EUR/USD ทรงตัวใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ต่ำกว่า 1.0900 โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่รอคอย

EUR/USD ดีดกลับ จากระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน เนื่องจากตลาดกระทิงพักหายใจหลังจากคว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วันในวันศุกร์ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ที่ผันผวนจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และได้รับแรงหนุนจากสถิติเงินเฟ้อของสหรัฐเมื่อวานนี้ แต่คู่สกุลเงินหลักก็ไม่ต้อนรับตลาดขาลง ณ เวลาปัจจุบัน คู่สกุลเงินหลักแกว่งระหว่าง 1.0850 และ 1.055

แม้จะมีความจริงที่ว่าผู้กำหนดนโยบายของเฟดหลายคนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดพื้นฐาน (bps) หลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่น่าผิดหวังในวันพฤหัสบดีในเดือนธันวาคม แต่ก็ไม่มีใครส่งสัญญาณถึงทิศทางของนโยบาย ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการลดลงของดอลลาร์สหรัฐหลังจาก CPI ตรงกับความคาดหวัง เป็นผลให้ตลาด กระทิงของ EUR/USD รอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟดในปี 2566 เช่นเดียวกับข้อมูลการค้าของจีนในวันนี้ในเดือนธันวาคม การอ่านค่าเริ่มต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐมิชิแกน (CSI) สำหรับเดือนมกราคม และการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นอกจากการเข้าใจข้อมูลล่วงหน้าแล้ว อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ยังได้รับผลกระทบจากบทความข่าวที่คาดการณ์ว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีนจะเพิ่มมากขึ้น แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยนามอ้างโดยรอยเตอร์ ทำเนียบขาวจะหารือเกี่ยวกับการห้ามส่งออกอุปกรณ์ทำชิปไปยังจีนเมื่อเร็วๆ นี้ ระหว่างการเดินทางตามแผนกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ เรื่องราวดังกล่าวยังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจะไม่ส่งผลให้จีนและรัสเซียมีข้อผูกมัด "ในทันที" ในการดำเนินการตามข้อจำกัดที่เทียบเคียงได้

ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ ฟิวเจอร์ส S&P 500 ยังคงไม่แน่นอนแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าวอลล์สตรีทจะจบลงด้วยกำไร และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ กำลังเลียบาดแผลของพวกเขาใกล้กับ 3.46% ตามเวลาปัจจุบัน หลังจากลดลงสู่ระดับต่ำสุดรายเดือนที่ 3.46% วันก่อน.

อย่างไรก็ตาม ดัชนี CPI ของสหรัฐตรงกับการคาดการณ์ที่ 6.5% YoY ในเดือนธันวาคม เทียบกับ 7.1% ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมอาหารและพลังงานยืนยันฉันทามติของตลาดที่ 5.7% YoY เทียบกับการอ่านครั้งก่อนที่ 6.0% สิ่งที่น่าสังเกตคือข้อเท็จจริงที่ว่า CPI MoM แสดงผลลัพธ์ติดลบครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ด้วยตัวเลข -0.1% ในเดือนที่ระบุ เทียบกับ 0.0% ที่คาดการณ์ไว้และ 0.1% ตัวเลขก่อนหน้า

แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางแห่งฟิลาเดลเฟีย เป็นคนแรกที่ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างง่ายดาย หลังจากดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งถ่วงน้ำหนักดอลลาร์สหรัฐ โธมัส บาร์กิ้น ประธานธนาคารกลางแห่งริชมอนด์ กล่าวในทำนองเดียวกันว่า เป็นเรื่องสมเหตุสมผลแล้วที่เฟดจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในความพยายามลดอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานธนาคารกลางเซนต์หลุยส์ ระบุว่า สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคืออัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่า 2% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงจำเป็นต้องปรับขึ้นอีกระยะหนึ่ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติค ระบุว่าเขาจะสบายใจกับการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน หากการปรึกษาหารือกับผู้นำในอุตสาหกรรมบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังชะลอตัว ก่อนหน้านี้ Bostic ของเฟดกล่าวว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องที่จะโต้แย้งว่าเฟดยินดีที่จะทำเกินเลย

ก้าวต่อไป ข้อมูลการค้าของจีนที่คาดว่าจะเติบโตในเดือนธันวาคมอาจช่วยผู้ซื้อ EUR/USD ในขณะที่ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะดีขึ้นอาจจำกัดการขึ้นของทั้งคู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในระยะเวลา 5 ปีของสหรัฐฯ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายน และการพิมพ์สถิติเงินเฟ้อสุดท้ายของกลุ่มจะเป็นกุญแจสำคัญในการติดตามทิศทาง