[Mañana de mercado] La Fed puede continuar aumentando las tasas de interés en 75 puntos básicos el próximo mes, el conflicto entre Rusia y Ucrania no ha disminuido y el oro fluctúa a la baja

El martes, el oro al contado fluctuó a la baja y finalmente cerró con una baja del 0,29% a 1.833,03 dólares la onza; La plata al contado subió en la sesión europea, recortó algunas ganancias durante la sesión estadounidense y finalmente cerró con una subida del 0,51% a 21,69 dólares la onza.

Comentario : Los precios del oro se mantuvieron en un rango limitado el martes, con el aumento de los rendimientos del Tesoro de los EE. UU. y las apuestas agresivas al alza de las tasas, lo que hizo mella en el atractivo del oro a pesar del retroceso del dólar estadounidense. "Los rendimientos de los bonos del Tesoro un poco más altos y un pequeño repunte en las acciones estadounidenses ejercen cierta presión sobre el oro", dijo Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures en Chicago. "Sin embargo, la caída del dólar proporcionó algo de apoyo". El bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años de referencia subió y el índice del dólar cayó un 0,3 por ciento, lo que hizo que el oro denominado en dólares fuera más atractivo para los compradores extranjeros.

Sugerencia : oro al contado en corto en 1830,80, y el punto objetivo es 1807,00.

El índice del dólar estadounidense una vez cayó por debajo de la marca de 104 durante la sesión europea. Durante la sesión de EE. UU., recuperó parte del terreno perdido y cerró con una caída del 0,067 % en 104,44; el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años abrió al alza, fluctuó y todavía está por encima del 3,2%.

Comentario : El dólar subió a su nivel más alto frente al yen desde octubre de 1998 el martes, ya que la política monetaria ultralaxa del Banco de Japón contrastó fuertemente con una Reserva Federal agresiva decidida a combatir los incendios inflacionarios. USD/JPY superó el antiguo máximo de 135,60 y activó órdenes de stop-loss, llevándolo más allá de la marca de 136,0.

Sugerencia : USD/JPY largo en 136.380, y el punto objetivo es 138.000.

El petróleo crudo continuó fluctuando dentro de un rango estrecho. el crudo WTI cerró con una subida del 0,74% a 112,02 dólares el barril; El crudo Brent cerró con una subida del 0,31% a 115,62 dólares el barril.

Comentario : Los precios del petróleo subieron el martes a medida que aumentó la demanda de combustible en el verano, mientras que los suministros se mantuvieron ajustados debido a las sanciones a su petróleo tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ambos contratos de referencia registraron pérdidas semanales la semana pasada. Fue la primera caída semanal en ocho semanas para el crudo estadounidense y la primera en cinco para el Brent.

Sugerencia : largo de crudo estadounidense en 108.540, y el punto objetivo es 112.420.

En el mercado de valores, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron al alza colectivamente, el Dow cerró con un alza del 2,15 %, el Nasdaq subió un 2,51 %, las acciones conceptuales chinas se fortalecieron en todos los ámbitos, el Nasdaq China Golden Dragon Index subió un 4,91 %, el automóvil de nueva energía las acciones se comportaron bien y Weilai subió. Más del 9%, Xiaopeng e Ideal subieron más del 7%.

Comentario : el mercado se recuperó en general, con los 11 sectores principales del S&P 500 subiendo, y el índice bursátil de referencia registró la semana pasada su mayor caída porcentual semanal desde marzo de 2020. Los inversionistas están tratando de medir hasta dónde puede caer el mercado de valores, evaluando los riesgos para la economía que la Reserva Federal podría generar al aumentar agresivamente las tasas de interés para frenar la alta inflación. A principios de este mes, el S&P 500 cayó más del 20% desde un máximo histórico en enero, lo que confirma un mercado bajista.

Sugerencia : ir corto en 11531.700 del índice Nasdaq y apuntar a 11037.000.

Barkin de la Fed: una subida de tipos de 50 pb o 75 pb es apropiada en la reunión de julio

Barkin, el votante del FOMC de 2024, dijo en su discurso que su atención se centra en la inflación real y las expectativas desde ahora hasta la reunión de julio. Cuanto más rápido cae la inflación, menos puede hacer la Fed para endurecer la política. Una subida de tipos de 50 pb o 75 pb en la reunión de julio está justificada en su opinión y espera un aterrizaje suave de la Fed. También cree que parece sensato subir las tasas a 75 puntos básicos para hacer frente a la inflación reciente. No se deje "atar" por la orientación reciente de la Fed, sea flexible en el momento adecuado.

Exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin: Tengo confianza en el presidente de la Fed, Powell

El exsecretario del Tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin, dijo que, en retrospectiva, la Fed esperó demasiado para controlar la inflación. Pero no cree que la Fed haya perdido su credibilidad. Al mismo tiempo, tiene confianza en el presidente de la Fed, Powell.

Casa Blanca: Granholm se reunirá con ejecutivos petroleros el jueves

El secretario de Energía de EE. UU., Granholm, se reunirá con ejecutivos petroleros el jueves, según la Casa Blanca. Anteriormente, Biden pidió a las compañías petroleras estadounidenses que proporcionaran a Granholm "ideas concretas que puedan abordar los problemas actuales de inventario, precio y capacidad de refinación".