Giao dịch Forex kỳ hạn

Giao dịch ngoại hối kỳ hạn là một loại giao dịch tài chính được thực hiện trên thị trường ngoại hối. Đặc điểm của nó là hai bên thỏa thuận về một ngày hoặc khoảng thời gian cụ thể trong tương lai khi giao dịch được ký kết. Theo tỷ giá hối đoái đã thỏa thuận trước, một loại tiền tệ sẽ được mua hoặc bán bằng một loại tiền tệ cụ thể khác. Số tiền giao dịch tiền tệ. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn có thể được chia thành hai loại: giao dịch ngoại hối kỳ hạn liên quan đến việc trao đổi Đô la Đài Loan mới và giao dịch ngoại hối kỳ hạn giữa các loại ngoại tệ không liên quan đến việc trao đổi Đô la Đài Loan mới.

Mục đích của các giao dịch ngoại hối kỳ hạn là để tránh hoặc chuyển giao rủi ro biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai hoặc để có được chênh lệch lãi suất. Những người tham gia giao dịch ngoại hối kỳ hạn bao gồm nhiều thương nhân xuất nhập khẩu, công ty đa quốc gia, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, nhà đầu cơ, v.v. Giá của giao dịch ngoại hối kỳ hạn được gọi là tỷ giá hối đoái kỳ hạn và công thức tính toán của nó là: tỷ giá kỳ hạn = giao ngay tỷ giá hối đoái + điểm quy đổi.

Cách thực hiện các giao dịch Forex kỳ hạn

1. Xác định nhu cầu giao dịch: Theo kế hoạch thu nhập ngoại hối của riêng bạn, xác định loại tiền tệ, số lượng, ngày tháng và mục đích của giao dịch ngoại giao kỳ hạn.

2. Chọn đối tác giao dịch: Dựa trên xếp hạng tín dụng, quy mô vốn, tần suất giao dịch và các yếu tố khác, hãy chọn một tổ chức tài chính hoặc đại lý ngoại hối có danh tiếng tốt, dịch vụ chất lượng cao và báo giá hợp lý làm đối tác giao dịch.

3. Thỏa thuận các điều kiện giao dịch: Đàm phán với đối tác giao dịch và thống nhất các nội dung của hợp đồng ngoại hối kỳ hạn, bao gồm loại tiền và số tiền giao dịch, tỷ giá kỳ hạn, ngày hoặc thời gian giao hàng, phương thức giao hàng, các điều khoản khác, v.v.

4. Ký hợp đồng: Sau khi xác nhận nội dung hợp đồng là chính xác, hãy ký hợp đồng ngoại hối kỳ hạn chính thức với đối tác giao dịch và nộp tiền đặt cọc hoặc các khoản phí khác theo hợp đồng.

5. Thực hiện hợp đồng: Vào ngày hết hạn hoặc trong thời hạn, việc giao tiền được thực hiện với đối tác giao dịch theo tỷ giá và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng và giao dịch ngoại hối kỳ hạn được hoàn thành.

Ưu và nhược điểm của giao dịch Forex kỳ hạn

Ưu điểm của giao dịch ngoại hối kỳ hạn là nó có thể khóa chi phí hoặc lợi ích trong tương lai và giảm tổn thất hoặc cơ hội bị bỏ lỡ do biến động tỷ giá hối đoái. Các giao dịch ngoại hối kỳ hạn cũng có thể mang lại sự linh hoạt và đa dạng hơn vì cả hai bên tham gia giao dịch có thể tự do thỏa thuận về ngày giao hàng, số tiền và loại tiền tệ. Ngoài ra, giao dịch ngoại hối kỳ hạn còn có thể được sử dụng làm cơ sở hoặc thành phần của các sản phẩm tài chính phái sinh khác, như thỏa thuận lãi suất kỳ hạn (FRA), quyền chọn, hợp đồng hoán đổi, v.v.

Nhược điểm của giao dịch ngoại hối kỳ hạn là phải chịu rủi ro tín dụng của đối tác, nghĩa là nếu đối tác không thể thực hiện vào ngày đáo hạn thì có thể xảy ra tổn thất. Do đó, mức xếp hạng tín dụng hoặc mức ký quỹ nhất định thường được yêu cầu như một sự đảm bảo. Một nhược điểm khác là các giao dịch ngoại hối kỳ hạn thiếu tính thanh khoản và minh bạch, bởi vì chúng được thực hiện trên các thị trường phi tập trung không thống nhất, không có báo giá và thông tin giao dịch thống nhất, cũng như không có sự giám sát và quy định thống nhất. Vì vậy, người tham gia cần phải tốn nhiều thời gian và chi phí hơn.