10 acciones con la relación P/E más alta

La guía de hoy trata sobre la lista de empresas conocidas con las acciones de relación P/E más altas .

Puede ordenar la lista de empresas con las relaciones P/E más altas por MarketRank, cómo se sienten los medios sobre ellas y qué piensan los analistas. Los usuarios a menudo pueden ordenarlo por país, sector y capitalización de mercado.

Piense en esta guía como una vista panorámica de cómo se valoran las empresas en relación con su relación precio-beneficio. Esto puede ayudarlo a encontrar oportunidades que están infravaloradas o sobrevaloradas.

¿Qué son las acciones con relación P/E ?

La relaciónprecio-beneficio (relación P/E) es una forma de determinar cuánto vale una empresa comparando el precio actual de sus acciones con sus ganancias por acción.

Algunas personas llaman a la relación precio-beneficios el múltiplo del precio o el múltiplo de las ganancias. El término relación P/E es solo una forma de calcular cuánto vale una acción, pero es muy común.

La relación P/E es una forma rápida para que los inversores comparen empresas en el mismo negocio. La acción es más cara con respecto a cuánto gana si la relación P/E es más alta. Cualquier empresa cuyas acciones cotizan en una bolsa pública puede calcular su relación P/E.

Todo lo que necesita es el número de ganancias por acción (EPS) más reciente de la empresa y el precio actual de la acción. El número de EPS está disponible en el estado de resultados de la empresa.

Así es como calcula la relación P/E: Relación P/E = Precio de la acción dividido/ Ganancias por acción (EPS). Por ejemplo, supongamos que cada acción de la Compañía XYZ vale $50 y su EPS para el último trimestre fue de $5. La relación P/E para la empresa XYZ sería 10 (($50 $5) = 10).

Cuando la relación P/E es más alta, los inversores pagan más por cada dólar de ganancia. Cuando la relación P/E es más baja, los inversores pagan menos por cada dólar de ganancia.

Pero la relación P/E solo le dice algo de lo que necesita saber. Las ganancias de una empresa con una relación P/E alta pueden crecer más rápido que las ganancias de una empresa con una relación P/E baja.

Una empresa que tiene una relación P/E baja podría estar en una industria en declive o ser una acción de valor que cotiza con un descuento en su valor real. Esta relación es solo una forma de determinar cuánto vale una acción.

Antes de decidir invertir en una empresa, es importante analizar sus estados financieros, modelo de negocio, ventajas competitivas y perspectivas de crecimiento.

¿Por qué es importante la relación P/E?

La relación P/E explica cuánto necesitará invertir por cada $ 1 en ganancias como inversionista. Muoz dice: "Esta es una manera rápida y fácil de evaluar una acción y compararla con sus pares".

Por ejemplo, si la relación P/E es 10, puede esperar recuperar $1 por cada $10 que invierta. Si la relación P/E es más alta, tendrá que invertir más dinero por cada dólar que gane. Y si es más bajo, puede poner menos dinero para recuperar $1.

Los inversores buscan relaciones P/E bajas para obtener un buen negocio en una empresa infravalorada.

Braun-Bostich dice que la relación P/E no muestra si una acción está creciendo, perdiendo dinero o tiene muchas deudas. Ella dice que muchas acciones de empresas emergentes y de crecimiento tienen relaciones P/E que son "astronómicas". Debido a esto, es importante mirar también otros hechos.

Lista de las 10 acciones con mayor relación P/E

Acciones de Goosehead Insurance (NASDAQ: GSHD)

Un corredor de seguros con licencia en los Estados Unidos, Goosehead Financial LLC se especializa en cobertura para individuos y familias. Goosehead Financial, LLC es propiedad de Goosehead Insurance, Inc.

Las operaciones de una empresa se pueden dividir en dos niveles distintos: el canal corporativo y el canal de franquicia.

Además, las formas estándar de seguro como propietario de vivienda, automóvil, vivienda, inundación, viento, terremoto, exceso de responsabilidad/paraguas, motocicleta, RV, responsabilidad general/propiedad y vida están disponibles a través de la agencia.

Había 2151 franquicias bajo el ala de la compañía a fines de 2021. La sede de Westlake, Texas, de la compañía de seguros Goosehead Insurance, Inc. data de 2003.

Acciones de Aris Water Solutions (NYSE: ARIS)

Aris Water Solutions, Inc. es un proveedor de soluciones de gestión y reciclaje de agua, así como infraestructura y servicios medioambientales.

La compañía se enfoca principalmente en recolectar, transportar y tratar el agua producida no reciclada de la industria del petróleo y el gas natural. Su división de soluciones de agua construye y opera plantas de reciclaje para recolectar, tratar y reutilizar aguas residuales.

La compañía se lanzó en 2015, con sede en Houston.

Acciones de Cars.com (NYSE: CARS)

Cars.com Inc., a través de sus subsidiarias, opera un mercado nacional en línea para automóviles que vincula a los consumidores con los concesionarios en todo Estados Unidos.

La empresa ofrece servicios basados en la web que vinculan a posibles compradores y vendedores de automóviles con los OEM automotrices y los recursos de información. Además, la empresa gana dinero a través de las ventas directas y de afiliados de sus productos de publicidad por suscripción en línea a los concesionarios de automóviles.

Las empresas de todo el país pueden comprar anuncios gráficos de la empresa.

Cars.com, Auto.com, DealerRater.com, NewCars.com, PickupTrucks.com, DealerInspire.com y LaunchDigitalMarketing.com forman parte de su mercado en línea para automóviles, que reúne a compradores y vendedores.

El sitio web de la compañía es utilizado por aproximadamente 20,000 concesionarios de automóviles independientes y con franquicia, y presenta casi 5 millones de listados de vehículos nuevos y usados. La sede de Chicago, Illinois, de Cars.com Company se remonta a 1998.

Acciones de Donegal Group (NASDAQ: DGICA)

Donegal Group Inc., una sociedad de cartera en la industria de seguros, ofrece productos de seguros tanto para empresas como para particulares. Se divide en Función de Inversión, Líneas de Seguros Individuales y Líneas de Seguros de Negocio.

La compañía ofrece seguros para vehículos privados de pasajeros, que cubren las reclamaciones derivadas de lesiones y daños a la propiedad. Estas pólizas también cubren daños a automóviles.

Además del seguro de automóvil, la agencia brinda cobertura a los propietarios de viviendas contra pérdidas derivadas de incendios, rayos, vientos fuertes y robo, así como la responsabilidad legal del asegurado por lesiones o daños materiales sufridos por terceros.

Acciones de Iridium Communications (NASDAQ: IRDM)

Empresas, gobiernos (incluidos los de Estados Unidos y otros países), organizaciones no gubernamentales (ONG) y clientes individuales de todo el mundo compran servicios y productos de Iridium Communications Inc.

La empresa proporciona servicios de pulsación para hablar, datos de banda ancha e IoT, además de comunicaciones móviles por satélite de voz y datos para clientes de pospago y comunicaciones móviles de voz por satélite para clientes de prepago.

También están disponibles servicios de datos como carga útil alojada, servicios de hora y ubicación satelital, conexiones PSTN (red telefónica pública conmutada), SMS (servicio de mensajes cortos), SIM (módulo de identidad del suscriptor), activación y reactivación.

Además de ofrecer soluciones de voz y datos, la empresa también vende dispositivos que pueden controlar mejor a personas o piezas de maquinaria.

Acciones de Insulet (NASDAQ: PODD)

Insulet Corporation está en el negocio de proporcionar sistemas de administración de insulina a personas con diabetes insulinodependiente.

El Sistema Omnipod incluye el dispositivo Omnipod sin cámara desechable autoadhesivo que se usa hasta por tres días y el compañero inalámbrico, el administrador de diabetes personal de mano.

Además de vender sus productos directamente en EE. UU., Canadá, Europa, Medio Oriente y Australia, la empresa también vende a través de distribuidores independientes y canales de farmacia.

The Insulet Corporation es una empresa privada con sus oficinas principales en Acton, MA.

Acciones de Red Violet (NASDAQ: RDVT)

Red Violet, Inc. es una conocida empresa de software y servicios que utiliza sus tecnologías y habilidades analíticas para brindar a las personas en los Estados Unidos información sobre sus identidades.

Cuenta con idiCORE, una solución de investigación para problemas organizacionales como diligencia debida, mitigación de riesgos, autenticación de identidad y cumplimiento normativo.

Además, también tiene FOREWARN, una solución basada en una aplicación que brinda a los profesionales información instantánea sobre un consumidor antes de que se reúnan con él cara a cara y los ayuda a encontrar y reducir el riesgo.

La compañía trabaja con empresas de servicios financieros, seguros, atención médica, comercio minorista, telecomunicaciones y atención médica. También trabaja con las fuerzas del orden público, agencias gubernamentales y empresas en cobranzas, seguridad corporativa e investigaciones.

Acciones de Helmerich & Payne (NYSE:HP)

Desde su fundación en 1920, Helmerich & Payne, Inc. (H&P) (NYSE: HP) se ha propuesto como misión proporcionar una productividad y confiabilidad de perforación inigualables.

H&P opera con los más altos estándares de integridad, seguridad e innovación para brindar a sus clientes e inversores el mejor valor.

Las subsidiarias de la compañía desarrollan equipos de perforación de alto rendimiento en todo el mundo para su uso en campos de petróleo y gas convencionales o no convencionales.

H&P también desarrolla e implementa herramientas de vanguardia para la gestión de levantamientos, perforación direccional y otras formas de automatización.

H&P opera una flota de 299 plataformas terrestres en los Estados Unidos, 31 plataformas terrestres en otros países y ocho plataformas en alta mar.

Acciones de American Axle & Manufacturing (NYSE: AXL)

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. y sus subsidiarias desarrollan y fabrican tecnologías de formación de metales y transmisión para su uso en aplicaciones de vehículos eléctricos, híbridos y de combustión interna en América, Asia y Europa.

Driveline y Metal Forming son las dos divisiones principales de la empresa. Las camionetas livianas, los SUV, los crossovers, los automóviles de pasajeros y los vehículos comerciales pueden beneficiarse de los ejes delantero y trasero del segmento Driveline y de los productos y sistemas de transmisión eléctricos e híbridos.

Acciones de Compass Diversified (NYSE: CODI)

Compass Diversified es una firma de capital privado que se enfoca en adquisiciones complementarias, adquisiciones, consolidación de industrias, recapitalización e inversiones en los mercados intermedios y de última etapa.

Quiere invertir en empresas de consumo industrial o de marca de nicho, fabricación, distribución, productos de consumo, el sector de servicios empresariales, seguridad y protección, componentes electrónicos, alimentos y servicio de alimentos.

A la empresa le gusta invertir su dinero en empresas de América del Norte. Quiere poner entre $100 millones y $800 millones en empresas cuyo EBITDA esté entre $15 millones y $80 millones.

La empresa quiere poseer una participación mayoritaria de su cartera y puede comprar más empresas de plataformas. Esta empresa realiza inversiones a través de su balance. La mayoría de las inversiones se mantienen durante cinco a siete años.

Compass Diversified se inició en 2005 y tenía una oficina en Westport, Connecticut y Costa Mesa, California.

¿Qué es una buena relación P/E?

Eso depende del sector empresarial y, a veces, incluso de la empresa.

En una industria, las relaciones P/E en los 30 pueden verse como un buen número, mientras que en otras, pueden estar en los 20 o incluso en los 10. Braun-Bostich dice: "El S&P 500 está alrededor de 26". "Eso es un 62% más que el promedio".

Por lo tanto, al calcular las relaciones P/E, debe comparar empresas en el mismo sector o usar la relación P/E promedio para determinar dónde se encuentra la empresa en la curva de campana principal.

También puede resultarle útil comparar la relación P/E de una empresa con lo que era al mismo tiempo en el pasado.

Por ejemplo, podría observar el rendimiento del cuarto trimestre de una empresa en los últimos cinco años para ver si está subiendo, bajando o permaneciendo igual. Esto puede ayudarlo a determinar si la empresa se está volviendo demasiado costosa o si obtiene un mejor trato con el tiempo.

También puede tomar puntos similares de varias empresas de la misma industria para ver si el rendimiento afectó a toda la industria o solo a unas pocas empresas.

Si a una empresa siempre le va mejor que a sus competidores, es posible que haya encontrado un ganador, sin importar cómo esté el mercado.

¿Cómo se puede calcular la relación P/E?

P/E comprende el precio por acción y las ganancias por acción (EPS).

La mayoría de los evaluadores de acciones facilitan la búsqueda del precio de una acción, pero es posible que deba buscar el EPS o averiguarlo usted mismo.

La utilidad por acción (EPS) es la utilidad total de la empresa dividida por el valor total de sus acciones. Digamos que una empresa vale $ 7 mil millones y tiene 4 mil millones de acciones en circulación. Esto significa que cada acción ganó $2. Ponga ese número en la fórmula de P/E.

Si el precio actual de una acción es de $40, dividirá $40 entre $2, lo que le da una relación P/E de 20. Luego puede ver si el precio de la empresa es demasiado alto o demasiado bajo en comparación con otras empresas del mismo mercado. sector.

Usar el mismo ejemplo también significa ganar $2 por cada $20 que invierta porque la relación P/E es 20.

Factores a tener en cuenta antes de invertir en acciones con los ratios P/U más altos

Cuando se trata de invertir en acciones, las ganancias son solo una parte de la historia. Aquí hay algunas otras cosas en las que pensar:

Crecimiento de ingresos y ganancias

Eventualmente, el precio de las acciones de una compañía seguirá el crecimiento de sus ganancias. Por lo tanto, es importante observar cómo han cambiado las ventas y las ganancias de una empresa con el tiempo para comprender dónde podría estar el precio de las acciones.

Márgenes de beneficio

El margen de beneficio de una empresa muestra su competitividad y eficiencia.

monto de la deuda

Una empresa con mucha deuda necesita ayuda para pagar sus préstamos, lo que podría hacer que el precio de sus acciones caiga bruscamente.

Flujo de efectivo

La capacidad de una empresa para generar efectivo es importante porque puede pagar sus cuentas y devolver dinero al negocio.

¿Cómo se puede manipular la relación P/E?

Las ganancias son una buena manera de ver qué tan rentable es una empresa, pero la administración puede cambiarlas utilizando técnicas contables. Por lo tanto, la relación P/E solo puede ser una buena forma de medir el precio de las acciones de una empresa.

Hay muchas maneras de cambiar la cantidad de dinero que gana alguien. Por ejemplo, una empresa puede contar los ingresos cuando se obtienen en lugar de cuando se reciben.

Esto puede aumentar artificialmente las ganancias a corto plazo y hacer que la relación P/E se vea mejor de lo que sería de otra manera. Los gastos también se pueden aplazar, lo que tiene el efecto contrario.

Las técnicas contables también pueden ayudar a las empresas a equilibrar sus ingresos. Esto puede hacer que las ganancias parezcan más estables de un período a otro, incluso si el negocio no va bien. Esto puede hacer que la relación P/E parezca más baja de lo que es.

Preguntas frecuentes: preguntas que la gente suele hacer

¿Es un PE de 5 un buen número?

PE de cinco o menos podría ser mucho mejor. Aunque pueda parecer que el futuro de la empresa está siendo visto demasiado negativamente, es una buena idea evitar empresas con un PE por debajo de este nivel.

¿Es bueno para una acción tener una relación PE alta?

La acción puede estar sobrevalorada si la relación PE de una empresa es mucho más alta que la de sus pares. Una forma diferente de pensar en la relación PE: muestra cuánto pagan los inversores por cada dólar de las ganancias de una empresa. Imagina que hay dos negocios similares en el mismo campo.

¿Qué proporción de PE es la más segura?

Nuevamente, estas proporciones a menudo se usan para comparar cosas, por lo que lo que es bueno o malo depende de con qué lo estés comparando. Para darle una idea del promedio del mercado, muchos inversores de valor dirían que la relación P/E oscila entre 20 y 25.

¿Es buena una relación PE que baja?

Una relación P/E negativa significa que la empresa pierde dinero o gana menos de lo que vale. Incluso las empresas más conocidas pasan por tiempos lentos, lo que puede causar cosas fuera del control de la empresa.

Pensamientos finales

Recuerde que el cálculo de las relaciones P/E es para inversores más experimentados, así que no se preocupe si esto parece difícil de entender. Es.

Un fondo de mercado de índice amplio de bajo costo es una excelente opción si no quiere preocuparse por si las empresas están sobrevaluadas o subvaluadas. Hace que sea más fácil empezar a invertir y elimina las conjeturas.