10 Saham Rasio P/E Tertinggi

Panduan hari ini adalah tentang daftar perusahaan terkenal dengan saham rasio P/E tertinggi .

Anda dapat mengurutkan daftar perusahaan dengan rasio P/E tertinggi berdasarkan MarketRank, bagaimana perasaan media tentang mereka, dan pendapat analis. Pengguna sering dapat mengurutkannya berdasarkan negara, sektor, dan kapitalisasi pasar.

Silakan pikirkan panduan ini sebagai pandangan luas tentang bagaimana perusahaan dihargai sehubungan dengan harga mereka terhadap pendapatan. Ini dapat membantu Anda menemukan peluang yang dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Apa itu saham dengan rasio P/E ?

Rasioharga terhadap pendapatan (rasio P/E) adalah cara untuk menentukan seberapa besar nilai perusahaan dengan membandingkan harga sahamnya saat ini dengan pendapatan per sahamnya.

Beberapa orang menyebut Price-to-earning Ratio sebagai kelipatan harga atau kelipatan penghasilan. Istilah Rasio P/E hanyalah salah satu cara untuk mengetahui berapa nilai saham, tetapi sangat umum.

Rasio P/E adalah cara cepat bagi investor untuk membandingkan perusahaan dalam bisnis yang sama. Harga saham lebih mahal jika dilihat dari berapa banyak yang dihasilkan jika rasio P/E lebih tinggi. Setiap perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa umum dapat mengetahui Rasio P/E-nya.

Yang Anda butuhkan hanyalah nomor laba per saham (EPS) terbaru perusahaan dan harga saham saat ini. Jumlah EPS tersedia di laporan laba rugi perusahaan.

Ini adalah bagaimana Anda mengetahui Rasio P/E: Rasio P/E = Harga Saham dibagi / Laba per Saham (EPS). Misalnya, katakanlah setiap saham Perusahaan XYZ bernilai $50, dan EPS-nya untuk kuartal terakhir adalah $5. Rasio P/E untuk perusahaan XYZ adalah 10 ($50 $5) = 10).

Ketika Rasio P/E lebih tinggi, investor membayar lebih banyak untuk setiap dolar laba. Ketika Rasio P/E lebih rendah, investor membayar lebih sedikit untuk setiap dolar laba.

Tetapi Rasio P/E hanya memberi tahu Anda sebagian dari apa yang perlu Anda ketahui. Laba perusahaan dengan rasio P/E tinggi mungkin tumbuh lebih cepat daripada laba perusahaan dengan rasio P/E rendah.

Perusahaan yang memiliki rasio P/E rendah mungkin berada dalam industri yang menurun atau menjadi perdagangan saham bernilai dengan diskon dari nilai sebenarnya. Rasio ini hanyalah salah satu cara untuk menentukan berapa nilai suatu saham.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan, penting untuk melihat laporan keuangan, model bisnis, keunggulan kompetitif, dan prospek pertumbuhannya.

Mengapa Rasio P/E itu penting?

Rasio P/E menjelaskan berapa banyak yang harus Anda investasikan untuk setiap $1 pendapatan sebagai investor. Muoz berkata, "Ini adalah cara yang cepat dan mudah untuk mengevaluasi saham dan membandingkannya dengan rekan-rekannya."

Misalnya, jika Rasio P/E adalah 10, Anda dapat berharap mendapatkan kembali $1 untuk setiap $10 yang Anda investasikan. Jika Rasio P/E lebih tinggi, Anda harus menginvestasikan lebih banyak uang untuk setiap dolar yang Anda hasilkan. Dan jika lebih rendah, Anda dapat memasukkan lebih sedikit uang untuk mendapatkan $1 kembali.

Investor mencari rasio P/E yang rendah untuk mendapatkan kesepakatan yang baik pada perusahaan yang undervalued.

Braun-Bostich mengatakan bahwa P/E Ratio tidak menunjukkan apakah suatu saham tumbuh, merugi, atau memiliki banyak hutang. Dia mengatakan bahwa banyak perusahaan baru dan saham pertumbuhan memiliki rasio P/E yang "astronomi". Karena itu, penting juga untuk melihat fakta lainnya.

Daftar 10 saham rasio P/E tertinggi

Saham Asuransi Goosehead (NASDAQ: GSHD).

Pialang asuransi berlisensi di Amerika Serikat, Goosehead Financial LLC berspesialisasi dalam pertanggungan untuk individu dan keluarga. Goosehead Financial, LLC dimiliki oleh Goosehead Insurance, Inc.

Operasi bisnis dapat dipecah menjadi dua tingkatan yang berbeda: Saluran Korporat dan Saluran Waralaba.

Selain itu, bentuk asuransi standar seperti pemilik rumah, mobil, tempat tinggal, banjir, angin, gempa bumi, kewajiban/payung berlebih, sepeda motor, RV, kewajiban/properti umum, dan jiwa semuanya tersedia melalui agen.

Ada 2.151 waralaba di bawah sayap perusahaan pada akhir tahun 2021. Westlake, Texas, kantor pusat perusahaan asuransi Goosehead Insurance, Inc. berdiri sejak tahun 2003.

Saham Aris Water Solutions (NYSE: ARIS).

Aris Water Solutions, Inc. adalah penyedia solusi pengelolaan air dan daur ulang, serta infrastruktur dan layanan lingkungan.

Perusahaan terutama berfokus pada pengumpulan, pengangkutan, dan sebaliknya menangani air terproduksi yang tidak didaur ulang dari industri minyak dan gas alam. Divisi solusi airnya membangun dan mengoperasikan pabrik daur ulang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan kembali air limbah.

Perusahaan diluncurkan pada 2015, dengan kantor pusat di Houston.

Saham Cars.com (NYSE: CARS).

Cars.com Inc., melalui anak perusahaannya, mengoperasikan pasar online nasional untuk mobil yang menghubungkan konsumen dengan dealer di seluruh Amerika Serikat.

Bisnis ini menawarkan layanan berbasis web yang menghubungkan calon pembeli dan penjual mobil dengan OEM otomotif dan sumber informasi. Selain itu, perusahaan menghasilkan uang melalui penjualan langsung dan afiliasi dari produk iklan langganan online ke dealer mobil.

Perusahaan dari seluruh negara dapat membeli iklan bergambar dari perusahaan.

Cars.com, Auto.com, DealerRater.com, NewCars.com, PickupTrucks.com, DealerInspire.com, dan LaunchDigitalMarketing.com adalah bagian dari pasar online untuk mobil, yang menyatukan pembeli dan penjual.

Situs web perusahaan digunakan oleh sekitar 20.000 dealer mobil waralaba dan independen, dan menampilkan hampir 5 juta daftar kendaraan baru dan bekas. Kantor pusat Cars.com Company di Chicago, Illinois berdiri sejak tahun 1998.

Grup Donegal (NASDAQ: DGICA) Stok

Donegal Group Inc., perusahaan induk di industri asuransi, menawarkan produk asuransi baik untuk bisnis maupun perorangan. Ini dibagi menjadi Fungsi Investasi, Lini Asuransi Perorangan, dan Lini Bisnis Asuransi.

Perusahaan menawarkan asuransi untuk kendaraan penumpang pribadi, mencakup klaim yang timbul dari cedera dan kerusakan properti. Kebijakan ini juga mencakup kerusakan mobil.

Selain asuransi mobil, agensi memberikan perlindungan bagi pemilik rumah terhadap kerugian akibat kebakaran, petir, angin kencang, dan pencurian, serta tanggung jawab hukum tertanggung atas cedera atau kerusakan properti yang diderita oleh pihak ketiga.

Saham Iridium Communications (NASDAQ: IRDM).

Bisnis, pemerintah (termasuk Amerika Serikat dan negara lain), organisasi non-pemerintah (LSM), dan pelanggan individu di seluruh dunia membeli layanan dan produk dari Iridium Communications Inc.

Bisnis ini menyediakan layanan push-to-talk, data broadband, dan IoT selain komunikasi satelit suara dan data seluler untuk pelanggan pascabayar dan komunikasi satelit suara seluler untuk pelanggan prabayar.

Layanan data seperti muatan yang dihosting, layanan waktu dan lokasi satelit, koneksi PSTN (jaringan telepon umum), SMS (layanan pesan singkat), SIM (modul identitas pelanggan), aktivasi, dan pengaktifan ulang juga tersedia.

Selain menawarkan solusi suara dan data, perusahaan juga menjual perangkat yang paling baik untuk mengawasi individu atau mesin.

Stok Insulet (NASDAQ: PODD).

Insulet Corporation berada dalam bisnis penyediaan sistem pengiriman insulin kepada orang-orang dengan diabetes yang bergantung pada insulin.

Sistem Omnipod mencakup perangkat Omnipod tubeless berperekat sekali pakai yang dipakai hingga tiga hari dan pendamping nirkabel, manajer diabetes pribadi genggam.

Selain menjual produknya langsung di Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Timur Tengah, dan Australia, perusahaan juga menjual melalui distributor independen dan jalur farmasi.

Insulet Corporation adalah perusahaan swasta dengan kantor pusatnya di Acton, MA.

Stok Red Violet (NASDAQ: RDVT).

Red Violet, Inc. adalah perusahaan perangkat lunak dan layanan terkenal yang menggunakan teknologi dan keterampilan analitisnya untuk memberikan informasi kepada orang-orang di Amerika Serikat tentang identitas mereka.

Ini memiliki idiCORE, solusi investigasi untuk masalah organisasi seperti uji tuntas, mitigasi risiko, otentikasi identitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Selain itu, ia juga memiliki PERINGATAN TERLEBIH DAHULU, solusi berbasis aplikasi yang memberikan informasi instan kepada para profesional tentang konsumen sebelum mereka bertemu secara langsung dan membantu mereka menemukan dan mengurangi risiko.

Perusahaan bekerja dengan perusahaan di bidang jasa keuangan, asuransi, perawatan kesehatan, ritel, telekomunikasi, dan perawatan kesehatan. Ini juga bekerja dengan penegak hukum, lembaga pemerintah, dan perusahaan dalam pengumpulan, keamanan perusahaan, dan investigasi.

Helmerich & Payne (NYSE: HP) Stok

Sejak didirikan pada tahun 1920, Helmerich & Payne, Inc. (H&P) (NYSE: HP) telah menjalankan misinya untuk memberikan produktivitas dan keandalan pengeboran yang tak tertandingi.

H&P beroperasi dengan standar integritas, keamanan, dan inovasi tertinggi untuk memberikan klien dan investornya nilai terbaik.

Anak perusahaan perusahaan mengembangkan rig pengeboran berkinerja tinggi di seluruh dunia untuk digunakan di ladang minyak dan gas konvensional atau non-konvensional.

H&P juga mengembangkan dan menerapkan alat canggih untuk manajemen survei, pengeboran terarah, dan bentuk otomatisasi lainnya.

H&P mengoperasikan armada 299 rig darat di Amerika Serikat, 31 rig darat di negara lain, dan delapan rig anjungan lepas pantai.

Saham American Axle & Manufacturing (NYSE: AXL).

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. dan anak perusahaannya mengembangkan dan memproduksi teknologi driveline dan pembentukan logam untuk digunakan dalam aplikasi kendaraan listrik, hibrida, dan pembakaran internal di seluruh Amerika, Asia, dan Eropa.

Driveline dan Metal Forming adalah dua divisi utama perusahaan. Truk ringan, SUV, crossover, mobil penumpang, dan kendaraan komersial semuanya dapat memperoleh keuntungan dari as roda depan dan belakang segmen Driveline serta produk dan sistem driveline elektrik dan hybrid.

Kompas Diversifikasi (NYSE: CODI) Saham

Compass Diversified adalah firma ekuitas swasta yang berfokus pada akuisisi tambahan, pembelian, konsolidasi industri, rekapitalisasi, dan investasi di pasar tahap akhir dan menengah.

Ia ingin berinvestasi di ceruk industri atau perusahaan konsumen bermerek, manufaktur, distribusi, produk konsumen, sektor layanan bisnis, keselamatan dan keamanan, komponen elektronik, makanan, dan layanan makanan.

Perusahaan suka memasukkan uangnya ke perusahaan di Amerika Utara. Ia ingin menempatkan antara $100 juta dan $800 juta ke dalam perusahaan yang EBITDA-nya antara $15 juta dan $80 juta.

Perusahaan ingin memiliki saham mayoritas dari portofolionya, dan dapat membeli lebih banyak perusahaan platform. Perusahaan ini melakukan investasi melalui neracanya. Sebagian besar investasi diadakan selama lima sampai tujuh tahun.

Compass Diversified dimulai pada tahun 2005 dan memiliki kantor di Westport, Connecticut, dan Costa Mesa, California.

Berapa rasio P/E yang baik?

Itu tergantung pada sektor bisnis dan terkadang bahkan perusahaan.

Dalam satu industri, rasio P/E di usia 30-an mungkin dianggap sebagai angka yang bagus, sementara di industri lain, mungkin di usia 20-an atau bahkan 10-an. Braun-Bostich berkata, "S&P 500 adalah sekitar 26." "Itu 62% lebih dari rata-rata."

Jadi, saat menghitung rasio P/E, Anda harus membandingkan perusahaan di sektor yang sama atau menggunakan Rasio P/E rata-rata untuk menentukan posisi perusahaan pada kurva lonceng utama.

Anda mungkin juga merasa terbantu untuk membandingkan Rasio P/E perusahaan dengan apa yang terjadi pada waktu yang sama di masa lalu.

Misalnya, Anda dapat melihat kinerja Q4 perusahaan selama lima tahun terakhir untuk melihat apakah naik, turun, atau tetap sama. Ini dapat membantu Anda menentukan apakah perusahaan menjadi terlalu mahal atau mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Anda juga dapat mengambil poin serupa dari beberapa perusahaan di industri yang sama untuk melihat apakah kinerja memengaruhi keseluruhan industri atau hanya beberapa perusahaan.

Jika sebuah perusahaan selalu melakukan yang lebih baik daripada pesaingnya, Anda mungkin telah menemukan pemenangnya, tidak peduli bagaimana keadaan pasar.

Bagaimana cara menghitung P/E Ratio?

P/E terdiri dari harga per saham dan laba per saham (EPS).

Sebagian besar penyaring saham memudahkan untuk menemukan harga saham, tetapi Anda mungkin harus melihat-lihat EPS atau mengetahuinya sendiri.

Laba per saham (EPS) adalah total keuntungan perusahaan dibagi dengan total nilai sahamnya. Katakanlah sebuah perusahaan bernilai $7 miliar dan memiliki 4 miliar saham beredar. Ini berarti bahwa setiap lembar saham menghasilkan $2. Masukkan angka itu ke dalam rumus untuk P/E.

Jika harga saham saat ini adalah $40, Anda akan membagi $40 dengan $2, yang memberi Anda rasio P/E 20. Kemudian Anda dapat melihat apakah harga perusahaan terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan perusahaan lain di perusahaan yang sama. sektor.

Menggunakan contoh yang sama juga berarti menghasilkan $2 untuk setiap $20 yang Anda investasikan karena Rasio P/E adalah 20.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum berinvestasi di saham dengan rasio P/E tertinggi

Dalam hal berinvestasi di saham, pendapatan hanyalah salah satu bagian dari cerita. Berikut adalah beberapa hal lain untuk dipikirkan:

Pendapatan dan pertumbuhan pendapatan

Akhirnya, harga saham perusahaan akan mengikuti pertumbuhan pendapatannya. Jadi, penting untuk melihat bagaimana penjualan dan laba perusahaan berubah dari waktu ke waktu untuk memahami di mana harga saham berada.

Margin keuntungan

Margin keuntungan perusahaan menunjukkan daya saing dan efisiensinya.

Jumlah utang

Perusahaan yang memiliki banyak hutang membutuhkan bantuan untuk membayar kembali pinjamannya, yang dapat menyebabkan harga sahamnya turun tajam.

Arus kas

Kemampuan perusahaan untuk mendatangkan uang tunai penting karena dapat membayar tagihannya dan mengembalikan uang ke dalam bisnis.

Bagaimana Anda bisa memanipulasi Rasio P/E?

Laba adalah cara yang baik untuk melihat seberapa menguntungkan suatu perusahaan, tetapi dapat diubah oleh manajemen menggunakan teknik akuntansi. Jadi, Rasio P/E terkadang hanya menjadi cara yang baik untuk mengukur harga saham perusahaan.

Ada banyak cara untuk mengubah jumlah uang yang dihasilkan seseorang. Misalnya, bisnis dapat menghitung pendapatan saat diperoleh, bukan saat diterima.

Ini secara artifisial dapat meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek dan membuat Rasio P/E terlihat lebih baik daripada yang seharusnya. Pengeluaran juga dapat ditunda, yang memiliki efek sebaliknya.

Teknik akuntansi juga dapat membantu perusahaan meratakan pendapatan mereka. Hal ini dapat membuat penghasilan terlihat lebih stabil dari satu periode ke periode berikutnya, meskipun bisnis sedang tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat membuat Rasio P/E tampak lebih rendah dari yang sebenarnya.

FAQ: Pertanyaan yang sering ditanyakan orang

Apakah PE 5 adalah angka yang bagus?

PE lima atau kurang bisa jauh lebih baik. Meskipun tampaknya masa depan perusahaan dipandang terlalu negatif, sebaiknya hindari perusahaan dengan PE di bawah level ini.

Apakah bagus untuk saham memiliki rasio PE yang tinggi?

Saham mungkin terlalu mahal jika rasio PE perusahaan jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Cara berbeda untuk memikirkan rasio PE: Ini menunjukkan berapa banyak investor membayar untuk setiap dolar dari pendapatan perusahaan. Bayangkan ada dua bisnis serupa di bidang yang sama.

Rasio PE mana yang paling aman?

Sekali lagi, rasio ini sering digunakan untuk membandingkan sesuatu, jadi apa yang baik atau buruk bergantung pada apa yang Anda bandingkan. Untuk memberi Anda gambaran tentang rata-rata pasar, banyak investor nilai akan mengatakan bahwa Rasio P/E berkisar antara 20 hingga 25.

Apakah rasio PE yang turun bagus?

Rasio P/E negatif berarti perusahaan kehilangan uang atau menghasilkan kurang dari nilainya. Bahkan perusahaan yang paling terkenal pun mengalami masa-masa yang lambat, yang dapat disebabkan oleh hal-hal di luar kendali perusahaan.

Pikiran terakhir

Ingatlah bahwa menghitung rasio P/E adalah untuk investor yang lebih berpengalaman, jadi jangan khawatir jika hal ini sulit dipahami. Dia.

Dana pasar indeks luas berbiaya rendah adalah pilihan yang sangat baik jika Anda tidak ingin khawatir tentang apakah perusahaan dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Itu membuatnya lebih mudah untuk mulai berinvestasi dan menghilangkan tebakan.