EUR/USD é negociado perto de uma alta de cinco semanas de 1,0950, com os investidores do euro buscando dicas adicionais do BCE x Fed

Durante as lentas horas da sessão asiática de sexta-feira, o EUR/USD flutua em torno de 1,0950, enquanto os touros descansam após uma recuperação estelar, a maior desde o início de fevereiro. Assim, a cotação euro/dólar norte-americano reflete a necessidade de informações adicionais do mercado para defender a postura hawkish em relação ao Banco Central Europeu (BCE) e corroborar as dúvidas quanto à alta de juros do Federal Reserve (Fed) em julho.

Apesar disso, o Banco Central Europeu (BCE) espelhou as expectativas do mercado ao anunciar um aumento das taxas de juros de 25 pontos base (bps). É importante ressaltar que a presidente do BCE, Christine Lagarde, defendeu um aumento da taxa de juros em julho e descartou cortes nas taxas para permitir que a moeda europeia (euro ou euro) superasse a parada de falcão do Federal Reserve (Fed) no dia anterior.

Negativamente, as projeções de crescimento mais recentes do BCE indicaram uma expansão econômica mais fraca para 2023 e 2024 do que o estimado anteriormente, e o presidente do BCE, Lagarde, afirmou que tanto o crescimento quanto a inflação são altamente imprevisíveis.

Por outro lado, os dados confusos dos EUA e o primeiro status quo do Fed após dez aumentos consecutivos das taxas estimulam o dólar americano. Como resultado, os ursos do índice do dólar americano (DXY) respiram nos níveis mais baixos em mais de um mês, flertando com 102,10 recentemente, depois de cair mais em três meses até o momento desta publicação.

Em termos de dados, o crescimento das vendas no varejo dos EUA em maio foi de 0,3%, em comparação com -0,1% esperado e leituras anteriores de 0,4%, enquanto as leituras principais, vendas médias no varejo excluindo automóveis, corresponderam às expectativas do mercado para o mês em 0,1%, em comparação para 0,4% anteriormente. Além disso, o NY Fed Empire State Manufacturing Index aumenta para 6,6 em junho, em comparação com -15,1 esperado e -31,8 anteriormente, enquanto o Philadelphia Fed Manufacturing Index diminui para -13,7 no mesmo mês, em comparação com -10,4 anteriormente e -14 do mercado expectativas. Além disso, a produção industrial dos EUA em maio caiu para -0,2%, de 0,1% esperado e 0,5% anteriormente, e os pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 9 de junho foram revisados para 262K, de 249K esperados.

Seguindo os dados do FedWatch Tool da CME, quase 67% dos participantes do mercado estão apostando em um aumento de 25 pontos base (bps) nas taxas em julho. A falta de convicção dos comerciantes nos sinais quase inequívocos do Federal Reserve (Fed) para um movimento hawkish em julho é ilustrada de forma semelhante.

Neste contexto, os índices de referência de Wall Street subiram mais de 1% enquanto as yields das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos caíram para 3,72 por cento. Além disso, o índice do dólar americano (DXY) caiu para seu nível mais baixo desde 12 de maio, atingindo 102,15, seu nível mais baixo em três meses.

De acordo com os detalhes do Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (HICP), as leituras finais dos dados de inflação da zona do euro para maio precederão as leituras preliminares do Michigan Consumer Sentiment Index (CSI) para junho e as expectativas de inflação de cinco anos para direcionar o EUR imediato /movimentos USD. Os movimentos do mercado de títulos e as dicas do banco central devem ser observados mais de perto para orientação.