[Manhã de mercado] A inflação dos EUA atinge um novo máximo, o Fed deve aumentar as taxas de juros e o dólar e o ouro sobem simultaneamente

O ouro spot parou de cair e se recuperou na última sexta-feira e subiu fortemente durante a sessão dos EUA, atingindo um máximo de US$ 1.875/oz, e fechou em alta de 1,26% a US$ 1.870,96/oz; a prata spot chegou perto da marca de US$ 22 e fechou em alta de 0,97%, a US$ 21,87/onça.

Comentário: Os preços do ouro se recuperaram em um comércio agitado na sexta-feira, com o foco voltado para os riscos econômicos após o aumento dos dados de inflação dos EUA sustentarem as apostas em aumentos agressivos das taxas de juros. Os preços ao consumidor nos EUA aceleraram em maio, sugerindo que o Federal Reserve pode continuar a aumentar as taxas de juros em 50 pontos base até setembro. O ouro caiu para US$ 1.824,92, seu menor valor desde 19 de maio, já que os investidores Safe-haven gold rapidamente apagaram as perdas ao avaliar o impacto dos dados na economia, impulsionados ainda mais depois que a confiança do consumidor dos EUA caiu para uma baixa histórica no início de junho, segundo a uma pesquisa da Universidade de Michigan.

Sugestão: vá long spot gold em 1874,00 e mire em 1900,80.

O índice do dólar norte-americano subiu fortemente, situando-se na marca de 104, e fechou em alta de 0,861%, a 104,22; o rendimento das obrigações norte-americanas a 10 anos continuou a subir de 3% para cerca de 3,16%.

Comentário: À medida que a inflação dos EUA atingiu uma alta de 40 anos em maio e os comerciantes aumentaram suas previsões para o próximo aumento de juros do Fed, os rendimentos dos títulos dos EUA dispararam e o dólar ampliou os ganhos. O iene estava praticamente estável na sexta-feira, após cinco dias seguidos de perdas, apagando os ganhos intradiários depois de subir, já que autoridades japonesas expressaram preocupações sobre o ritmo de depreciação do iene.

Sugestão: curta o euro/dólar em 1,04860, e o ponto alvo é 1,03520.

O petróleo bruto subiu para baixo, com o petróleo bruto WTI fechando em queda de 0,75%, a US$ 121,08 por barril; O petróleo bruto Brent fechou em queda de 0,94%, a US$ 123,58 o barril.

Comentário: Os preços do petróleo bruto subiram pela sétima semana consecutiva, embora a inflação acelerada dos EUA tenha contido os ganhos do petróleo bruto, a oferta apertada de combustível e a demanda tenham mantido os fundamentos do mercado em alta; O petróleo West Texas Intermediate caiu 0,7% na sexta-feira, sendo negociado a US$ 4 no dia em que os movimentos vinculados ao intervalo foram voláteis; O petróleo WTI subiu 1,5% na semana, apesar das perdas de sexta-feira.

Sugestão: petróleo bruto dos EUA comprado em 115,840, com um ponto alvo de 119,240.

No mercado de ações, os três principais índices de ações dos EUA mantiveram a tendência de queda ao longo do dia. O S&P 500 fechou em queda de 2,91%, a 3.900,86 pontos; o Dow fechou cerca de 880 pontos, o Nasdaq caiu 3,52% e as ações de tecnologia estrela fecharam coletivamente, a Nvidia caiu quase 6%, a Amazon caiu mais de 5%, a Tesla e a Apple caíram mais de 3% e alguns chineses populares ações conceituais, como New Oriental, Bilibili, NetEase e Pinduoduo, resistiram ao mercado e fecharam em alta.

Comentário: As ações dos EUA caíram pelo terceiro dia consecutivo na sexta-feira e registraram sua maior perda semanal desde janeiro, com a inflação inesperadamente acelerada para uma alta de 40 anos em maio, forçando os comerciantes a aumentar as apostas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros de forma mais agressiva. O S&P 500 caiu 2,9% na sexta-feira, sua nona perda semanal nas últimas dez semanas. As ações do Bank of America caíram acentuadamente na sexta-feira após os dados de inflação, com o Wells Fargo liderando as perdas. Os ativos mais arriscados tiveram desempenho inferior ao do mercado mais amplo, com as ações de biotecnologia despencando.

Sugestão: operar vendido em 11645,80 do índice Nasdaq e mirar em 10911,10.

O IPC dos EUA subiu 8,6% em relação ao ano anterior, e as pressões inflacionárias fortaleceram as expectativas de aumento das taxas do Fed.

De acordo com dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA, o IPC dos EUA subiu 1% mês a mês em maio e 8,6% ano a ano, ambos acima das expectativas do mercado, com o aumento ano a ano atingindo um novo alta em mais de 40 anos. A alta inflação fortaleceu as expectativas agressivas de aumento das taxas de juros do Fed. Os comerciantes precificaram o Fed para aumentar as taxas de juros em 50 pontos base em junho, julho e setembro, e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 5 e 30 anos se inverteram brevemente.

Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA atinge recorde de baixa em junho.

O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA chegou a 50,2 em junho, muito abaixo dos 58 esperados e um recorde de baixa, igualando o mínimo no meio da recessão de 1980. As expectativas de inflação ao consumidor subiram novamente, com as expectativas de inflação para o próximo ano subindo para 5,4%, o nível mais alto em mais de quatro anos.

A Casa Branca pode anunciar o plano de Biden de visitar a Arábia Saudita. Biden disse que não se limitaria a questões de energia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que "ainda não" decidiu se visita a Arábia Saudita. Ainda assim, se o fizesse, a reunião não se limitaria à energia e estava lá para realizar uma "reunião maior" sobre questões de segurança regional. Segundo duas autoridades, a Casa Branca planeja anunciar oficialmente os planos de Biden para uma viagem à Arábia Saudita já na segunda-feira, e a programação incluirá uma reunião com o príncipe herdeiro saudita.