Cách chọn một cặp tiền tệ ổn định

Giao dịch ngoại hối là một phương thức đầu tư liên quan đến việc mua và bán tiền tệ của các quốc gia khác nhau trên thị trường toàn cầu và kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng những thay đổi của tỷ giá hối đoái. Đơn vị cơ bản của giao dịch ngoại hối là một cặp tiền tệ, là tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ. Ví dụ: USD/JPY là cặp tiền tệ cho biết có thể đổi được bao nhiêu yên Nhật lấy một đô la Mỹ.

Giao dịch ngoại hối có nhiều lợi thế như quy mô thị trường lớn, tính thanh khoản cao, thời gian giao dịch dài, đòn bẩy cao, v.v. Nhưng cũng có nhiều rủi ro như biến động thị trường lớn, đòn bẩy khuếch đại thua lỗ và ảnh hưởng của các sự kiện chính trị và kinh tế. . Vì vậy, các nhà giao dịch ngoại giao cần phải có đủ kiến thức và kỹ năng để có được lợi nhuận ổn định trên thị trường này.

Vậy làm thế nào để chọn được một cặp tiền tệ có lợi nhuận ổn định? Dưới đây là một vài điểm để tham khảo:

1. Hiểu các loại cặp tiền tệ khác nhau

Theo tính thanh khoản và biến động khác nhau, các cặp tiền tệ có thể được chia thành các cặp tiền tệ chính, các cặp tiền tệ phụ và các cặp tiền tệ ngoại lai:

Các cặp tiền tệ chính đề cập đến bảy cặp tiền tệ liên quan đến đồng đô la Mỹ, đó là Euro/Đô la Mỹ (EUR/USD), bảng Anh/đô la Mỹ (GBP/USD), đô la Mỹ/Yên Nhật (USD/JPY), Mỹ đô la/đô la Canada (USD /CAD), Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ (USD/CHF), Đô la Úc/USD (AUD/USD) và Đô la New Zealand/USD (NZD/USD). Những cặp tiền tệ này có khối lượng giao dịch cao nhất, tính thanh khoản cao nhất và biến động giá tương đối nhỏ, khiến chúng phù hợp với người mới bắt đầu và những người bảo thủ.

Các cặp tiền tệ nhỏ đề cập đến sự kết hợp giữa các loại tiền tệ chính không bao gồm đồng đô la Mỹ, chẳng hạn như Euro/Yên Nhật (EUR/JPY), Bảng Anh/Yên Nhật (GBP/JPY), Euro/Bảng Anh (EUR/GBP), v.v. Những cặp tiền tệ này có khối lượng giao dịch thấp hơn các cặp tiền tệ chính, tính thanh khoản thấp hơn và biến động giá lớn hơn, khiến chúng phù hợp với những người có kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro.

Các cặp tiền ngoại lai đề cập đến các cặp tiền tệ liên quan đến các quốc gia hoặc khu vực thị trường mới nổi, chẳng hạn như đô la Mỹ/peso Mexico (USD/MXN), đô la Mỹ/lira Thổ Nhĩ Kỳ (USD/TRY), Euro/rand Nam Phi (EUR/ZAR), v.v... Những cặp tiền này có khối lượng giao dịch nhỏ nhất, tính thanh khoản kém nhất, giá biến động mạnh nhất và bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các sự kiện chính trị và kinh tế. Chúng phù hợp với những nhà đầu tư có rủi ro cao và lợi nhuận cao.

2. Phân tích các khía cạnh cơ bản và kỹ thuật của các cặp tiền tệ

Phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá giá trị và xu hướng của một loại tiền tệ bằng cách nghiên cứu các điều kiện kinh tế, tình hình chính trị, chính sách tiền tệ và các yếu tố khác của quốc gia hoặc khu vực nơi có đồng tiền đó. Phân tích cơ bản có thể giúp các nhà giao dịch nắm bắt các xu hướng và định hướng dài hạn cũng như dự đoán tác động của các sự kiện lớn.

Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc xác định các quy luật và mô hình thị trường bằng cách nghiên cứu dữ liệu giá lịch sử của các cặp tiền tệ và sử dụng các chỉ báo và đồ họa kỹ thuật khác nhau để dự đoán sự thay đổi giá trong tương lai. Phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch nắm bắt những biến động và cơ hội ngắn hạn, cũng như thiết lập các điểm vào và ra hợp lý cũng như chiến lược kiểm soát rủi ro.

Nói chung, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật bổ sung cho nhau và các nhà giao dịch nên kết hợp cả hai để xây dựng kế hoạch và chiến lược giao dịch của riêng mình.

3. Chọn cặp tiền tệ phù hợp với phong cách và mục tiêu của bạn

Các cặp tiền tệ khác nhau có những đặc điểm và hành vi khác nhau và các nhà giao dịch nên chọn cặp tiền tệ phù hợp với họ dựa trên phong cách và mục tiêu của họ. Ví dụ:

Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, bạn có thể lựa chọn các cặp tiền tệ chính vì chúng tương đối ổn định và chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố cơ bản. Bạn có thể giao dịch dựa trên xu hướng dài hạn.

Nếu bạn là nhà đầu tư trung hạn thì có thể lựa chọn các cặp tiền tệ nhỏ vì chúng năng động hơn và chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố kỹ thuật. Bạn có thể giao dịch dựa trên sự dao động trung hạn.

Nếu bạn là nhà đầu tư ngắn hạn, bạn có thể chọn các cặp tiền tệ kỳ lạ vì chúng bạo lực hơn và bị ảnh hưởng lớn bởi các sự kiện bất ngờ và bạn có thể giao dịch dựa trên những biến động ngắn hạn.

Tất nhiên, đây chỉ là những gợi ý chung chứ không phải quy tắc tuyệt đối. Nhà giao dịch cũng cần điều chỉnh lựa chọn của mình dựa trên tình hình thực tế và những thay đổi của thị trường.