คำเตือนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: นักลงทุนซื้อสกุลเงินที่มีความเสี่ยง ค่าเงินดอลลาร์ร่วง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้น

ในการซื้อขายหุ้นเอเชียช่วงต้นของวันศุกร์ (3 มิถุนายน) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขณะนี้อยู่ที่ 101.77; ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าทั่วกระดานในวันพฤหัสบดี กลับตัวขึ้นในวันทำการล่าสุด เนื่องจากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้นักลงทุนหันไปใช้สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง



หุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากอ่อนตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าซาอุดิอาระเบียสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันที่เย็นลง ช่วยปรับสมดุลความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

John Doyle รองประธานฝ่ายการค้าของ Monex USA กล่าวว่ามีปัจจัยบางประการที่ส่งผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์ แต่ส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกเสี่ยง โดยมีข่าวว่าซาอุดิอาระเบียสามารถผลิตน้ำมันได้มากขึ้นและการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านไวรัสช่วยเพิ่มความเสี่ยง ความเชื่อมั่นและเชิงลบต่อดอลลาร์ที่ปลอดภัย

ลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์ กล่าวว่า เขาชอบที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 คะแนนในแต่ละเดือนในเดือนนี้และปีหน้า แต่จะเริ่มในเดือนกันยายน อัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเร็วหรือช้าลงขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ หากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อรายเดือนให้หลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงก่อนการประชุม FOMC ในเดือนกันยายน อัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจช้าลง แต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อไม่อยู่ในระดับปานกลาง อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น เราจะต้องเห็น "หลักฐานที่น่าสนใจ" ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง ซึ่งรวมถึงข้อมูลลดลงสองสามเดือน ก่อนที่จะสรุปได้ว่าอัตราเงินเฟ้อได้มาถึงจุดสูงสุดแล้ว บทสรุป จนถึงขณะนี้ยังไม่เคยเห็น

ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดในเดือนพ.ค. ข้อมูลชี้ว่าความต้องการแรงงานเริ่มชะลอตัวท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและสภาวะทางการเงินที่ตึงตัว แต่ตำแหน่งงานว่างยังคงสูงมาก

สกุลเงินที่มีความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้นทั้ง 1.3% และ 1.16% ตามลำดับ ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาต่อวันหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเปิดประตูสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วขึ้น ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.5% เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส หลังจากที่ราคาสวิสเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 14 ปีในเดือนพ.ค. ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศล่าสุดในโลกที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและอาหารที่สูงขึ้น

วันศุกร์หน้า

มุมมองสถาบัน

JPMorgan: การกระชับเชิงปริมาณจะไม่เพิ่มแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดจนถึงกลางปี 2023

ในขณะที่การปรับมาตรฐานงบดุลของเฟดเริ่มต้นในเดือนนี้ การเบิกเงินสำรองของธนาคารที่ตามมาจะไม่ทำให้เงื่อนไขทางการเงินกระชับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างแรงกดดันต่ออัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางในระยะเวลาหนึ่ง นักยุทธศาสตร์ Alex Roever กล่าวว่าส่วนต่างระหว่างอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางที่มีประสิทธิผลกับอัตราเงินสำรองน่าจะทรงตัวเนื่องจากธนาคารสำรองไว้อย่างดีและจะคงอยู่ "ในบางครั้ง" JPMorgan ประมาณการว่าเงินสำรองอย่างน้อย 750 พันล้านดอลลาร์สามารถล้างออกจากระบบได้โดยไม่กระทบต่ออัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ภายในกลางปี 2566

มหาเศรษฐี Wall Street อีกคนร้องเพลงเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ประธาน Goldman Sachs กล่าวว่าการกระแทกทุกประเภทไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ประธานของ Goldman Sachs ได้ออกการคาดการณ์ที่น่าเศร้าเช่นเดียวกันเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจต่อ Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan Chase โดยเตือนถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากในอนาคตอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลายครั้ง

John Waldron ประธานของ Goldman Sachs กล่าวในการประชุมนักลงทุนเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “สภาพแวดล้อมในตอนนี้เป็นเรื่องยาก หากไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนและไม่แน่นอนที่สุดในอาชีพการงานของผม แรงกระแทกของระบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับฉัน ของ".

คำพูดของ Waldron สะท้อนคำเตือนที่เข้มงวดของ Dimon เมื่อวันพุธ ซึ่งเตือนนักลงทุนให้เตรียมพร้อมสำหรับ "พายุเฮอริเคน" ทางเศรษฐกิจ วัลดรอนกล่าวว่าเขาจะไม่ "ใช้การเปรียบเทียบสภาพอากาศใดๆ" แต่เขากังวลว่าอัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน และความเสี่ยงที่รัสเซียจะบุกยูเครนอาจยับยั้งเศรษฐกิจโลกได้ สภาวะตลาดจะรุนแรงขึ้น มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ฉันได้พูดถึง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือ สิ่งต่างๆ จะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ เพราะคุณจะเห็นความต้องการถูกทำลาย และซีอีโอเริ่มมีความมั่นใจน้อยลง ซึ่งเหมาะสม การคาดการณ์ที่สมเหตุสมผล เรากำลังจับตาดูสัญญาณที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง”

Rabobank: ดอลลาร์ขายออกจะค่อนข้างสั้น

Jane Foley หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ Rabobank กล่าวว่า "ฉันสามารถได้ยินนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นพูดอย่างกระตือรือร้นอีกครั้งว่าความเสี่ยงในตลาดหุ้นค่อยๆ กลับมาอีกครั้ง แต่ฉันจะไม่ซื้อหุ้นเพราะนี่เป็นเพียงข่าวร้ายต่อเนื่อง ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การเทขายของดอลลาร์จะค่อนข้างสั้น
ในการสัมภาษณ์นักยุทธศาสตร์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีก 60 คน พวกเขาเชื่อว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า แต่ในขณะที่เงินยูโร เยน ปอนด์ และฟรังก์สวิสมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า นักยุทธศาสตร์คาดว่าไม่มีสกุลเงินใดที่จะฟื้นคืนสภาพที่สูญเสียไปในปีนี้

JPMorgan: ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเติบโตของสหราชอาณาจักรเติบโตขึ้น

ฟรานซิส ไดมอนด์ นักยุทธศาสตร์ของ JPMorgan กล่าวว่า "มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับฉากหลังของการเติบโตของสหราชอาณาจักร ตลาดกำลังสงสัยว่าความไม่แน่นอนนี้มีความหมายต่อธนาคารแห่งประเทศอังกฤษอย่างไร ฉันคิดว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกำลังควบคุมภาวะเงินเฟ้อให้สมดุลกับเศรษฐกิจ การเติบโตที่ล้มเหลวมากขึ้นเรื่อยๆ” นักยุทธศาสตร์บางคนกล่าวว่าความแตกต่างระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาคืออัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรนั้นลดลงได้ยากขึ้น และส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารแห่งอังกฤษ: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน หลังการระบาด ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น "