[ช่วงเช้าของตลาด] เฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีก 75 คะแนนพื้นฐานในเดือนหน้า ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่คลี่คลาย และทองคำผันผวนลง

ในวันอังคาร ราคาทองคำผันผวนลงและสุดท้ายปิดตัวลง 0.29% ที่ 1,833.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาสปอตเงินปรับตัวสูงขึ้นในเซสชั่นยุโรป เทียบกำไรบางส่วนระหว่างเซสชั่นสหรัฐ และปิดขึ้น 0.51% ที่ 21.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ความคิดเห็น : ราคาทองคำมีกรอบในวันอังคารโดยอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและการเดิมพันขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ก้าวร้าวส่งผลกระทบต่อการอุทธรณ์ของทองคำแม้จะอ่อนค่าลงในดอลลาร์สหรัฐก็ตาม “ผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่สูงขึ้นเล็กน้อยและการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ล้วนสร้างแรงกดดันต่อทองคำ” ฟิลลิป สตรีเบิล หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Blue Line Futures ในชิคาโกกล่าว "อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงได้ให้การสนับสนุน" เกณฑ์มาตรฐานตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้น และดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.3% ทำให้ทองคำที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ

คำแนะนำ : ทองคำระยะสั้นที่ 1830.80 และเป้าหมายคือ 1807.00

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเคยลดลงต่ำกว่าระดับ 104 ในช่วงเซสชั่นยุโรป ในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ มันกลับคืนมาบางส่วนและปิดตัวลง 0.067% ที่ 104.44; อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเปิดสูงขึ้น ผันผวน และยังคงสูงกว่า 3.2%

ความคิดเห็น : ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับเงินเยนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2541 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นขัดแย้งอย่างมากกับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่แข็งกร้าวซึ่งมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ USD/JPY ทะลุผ่านระดับสูงสุดเก่าที่ 135.60 และทำให้เกิดคำสั่งหยุดการขาดทุน โดยอยู่เหนือเครื่องหมาย 136.0

คำแนะนำ : long USD/JPY ที่ 136.380 และเป้าหมายที่ 138.000

น้ำมันดิบยังคงผันผวนในช่วงแคบ น้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 0.74% ที่ 112.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดบวก 0.31% ที่ 115.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความคิดเห็น : ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารเนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงในฤดูร้อนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปทานยังคงตึงตัวเนื่องจากการคว่ำบาตรน้ำมันหลังจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน สัญญาเปรียบเทียบทั้งสองฉบับมีผลขาดทุนรายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มันเป็นการลดลงรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบแปดสัปดาห์สำหรับน้ำมันดิบสหรัฐและครั้งแรกในห้าสำหรับเบรนต์

คำแนะนำ : คาดราคาน้ำมันดิบสหรัฐที่ 108.540 น. โดยมีเป้าหมายที่ 112.420

ในตลาดหุ้น ดัชนีหุ้นหลักสามแห่งของสหรัฐปิดรวมกันสูงขึ้น ดาวโจนส์ปิดขึ้น 2.15% Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.51% หุ้นแนวความคิดของจีนแข็งแกร่งขึ้นทั่วกระดาน ดัชนี Nasdaq China Golden Dragon เพิ่มขึ้น 4.91% รถยนต์พลังงานใหม่ หุ้นทำผลงานได้ดี และ Weilai ก็ปรับตัวสูงขึ้น มากกว่า 9%, Xiaopeng และ Ideal เพิ่มขึ้นมากกว่า 7%

ความคิดเห็น : โดยทั่วไปแล้วตลาดจะดีดตัวขึ้น โดยมีทั้ง 11 กลุ่มหลักที่เพิ่มขึ้นของ S&P 500 และดัชนีหุ้นอ้างอิงบันทึกเปอร์เซ็นต์การลดลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนกำลังพยายามวัดว่าตลาดหุ้นจะร่วงได้ไกลแค่ไหน โดยประเมินความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจเพิ่มได้โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูง เมื่อต้นเดือนนี้ S&P 500 ตกลงมากกว่า 20% จากระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการยืนยันตลาดหมี

คำแนะนำ : เปิด short ที่ 11531.700 ของดัชนี Nasdaq และกำหนดเป้าหมายที่ 11037.000

Fed's Barkin: การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps หรือ 75bps มีความเหมาะสมในการประชุมเดือนกรกฎาคม

Barkin ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง FOMC ปี 2024 กล่าวในสุนทรพจน์ของเขาว่าโฟกัสของเขาอยู่ที่อัตราเงินเฟ้อและความคาดหวังที่เกิดขึ้นจริงระหว่างนี้และการประชุมเดือนกรกฎาคม ยิ่งอัตราเงินเฟ้อลดลงเร็วเท่าไร เฟดก็ยิ่งทำให้นโยบายกระชับน้อยลงเท่านั้น การปรับขึ้นอัตรา 50bps หรือ 75bps ในการประชุมเดือนกรกฎาคมนั้นสมเหตุสมผลในมุมมองและหวังว่าจะได้รับการลงจอดอย่างนุ่มนวลจากเฟด นอกจากนี้ เขายังคิดว่าควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 75 คะแนนพื้นฐานเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อล่าสุด อย่าถูก "โยง" โดยคำแนะนำล่าสุดของเฟด จงยืดหยุ่นในเวลาที่เหมาะสม

มนูชิน อดีตรมว.กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เชื่อ “พาวเวลล์” ประธานเฟด

สตีเวน มนูชิน อดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่า เมื่อมองย้อนกลับไป เฟดรอนานเกินไปที่จะควบคุมเงินเฟ้อ แต่เขาไม่คิดว่าเฟดสูญเสียความน่าเชื่อถือ ในเวลาเดียวกัน เขามีความมั่นใจในตัวพาวเวลล์ประธานเฟด

ทำเนียบขาว: Granholm จะพบกับผู้บริหารน้ำมันในวันพฤหัสบดี

ทำเนียบขาวระบุว่า รมว.กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จะเข้าพบผู้บริหารด้านน้ำมันในวันพฤหัสบดีนี้ ก่อนหน้านี้ Biden ขอให้บริษัทน้ำมันของอเมริกาจัดหา Granholm ด้วย "แนวคิดที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจัดการกับปัญหาสินค้าคงคลัง ราคา และกำลังการกลั่นในปัจจุบัน"