Peringatan perdagangan emas: bukan pertanian semakin hampir! Dolar AS "jatuh dari rantai", dan harga emas merujuk kepada purata bergerak 100 hari?

Pada waktu Asia pada hari Jumaat (3 Jun), emas spot naik sedikit, mencecah paras tertinggi baharu $1,873.99 setiap auns sejak 10 Mei, memandangkan data pekerjaan ADP AS pada bulan Mei adalah lebih teruk daripada jangkaan, mencatatkan prestasi terburuknya dalam tempoh lebih dua tahun , menyebabkan kemunduran mendadak bagi dolar AS dan memberikan momentum menaik kepada harga emas. Di samping itu, perang antara Rusia dan Ukraine berterusan. Selepas beberapa hari pertempuran sengit, tentera Rusia telah menguasai sebahagian besar bandar perindustrian timur Severo Donetsk. Kemajuan Selatan, belian selamat telah bertambah kukuh. Dari sudut pandangan teknikal, isyarat kenaikan harga jangka pendek telah meningkat, dan harga emas dijangka menguji lagi rintangan berhampiran purata pergerakan 100 hari pada 1890.

Walau bagaimanapun, bilangan tuntutan pengangguran yang berterusan di Amerika Syarikat adalah yang terendah sejak akhir tahun 1969. Dua penggubal dasar Fed menyatakan bahawa kenaikan kadar pada bulan September adalah satu kepastian. Kenaikan mendadak dalam pasaran saham AS masih boleh menyebabkan masalah bagi harga emas.

Hari dagangan ini akan memberi tumpuan kepada laporan gaji bukan ladang Mei AS dan data PMI bukan pengilangan ISM Mei AS, memberi perhatian kepada berita berkaitan situasi geopolitik di Rusia dan Ukraine, berita berkaitan wabak mahkota baharu, dan memberi perhatian. kepada prestasi pasaran saham global.

Asas kebanyakannya menaik

[Data pekerjaan ADP lebih teruk daripada yang dijangkakan]

Laporan itu menunjukkan bahawa senarai gaji swasta meningkat sebanyak 128,000 pekerjaan pada bulan Mei. Ia merupakan peningkatan terkecil sejak April 2020, apabila ekonomi AS terjejas oleh penutupan koronavirus, dengan rekod kehilangan pekerjaan sebanyak 20.493 juta bagi bulan itu. April ialah peningkatan sebanyak 202,000.

Ahli ekonomi telah menjangkakan senarai gaji swasta meningkat sebanyak 300,000 pekerjaan pada bulan Mei. Laporan ADP, yang disusun bersama dengan Moody's Analytics, mendahului laporan gaji bukan ladang Mei yang lebih komprehensif dan diperhatikan oleh Jabatan Buruh pada hari Jumaat. Walau bagaimanapun, ia mempunyai rekod buruk dalam meramalkan pekerjaan swasta dalam laporan pekerjaan BLS disebabkan oleh perbezaan dalam metodologi.

Ryan McKay, ahli strategi komoditi di TD Securities, berkata, "Data pekerjaan benar-benar menambah kebimbangan kemelesetan yang telah berlaku dalam pasaran dan menyokong harga emas."

[Dolar jatuh hampir 0.8% pada hari Khamis]
Dolar jatuh merentasi papan pada hari Khamis, mengurangkan keuntungan dalam sesi baru-baru ini, kerana sentimen risiko yang lebih kukuh mendorong pelabur ke mata wang yang menghasilkan lebih tinggi.

Saham global meningkat pada Khamis selepas kelemahan baru-baru ini, kerana pelabur bertaruh bahawa Arab Saudi boleh meningkatkan pengeluaran minyak mentah, menyejukkan harga minyak, membantu mengimbangi kebimbangan mengenai inflasi yang melambung dan mengetatkan dasar monetari.

"Terdapat beberapa faktor yang negatif untuk dolar hari ini, tetapi kebanyakannya sentimen berisiko," kata John Doyle, naib presiden perdagangan di Monex USA.

Berita bahawa Arab Saudi boleh mengeluarkan lebih banyak minyak dan laporan bahawa kuasa besar Asia akan mengurangkan beberapa penutupan koronavirus membantu meningkatkan sentimen risiko dan negatif untuk dolar selamat, kata Doyle.

Shanghai kembali bersemangat seperti dahulu pada hari Rabu, dengan kedai dibuka semula dan orang ramai kembali ke pejabat, taman dan pusat membeli-belah.



Indeks dolar ditutup turun 0.8 peratus pada 101.76 pada hari Khamis, menamatkan rentetan kemenangan dua hari.

Jumlah gaji swasta AS meningkat jauh lebih rendah daripada jangkaan pada bulan Mei, data menunjukkan, menunjukkan permintaan untuk buruh mula perlahan di tengah-tengah kenaikan kadar faedah dan keadaan kewangan yang lebih ketat, tetapi kekosongan pekerjaan kekal sangat tinggi.

Sagar Dua, seorang penganalisis di FXStreet, sebuah laman web kewangan terkenal, berkata bahawa data pekerjaan ADP AS yang lemah telah melemahkan daya tarikan dolar. Pelabur harus bersedia menghadapi turun naik yang melampau dalam indeks dolar AS berikutan data ADP yang suram, yang akan menyokong harga emas.

Emas telah melepasi paras anjakan semula Fibonacci 38.2% pada $1,867.65 seauns penurunan terkini (tinggi 18 April $1,998.43 seauns 16 Mei rendah $1,786.94 seauns), kata Dua. Selain itu, pada carta setiap jam, purata bergerak eksponen (EMA) 50 tempoh melintasi di atas EMA 200 tempoh, membentuk "palang emas", menambah momentum menaik emas. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) (14) telah bergerak ke julat kenaikan harga 60.00-80.00, yang mencadangkan lebih banyak keuntungan di hadapan untuk emas.

Pelabur akan memerhati dengan teliti tanda-tanda kelembapan dalam pasaran buruh akibat kebimbangan kemelesetan, kata Forex.Com.

Joe Manimbo, penganalisis pasaran kanan di Western Union Business Solutions, berkata dolar AS kehilangan momentum kerana pandangan bahawa Fed akan menghentikan kenaikan kadar pada musim gugur mendapat lebih banyak sokongan; euro telah menjadi penerima utama kemerosotan dolar, tetapi momentum itu juga terhenti.

Manimbo menyatakan bahawa data utama AS minggu ini ialah data senarai gaji bukan ladang pada bulan Mei. Data pekerjaan akan mencadangkan ruang untuk Fed mengetatkan dasar selepas suku ketiga.

Indeks dolar AS jatuh mendadak selepas gagal bertahan di atas rintangan utama pada 102.50, kata penganalisis FXStreet Sagar Dua. Indeks dolar telah jatuh ke sekitar 101.70. Pelabur harus sedar hakikat bahawa penurunan mendadak dalam data senarai gaji bukan ladang AS akan membawa kepada paras terendah bulanan baharu bagi dolar.

[Tentera Rusia mengukuhkan kawalannya ke atas Severo Donetsk, dan presiden Ukraine berharap untuk melihat titik perubahan perang]

Dalam pertempuran untuk menguasai wilayah Donbas di timur Ukraine, Rusia telah mengetatkan cengkamannya pada sasaran utama di Severo Donetsk, manakala Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky telah merayu kepada Barat untuk mendapatkan lebih banyak senjata untuk membantu Ukraine mencapai "titik perubahan" "Dan memenangi peperangan.

Zelensky memberitahu parlimen Luxembourg melalui pautan video pada hari Khamis bahawa tentera Rusia kini menduduki kira-kira satu perlima daripada wilayah Ukraine dan bahagian hadapannya membentang lebih daripada 1,000 kilometer (620 batu).

Ketika perang menghampiri 100 hari, Rusia berkata Washington "menambah bahan api kepada api" dengan menyediakan Ukraine dengan $700 juta senjata, termasuk sistem roket canggih dengan jarak sehingga 80 kilometer (50 batu). Zelensky berkata lebih banyak bekalan senjata akan memastikan konfrontasi mencapai titik perubahan yang memihak kepada Ukraine.

Kerajaan AS berkata ia mempunyai jaminan dari Ukraine bahawa ia tidak akan menggunakan sistem roket untuk mencapai sasaran di dalam Rusia.

Ditanya sama ada Kyiv telah membuat jaminan sedemikian, timbalan menteri pertahanan Ukraine, Hanna Malyar, memberitahu taklimat: "Ia selalu dikatakan di Ukraine bahawa kita sedang memerangi perang pertahanan semata-mata."

"Pengenalan senjata (Barat) ke Ukraine tidak mengubah semua parameter operasi khas," kata jurucakap Kremlin Dmitry Peskov kepada pemberita.

"Objektif operasi akan dicapai, tetapi ia akan membawa lebih banyak kesakitan kepada Ukraine," kata Peskov ketika ditanya sama ada AS merancang untuk menjual dron yang dilengkapi peluru berpandu Ukraine akan mengubah sifat konflik.

Kementerian Pertahanan Britain berkata dalam laporan risikan hariannya bahawa selepas beberapa hari pertempuran sengit, disokong oleh artileri berat, tentera Rusia menguasai sebahagian besar bandar perindustrian timur Severo Donetsk, yang kini sebahagian besarnya adalah runtuhan padang pasir.

Selain serangan ke atas bandar itu, tentera Rusia juga menyerang kawasan lain di timur dan timur laut, kata Staf Am Angkatan Tentera Ukraine.

Gabenor Donetsk, Pavlo Kyrylenko berkata, pihak Rusia juga cuba menolak ke selatan, menolak ke arah bandar wilayah Kramatorsk dan Slovyansk.

Peperangan dan sekatan yang dikenakan oleh Barat terhadapnya telah menjejaskan ekonomi dunia. Rusia telah menyekat eksport pertanian Ukraine selepas menguasai beberapa pelabuhan laut terbesar di Ukraine dan laluan utama Laut Hitam, memperdalam krisis makanan global.

Dalam satu lagi tanda tekanan ekonomi, bank pusat Ukraine menaikkan kadar faedah penanda arasnya kepada paras tertinggi tujuh tahun untuk memerangi inflasi yang melambung tinggi dan melindungi mata wang, manakala gabenor bank pusat itu menggesa perbincangan dengan Tabung Kewangan Antarabangsa mengenai rancangan pembiayaan baharu.

Memandangkan Washington menyenaraihitamkan lebih ramai individu dan entiti berkaitan Kremlin, Kesatuan Eropah juga akhirnya meluluskan pakej sekatan yang merangkumi pemotongan 90 peratus dalam import minyak Rusia menjelang akhir tahun ini. Moscow menggelar langkah itu "memusnahkan diri sendiri", mengatakan ia boleh menjejaskan kestabilan pasaran tenaga global.

Konflik itu juga telah mendorong Finland dan Sweden untuk mendapatkan keahlian dalam NATO, walaupun anggota NATO, Turki telah menghalang langkah itu, menuduh kedua-dua negara menyembunyikan orang yang dikaitkan dengan militan Kurdish.

Asasnya terutamanya menurun

[Dua pembuat dasar Fed membayangkan bahawa kenaikan kadar pada bulan September adalah satu kepastian]

Dua penggubal dasar membayangkan pada Khamis bahawa Rizab Persekutuan dijangka menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas pada setiap dua mesyuarat seterusnya, sebelum ia mungkin terus mengetatkan dasar monetari, satu-satunya persoalan ialah berapa banyak.

"Daripada data yang kami ada sekarang, penetapan harga pasaran dalam kemungkinan kenaikan kadar 50 mata asas pada bulan Jun dan Julai... kelihatan seperti laluan yang munasabah," kata Naib Pengerusi Fed Brainard.

Menjelang September, dia berkata, "jika kita tidak melihat penarikan semula dalam angka inflasi bulanan, jika kita tidak melihat beberapa permintaan yang memberangsangkan mula reda sedikit, maka satu lagi langkah sebesar ini mungkin sesuai pada mesyuarat seterusnya ."

Tetapi dia membayangkan bahawa walaupun tekanan harga mula reda, Fed masih boleh menaikkan kadar, hanya pada tahap yang lebih rendah. "Sukar untuk melihat sebab untuk menjeda kenaikan kadar sekarang," katanya. "Kami masih mempunyai banyak kerja yang perlu dilakukan untuk menurunkan inflasi kepada sasaran 2 peratus kami." Inflasi AS kini berada pada paras tertinggi dalam tempoh 40 tahun.



Fed telah menaikkan kadar sebanyak 75 mata asas tahun ini, dan kebanyakan pembuat dasar Fed menyokong kenaikan 50 mata asas pada setiap dua mesyuarat seterusnya.

Presiden Fed Atlanta Bostic sebelum ini mencadangkan bahawa Fed perlu menghentikan kenaikan kadar pada September untuk menilai keadaan ekonomi AS sebelum memutuskan sama ada untuk mengetatkan lagi dasar.

Kenyataan Brainard menunjukkan bahawa ini bukan pandangan kepimpinan teras Fed.

Pedagang niaga hadapan kadar faedah kini menetapkan harga dalam peluang yang lebih tinggi daripada 50% daripada julat sasaran kadar dasar Fed pada 2.75% hingga 3% menjelang akhir tahun, 200 mata asas penuh di atas paras semasa.

Dalam ucapan kepada Majlis Perniagaan dan Ekonomi Philadelphia, Presiden Fed Cleveland Mester menggesa pasaran yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi yang perlahan, dan juga pasaran yang tidak menentu apabila Fed menaikkan kadar faedah untuk memerangi inflasi yang "tidak boleh diterima tinggi". Kekal "tabah" dalam menghadapi peningkatan pengangguran.

Mester berkata pada hari Khamis bahawa Fed perlu menaikkan kadar faedah kepada 2.5% tidak lama lagi, dengan kenaikan selanjutnya mungkin akan menyusul.

Jika kedua-dua Jun dan Julai menaikkan kadar sebanyak 50 mata asas, julat sasaran kadar dasar Fed akan mencapai 1.75%-2%. Bercakap mengenai inflasi yang tinggi, dia berkata, "Saya tidak akan mengisytiharkan kemenangan terlalu awal."

[Pasaran buruh AS kekal kukuh, dengan jumlah tuntutan pengangguran berterusan terendah sejak akhir 1969]

Tuntutan pengangguran AS tiba-tiba jatuh minggu lalu dan permintaan untuk buruh kekal kukuh, membantu menyokong ekonomi di tengah-tengah kenaikan kadar faedah dan keadaan kewangan yang semakin ketat.

Laporan tuntutan pengangguran mingguan Jabatan Buruh pada hari Khamis juga menunjukkan bahawa bilangan orang yang memfailkan faedah pengangguran negeri jatuh ke paras terendah sejak 1969 pada separuh kedua Mei. Laporan itu merupakan data yang paling tepat pada masanya mengenai kesihatan fizikal ekonomi.

Pendirian dasar monetari yang agresif Rizab Persekutuan untuk memerangi inflasi yang tinggi telah mencetuskan kebimbangan kemelesetan. Data lain pada Khamis menunjukkan senarai gaji sektor swasta meningkat pada kadar paling perlahan dalam dua tahun pada bulan Mei, tetapi itu juga sebahagiannya disebabkan oleh kekurangan buruh. The Fed cuba menyejukkan permintaan buruh tanpa menyebabkan pengangguran meningkat.

"Pertumbuhan pekerjaan semakin perlahan di seluruh negara, tetapi beberapa pekerja sebenarnya kehilangan pekerjaan mereka," kata Christopher Rupkey, ketua ekonomi di FWDBONDS. Ketegangan itu tidak reda seperti yang diharapkan oleh pegawai Fed."

Tuntutan pengangguran awal turun sebanyak 11,000 kepada 200,000 pelarasan musim bagi minggu berakhir 28 Mei. Ahli ekonomi yang ditinjau oleh Reuters meramalkan 210,000.

Penurunan mingguan kedua berturut-turut dalam tuntutan mengimbangi keuntungan baru-baru ini selepas mencecah paras tertinggi sejak Januari.

Tuntutan berterusan untuk faedah pengangguran turun sebanyak 34,000 kepada 1.309 juta pada minggu berakhir 21 Mei, paras terendah sejak Disember 1969.

Pakar ekonomi berkata tuntutan pengangguran awal perlu melebihi 300,000 untuk menyejukkan pasaran pekerjaan yang hangat.

Menggariskan kekuatan pasaran buruh, bilangan pemberhentian yang diumumkan oleh perniagaan AS turun 14.7% kepada 20,712 pada Mei, menurut laporan kedua daripada firma pekerjaan semula global Challenger, Grey & Christmas pada Khamis.

Majikan telah mengumumkan 100,694 pemberhentian kerja setakat tahun ini, jumlah terendah bagi Januari-Mei sejak Challenger mula menjejaki pemberhentian bulanan pada 1993, dan penurunan sebanyak 48% daripada tempoh yang sama pada 2021.

Itu menjadikan laporan pekerjaan nasional ADP yang dikeluarkan pada hari yang sama kurang mendapat perhatian.

[Saham AS ditutup tinggi secara mendadak pada hari Khamis, diterajui oleh gergasi pertumbuhan seperti Tesla dan Nvidia]
Saham AS berakhir lebih tinggi pada hari Khamis, diketuai oleh Tesla, Nvidia dan gergasi pertumbuhan lain menjelang laporan pekerjaan utama pada hari Jumaat.

Tesla, Nvidia dan Meta Platform semuanya meningkat lebih daripada 4%, mendorong S&P 500 dan Nasdaq lebih tinggi. Amazon naik 3.1 peratus dan Apple naik 1.7 peratus.

Daripada 11 sektor dalam S&P 500, 10 meningkat, diterajui oleh saham budi bicara pengguna, yang meningkat 3.03%, dan stok bahan meningkat 2.69%.

Terdahulu dalam sesi itu, saham AS jatuh seketika selepas Naib Pengerusi Fed Brainard berkata beliau menyokong sekurang-kurangnya dua lagi kenaikan kadar 50 mata asas dan akan terus menaikkan kadar sebanyak itu jika tekanan harga gagal reda. Beliau juga berkata jeda dalam kenaikan kadar pada bulan September adalah tidak mungkin. [nL4S2XP2R6]

Saham AS telah meningkat sedikit dalam sesi baru-baru ini apabila pelabur berdebat sama ada penjualan terburuk yang telah menguasai Wall Street setakat tahun ini telah berakhir.

"Kemeruapan telah menjadi kebiasaan, bukan pengecualian," amaran Terry Sandven, ketua strategi ekuiti di USBank Wealth Management. "Pasaran saham dihadkan oleh inflasi, dan sehingga inflasi dikawal, turun naik berkemungkinan akan kekal tinggi."

S&P 500 kini turun kira-kira 13% daripada rekod penutup tertinggi yang ditetapkan pada awal Januari. Indeks Semikonduktor Philadelphia melonjak 3.6% untuk ditutup pada paras tertinggi dalam hampir sebulan.

Semua mata kini tertumpu pada data senarai gaji bukan ladang kerajaan AS yang akan dikeluarkan pada hari Jumaat, di mana pelabur akan mencari petunjuk tentang kesihatan ekonomi AS dan betapa agresif Rizab Persekutuan akan menaikkan kadar faedah pada masa hadapan. Penganalisis menjangkakan AS menambah 325,000 pekerjaan pada Mei.

Sehingga penutupan, S&P 500 naik 1.84% untuk ditutup pada 4,176.82. Nasdaq naik 2.69% kepada 12,316.90 dan Purata Perindustrian Dow Jones naik 1.33% kepada 33,248.28.

Tinjauan

Hari dagangan ini memberi tumpuan kepada laporan senarai gaji bukan ladang Mei AS dan data PMI perkhidmatan ISM Mei AS.



Penganalisis menjangkakan pertumbuhan gaji bukan ladang AS akan perlahan kepada 300,000 pada bulan Mei kerana permintaan untuk buruh semakin perlahan dalam beberapa industri paling sensitif kadar faedah (perumahan, pembinaan). Ini sejajar dengan peningkatan dalam tuntutan pengangguran awal dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Peralihan berterusan dalam permintaan pengguna daripada barangan kepada perkhidmatan juga boleh mengurangkan permintaan buruh dalam industri seperti pengangkutan dan pergudangan.

Walau bagaimanapun, memandangkan pertumbuhan gaji yang pesat dan hampir dua kekosongan untuk setiap penganggur, senarai gaji bukan ladang harus terus berkembang, mungkin kembali ke tahap pra-pandemi menjelang akhir tahun.

Bloomberg Economics menjangkakan senarai gaji bukan ladang meningkat sebanyak 300,000. Anggaran konsensus median adalah untuk peningkatan sebanyak 325,000, dengan julat ramalan 250,000 hingga 450,000. Kadar pengangguran akan kekal pada 3.6% dan kadar penyertaan tenaga buruh akan meningkat kepada 62.3%. Purata pendapatan setiap jam meningkat 0.3% bulan ke bulan dan 5.2% tahun ke tahun.


Penganalisis menjangkakan indeks perkhidmatan ISM mungkin melantun semula pada Mei daripada penurunan bulan sebelumnya, memandangkan pengembangan sektor perkhidmatan mendapat momentum apabila permintaan pengguna terpendam semasa wabak itu dikeluarkan semula. Indeks itu dijangka meningkat hampir 1 mata, didorong oleh petunjuk pesanan baharu dan pekerjaan. Tolok pekerjaan jatuh ke dalam wilayah penguncupan pada bulan April, jatuh 4.5 mata kepada 49.5 daripada 54.0, tetapi ia adalah sekali sahaja. Maklum balas perniagaan dalam data April adalah lebih optimistik daripada data, mungkin mencadangkan semakan menaik pada data April.



Pada 10:24 GMT+8, emas spot kini berada pada $1,871.96 setiap auns.