러당 더 많은 비용을 지불합니다. P/E 비율이 낮을 때 투자자는 이익 1달러당 더 적은 금액을 지불합니다.

그러나 P/E 비율은 알아야 할 사항 중 일부만 알려줍니다. PER이 높은 기업의 실적이 P/E가 낮은 기업의 실적보다 빠르게 성장할 수 있습니다.

P/E 비율이 낮은 회사는 쇠퇴하는 산업에 속해 있거나 실제 가치보다 할인된 가격에 거래되는 가치주일 수 있습니다. 이 비율은 주식의 가치를 결정하는 한 가지 방법일 뿐입니다.

회사에 투자하기로 결정하기 전에 재무제표, 비즈니스 모델, 경쟁 우위 및 성장 전망을 살펴보는 것이 중요합니다.

P/E 비율이 중요한 이유는 무엇입니까?

P/E 비율은 투자자로서 수익 1달러당 얼마를 투자해야 하는지를 설명합니다. Muoz는 "이것은 주식을 평가하고 동료와 비교할 수 있는 빠르고 쉬운 방법입니다."라고 말합니다.

예를 들어 P/E 비율이 10이면 투자한 $10당 $1의 수익을 기대할 수 있습니다. P/E 비율이 더 높으면 버는 1달러당 더 많은 돈을 투자해야 합니다. 더 낮으면 더 적은 돈을 넣어 1달러를 돌려받을 수 있습니다.

투자자들은 저평가된 회사에 대해 좋은 거래를 하기 위해 낮은 P/E 비율을 찾습니다.

Braun-Bostich는 P/E 비율이 주식이 성장하고 있는지, 돈을 잃고 있는지, 부채가 많은지 보여주지 않는다고 말합니다. 그녀는 많은 신생 기업과 성장주가 "천문학적인" P/E 비율을 가지고 있다고 말합니다. 이 때문에 다른 사실도 살펴보는 것이 중요합니다.

최고 PER 비율 주식 10개 목록

구스헤드 인슈어런스(NASDAQ: GSHD) 주식

미국에서 허가받은 보험 중개인인 Goosehead Financial LLC는 개인 및 가족을 위한 보장을 전문으로 합니다. Goosehead Financial, LLC는 Goosehead Insurance, Inc.가 소유하고 있습니다.

비즈니스 운영은 기업 채널과 프랜차이즈 채널의 두 가지 계층으로 나눌 수 있습니다.

또한 주택 소유자, 자동차, 주택, 홍수, 바람, 지진, 초과 책임/우산, 오토바이, RV, 일반 책임/재산 및 생명과 같은 표준 형태의 보험은 모두 에이전시를 통해 제공됩니다.

2021년 말까지 회사 산하에는 2,151개의 프랜차이즈가 있었습니다. 텍사스 주 웨스트레이크 보험 회사인 Goosehead Insurance, Inc.의 본사는 2003년으로 거슬러 올라갑니다.

Aris Water Solutions(NYSE: ARIS) 주식

Aris Water Solutions, Inc.는 물 관리 및 재활용 솔루션은 물론 환경 인프라 및 서비스를 제공하는 업체입니다.

이 회사는 주로 석유 및 천연 가스 산업에서 생산된 재활용되지 않은 물을 수집, 운송 및 처리하는 데 중점을 둡니다. 물 솔루션 사업부는 폐수를 수집, 처리 및 용도 변경하기 위해 재활용 공장을 건설하고 운영합니다.

이 회사는 휴스턴에 본사를 두고 2015년에 출범했습니다.

Cars.com(NYSE: CARS) 주식

Cars.com Inc.는 자회사를 통해 미국 전역의 딜러와 소비자를 연결하는 자동차용 전국 온라인 마켓플레이스를 운영합니다.

이 비즈니스는 잠재적인 자동차 구매자 및 판매자를 자동차 OEM 및 정보 리소스와 연결하는 웹 기반 서비스를 제공합니다. 또한 회사는 온라인 가입 광고 상품을 자동차 판매점에 직판 및 제휴 판매하여 수익을 창출합니다.

전국의 기업들이 이 회사로부터 디스플레이 광고를 구매할 수 있습니다.

Cars.com, Auto.com, DealerRater.com, NewCars.com, PickupTrucks.com, DealerInspire.com 및 LaunchDigitalMarketing.com은 모두 구매자와 판매자를 연결하는 자동차 온라인 시장의 일부입니다.

이 회사의 웹사이트는 약 20,000개의 프랜차이즈 및 독립 자동차 딜러가 사용하며 거의 500만 개의 신차 및 중고차 목록을 제공합니다. Cars.com Company의 일리노이주 시카고 본사는 1998년으로 거슬러 올라갑니다.

도네갈 그룹(NASDAQ: DGICA) 주식

보험 업계의 지주 회사인 Donegal Group Inc.는 기업과 개인 모두를 위한 보험 상품을 제공합니다. 투자기능, 보험개별부문, 보험사업부문으로 구분됩니다.

이 회사는 부상 및 재산 피해로 인해 발생하는 청구를 보장하는 개인 승용차에 대한 보험을 제공합니다. 이러한 정책은 자동차 손상도 보장합니다.

자동차 보험 외에도 기관은 화재, 번개, 강풍 및 도난으로 인한 손실에 대해 주택 소유자에게 보상을 제공할 뿐만 아니라 제3자가 입은 부상 또는 재산 피해에 대한 피보험자의 법적 책임을 제공합니다.

Iridium Communications(NASDAQ: IRDM) 주식

전 세계 기업, 정부(미국 및 기타 국가 포함), 비정부 기구(NGO) 및 개인 고객은 Iridium Communications Inc.에서 서비스 및 제품을 구매합니다.

이 사업은 후불 고객을 위한 모바일 음성 및 데이터 위성 통신과 선불 고객을 위한 모바일 음성 위성 통신 외에도 PTT, 광대역 데이터 및 IoT 서비스를 제공합니다.

호스팅된 페이로드, 위성 시간 및 위치 서비스, PSTN(공중 전화망) 연결, SMS(단문 메시지 서비스), SIM(가입자 식별 모듈), 활성화 및 재활성화와 같은 데이터 서비스도 사용할 수 있습니다.

음성 및 데이터 솔루션을 제공하는 것 외에도 회사는 개인이나 기계 부품을 가장 잘 감시할 수 있는 장치도 판매합니다.

Insulet (NASDAQ: PODD) 주식

Insulet Corporation은 인슐린 의존성 당뇨병 환자에게 인슐린 전달 시스템을 제공하는 사업을 하고 있습니다.

Omnipod 시스템에는 최대 3일 동안 착용할 수 있는 접착식 일회용 튜브리스 Omnipod 장치와 무선 동반자인 휴대용 개인 당뇨병 관리자가 포함됩니다.

미국, 캐나다, 유럽, 중동 및 호주에서 제품을 직접 판매하는 것 외에도 회사는 독립 유통업체 및 약국 채널을 통해서도 판매합니다.

Insulet Corporation은 매사추세츠주 Acton에 본사가 있는 비상장 회사입니다.

레드 바이올렛(NASDAQ: RDVT) 주식

Red Violet, Inc.는 기술과 분석 기술을 사용하여 미국에 있는 사람들에게 신원 정보를 제공하는 잘 알려진 소프트웨어 및 서비스 회사입니다.

실사, 위험 완화, 신원 인증 및 규정 준수와 같은 조직 문제에 대한 조사 솔루션인 idiCORE가 있습니다.

또한 전문가가 소비자를 직접 만나기 전에 소비자에 대한 즉각적인 정보를 제공하고 위험을 찾고 줄이는 데 도움이 되는 앱 기반 솔루션인 FOREWARN도 있습니다.

이 회사는 금융 서비스, 보험, 의료, 소매, 통신 및 의료 분야의 회사와 협력합니다. 또한 수금, 기업 보안 및 조사에서 법 집행 기관, 정부 기관 및 회사와 협력합니다.

Helmerich & Payne(NYSE: HP) 주식

1920년 설립된 Helmerich & Payne, Inc.(H&P)(NYSE: HP)는 타의 추종을 불허하는 시추 생산성과 신뢰성을 제공하는 것을 사명으로 삼았습니다.

H&P는 고객과 투자자에게 최고의 가치를 제공하기 위해 최고의 무결성, 안전 및 혁신 표준에 따라 운영됩니다.

회사의 자회사는 기존 또는 비재래식 유전 및 가스전에서 사용하기 위해 전 세계적으로 고성능 시추 장비를 개발합니다.

H&P는 또한 측량 관리, 방향 드릴링 및 기타 형태의 자동화를 위한 최첨단 도구를 개발하고 구현합니다.

H&P는 미국에서 299개의 육상 굴착 장치, 다른 국가에서 31개의 육상 굴착 장치 및 8개의 연안 플랫폼 굴착 장치를 운영하고 있습니다.

American Axle & Manufacturing(NYSE: AXL) 주식

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.와 그 자회사는 미주, 아시아 및 유럽 전역에서 전기, 하이브리드 및 내연 차량 응용 분야에 사용되는 드라이브라인 및 금속 성형 기술을 개발 및 제조합니다.

Driveline과 Metal Forming은 회사의 두 가지 주요 사업부입니다. 경트럭, SUV, 크로스오버, 승용차 및 상용차는 드라이브라인 부문의 전면 및 후면 차축과 전기 및 하이브리드 드라이브라인 제품 및 시스템의 혜택을 모두 누릴 수 있습니다.

Compass Diversified (NYSE: CODI) 주식

Compass Diversified는 추가 인수, 인수, 산업 통합, 자본 확충, 후기 단계 및 중간 시장에 대한 투자에 중점을 둔 사모펀드 회사입니다.

틈새 산업 또는 브랜드 소비자 회사, 제조, 유통, 소비자 제품, 비즈니스 서비스 부문, 안전 및 보안, 전자 부품, 식품 및 식품 서비스에 투자하기를 원합니다.

회사는 북미에 있는 회사에 돈을 투자하는 것을 좋아합니다. EBITDA가 1,500만~8,000만 달러인 회사에 1억~8억 달러를 투자하려고 합니다.

회사는 포트폴리오의 대부분을 소유하기를 원하며 더 많은 플랫폼 회사를 인수할 수 있습니다. 이 회사는 대차 대조표를 통해 투자합니다. 대부분의 투자는 5년에서 7년 동안 유지됩니다.

Compass Diversified는 2005년에 시작되어 코네티컷주 웨스트포트와 캘리포니아주 코스타메사에 사무실을 두고 있습니다.

좋은 P/E 비율이란 무엇입니까?

그것은 비즈니스 부문과 때로는 회사에 따라 다릅니다.

한 산업에서는 30대의 P/E 비율이 좋은 수치로 보일 수 있지만 다른 산업에서는 20대 또는 심지어 10대일 수도 있습니다. Braun-Bostich는 "S&P 500은 약 26입니다."라고 말합니다. "평균보다 62% 더 많습니다."

따라서 P/E 비율을 알아낼 때 동일한 부문의 회사를 비교하거나 평균 P/E 비율을 사용하여 회사가 주요 종형 곡선에 속하는 위치를 결정해야 합니다.

회사의 P/E 비율을 과거와 같은 시기와 비교하는 것도 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어 지난 5년 동안 회사의 4분기 실적을 살펴보고 상승, 하락 또는 동일하게 유지되는지 확인할 수 있습니다. 이것은 회사가 너무 비싸지고 있는지 또는 시간이 지남에 따라 더 나은 거래를 받고 있는지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 동일한 산업의 여러 회사에서 유사한 점을 가져와 성과가 전체 산업에 영향을 미쳤는지 아니면 소수의 회사에만 영향을 미쳤는지 확인할 수 있습니다.

회사가 항상 경쟁사보다 더 나은 성과를 보인다면 시장 상황에 관계없이 승자를 찾은 것입니다.

P/E 비율은 어떻게 계산할 수 있습니까?

P/E는 주당 가격과 주당 순이익(EPS)으로 구성됩니다.

대부분의 주식 스크리너를 사용하면 주식 가격을 쉽게 찾을 수 있지만 EPS를 둘러보거나 직접 알아내야 할 수도 있습니다.

주당순이익(EPS)은 회사의 총 이익을 주식의 총 가치로 나눈 값입니다. 어떤 회사의 가치가 70억 달러이고 40억 주가 유통되고 있다고 가정해 보겠습니다. 이것은 주식의 각 주식이 $ 2를 벌었다는 것을 의미합니다. 그 숫자를 P/E 공식에 대입하십시오.

주식의 현재 가격이 40달러인 경우 40달러를 2달러로 나누면 P/E 비율이 20이 됩니다. 그러면 해당 회사의 가격이 같은 지역의 다른 회사에 비해 너무 높거나 낮은지 확인할 수 있습니다. 부문.

동일한 예를 사용하면 P/E 비율이 20이므로 $20를 투자할 때마다 $2를 벌 수 있습니다.

최고 P/E 비율 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 요소

주식 투자에 있어 수익은 이야기의 일부일 뿐입니다. 고려해야 할 몇 가지 다른 사항은 다음과 같습니다.

수익 및 수익 성장

결국 회사의 주가는 수익 성장을 따라갈 것입니다. 따라서 회사의 매출과 이익이 시간이 지남에 따라 어떻게 변했는지 살펴보고 주가가 어디에 있는지 이해하는 것이 중요합니다.

이윤

기업의 이윤폭은 기업의 경쟁력과 효율성을 나타냅니다.

부채 금액

부채가 많은 회사는 대출금을 상환하기 위해 도움이 필요하며, 이로 인해 주가가 급락할 수 있습니다.

현금 흐름

청구서를 지불하고 사업에 돈을 다시 넣을 수 있기 때문에 회사의 현금 유입 능력은 중요합니다.

P/E 비율을 어떻게 조작할 수 있습니까?

수익은 회사의 수익성을 확인하는 좋은 방법이지만 회계 기법을 사용하여 경영진이 변경할 수 있습니다. 따라서 P/E 비율은 때때로 회사의 주가를 측정하는 좋은 방법일 수 있습니다.

누군가가 버는 돈의 양을 바꾸는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어 비즈니스는 수익을 받을 때가 아니라 벌어들일 때 수익을 계산할 수 있습니다.

이는 단기적으로 인위적으로 수익을 높이고 P/E 비율을 그렇지 않은 경우보다 더 좋게 보이게 할 수 있습니다. 지출도 연기할 수 있는데, 이는 반대 효과가 있습니다.

회계 기술은 또한 회사가 수입을 고르게 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 사업이 잘 되지 않더라도 한 기간에서 다음 기간으로 수입이 더 안정적으로 보일 수 있습니다. 이로 인해 P/E 비율이 실제보다 낮아 보일 수 있습니다.

FAQ: 사람들이 자주 묻는 질문

PER 5가 좋은 숫자인가요?

PE가 5 이하이면 훨씬 더 나을 수 있습니다. 기업의 미래를 너무 부정적으로 바라보는 것 같더라도 PER이 이보다 낮은 기업은 피하는 것이 좋다.

PER이 높은 주식이 좋은가요?

회사의 PE 비율이 동료보다 훨씬 높으면 주식이 고평가되었을 수 있습니다. PE 비율에 대한 다른 생각: 회사 수익의 1달러당 투자자가 지불하는 금액을 보여줍니다. 같은 분야에 두 개의 유사한 비즈니스가 있다고 상상해보십시오.

어떤 PE 비율이 가장 안전합니까?

다시 말하지만, 이러한 비율은 사물을 비교하는 데 자주 사용되므로 좋은 점과 나쁜 점은 무엇과 비교하느냐에 따라 달라집니다. 시장 평균에 대한 아이디어를 제공하기 위해 많은 가치 투자자들은 P/E 비율이 20에서 25 사이라고 말할 것입니다.

PER이 내려가는게 좋은가요?

음의 P/E 비율은 회사가 돈을 잃거나 가치보다 적은 수익을 올린다는 것을 의미합니다. 가장 잘 알려진 회사조차도 회사가 통제할 수 없는 일이 야기할 수 있는 느린 시간을 겪습니다.

마지막 생각들

P/E 비율 계산은 경험이 많은 투자자를 위한 것이므로 이해하기 어렵다고 걱정하지 마십시오. 그것은.

기업이 고평가되었는지 저평가되었는지 걱정하고 싶지 않다면 저비용의 광범위한 인덱스 마켓 펀드가 탁월한 선택입니다. 투자를 시작하기가 더 쉬워지고 추측이 사라집니다.