10 cổ phiếu có tỷ lệ P/E cao nhất

Hướng dẫn hôm nay là về danh sách các công ty nổi tiếng có cổ phiếu có tỷ lệ P/E cao nhất .

Bạn có thể sắp xếp danh sách các công ty có tỷ lệ P/E cao nhất theo Xếp hạng thị trường, cảm nhận của giới truyền thông về họ và suy nghĩ của các nhà phân tích. Người dùng thường có thể sắp xếp nó theo quốc gia, lĩnh vực và vốn hóa thị trường.

Vui lòng coi hướng dẫn này như một cái nhìn toàn cảnh về cách các công ty được định giá dựa trên giá so với thu nhập của họ. Điều này có thể giúp bạn tìm thấy những cơ hội được định giá thấp hơn hoặc cao hơn.

Cổ phiếu có tỷ lệ P/E là gì?

Tỷ lệgiá trên thu nhập (tỷ lệ P/E) là một cách để xác định giá trị của một công ty bằng cách so sánh giá cổ phiếu hiện tại với thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Một số người gọi Tỷ lệ giá trên thu nhập là bội số giá hoặc bội số thu nhập. Thuật ngữ Tỷ số P/E chỉ là một cách để tính giá trị của một cổ phiếu, nhưng nó rất phổ biến.

Tỷ lệ P/E là một cách nhanh chóng để các nhà đầu tư so sánh các công ty trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Cổ phiếu đắt hơn liên quan đến số tiền nó kiếm được nếu Tỷ lệ P/E cao hơn. Bất kỳ công ty nào có cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch công khai đều có thể tìm ra Tỷ lệ P/E của mình.

Tất cả những gì bạn cần là số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) gần đây nhất của công ty và giá cổ phiếu hiện tại. Con số cho EPS có sẵn trên báo cáo thu nhập của công ty.

Đây là cách bạn tính ra Tỷ lệ P/E: Tỷ lệ P/E = Giá chia cổ phiếu/Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS). Ví dụ: giả sử mỗi cổ phiếu của Công ty XYZ trị giá 50 đô la và EPS của công ty trong quý trước là 5 đô la. Tỷ lệ P/E cho công ty XYZ sẽ là 10 (($50 $5) = 10).

Khi Tỷ lệ P/E cao hơn, các nhà đầu tư phải trả nhiều tiền hơn cho mỗi đô la lợi nhuận. Khi Tỷ lệ P/E thấp hơn, các nhà đầu tư trả ít tiền hơn cho mỗi đô la lợi nhuận.

Nhưng Tỷ lệ P/E chỉ cho bạn biết một số điều bạn cần biết. Thu nhập của một công ty có tỷ lệ P/E cao có thể tăng nhanh hơn thu nhập của một công ty có tỷ lệ P/E thấp.

Một công ty có tỷ lệ P/E thấp có thể nằm trong một ngành đang suy thoái hoặc là một cổ phiếu giá trị đang được giao dịch với giá chiết khấu so với giá trị thực của nó. Tỷ lệ này chỉ là một cách để xác định giá trị của một cổ phiếu.

Trước khi quyết định đầu tư vào một công ty, điều quan trọng là phải xem xét báo cáo tài chính, mô hình kinh doanh, lợi thế cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng của công ty đó.

Tại sao Tỷ lệ P/E lại quan trọng?

Tỷ lệ P/E giải thích số tiền bạn cần đầu tư cho mỗi 1 đô la thu nhập với tư cách là nhà đầu tư. Muoz nói, "Đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng để đánh giá một cổ phiếu và so sánh nó với các cổ phiếu cùng loại."

Ví dụ: nếu Tỷ lệ P/E là 10, bạn có thể mong đợi nhận lại 1 đô la cho mỗi 10 đô la bạn đầu tư. Nếu Tỷ lệ P/E cao hơn, bạn sẽ phải đầu tư nhiều tiền hơn cho mỗi đô la bạn kiếm được. Và nếu nó thấp hơn, bạn có thể bỏ ít tiền hơn để nhận lại 1 đô la.

Các nhà đầu tư tìm kiếm tỷ lệ P/E thấp để có được giao dịch tốt đối với một công ty bị định giá thấp.

Braun-Bostich nói rằng Tỷ lệ P/E không cho biết liệu một cổ phiếu đang tăng trưởng, thua lỗ hay có nhiều nợ hay không. Cô ấy nói rằng nhiều cổ phiếu mới thành lập và cổ phiếu tăng trưởng có tỷ lệ P/E "cao ngất ngưởng". Bởi vì điều này, điều quan trọng là cũng phải xem xét các sự kiện khác.

Danh sách 10 cổ phiếu có P/E cao nhất

Cổ phiếu Goosehead Insurance (NASDAQ: GSHD)

Một nhà môi giới bảo hiểm được cấp phép tại Hoa Kỳ, Goosehead Financial LLC chuyên cung cấp bảo hiểm cho các cá nhân và gia đình. Goosehead Financial, LLC thuộc sở hữu của Goosehead Insurance, Inc.

Hoạt động của một doanh nghiệp có thể được chia thành hai tầng riêng biệt: Kênh Công ty và Kênh Nhượng quyền.

Ngoài ra, các hình thức bảo hiểm tiêu chuẩn như chủ nhà, ô tô, nhà ở, lũ lụt, gió, động đất, trách nhiệm vượt quá/ô dù, xe máy, RV, trách nhiệm chung/tài sản và nhân thọ đều có sẵn thông qua đại lý.

Tính đến cuối năm 2021, công ty đã có 2.151 công ty nhượng quyền thương mại. Westlake, Texas, trụ sở của công ty bảo hiểm Goosehead Insurance, Inc. có từ năm 2003.

Cổ phiếu Aris Water Solutions (NYSE: ARIS)

Aris Water Solutions, Inc. là nhà cung cấp các giải pháp tái chế và quản lý nước, cũng như các dịch vụ và cơ sở hạ tầng môi trường.

Công ty chủ yếu tập trung vào việc thu gom, vận chuyển và xử lý nước sản xuất không được tái chế từ ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Bộ phận giải pháp nước của nó xây dựng và vận hành các nhà máy tái chế để thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải.

Công ty ra mắt vào năm 2015, có trụ sở chính tại Houston.

Cổ phiếu Cars.com (NYSE: CARS)

Cars.com Inc., thông qua các công ty con của mình, điều hành thị trường trực tuyến quốc gia dành cho ô tô liên kết người tiêu dùng với các đại lý trên khắp Hoa Kỳ.

Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ dựa trên web liên kết người mua và người bán ô tô tiềm năng với các OEM ô tô và các nguồn thông tin. Ngoài ra, công ty kiếm tiền thông qua việc bán trực tiếp và liên kết các sản phẩm quảng cáo đăng ký trực tuyến của mình cho các đại lý ô tô.

Các công ty từ khắp nơi trên đất nước có thể mua quảng cáo hiển thị từ công ty.

Cars.com, Auto.com, DealerRater.com, NewCars.com, PickupTrucks.com, DealerInspire.com và LaunchDigitalMarketing.com đều là một phần của thị trường ô tô trực tuyến, nơi tập hợp người mua và người bán.

Trang web của công ty được sử dụng bởi khoảng 20.000 đại lý ô tô độc lập và được nhượng quyền, đồng thời có gần 5 triệu danh sách xe mới và xe đã qua sử dụng. Trụ sở Chicago, Illinois của Công ty Cars.com có từ năm 1998.

Cổ phiếu Tập đoàn Donegal (NASDAQ: DGICA)

Donegal Group Inc., một công ty cổ phần trong ngành bảo hiểm, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Nó được chia thành Chức năng đầu tư, Dòng bảo hiểm cá nhân và Dòng bảo hiểm kinh doanh.

Công ty cung cấp bảo hiểm cho các phương tiện chở khách tư nhân, bao gồm các yêu cầu bồi thường phát sinh do thương tích và thiệt hại về tài sản. Những chính sách này cũng bao gồm thiệt hại ô tô.

Ngoài bảo hiểm ô tô, cơ quan này còn cung cấp bảo hiểm cho chủ nhà đối với những tổn thất do hỏa hoạn, sét đánh, gió lớn và trộm cắp, cũng như trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại tài sản nào do bên thứ ba gây ra.

Cổ phiếu Iridi Communications (NASDAQ: IRDM)

Các doanh nghiệp, chính phủ (bao gồm cả Hoa Kỳ và các quốc gia khác), các tổ chức phi chính phủ (NGO) và khách hàng cá nhân trên toàn thế giới mua các dịch vụ và sản phẩm từ Iridium Communications Inc.

Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ push-to-talk, dữ liệu băng thông rộng và IoT bên cạnh truyền thông vệ tinh dữ liệu và thoại di động cho khách hàng trả sau và truyền thông vệ tinh thoại di động cho khách hàng trả trước.

Các dịch vụ dữ liệu như tải trọng được lưu trữ, dịch vụ định vị và thời gian vệ tinh, kết nối PSTN (mạng điện thoại chuyển mạch công cộng), SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn), SIM (mô-đun nhận dạng thuê bao), kích hoạt và kích hoạt lại cũng có sẵn.

Ngoài việc cung cấp các giải pháp thoại và dữ liệu, công ty còn bán các thiết bị có thể theo dõi tốt nhất các cá nhân hoặc bộ phận máy móc.

Cổ phiếu Insulet (NASDAQ: PODD)

Tập đoàn Insulet kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp hệ thống phân phối insulin cho những người mắc bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin.

Hệ thống Omnipod bao gồm thiết bị Omnipod không săm dùng một lần tự dính được đeo trong tối đa ba ngày và người bạn đồng hành không dây, thiết bị quản lý bệnh tiểu đường cá nhân cầm tay.

Ngoài việc bán trực tiếp các sản phẩm của mình tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Trung Đông và Úc, công ty còn bán thông qua các nhà phân phối độc lập và các kênh hiệu thuốc.

Tập đoàn Insulet là một công ty tư nhân có văn phòng chính tại Acton, MA.

Cổ phiếu Red Violet (NASDAQ: RDVT)

Red Violet, Inc. là một công ty phần mềm và dịch vụ nổi tiếng sử dụng các công nghệ và kỹ năng phân tích của mình để cung cấp cho mọi người ở Hoa Kỳ thông tin về danh tính của họ.

Nó có idiCORE, một giải pháp điều tra cho các vấn đề của tổ chức như thẩm định, giảm thiểu rủi ro, xác thực danh tính và tuân thủ quy định.

Ngoài ra, nó còn có FOREWARN, một giải pháp dựa trên ứng dụng cung cấp cho các chuyên gia thông tin tức thì về người tiêu dùng trước khi họ gặp mặt trực tiếp, đồng thời giúp họ tìm và giảm thiểu rủi ro.

Công ty làm việc với các công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, viễn thông và chăm sóc sức khỏe. Nó cũng làm việc với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các công ty trong các bộ sưu tập, an ninh công ty và điều tra.

Cổ phiếu Helmerich & Payne (NYSE: HP)

Kể từ khi thành lập vào năm 1920, Helmerich & Payne, Inc. (H&P) (NYSE: HP) đã thực hiện sứ mệnh của mình là cung cấp năng suất khoan và độ tin cậy chưa từng có.

H&P hoạt động theo các tiêu chuẩn về tính chính trực, an toàn và đổi mới cao nhất để cung cấp cho khách hàng và nhà đầu tư giá trị tốt nhất.

Các công ty con của công ty phát triển các giàn khoan hiệu suất cao trên toàn thế giới để sử dụng trong các mỏ dầu khí truyền thống hoặc phi truyền thống.

H&P cũng phát triển và triển khai các công cụ tiên tiến để quản lý khảo sát, khoan định hướng và các hình thức tự động hóa khác.

H&P vận hành một đội gồm 299 giàn khoan đất liền tại Hoa Kỳ, 31 giàn khoan đất liền ở các quốc gia khác và 8 giàn khoan ngoài khơi.

Cổ phiếu Sản xuất & Trục xe của Mỹ (NYSE: AXL)

American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. và các công ty con của nó phát triển và sản xuất các công nghệ tạo hình kim loại và đường truyền lực để sử dụng trong các ứng dụng xe điện, hybrid và đốt trong trên khắp Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu.

Driveline và Metal Forming là hai bộ phận chính của công ty. Xe tải nhẹ, SUV, crossover, xe du lịch và xe thương mại đều có thể được hưởng lợi từ các sản phẩm và hệ thống trục trước và sau của phân khúc Driveline cũng như các sản phẩm và hệ thống truyền động điện và hybrid.

Cổ phiếu Compass Đa dạng (NYSE: CODI)

Compass Diversified là một công ty cổ phần tư nhân tập trung vào các hoạt động mua lại bổ sung, mua lại, hợp nhất các ngành, tái cấp vốn và đầu tư vào các thị trường trung bình và giai đoạn cuối.

Nó muốn đầu tư vào các công ty tiêu dùng có thương hiệu hoặc công nghiệp thích hợp, sản xuất, phân phối, sản phẩm tiêu dùng, lĩnh vực dịch vụ kinh doanh, an toàn và an ninh, linh kiện điện tử, thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Công ty thích bỏ tiền vào các công ty ở Bắc Mỹ. Nó muốn đưa từ 100 triệu đến 800 triệu đô la vào các công ty có EBITDA từ 15 triệu đến 80 triệu đô la.

Công ty muốn sở hữu phần lớn danh mục đầu tư của mình và có thể mua thêm các công ty nền tảng. Công ty này thực hiện đầu tư thông qua bảng cân đối kế toán. Hầu hết các khoản đầu tư được tổ chức trong năm đến bảy năm.

Compass Diversified được thành lập vào năm 2005 và có văn phòng tại Westport, Connecticut và Costa Mesa, California.

Tỷ lệ P/E tốt là gì?

Điều đó phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và đôi khi là cả công ty.

Trong một ngành, tỷ lệ P/E ở mức 30 có thể được coi là một con số tốt, trong khi ở những ngành khác, chúng có thể ở mức 20 hoặc thậm chí là 10. Braun-Bostich nói, "S&P 500 là khoảng 26." "Đó là hơn 62% so với mức trung bình."

Vì vậy, khi tính tỷ lệ P/E, bạn nên so sánh các công ty trong cùng lĩnh vực hoặc sử dụng Tỷ lệ P/E trung bình để xác định vị trí của công ty trên đường cong hình chuông chính.

Bạn cũng có thể thấy hữu ích khi so sánh Tỷ lệ P/E của công ty với tỷ lệ này cùng thời điểm trong quá khứ.

Ví dụ: bạn có thể xem kết quả hoạt động trong Q4 của một công ty trong 5 năm qua để xem liệu nó đang tăng, giảm hay giữ nguyên. Điều này có thể giúp bạn xác định xem công ty có đang trở nên quá đắt đỏ hay đang có một thỏa thuận tốt hơn theo thời gian.

Bạn cũng có thể lấy điểm tương tự từ một số công ty trong cùng ngành để xem hiệu suất ảnh hưởng đến toàn ngành hay chỉ một vài công ty.

Nếu một công ty luôn hoạt động tốt hơn đối thủ cạnh tranh, bạn có thể đã tìm được người chiến thắng, bất kể thị trường đang diễn biến như thế nào.

Làm thế nào bạn có thể tính tỷ lệ P/E?

P/E bao gồm giá mỗi cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Hầu hết các công cụ sàng lọc cổ phiếu giúp bạn dễ dàng tìm thấy giá cổ phiếu, nhưng bạn có thể phải tìm kiếm EPS xung quanh hoặc tự mình tìm ra.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là tổng lợi nhuận của công ty chia cho tổng giá trị cổ phiếu của công ty. Giả sử một công ty trị giá 7 tỷ đô la và có 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Điều này có nghĩa là mỗi cổ phiếu kiếm được 2 đô la. Đặt con số đó vào công thức tính P/E.

Nếu giá hiện tại của một cổ phiếu là 40 đô la, bạn sẽ chia 40 đô la cho 2 đô la, điều này mang lại cho bạn tỷ lệ P/E là 20. Sau đó, bạn có thể biết liệu công ty được định giá quá cao hay quá thấp so với những công ty khác trong cùng ngành. lĩnh vực.

Sử dụng ví dụ tương tự cũng có nghĩa là kiếm được 2 đô la cho mỗi 20 đô la bạn đầu tư vì Tỷ lệ P/E là 20.

Các yếu tố cần xem xét trước khi đầu tư vào cổ phiếu có tỷ lệ P/E cao nhất

Khi nói đến đầu tư vào cổ phiếu, thu nhập chỉ là một phần của câu chuyện. Dưới đây là một vài điều khác để suy nghĩ về:

Tăng trưởng doanh thu và thu nhập

Cuối cùng, giá cổ phiếu của một công ty sẽ theo sự tăng trưởng thu nhập của nó. Vì vậy, điều quan trọng là phải xem doanh thu và lợi nhuận của một công ty đã thay đổi như thế nào theo thời gian để hiểu giá cổ phiếu có thể ở đâu.

tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận của một công ty cho thấy khả năng cạnh tranh và hiệu quả của nó.

số tiền nợ

Một công ty có nhiều khoản nợ cần được giúp đỡ để trả nợ, điều này có thể khiến giá cổ phiếu của công ty đó giảm mạnh.

Dòng tiền

Khả năng mang lại tiền mặt của một công ty rất quan trọng vì nó có thể thanh toán các hóa đơn và đưa tiền trở lại hoạt động kinh doanh.

Làm thế nào bạn có thể thao túng Tỷ lệ P/E?

Thu nhập là một cách tốt để xem mức độ lợi nhuận của một công ty, nhưng ban quản lý có thể thay đổi chúng bằng các kỹ thuật kế toán. Vì vậy, Tỷ lệ P/E đôi khi chỉ có thể là một cách tốt để đo lường giá cổ phiếu của công ty.

Có nhiều cách để thay đổi số tiền mà một người kiếm được. Chẳng hạn, một doanh nghiệp có thể tính doanh thu khi kiếm được thay vì khi nhận được.

Điều này có thể làm tăng thu nhập một cách giả tạo trong ngắn hạn và làm cho Tỷ lệ P/E có vẻ tốt hơn so với cách khác. Chi phí cũng có thể được đưa ra, có tác dụng ngược lại.

Kỹ thuật kế toán cũng có thể giúp các công ty cân bằng thu nhập của họ. Điều này có thể làm cho thu nhập trông ổn định hơn từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo, ngay cả khi hoạt động kinh doanh không tốt. Điều này có thể làm cho Tỷ lệ P/E có vẻ thấp hơn so với thực tế.

FAQs: Những câu hỏi mọi người thường hỏi

PE là 5 có phải là một con số tốt không?

PE từ năm trở xuống có thể tốt hơn rất nhiều. Mặc dù có vẻ như tương lai của công ty đang bị nhìn quá tiêu cực, nhưng bạn nên tránh các công ty có PE dưới mức này.

Cổ phiếu có tỷ lệ PE cao có tốt không?

Cổ phiếu có thể được định giá quá cao nếu tỷ lệ PE của công ty cao hơn nhiều so với các công ty cùng ngành. Một cách khác để nghĩ về tỷ lệ PE: Nó cho thấy số tiền mà các nhà đầu tư trả cho mỗi đô la thu nhập của công ty. Hãy tưởng tượng rằng có hai doanh nghiệp tương tự trong cùng một lĩnh vực.

Tỷ lệ PE nào là an toàn nhất?

Một lần nữa, những tỷ lệ này thường được sử dụng để so sánh mọi thứ, vì vậy điều gì tốt hay xấu phụ thuộc vào những gì bạn đang so sánh. Để giúp bạn hình dung về mức trung bình của thị trường, nhiều nhà đầu tư giá trị sẽ nói rằng Tỷ lệ P/E nằm trong khoảng từ 20 đến 25.

Là một tỷ lệ PE đi xuống tốt?

Tỷ lệ P/E âm có nghĩa là công ty thua lỗ hoặc kiếm được ít hơn giá trị của nó. Ngay cả những công ty nổi tiếng nhất cũng trải qua thời kỳ chậm chạp mà những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty có thể gây ra.

suy nghĩ cuối cùng

Hãy nhớ rằng việc tính toán tỷ lệ P/E dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn, vì vậy đừng lo lắng nếu điều này có vẻ khó hiểu. Nó là.

Quỹ thị trường chỉ số rộng có chi phí thấp là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn không muốn lo lắng về việc liệu các công ty có bị định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không. Nó làm cho việc bắt đầu đầu tư trở nên dễ dàng hơn và loại bỏ những phỏng đoán.