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Notícias do mercado Café da manhã financeiro em 13 de junho: a inflação dos EUA é "mais feroz que os tigres", o ouro e o dólar dos EUA sobem para novas máximas
Café da manhã financeiro em 13 de junho: a inflação dos EUA é "mais feroz que os tigres", o ouro e o dólar dos EUA sobem para novas máximas
No início do mercado asiático, o ouro à vista subiu ligeiramente, atingindo uma alta de mais de um mês para US$ 1.878,65 por onça, porque os dados de sexta-feira mostraram que o IPC dos EUA em maio registrou o maior aumento anual desde 1981. Universidade de Michigan em junho A leitura inicial do índice de confiança do consumidor dos EUA atingiu um recorde de baixa, o que também impulsionou a demanda de compra de ouro como porto seguro. O índice do dólar americano também subiu, atingindo uma alta de quase quatro semanas de 104,45 em um ponto, à medida que as expectativas do mercado para um aumento da taxa do Fed nesta semana se intensificaram. O petróleo bruto dos EUA abriu em baixa e moveu-se para baixo, à medida que as preocupações do mercado com a epidemia na Ásia se recuperaram, pesando sobre as perspectivas de demanda.
2022-06-13
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No início do mercado asiático na segunda-feira (13 de junho), o ouro à vista subiu ligeiramente, atingindo uma alta de mais de um mês para US$ 1.878,65 por onça, pois os dados de sexta-feira mostraram que o CPI dos EUA em maio registrou o maior aumento anual desde 1981. O apelo do ouro aumentou, pois a inflação do ouro é vista como uma das ferramentas contra a inflação. Além disso, o índice inicial de confiança do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA em junho atingiu um recorde de baixa, o que também impulsionou a demanda de compra de ouro como porto seguro. O índice do dólar americano também subiu, atingindo uma alta de quatro semanas de 104,45 em um ponto, já que as expectativas do mercado para um aumento da taxa do Fed nesta semana aumentaram após os dados do CPI. O petróleo bruto dos EUA abriu em baixa e moveu-se para baixo, e atualmente está sendo negociado em torno de 118,68. As preocupações do mercado com a epidemia asiática se recuperaram, suprimindo as perspectivas de demanda.
Em termos de fechamento de commodities , os futuros de ouro de agosto na COMEX fecharam em alta de 1,2% na sexta-feira, a US$ 1.875,50 a onça, alta de 1,4% nesta semana. Os contratos futuros de petróleo bruto do WTI para julho fecharam em queda de US$ 0,84, ou 0,69%, a US$ 120,67/barril, alta de 1,51% esta semana; Os contratos futuros de petróleo Brent para agosto fecharam em queda de US$ 1,06, ou 0,86%, a US$ 122,01/barril. Na semana, subiu cerca de 1,80%.
As ações dos EUA fecharam, o S&P 500 caiu 2,9% na última sexta-feira; caiu mais de 5% na semana; o Dow Jones caiu 2,7% e 4,6% na semana; o Nasdaq Composite caiu 3,5%, e caiu 5,6% na semana; Nas The Dak 100 caiu 3,6%, queda de 5,7% na semana; o Russell 2000 caiu 2,7%, queda de 4,4% na semana.
O IPC dos EUA atinge o maior ganho anual desde 1981 em maio, os americanos sentem o calor da inflação alta , os custos dos alimentos dispararam, sugerindo que o Fed pode aumentar a taxa de 50 pontos-base em setembro para combater a inflação. O IPC subiu 1,0% em maio, depois de subir 0,3% em abril, e está previsto um aumento de 0,7% no mês. O IPC subiu 8,6% ano-a-ano em maio, o maior aumento ano-a-ano desde dezembro de 1981, depois de subir 8,3% ano-a-ano em abril. O núcleo do IPC subiu 0,6% em maio em relação ao mês anterior, o mesmo que o aumento de abril. O Core CPI subiu 6,0% ano-a-ano em maio. Aumento de 6,2% em abril
O índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA atingiu um recorde de baixa em junho ① A confiança do consumidor nos EUA caiu para um recorde de baixa no início de junho, uma vez que a inflação crescente continuou a impactar as finanças das famílias.
②Dados divulgados na última sexta-feira mostraram que o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu para 50,2 em junho de 58,4 em maio. O número foi mais fraco do que as expectativas de todos os economistas consultados pela Bloomberg, com previsão mediana de 58,1.
③ As expectativas de inflação, que são observadas de perto pelo Fed, também subiram no início deste mês, com 46% dos entrevistados atribuindo a visão negativa a pressões persistentes sobre os preços. Apenas 13% dos entrevistados esperam que sua renda cresça mais rápido que a inflação, a taxa mais baixa em quase uma década.
"Ao longo da pesquisa, os consumidores estavam muito preocupados com o fato de a inflação continuar afetando sua renda, e os fatores citados provavelmente não diminuiriam tão cedo", disse a diretora da pesquisa, Joanne Hsu, em comunicado. Os gastos do consumidor continuam fortes, mas uma ampla deterioração no sentimento pode levá-los a cortar gastos, desacelerando o crescimento."
O Departamento do Tesouro dos EUA diz que o déficit orçamentário do governo em maio foi de US$ 66 bilhões
O Departamento do Tesouro dos EUA disse que o déficit orçamentário do governo em maio foi de US$ 66 bilhões, bem abaixo da previsão média de US$ 120 bilhões, refletindo a recuperação econômica da pandemia de coronavírus A receita do governo continuou a ser forte na sequência de uma recuperação moderada e de uma nova redução das despesas relacionadas com a crise da saúde. A receita em maio caiu 16% em relação ao ano anterior, para US$ 389 bilhões, disse o Departamento do Tesouro. Os gastos caíram 24%, para US$ 455 bilhões em maio.
Bernanke acredita que o Fed tem a oportunidade de evitar uma recessão severa no combate à inflação. ① O ex-presidente do Fed, Bernanke, disse que, enquanto a pressão inflacionária do lado da oferta melhorar, os líderes do Fed podem alcançar o chamado pouso suave.
② "A economia dos EUA é um saco misturado hoje", disse Bernanke no programa no domingo. "Uma recessão é uma possibilidade. Os economistas estão se esforçando para prever uma recessão, mas acho que há uma chance razoável, uma chance razoável, de que o Fed consiga o que Jerome Powell chamou de 'aterrissagem mais suave'."
③ Bernanke disse que, neste caso, a inflação mais alta nos Estados Unidos em 40 anos será vista esfriando, e não haverá recessão ou apenas uma recessão muito leve. Ele apontou para o apoio político à independência do Fed e expressou esperança de que as cadeias de suprimentos melhorem e os preços do petróleo e dos alimentos se estabilizem ou diminuam.
④ Em contraste, uma perda de confiança no Fed pode levar os formuladores de políticas a tomar medidas drásticas, disse ele. Bernanke disse que o forte mercado de trabalho dos EUA é um fator que mostra "com um pouco de sorte e se o lado da oferta melhorar, o Fed pode manter a inflação baixa sem os custos do início dos anos 80".
Summers insta o Fed a enfrentar a gravidade da inflação, dizendo que os riscos de recessão são iminentes ① O ex-secretário do Tesouro dos EUA Lawrence Summers pediu ao Fed que reconheça a gravidade da inflação na reunião desta semana, pois os riscos de recessão surgiram no horizonte.
② "Quando a inflação é tão alta e o desemprego é tão baixo quanto é, quase sempre é uma recessão dentro de dois anos", disse ele no programa no domingo. Sobre a inflação, "as previsões do Fed tendem a ser excessivamente otimistas, e espero que apreciem plenamente a magnitude do problema".
③ Summers apontou que há um risco de recessão no próximo ano, e a probabilidade de recessão dentro de dois anos excede a de nenhuma recessão.
④ Summers vem prevendo inflação alta desde o ano passado. A trajetória da inflação depende da guerra do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia e seu impacto nos preços do petróleo, disse ele. O índice de preços ao consumidor dos EUA acelerou para 8,6% ano a ano em maio, sugerindo que as pressões sobre os preços estão se consolidando.
⑤ "Corre o risco de subir ainda mais, e não acho que volte a descer muito, muito rapidamente", disse Summers. Ele é professor de Harvard e colaborador pago da Bloomberg TV.
⑥ Para o governo Biden, Summers disse que "não há muita maneira" de manter os preços da gasolina baixos enquanto a guerra na Ucrânia continua.
Ex-economista do FMI: o Banco Central está totalmente fodido, o Fed pode precisar aumentar as taxas para 5%
① Um ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que os bancos centrais erraram ao se convencerem de que os princípios econômicos básicos não se aplicam mais, fazendo com que a inflação suba para máximos de várias décadas.
②Olivier Blanchard, agora pesquisador do Instituto Peterson de Economia Internacional em Washington, disse que o Fed pode ter que aumentar as taxas de juros para 5% para trazer os preços de volta ao controle.
③ Blanchard disse no Amundi World Investment Forum em Paris que os bancos centrais “poderiam estragar tudo, e eles fizeram”.
④ Ele acrescentou que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, "poderia ter dito que erramos totalmente e precisamos aumentar as taxas de juros agora" para 5%.
⑤ A inflação disparou para as máximas de 40 anos em muitas partes das economias avançadas, tendo como pano de fundo o aumento dos preços da energia, problemas de abastecimento, um mercado de trabalho apertado e a invasão da Ucrânia pela Rússia. As taxas de juros nos principais bancos centrais vão subir "nos próximos dois a três anos", disse Blanchard. "Temos que estar preparados para que as taxas dos EUA atinjam 5%, o mercado está sugerindo uma probabilidade muito baixa de taxas superiores a 4%. Acho que deveria ser maior."
O governo dos EUA dispensará os requisitos de teste COVID-19 antes da partida para viajantes aéreos internacionais que chegam
Após forte lobby das companhias aéreas e do setor de viagens, o governo dos EUA dispensará os requisitos de teste COVID-19 antes da partida para viajantes aéreos internacionais que chegam, em 12:01 am no domingo a partir de efetivo. O governo anunciará que os Centros Federais de Controle e Prevenção de Doenças não exigirão mais testes COVID-19 antes da partida para viajantes que chegam aos EUA, pois a ciência e os dados determinam que esse requisito não é mais necessário. O CDC fará uma reavaliação da decisão dentro de 90 dias, disseram autoridades.
O Canadá criou mais empregos do que o esperado em maio, motivo da alta. O Canadá adicionou 39.800 empregos líquidos em maio, todos em período integral, superando as expectativas de um ganho de 30.000, mostraram dados do Statistics Canada. A taxa de desemprego caiu para 5,1%, outra baixa recorde, melhor do que as expectativas de que permaneceria em 5,2%.
Uma ponte sobre o rio Severo Donetsk, na Ucrânia, foi destruída por tropas russas, as rotas de evacuação foram cortadas ; para civis. Severo Donetsk tornou-se o epicentro de uma feroz batalha pelo controle da região de Udon Bass. As forças russas assumiram o controle da maior parte da cidade, mas as forças ucranianas ainda mantêm uma área industrial e a fábrica de produtos químicos Azot, onde centenas de civis se refugiaram.
Traders e Barclays estão de olho na possibilidade de um aumento da taxa de 75bps pelo Fed
Os traders veem uma chance de 50% de um aumento da taxa de 75bps pelo Fed em julho, enquanto o Barclays espera que seja na próxima semana. O Barclays se tornou a primeira grande empresa de Wall Street a esperar uma alta de 75 pontos base após dados mostrarem que a inflação acelerou em maio, em vez dos 50 pontos base que os formuladores de políticas sugeriram repetidamente. Ao mesmo tempo, os mercados monetários também aumentaram as apostas em aumentos maiores das taxas em julho e setembro.
Goldman Sachs: Os preços da energia não estão subindo o suficiente para conter a demanda
Os preços da energia precisam subir ainda mais antes que os americanos comecem a reduzir o consumo, disse Damien Courvalin, chefe de pesquisa de energia e estrategista de commodities do Goldman Sachs. Os preços não são altos o suficiente para amortecer o crescimento da demanda, que está crescendo, uma vez que o crescimento econômico global continua forte. E até agora, o momento mostrou que os consumidores ainda são resilientes o suficiente para absorver os preços mais altos do petróleo.
Funcionário do BCE: Esperança para um aumento da taxa de setembro maior do que o aumento da taxa de 25bps atualmente planejado para julho
O presidente do BCE e do Banco Central Austríaco Holzmann diz que quer um aumento da taxa em setembro Isso é maior do que o aumento da taxa de 25 pontos base atualmente planejado para Julho. Questionado se aceitaria um aumento menor dos juros em julho, mas espera um aumento de 50 pontos-base ou mais em setembro, ele disse que não seria errado, acrescentando que a inflação mais alta persiste. ficar desancorado.
Banco central da Rússia reduz sua taxa de referência para 9,5% do nível pré-crise ucraniana
O banco central da Rússia cortou sua taxa básica de juros para 9,5 por cento, onde estava antes da crise na Ucrânia, e disse que continuará a explorar mais espaço para cortar as taxas à medida que a inflação diminui de uma alta de quase 20 anos e uma contração econômica se aproxima. O corte da taxa superou a previsão média em uma pesquisa da Reuters no início desta semana em 100 pontos-base
As ações dos EUA caíram pelo terceiro dia consecutivo na sexta-feira e registraram sua maior perda semanal desde janeiro, com a inflação inesperadamente acelerando para uma alta de 40 anos em maio, forçando os operadores a aumentar suas apostas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros de forma mais agressiva. O S&P 500 caiu 2,9% na sexta-feira, sua nona perda semanal nas últimas 10 semanas. As ações do Bank of America caíram acentuadamente na sexta-feira após os dados de inflação, liderados pelo Wells Fargo. Os ativos mais arriscados tiveram desempenho inferior ao do mercado mais amplo, com as ações de biotecnologia despencando.
Ed Moya, analista de mercado sênior da Oanda, disse que o Fed agora será forçado a aumentar ainda mais as taxas, já que a inflação claramente não é temporária e não está pronta para atingir o pico.
A derrota de sexta-feira foi uma continuação de três meses de turbulência nas ações dos EUA. O S&P 500 caiu 19% em relação à máxima histórica de janeiro, enquanto o Nasdaq 100 perdeu 28% este ano.
Todos os olhos se voltarão agora para a reunião do Fed desta semana e para a declaração de taxas dos formuladores de políticas. Os traders estão especulando sobre uma sequência de 50 pontos base de aumentos de juros até setembro, e aumentaram as apostas em um possível aumento de 75 pontos base nos próximos meses.
Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank, disse que quanto mais a inflação persistir e quanto mais rápido o Fed aumentar as taxas de juros, maior será o vento contrário ao crescimento econômico. trazer maior risco de queda.
Os preços do ouro se recuperaram em um comércio agitado na sexta-feira, com o foco voltado para os riscos econômicos, depois que os dados crescentes da inflação nos EUA apoiaram as apostas em aumentos agressivos das taxas de juros. Os preços ao consumidor nos EUA aceleraram em maio, sugerindo que o Federal Reserve pode continuar a aumentar as taxas de juros em 50 pontos base até setembro. O ouro caiu para US$ 1.824,92, seu menor nível desde 19 de maio, com os investidores a apagar rapidamente as perdas ao avaliar o impacto dos dados na economia, impulsionados ainda mais depois que a confiança do consumidor dos EUA caiu para uma baixa histórica no início de junho, segundo a uma pesquisa da Universidade de Michigan.
Tai Wong, um comerciante independente de metais em Nova York, disse que o ouro estava em uma louca montanha-russa, atingindo uma baixa este mês após o relatório do IPC, antes de se recuperar acentuadamente e se recuperar novamente após o pior relatório de confiança do consumidor já registrado; Wong acrescentou que o destino do ouro na próxima semana pode depender da reunião do Federal Reserve.
O ouro subiu apesar de um dólar mais forte e rendimentos de títulos mais altos dos EUA; como o ouro, a prata apagou suas perdas iniciais, ganhando 0,91%, para US$ 21,86 a onça.
Os preços do petróleo bruto subiram pela sétima semana consecutiva, embora a aceleração da inflação nos EUA tenha limitado os ganhos do petróleo, a oferta e a demanda de combustível apertadas mantiveram os fundamentos do mercado em alta; West Texas Intermediate caiu 0,7% na sexta-feira e estava na faixa de US$ 4 no dia A volatilidade intra-dia foi volátil; apesar das perdas de sexta-feira, o petróleo WTI subiu 1,5% na semana.
Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que a inflação subiu para uma alta de 40 anos em maio, causando um calafrio nos mercados financeiros e possivelmente sinalizando mais aumentos agressivos de juros pelo Federal Reserve.
"Estamos lidando com uma inflação descontrolada e o petróleo bruto ficará à mercê do mercado", disse Tariq Zahir, diretor administrativo de programas macro globais da Tyche Capital Advisors LLC.
Enquanto os traders avaliam o impacto da inflação na demanda de longo prazo, o mercado spot está mostrando extremo nervosismo. O petróleo dos anos 40 do Mar do Norte foi negociado a um prêmio de mais de US$ 4 em relação ao seu benchmark na sexta-feira, o nível mais alto desde pelo menos 2008.
Os rendimentos do Tesouro dispararam e o dólar ampliou os ganhos, já que a inflação dos EUA atingiu uma alta de 40 anos em maio e os comerciantes aumentaram suas previsões de quanto o Federal Reserve aumentará as taxas de juros a seguir. O iene estava praticamente estável na sexta-feira, após cinco dias seguidos de perdas, apagando os ganhos intradiários depois de subir, já que autoridades japonesas expressaram preocupações sobre o ritmo de depreciação do iene.
O índice do dólar americano subiu 0,83%, para 104,17 na sexta-feira, e ampliou os ganhos na segunda-feira (13 de junho), uma vez refrescando uma alta de quase quatro semanas de 104,45. À medida que os investidores migram para ativos de refúgio e o mercado espera que o Fed aumente agressivamente as taxas de juros; dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA na sexta-feira mostraram que o IPC subiu 8,6% em maio em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas de 8,3%.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram em geral, com os rendimentos de curto prazo subindo mais; Os rendimentos do Tesouro de 2 anos estão atualmente em alta de 24 pontos base para 3,05%; As bolsas de valores dos EUA caíram.
USD/JPY ficou estável na sexta-feira; caiu 0,7% para 133,37 durante a sessão; O Ministério das Finanças do Japão, o Banco do Japão e a Agência de Serviços Financeiros emitiram um comunicado dizendo que estavam "preocupados" com o recente declínio rápido do iene em relação ao dólar e que "apropriadamente" se necessário "Tomar medidas sobre a taxa de câmbio. o início do mercado asiático na segunda-feira, o dólar em relação ao iene uma vez refrescou a alta de mais de 20 anos em 134,84, um aumento de cerca de 0,33%.
O dólar terá uma leve correção em relação ao iene no final deste ano, escreveram estrategistas do HSBC em nota, citando mais debates sobre a política de controle da curva de juros do Banco do Japão no segundo semestre do ano e um apetite de risco potencialmente volátil.
O euro caiu 1,1% para 1,0506 em relação ao dólar na sexta-feira; ele ampliou as perdas na segunda-feira, caindo até 0,3% para 1,0485, atualizando uma baixa de quase um mês. Jordan Rochester, estrategista FX da Nomura, prevê que o EUR/USD caia para 1,04 com um stop loss de 1,0825, acreditando que "o topo de curto prazo da força do euro impulsionada pelo BCE" chegou, incluindo a orientação clara do BCE para as próximas duas reuniões , e BCE relativo , o mercado está precificando o Fed relativamente dovish.
GBP/USD caiu 1,43% para US$ 1,2310 na sexta-feira, caindo pela segunda semana consecutiva. As perspectivas econômicas sombrias da Grã-Bretanha deixaram os investidores nervosos. GBP/USD ampliou as perdas na segunda-feira, uma vez atualizando uma baixa de quase um mês de 1,2270.
USD/CAD subiu 0,66% para 1,2780 na sexta-feira; O Canadá criou mais empregos do que o esperado em maio, a taxa de desemprego caiu para 5,1% e os salários subiram mais do que o esperado; USD/CAD subiu 0,9% durante a sessão.
Em termos de fechamento de commodities , os futuros de ouro de agosto na COMEX fecharam em alta de 1,2% na sexta-feira, a US$ 1.875,50 a onça, alta de 1,4% nesta semana. Os contratos futuros de petróleo bruto do WTI para julho fecharam em queda de US$ 0,84, ou 0,69%, a US$ 120,67/barril, alta de 1,51% esta semana; Os contratos futuros de petróleo Brent para agosto fecharam em queda de US$ 1,06, ou 0,86%, a US$ 122,01/barril. Na semana, subiu cerca de 1,80%.
As ações dos EUA fecharam, o S&P 500 caiu 2,9% na última sexta-feira; caiu mais de 5% na semana; o Dow Jones caiu 2,7% e 4,6% na semana; o Nasdaq Composite caiu 3,5%, e caiu 5,6% na semana; Nas The Dak 100 caiu 3,6%, queda de 5,7% na semana; o Russell 2000 caiu 2,7%, queda de 4,4% na semana.
Olhando para a frente segunda-feira
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O IPC dos EUA atinge o maior ganho anual desde 1981 em maio, os americanos sentem o calor da inflação alta , os custos dos alimentos dispararam, sugerindo que o Fed pode aumentar a taxa de 50 pontos-base em setembro para combater a inflação. O IPC subiu 1,0% em maio, depois de subir 0,3% em abril, e está previsto um aumento de 0,7% no mês. O IPC subiu 8,6% ano-a-ano em maio, o maior aumento ano-a-ano desde dezembro de 1981, depois de subir 8,3% ano-a-ano em abril. O núcleo do IPC subiu 0,6% em maio em relação ao mês anterior, o mesmo que o aumento de abril. O Core CPI subiu 6,0% ano-a-ano em maio. Aumento de 6,2% em abril
O índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA atingiu um recorde de baixa em junho ① A confiança do consumidor nos EUA caiu para um recorde de baixa no início de junho, uma vez que a inflação crescente continuou a impactar as finanças das famílias.
②Dados divulgados na última sexta-feira mostraram que o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan caiu para 50,2 em junho de 58,4 em maio. O número foi mais fraco do que as expectativas de todos os economistas consultados pela Bloomberg, com previsão mediana de 58,1.
③ As expectativas de inflação, que são observadas de perto pelo Fed, também subiram no início deste mês, com 46% dos entrevistados atribuindo a visão negativa a pressões persistentes sobre os preços. Apenas 13% dos entrevistados esperam que sua renda cresça mais rápido que a inflação, a taxa mais baixa em quase uma década.
"Ao longo da pesquisa, os consumidores estavam muito preocupados com o fato de a inflação continuar afetando sua renda, e os fatores citados provavelmente não diminuiriam tão cedo", disse a diretora da pesquisa, Joanne Hsu, em comunicado. Os gastos do consumidor continuam fortes, mas uma ampla deterioração no sentimento pode levá-los a cortar gastos, desacelerando o crescimento."
O Departamento do Tesouro dos EUA diz que o déficit orçamentário do governo em maio foi de US$ 66 bilhões
O Departamento do Tesouro dos EUA disse que o déficit orçamentário do governo em maio foi de US$ 66 bilhões, bem abaixo da previsão média de US$ 120 bilhões, refletindo a recuperação econômica da pandemia de coronavírus A receita do governo continuou a ser forte na sequência de uma recuperação moderada e de uma nova redução das despesas relacionadas com a crise da saúde. A receita em maio caiu 16% em relação ao ano anterior, para US$ 389 bilhões, disse o Departamento do Tesouro. Os gastos caíram 24%, para US$ 455 bilhões em maio.
Bernanke acredita que o Fed tem a oportunidade de evitar uma recessão severa no combate à inflação. ① O ex-presidente do Fed, Bernanke, disse que, enquanto a pressão inflacionária do lado da oferta melhorar, os líderes do Fed podem alcançar o chamado pouso suave.
② "A economia dos EUA é um saco misturado hoje", disse Bernanke no programa no domingo. "Uma recessão é uma possibilidade. Os economistas estão se esforçando para prever uma recessão, mas acho que há uma chance razoável, uma chance razoável, de que o Fed consiga o que Jerome Powell chamou de 'aterrissagem mais suave'."
③ Bernanke disse que, neste caso, a inflação mais alta nos Estados Unidos em 40 anos será vista esfriando, e não haverá recessão ou apenas uma recessão muito leve. Ele apontou para o apoio político à independência do Fed e expressou esperança de que as cadeias de suprimentos melhorem e os preços do petróleo e dos alimentos se estabilizem ou diminuam.
④ Em contraste, uma perda de confiança no Fed pode levar os formuladores de políticas a tomar medidas drásticas, disse ele. Bernanke disse que o forte mercado de trabalho dos EUA é um fator que mostra "com um pouco de sorte e se o lado da oferta melhorar, o Fed pode manter a inflação baixa sem os custos do início dos anos 80".
Summers insta o Fed a enfrentar a gravidade da inflação, dizendo que os riscos de recessão são iminentes ① O ex-secretário do Tesouro dos EUA Lawrence Summers pediu ao Fed que reconheça a gravidade da inflação na reunião desta semana, pois os riscos de recessão surgiram no horizonte.
② "Quando a inflação é tão alta e o desemprego é tão baixo quanto é, quase sempre é uma recessão dentro de dois anos", disse ele no programa no domingo. Sobre a inflação, "as previsões do Fed tendem a ser excessivamente otimistas, e espero que apreciem plenamente a magnitude do problema".
③ Summers apontou que há um risco de recessão no próximo ano, e a probabilidade de recessão dentro de dois anos excede a de nenhuma recessão.
④ Summers vem prevendo inflação alta desde o ano passado. A trajetória da inflação depende da guerra do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia e seu impacto nos preços do petróleo, disse ele. O índice de preços ao consumidor dos EUA acelerou para 8,6% ano a ano em maio, sugerindo que as pressões sobre os preços estão se consolidando.
⑤ "Corre o risco de subir ainda mais, e não acho que volte a descer muito, muito rapidamente", disse Summers. Ele é professor de Harvard e colaborador pago da Bloomberg TV.
⑥ Para o governo Biden, Summers disse que "não há muita maneira" de manter os preços da gasolina baixos enquanto a guerra na Ucrânia continua.
Ex-economista do FMI: o Banco Central está totalmente fodido, o Fed pode precisar aumentar as taxas para 5%
① Um ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que os bancos centrais erraram ao se convencerem de que os princípios econômicos básicos não se aplicam mais, fazendo com que a inflação suba para máximos de várias décadas.
②Olivier Blanchard, agora pesquisador do Instituto Peterson de Economia Internacional em Washington, disse que o Fed pode ter que aumentar as taxas de juros para 5% para trazer os preços de volta ao controle.
③ Blanchard disse no Amundi World Investment Forum em Paris que os bancos centrais “poderiam estragar tudo, e eles fizeram”.
④ Ele acrescentou que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, "poderia ter dito que erramos totalmente e precisamos aumentar as taxas de juros agora" para 5%.
⑤ A inflação disparou para as máximas de 40 anos em muitas partes das economias avançadas, tendo como pano de fundo o aumento dos preços da energia, problemas de abastecimento, um mercado de trabalho apertado e a invasão da Ucrânia pela Rússia. As taxas de juros nos principais bancos centrais vão subir "nos próximos dois a três anos", disse Blanchard. "Temos que estar preparados para que as taxas dos EUA atinjam 5%, o mercado está sugerindo uma probabilidade muito baixa de taxas superiores a 4%. Acho que deveria ser maior."
O governo dos EUA dispensará os requisitos de teste COVID-19 antes da partida para viajantes aéreos internacionais que chegam
Após forte lobby das companhias aéreas e do setor de viagens, o governo dos EUA dispensará os requisitos de teste COVID-19 antes da partida para viajantes aéreos internacionais que chegam, em 12:01 am no domingo a partir de efetivo. O governo anunciará que os Centros Federais de Controle e Prevenção de Doenças não exigirão mais testes COVID-19 antes da partida para viajantes que chegam aos EUA, pois a ciência e os dados determinam que esse requisito não é mais necessário. O CDC fará uma reavaliação da decisão dentro de 90 dias, disseram autoridades.
O Canadá criou mais empregos do que o esperado em maio, motivo da alta. O Canadá adicionou 39.800 empregos líquidos em maio, todos em período integral, superando as expectativas de um ganho de 30.000, mostraram dados do Statistics Canada. A taxa de desemprego caiu para 5,1%, outra baixa recorde, melhor do que as expectativas de que permaneceria em 5,2%.
Uma ponte sobre o rio Severo Donetsk, na Ucrânia, foi destruída por tropas russas, as rotas de evacuação foram cortadas ; para civis. Severo Donetsk tornou-se o epicentro de uma feroz batalha pelo controle da região de Udon Bass. As forças russas assumiram o controle da maior parte da cidade, mas as forças ucranianas ainda mantêm uma área industrial e a fábrica de produtos químicos Azot, onde centenas de civis se refugiaram.
Traders e Barclays estão de olho na possibilidade de um aumento da taxa de 75bps pelo Fed
Os traders veem uma chance de 50% de um aumento da taxa de 75bps pelo Fed em julho, enquanto o Barclays espera que seja na próxima semana. O Barclays se tornou a primeira grande empresa de Wall Street a esperar uma alta de 75 pontos base após dados mostrarem que a inflação acelerou em maio, em vez dos 50 pontos base que os formuladores de políticas sugeriram repetidamente. Ao mesmo tempo, os mercados monetários também aumentaram as apostas em aumentos maiores das taxas em julho e setembro.
Goldman Sachs: Os preços da energia não estão subindo o suficiente para conter a demanda
Os preços da energia precisam subir ainda mais antes que os americanos comecem a reduzir o consumo, disse Damien Courvalin, chefe de pesquisa de energia e estrategista de commodities do Goldman Sachs. Os preços não são altos o suficiente para amortecer o crescimento da demanda, que está crescendo, uma vez que o crescimento econômico global continua forte. E até agora, o momento mostrou que os consumidores ainda são resilientes o suficiente para absorver os preços mais altos do petróleo.
Funcionário do BCE: Esperança para um aumento da taxa de setembro maior do que o aumento da taxa de 25bps atualmente planejado para julho
O presidente do BCE e do Banco Central Austríaco Holzmann diz que quer um aumento da taxa em setembro Isso é maior do que o aumento da taxa de 25 pontos base atualmente planejado para Julho. Questionado se aceitaria um aumento menor dos juros em julho, mas espera um aumento de 50 pontos-base ou mais em setembro, ele disse que não seria errado, acrescentando que a inflação mais alta persiste. ficar desancorado.
Banco central da Rússia reduz sua taxa de referência para 9,5% do nível pré-crise ucraniana
O banco central da Rússia cortou sua taxa básica de juros para 9,5 por cento, onde estava antes da crise na Ucrânia, e disse que continuará a explorar mais espaço para cortar as taxas à medida que a inflação diminui de uma alta de quase 20 anos e uma contração econômica se aproxima. O corte da taxa superou a previsão média em uma pesquisa da Reuters no início desta semana em 100 pontos-base
Lista das principais condições do mercado global
As ações dos EUA caíram pelo terceiro dia consecutivo na sexta-feira e registraram sua maior perda semanal desde janeiro, com a inflação inesperadamente acelerando para uma alta de 40 anos em maio, forçando os operadores a aumentar suas apostas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros de forma mais agressiva. O S&P 500 caiu 2,9% na sexta-feira, sua nona perda semanal nas últimas 10 semanas. As ações do Bank of America caíram acentuadamente na sexta-feira após os dados de inflação, liderados pelo Wells Fargo. Os ativos mais arriscados tiveram desempenho inferior ao do mercado mais amplo, com as ações de biotecnologia despencando.
Ed Moya, analista de mercado sênior da Oanda, disse que o Fed agora será forçado a aumentar ainda mais as taxas, já que a inflação claramente não é temporária e não está pronta para atingir o pico.
A derrota de sexta-feira foi uma continuação de três meses de turbulência nas ações dos EUA. O S&P 500 caiu 19% em relação à máxima histórica de janeiro, enquanto o Nasdaq 100 perdeu 28% este ano.
Todos os olhos se voltarão agora para a reunião do Fed desta semana e para a declaração de taxas dos formuladores de políticas. Os traders estão especulando sobre uma sequência de 50 pontos base de aumentos de juros até setembro, e aumentaram as apostas em um possível aumento de 75 pontos base nos próximos meses.
Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank, disse que quanto mais a inflação persistir e quanto mais rápido o Fed aumentar as taxas de juros, maior será o vento contrário ao crescimento econômico. trazer maior risco de queda.
metal precioso
Os preços do ouro se recuperaram em um comércio agitado na sexta-feira, com o foco voltado para os riscos econômicos, depois que os dados crescentes da inflação nos EUA apoiaram as apostas em aumentos agressivos das taxas de juros. Os preços ao consumidor nos EUA aceleraram em maio, sugerindo que o Federal Reserve pode continuar a aumentar as taxas de juros em 50 pontos base até setembro. O ouro caiu para US$ 1.824,92, seu menor nível desde 19 de maio, com os investidores a apagar rapidamente as perdas ao avaliar o impacto dos dados na economia, impulsionados ainda mais depois que a confiança do consumidor dos EUA caiu para uma baixa histórica no início de junho, segundo a uma pesquisa da Universidade de Michigan.
Tai Wong, um comerciante independente de metais em Nova York, disse que o ouro estava em uma louca montanha-russa, atingindo uma baixa este mês após o relatório do IPC, antes de se recuperar acentuadamente e se recuperar novamente após o pior relatório de confiança do consumidor já registrado; Wong acrescentou que o destino do ouro na próxima semana pode depender da reunião do Federal Reserve.
O ouro subiu apesar de um dólar mais forte e rendimentos de títulos mais altos dos EUA; como o ouro, a prata apagou suas perdas iniciais, ganhando 0,91%, para US$ 21,86 a onça.
bruto
Os preços do petróleo bruto subiram pela sétima semana consecutiva, embora a aceleração da inflação nos EUA tenha limitado os ganhos do petróleo, a oferta e a demanda de combustível apertadas mantiveram os fundamentos do mercado em alta; West Texas Intermediate caiu 0,7% na sexta-feira e estava na faixa de US$ 4 no dia A volatilidade intra-dia foi volátil; apesar das perdas de sexta-feira, o petróleo WTI subiu 1,5% na semana.
Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que a inflação subiu para uma alta de 40 anos em maio, causando um calafrio nos mercados financeiros e possivelmente sinalizando mais aumentos agressivos de juros pelo Federal Reserve.
"Estamos lidando com uma inflação descontrolada e o petróleo bruto ficará à mercê do mercado", disse Tariq Zahir, diretor administrativo de programas macro globais da Tyche Capital Advisors LLC.
Enquanto os traders avaliam o impacto da inflação na demanda de longo prazo, o mercado spot está mostrando extremo nervosismo. O petróleo dos anos 40 do Mar do Norte foi negociado a um prêmio de mais de US$ 4 em relação ao seu benchmark na sexta-feira, o nível mais alto desde pelo menos 2008.
câmbio
Os rendimentos do Tesouro dispararam e o dólar ampliou os ganhos, já que a inflação dos EUA atingiu uma alta de 40 anos em maio e os comerciantes aumentaram suas previsões de quanto o Federal Reserve aumentará as taxas de juros a seguir. O iene estava praticamente estável na sexta-feira, após cinco dias seguidos de perdas, apagando os ganhos intradiários depois de subir, já que autoridades japonesas expressaram preocupações sobre o ritmo de depreciação do iene.
O índice do dólar americano subiu 0,83%, para 104,17 na sexta-feira, e ampliou os ganhos na segunda-feira (13 de junho), uma vez refrescando uma alta de quase quatro semanas de 104,45. À medida que os investidores migram para ativos de refúgio e o mercado espera que o Fed aumente agressivamente as taxas de juros; dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA na sexta-feira mostraram que o IPC subiu 8,6% em maio em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas de 8,3%.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram em geral, com os rendimentos de curto prazo subindo mais; Os rendimentos do Tesouro de 2 anos estão atualmente em alta de 24 pontos base para 3,05%; As bolsas de valores dos EUA caíram.
USD/JPY ficou estável na sexta-feira; caiu 0,7% para 133,37 durante a sessão; O Ministério das Finanças do Japão, o Banco do Japão e a Agência de Serviços Financeiros emitiram um comunicado dizendo que estavam "preocupados" com o recente declínio rápido do iene em relação ao dólar e que "apropriadamente" se necessário "Tomar medidas sobre a taxa de câmbio. o início do mercado asiático na segunda-feira, o dólar em relação ao iene uma vez refrescou a alta de mais de 20 anos em 134,84, um aumento de cerca de 0,33%.
O dólar terá uma leve correção em relação ao iene no final deste ano, escreveram estrategistas do HSBC em nota, citando mais debates sobre a política de controle da curva de juros do Banco do Japão no segundo semestre do ano e um apetite de risco potencialmente volátil.
O euro caiu 1,1% para 1,0506 em relação ao dólar na sexta-feira; ele ampliou as perdas na segunda-feira, caindo até 0,3% para 1,0485, atualizando uma baixa de quase um mês. Jordan Rochester, estrategista FX da Nomura, prevê que o EUR/USD caia para 1,04 com um stop loss de 1,0825, acreditando que "o topo de curto prazo da força do euro impulsionada pelo BCE" chegou, incluindo a orientação clara do BCE para as próximas duas reuniões , e BCE relativo , o mercado está precificando o Fed relativamente dovish.
GBP/USD caiu 1,43% para US$ 1,2310 na sexta-feira, caindo pela segunda semana consecutiva. As perspectivas econômicas sombrias da Grã-Bretanha deixaram os investidores nervosos. GBP/USD ampliou as perdas na segunda-feira, uma vez atualizando uma baixa de quase um mês de 1,2270.
USD/CAD subiu 0,66% para 1,2780 na sexta-feira; O Canadá criou mais empregos do que o esperado em maio, a taxa de desemprego caiu para 5,1% e os salários subiram mais do que o esperado; USD/CAD subiu 0,9% durante a sessão.
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