การซื้อขาย EUR/USD ใกล้ระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ 1.0950 เนื่องจากนักลงทุนยูโรมองหาคำแนะนำเพิ่มเติมของ ECB เทียบกับ Fed

ในช่วงเวลาซบเซาของเซสชั่นเอเชียในวันศุกร์ EUR/USD ผันผวนประมาณ 1.0950 เนื่องจากตลาดกระทิงพักตัวหลังจากการชุมนุมที่เป็นตัวเอก ซึ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในการทำเช่นนั้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐสะท้อนถึงความต้องการของตลาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อป้องกันท่าทีที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) และเพื่อยืนยันข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) สะท้อนความคาดหวังของตลาดด้วยการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ที่สำคัญ คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB สนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม และตัดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สกุลเงินยุโรป (ยูโรหรือยูโร) สามารถแซงหน้าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่หยุดนิ่งเมื่อวันก่อน

ในเชิงลบ การคาดการณ์การเติบโตล่าสุดของ ECB บ่งชี้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2566 และ 2567 อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และประธาน ECB Lagarde ระบุว่าทั้งการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อย่างมาก

ในทางกลับกัน ข้อมูลที่ยุ่งเหยิงของสหรัฐและสถานะเดิมของเฟดหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิบครั้งติดต่อกันได้กระตุ้นเงินดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงพักฟื้นที่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน โดยแตะระดับ 102.10 เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่ลดลงมากที่สุดในรอบสามเดือน ณ เวลาปัจจุบัน

ในแง่ของข้อมูล การเติบโตของยอดค้าปลีกของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 0.3% เทียบกับ -0.1% ที่คาดการณ์ไว้และ 0.4% การอ่านครั้งก่อน ในขณะที่ตัวเลขหลักหมายถึงยอดค้าปลีกที่ไม่รวมรถยนต์ ตรงกับความคาดหวังของตลาดสำหรับเดือนที่ 0.1% เมื่อเทียบกับ เป็น 0.4% ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ดัชนีการผลิตของเฟดแห่งรัฐนิวยอร์กในนิวยอร์กเพิ่มขึ้นเป็น 6.6 ในเดือนมิถุนายน เทียบกับ -15.1 ที่คาดการณ์ไว้และ -31.8 ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ดัชนีการผลิตของเฟดในฟิลาเดลเฟียลดลงเป็น -13.7 ในเดือนเดียวกัน เทียบกับ -10.4 ก่อนหน้านี้และ -14 ตลาด ความคาดหวัง นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมลดลงเป็น -0.2% จาก 0.1% ที่คาดการณ์ไว้และ 0.5% ก่อนหน้านี้ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 มิถุนายนได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 262K จาก 249K ที่คาดไว้

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME เกือบ 67% ของผู้เข้าร่วมตลาดกำลังเดิมพันกับอัตราที่เพิ่มขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกรกฎาคม การขาดความเชื่อมั่นของผู้ค้าต่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกือบจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหวที่เร่งรีบในเดือนกรกฎาคมก็แสดงให้เห็นในทำนองเดียวกัน

ในบริบทนี้ เกณฑ์มาตรฐานของวอลล์สตรีทเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 3.72 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม โดยแตะที่ 102.15 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

ตามรายละเอียดของดัชนีราคาผู้บริโภคฮาร์โมไนซ์ (HICP) การอ่านข้อมูลอัตราเงินเฟ้อยูโรโซนขั้นสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมจะนำหน้าการอ่านเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกน (CSI) ในเดือนมิถุนายน การเคลื่อนไหวของ /USD ความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้และคำใบ้ของธนาคารกลางควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุดสำหรับทิศทาง