[Market Morning] The Fed Mungkin Terus Menaikkan Suku Bunga sebesar 75 Basis Poin Bulan Depan, Konflik Antara Rusia dan Ukraina Belum Mereda, dan Emas Berfluktuasi Turun

Pada hari Selasa, emas spot berfluktuasi ke bawah dan akhirnya ditutup turun 0,29% pada $1,833,03 per ounce; perak spot naik di sesi Eropa, memangkas beberapa kenaikan selama sesi AS, dan akhirnya ditutup naik 0,51% pada $21,69 per ounce.

Komentar : Harga emas terikat pada kisaran pada hari Selasa, dengan kenaikan imbal hasil Treasury AS dan taruhan kenaikan suku bunga yang agresif mengurangi daya tarik emas meskipun dolar AS mundur. "Hasil Treasury sedikit lebih tinggi dan rebound kecil di ekuitas AS semuanya memberi tekanan pada emas," kata Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures di Chicago. "Namun, penurunan dolar memberikan beberapa dukungan." Catatan Treasury AS 10-tahun patokan naik, dan indeks dolar turun 0,3 persen, membuat emas dalam denominasi dolar lebih menarik bagi pembeli luar negeri.

Saran : short spot emas di 1830.80, dan target point di 1807.00.

Indeks dolar AS pernah jatuh di bawah angka 104 selama sesi Eropa. Selama sesi AS, itu mendapatkan kembali beberapa kekuatan yang hilang dan ditutup turun 0,067% pada 104,44; imbal hasil Treasury AS 10-tahun dibuka lebih tinggi, berfluktuasi, dan masih di atas 3,2%.

Komentar : Dolar melonjak ke level tertingginya terhadap yen sejak Oktober 1998 pada hari Selasa, karena kebijakan moneter ultra-longgar Bank of Japan sangat kontras dengan Federal Reserve yang agresif yang bertekad untuk memerangi kebakaran inflasi. USD/JPY menembus tinggi lama 135,60 dan memicu perintah stop-loss, melampaui angka 136,0.

Saran : beli USD/JPY di 136.380, dan titik targetnya di 138.000.

Minyak mentah terus berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. Minyak mentah WTI ditutup naik 0,74% pada $112,02 per barel; Minyak mentah Brent ditutup naik 0,31% pada $ 115,62 per barel.

Komentar : Harga minyak naik pada hari Selasa karena permintaan bahan bakar musim panas melonjak, sementara pasokan tetap ketat karena sanksi terhadap minyaknya menyusul konflik antara Rusia dan Ukraina. Kedua kontrak acuan membukukan kerugian mingguan pekan lalu. Itu adalah penurunan mingguan pertama dalam delapan minggu untuk minyak mentah AS dan yang pertama dalam lima untuk Brent.

Saran : long US crude oil di 108.540, dan target point di 112.420.

Di pasar saham, tiga indeks saham utama AS ditutup lebih tinggi secara kolektif, Dow ditutup naik 2,15%, Nasdaq naik 2,51%, saham konsep China menguat secara keseluruhan, Nasdaq China Golden Dragon Index naik 4,91%, mobil energi baru saham berjalan dengan baik, dan Weilai naik. Lebih dari 9%, Xiaopeng dan Ideal naik lebih dari 7%.

Komentar : Pasar secara umum rebound, dengan 11 sektor utama S&P 500 naik, dan indeks saham acuan mencatat persentase penurunan mingguan terbesar sejak Maret 2020 pekan lalu. Investor mencoba mengukur seberapa jauh pasar saham bisa jatuh, menilai risiko ekonomi yang dapat dinaikkan Federal Reserve dengan menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengekang inflasi yang tinggi. Awal bulan ini, S&P 500 turun lebih dari 20% dari rekor tertinggi sepanjang masa pada Januari, mengkonfirmasi pasar bearish.

Saran : jual di 11531.700 dari indeks Nasdaq dan target di 11037.000.

Barkin Fed: Kenaikan suku bunga 50bps atau 75bps sesuai pada pertemuan Juli

Barkin, pemilih FOMC 2024, mengatakan dalam pidatonya bahwa fokusnya adalah pada inflasi aktual dan ekspektasi antara sekarang dan pertemuan Juli. Semakin cepat inflasi turun, semakin sedikit yang dapat dilakukan Fed untuk mengetatkan kebijakan. Kenaikan suku bunga 50bps atau 75bps pada pertemuan Juli dibenarkan dalam pandangannya dan harapan untuk soft landing dari Fed. Dia juga berpikir tampaknya masuk akal untuk menaikkan suku menjadi 75 basis poin untuk mengatasi inflasi baru-baru ini. Jangan "terikat" oleh panduan The Fed baru-baru ini, bersikaplah fleksibel pada waktu yang tepat.

Mantan Menteri Keuangan AS Mnuchin: Saya percaya pada Ketua Fed Powell

Mantan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa, di belakang, The Fed menunggu terlalu lama untuk mengendalikan inflasi. Tapi dia tidak berpikir The Fed telah kehilangan kredibilitasnya. Pada saat yang sama, ia memiliki kepercayaan pada Ketua Fed Powell.

Gedung Putih: Granholm akan bertemu dengan para eksekutif minyak pada hari Kamis

Menteri Energi AS Granholm akan bertemu dengan para eksekutif minyak pada hari Kamis, menurut Gedung Putih. Sebelumnya, Biden meminta perusahaan minyak Amerika untuk memberi Granholm "ide konkret yang dapat mengatasi masalah inventaris, harga, dan kapasitas penyulingan saat ini."