EUR/JPY

Cặp tiền tệ euro/yên đề cập đến tỷ giá hối đoái giữa euro và yên, nghĩa là một euro có thể mua được bao nhiêu yên. Cặp tiền tệ này là đối tượng giao dịch quan trọng trên thị trường Forex toàn cầu vì nó liên quan đến hai quốc gia có nền kinh tế khổng lồ: Liên minh Châu Âu và Nhật Bản. Xu hướng của cặp tiền EUR/JPY bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm hiệu quả kinh tế của hai nước, quan hệ thương mại, tình hình chính trị, chính sách tiền tệ, khẩu vị rủi ro, v.v.

Cách kiểm tra tỷ giá hối đoái EUR/JPY

Tỷ giá hối đoái cho cặp tiền tệ EUR/JPY có thể được tính theo nhiều cách khác nhau, một trong những phương pháp phổ biến là sử dụng tỷ giá chéo. Cái gọi là tỷ giá hối đoái chéo đề cập đến mối quan hệ giá cả giữa hai loại tiền tệ khác nhau. Việc trao đổi tiền tệ giữa hai quốc gia được tính bằng tỷ giá hối đoái tương ứng của họ so với đồng đô la Mỹ. Ví dụ: nếu một đô la Mỹ có thể đổi được lần lượt là 0,9122 euro và 113,565 yên thì tỷ giá hối đoái chéo của euro so với yên là 124,50 (= 113,565/0,9122).

Tỷ giá hối đoái của cặp tiền Euro/Yên Nhật cũng có thể được biết bằng cách kiểm tra tỷ giá hối đoái theo thời gian thực hoặc tỷ giá hối đoái được đăng do các ngân hàng hoặc trang web lớn cung cấp. Ví dụ: theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Đài Loan công bố trong giờ không làm việc vào ngày 17 tháng 6 năm 2023, một euro có thể đổi được từ 33,315 Đài tệ đến 33,915 Đô la Đài Loan mới và một yên có thể đổi được từ 0,2143 đến 0,2193 Đài tệ Đô la Đài Loan mới. Tỷ giá hối đoái được công bố của đồng euro so với đồng yên là 152,86 đến 155,19. (= 33,315/0,2193 đến 33,915/0,2143).

Làm thế nào để đầu tư vào EUR/JPY?

EUR/JPY là cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao và dễ biến động, phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa Khu vực đồng Euro và Nhật Bản. Các nhà đầu tư có thể giao dịch hoặc đầu tư vào cặp tiền tệ này theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thị trường ngoại hối, thị trường tương lai, thị trường quyền chọn hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Dưới đây là một số phương pháp và chiến lược đầu tư vào cặp tiền tệ EUR/JPY:

1. Thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất và năng động nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 6 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trên thị trường ngoại hối, nhà đầu tư có thể mua và bán các cặp tiền tệ khác nhau, bao gồm EUR/JPY, thông qua nền tảng trực tuyến hoặc nhà môi giới. Ưu điểm của thị trường Forex là có tính thanh khoản cao, độ trễ thấp, chi phí thấp và đòn bẩy cao. Nhược điểm của thị trường ngoại hối là có tính rủi ro cao, biến động và bất thường. Nhà đầu tư cần chú ý đến các yếu tố sau khi giao dịch EUR/JPY:

• Phân tích cơ bản: Phân tích cơ bản đề cập đến việc phân tích các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến giá trị của một loại tiền tệ, chẳng hạn như lãi suất, lạm phát, cán cân thương mại, thay đổi chính sách, v.v. Nói chung, nếu hiệu quả kinh tế của Khu vực đồng Euro là tốt hơn Nhật Bản, hoặc chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu nới lỏng hơn Ngân hàng Nhật Bản thì EUR/JPY sẽ tăng; ngược lại, nếu hiệu quả kinh tế của Nhật Bản tốt hơn khu vực đồng tiền chung châu Âu hoặc chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản thắt chặt hơn của ECB thì EUR/JPY sẽ giảm.

• Phân tích kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng biểu đồ, chỉ báo và mô hình để dự đoán biến động tiền tệ và xác định các cơ hội giao dịch. Một số công cụ kỹ thuật thường được sử dụng bao gồm đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động, Dải Bollinger, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), v.v. Nhà đầu tư có thể chọn các công cụ và chiến lược kỹ thuật phù hợp dựa trên phong cách của mình. và khung thời gian.

• Phân tích tâm lý: Phân tích tâm lý đề cập đến việc xem xét tác động của cảm xúc, sự tự tin và kỳ vọng của người tham gia thị trường đối với giá tiền tệ. Một số công cụ tâm lý thường được sử dụng bao gồm các sự kiện tin tức, tin đồn thị trường, chỉ số tâm lý nhà đầu tư, v.v. Nhà đầu tư cần chú ý đến những thành kiến tâm lý như hoảng loạn, tham lam, tự tin thái quá hoặc hiệu ứng nhóm có thể tồn tại trên thị trường và giữ bình tĩnh và lý trí.

2. Thị trường tương lai

Thị trường tương lai là thị trường tài chính dựa trên hợp đồng, nơi các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán các cặp tiền tệ tại một thời điểm và mức giá nhất định trong tương lai thông qua sàn giao dịch hoặc trung tâm thanh toán bù trừ, chẳng hạn như hợp đồng tương lai EUR/JPY. Ưu điểm của thị trường tương lai là nó có hệ thống ký quỹ, tiêu chuẩn hóa và minh bạch cao. Nhược điểm của thị trường kỳ hạn là chi phí giao dịch cao, hạn chế về thời gian và độ sâu thị trường. Nhà đầu tư cần chú ý đến các yếu tố sau khi giao dịch hợp đồng tương lai EUR/JPY:

• Giá tương lai: Giá tương lai là giá thị trường của một cặp tiền tệ tại một thời điểm nhất định và giá trong tương lai. Nó được xác định bởi các yếu tố như cung và cầu, chênh lệch lãi suất và những thay đổi dự kiến. Nói chung, nếu giá tương lai của EUR/JPY cao hơn giá giao ngay, điều đó có nghĩa là thị trường kỳ vọng EUR/JPY sẽ tăng; ngược lại, nếu giá tương lai của EUR/JPY thấp hơn giá giao ngay, điều đó có nghĩa là thị trường kỳ vọng EUR/JPY sẽ giảm.

• Quyền lựa chọn: Quyền lựa chọn là quyền của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện hoặc từ bỏ hợp đồng khi giao dịch hợp đồng tương lai. Nói chung, nếu các nhà đầu tư tin rằng EUR/JPY sẽ tăng thì họ có thể mua quyền chọn mua, điều này cho phép họ có quyền mua EUR/JPY với mức giá thỏa thuận trong tương lai; ngược lại, nếu các nhà đầu tư tin rằng EUR/JPY Nếu đồng yên sẽ giảm, thì họ có thể mua quyền chọn bán, điều này cho phép họ có quyền bán EUR/JPY với mức giá thỏa thuận trong tương lai.

• Chiến lược giao dịch: Chiến lược giao dịch có nghĩa là nhà đầu tư có thể sử dụng các kết hợp và hoạt động khác nhau để tăng lợi nhuận hoặc giảm rủi ro khi giao dịch hợp đồng tương lai. Một số chiến lược giao dịch thường được sử dụng bao gồm giao dịch một chiều, giao dịch chênh lệch giá, giao dịch phòng ngừa rủi ro, kết hợp dài hạn, v.v. Nhà đầu tư có thể chọn chiến lược giao dịch phù hợp dựa trên mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

3. Thị trường quyền chọn

Thị trường quyền chọn là thị trường tài chính dựa trên hợp đồng, nơi các nhà đầu tư có thể mua và bán quyền đối với một cặp tiền tệ tại một thời điểm và mức giá nhất định trong tương lai thông qua sàn giao dịch hoặc trung tâm thanh toán bù trừ, chẳng hạn như quyền chọn EUR/JPY. Ưu điểm của thị trường quyền chọn là tính linh hoạt, đa dạng và đổi mới cao. Nhược điểm của thị trường quyền chọn là mức độ phức tạp cao, không chắc chắn và giảm giá trị theo thời gian. Nhà đầu tư cần chú ý đến các yếu tố sau khi giao dịch quyền chọn EUR/JPY:

• Giá trị quyền chọn: Giá trị quyền chọn đề cập đến giá thị trường của quyền đối với một cặp tiền tệ tại một thời điểm nhất định và giá trong tương lai. Nó bao gồm hai phần: giá trị nội tại và giá trị thời gian. Giá trị nội tại đề cập đến lợi nhuận mà nhà đầu tư có thể kiếm được nếu hợp đồng được thực hiện ngay lập tức; giá trị thời gian đề cập đến khả năng và giá trị của tùy chọn được thực hiện trong tương lai. Nói chung, nếu giá trị quyền chọn của EUR/JPY cao hơn giá trị nội tại, điều đó có nghĩa là thị trường kỳ vọng EUR/JPY sẽ dao động đáng kể; ngược lại, nếu giá trị quyền chọn của EUR/JPY thấp hơn giá trị nội tại, điều đó có nghĩa là thị trường kỳ vọng EUR/JPY sẽ biến động đáng kể. Ổn định hoặc có biến động nhẹ.

• Các yếu tố quyền chọn: Các yếu tố quyền chọn đề cập đến năm yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị của quyền chọn, đó là giá cơ bản, giá thực hiện, thời gian hết hạn, biến động và lãi suất phi rủi ro. Nói chung, nếu giá tài sản cơ bản của EUR/JPY tăng hoặc giá thực hiện giảm, giá trị của quyền chọn mua sẽ tăng và giá trị của quyền chọn bán sẽ giảm; ngược lại, nếu giá tài sản cơ sở của EUR/JPY giảm hoặc giá thực hiện tăng thì giá trị của quyền chọn mua sẽ giảm và giá trị của quyền chọn bán sẽ tăng lên. Nếu EUR/JPY kéo dài thời gian hết hạn hoặc biến động tăng lên, tất cả các loại quyền chọn đều tăng giá trị; ngược lại, nếu EUR/JPY rút ngắn thời gian đáo hạn hoặc giảm độ biến động, tất cả các loại quyền chọn đều giảm giá trị. Nếu lãi suất phi rủi ro tăng, giá trị của quyền chọn mua sẽ tăng và giá trị của quyền chọn bán sẽ giảm; ngược lại, nếu lãi suất phi rủi ro giảm thì giá trị của quyền chọn mua sẽ giảm và giá trị của quyền chọn bán sẽ tăng lên.

• Chiến lược giao dịch: Chiến lược giao dịch đề cập đến các kết hợp và hoạt động khác nhau mà nhà đầu tư có thể sử dụng để tăng lợi nhuận hoặc giảm rủi ro khi giao dịch hợp đồng quyền chọn. Một số chiến lược giao dịch phổ biến bao gồm mua hoặc bán một quyền chọn, mua hoặc bán nhiều quyền chọn với giá thực hiện hoặc thời gian hết hạn khác nhau (chẳng hạn như chênh lệch dọc, ngang hoặc chéo), mua hoặc bán đồng thời Hai quyền chọn có cùng giá thực hiện và thời gian hết hạn. nhưng các hướng khác nhau (chẳng hạn như mua, đáy đôi, cổ hoặc hình cánh bướm), quyền chọn mua hoặc bán có cùng giá thực hiện và thời gian hết hạn nhưng cơ sở khác nhau. Hai quyền chọn (chẳng hạn như straddle), v.v. Nhà đầu tư có thể chọn chiến lược giao dịch phù hợp dựa trên mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của họ.

4. Quỹ giao dịch trao đổi (ETF)

Quỹ giao dịch trao đổi là một phương tiện đầu tư theo dõi hiệu suất của một chỉ số, ngành, hàng hóa hoặc tiền tệ và có thể được mua và bán trên sàn giao dịch chứng khoán, giống như cổ phiếu. Các nhà đầu tư có thể đầu tư gián tiếp vào cặp tiền tệ này bằng cách mua và bán các quỹ ETF theo dõi xu hướng của Euro/Yen, chẳng hạn như Quỹ tín thác tiền tệ Euro/Yên (FXE) hoặc Quỹ tín thác tiền tệ Yên Nhật/Euro (FXY). Ưu điểm của ETF là tính tiện lợi cao, tính minh bạch và tính đa dạng. Nhược điểm của ETF là phí quản lý cao, lỗi theo dõi và rủi ro thanh khoản. Nhà đầu tư cần chú ý đến các yếu tố sau khi giao dịch EUR/JPY ETF:

• Giá ETF: Giá ETF đề cập đến giá thị trường của ETF theo dõi xu hướng EUR/JPY. Nó được xác định bởi các yếu tố như cung và cầu, giá trị tài sản ròng (NAV) và phí bảo hiểm hoặc chiết khấu. Nói chung, nếu EUR/JPY tăng, các quỹ ETF theo dõi EUR/JPY sẽ tăng; ngược lại, nếu EUR/JPY giảm, các quỹ ETF theo dõi EUR/JPY sẽ giảm.

• Các thành phần ETF: Các thành phần ETF đề cập đến danh mục tài sản do ETF nắm giữ theo dõi xu hướng của đồng euro/yên. Nó bao gồm tiền mặt, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn hoặc các công cụ tài chính khác với tỷ lệ khác nhau. Các nhà đầu tư cần hiểu thành phần và trọng số của ETF cũng như cách chúng ảnh hưởng đến hiệu suất và rủi ro của ETF.

• Chiến lược ETF: Chiến lược ETF đề cập đến những cách khác nhau mà nhà đầu tư có thể sử dụng để tăng lợi nhuận hoặc giảm rủi ro khi giao dịch ETF. Một số chiến lược ETF thường được sử dụng bao gồm nắm giữ dài hạn, giao dịch ngắn hạn, hoạt động ngắn hạn, hoạt động chênh lệch giá, hoạt động phòng ngừa rủi ro, v.v. Nhà đầu tư có thể chọn chiến lược ETF phù hợp dựa trên mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Phần kết luận

EUR/JPY là cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao và dễ biến động, phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa Khu vực đồng Euro và Nhật Bản. Các nhà đầu tư có thể giao dịch hoặc đầu tư vào cặp tiền tệ này theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thị trường ngoại hối, thị trường tương lai, thị trường quyền chọn hoặc quỹ giao dịch trao đổi. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm, nhược điểm và rủi ro, nhà đầu tư cần lựa chọn phương pháp và chiến lược phù hợp dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và sở thích của mình. Các nhà đầu tư cũng cần chú ý đến các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến xu hướng của EUR/JPY, chẳng hạn như các nguyên tắc cơ bản, khía cạnh kỹ thuật và khía cạnh tâm lý, đồng thời luôn cảnh giác và học hỏi.