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[Mañana de mercado] La inflación de EE. UU. alcanza un nuevo máximo, se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés y que el dólar y el oro se disparen simultáneamente
El 10 de junio, cuando la inflación de EE. UU. alcanzó un máximo de 40 años en mayo, los operadores elevaron sus pronósticos de que la Fed subiría las tasas de interés a continuación. El oro cayó intradía a 1.824,92 dólares, su nivel más bajo desde el 19 de mayo, tras la publicación de los datos de inflación, pero el oro, refugio seguro, repuntó con fuerza por encima de los 50 dólares cuando los inversores evaluaron el impacto de los datos en la economía. El petróleo de EE. UU. cayó casi un 1 % en las últimas operaciones, y el mercado todavía está evaluando el impacto de un aumento mayor al esperado en el IPC de EE. UU. sobre la futura política de la Fed y la economía de EE. UU.
El oro al contado dejó de caer y repuntó el viernes pasado y aumentó considerablemente durante la sesión de EE. UU., alcanzando un máximo de US$1.875/oz, y cerró con una ganancia de 1,26% a US$1.870,96/oz; la plata al contado una vez se acercó a la marca de US$22 y cerró con una subida del 0,97% a US$21,87/onza.
Comentario: Los precios del oro se recuperaron en un comercio agitado el viernes cuando la atención se centró en los riesgos económicos después de que el aumento de los datos de inflación de EE. UU. respaldara las apuestas sobre aumentos agresivos de las tasas de interés. Los precios al consumidor de EE. UU. se aceleraron en mayo, lo que sugiere que la Reserva Federal podría continuar aumentando las tasas de interés en 50 puntos básicos hasta septiembre. El oro cayó a 1.824,92 dólares, su nivel más bajo desde el 19 de mayo, ya que el oro de refugio seguro de los inversores borró rápidamente las pérdidas al evaluar el impacto de los datos en la economía, impulsado aún más después de que la confianza del consumidor estadounidense cayera a un mínimo histórico a principios de junio, según a una encuesta de la Universidad de Michigan.
Sugerencia: ir en largo al contado del oro en 1874,00 y apuntar a 1900,80.
El índice del dólar estadounidense aumentó considerablemente, situándose en la marca de 104, y cerró con una subida del 0,861 % en 104,22; el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años siguió aumentando del 3 % a alrededor del 3,16 %.
Comentario: A medida que la inflación de EE. UU. alcanzó un máximo de 40 años en mayo y los operadores elevaron sus pronósticos para el próximo aumento de tasas de la Fed, los rendimientos de los bonos de EE. UU. se dispararon y el dólar extendió sus ganancias. El yen estuvo mayormente plano el viernes después de cinco días consecutivos de pérdidas, borrando las ganancias intradiarias luego de que los funcionarios japoneses expresaron su preocupación por el ritmo de la depreciación del yen.
Sugerencia: corto el euro/dólar en 1.04860, y el punto objetivo es 1.03520.
El petróleo crudo pasó de arriba a abajo, con el petróleo crudo WTI cerrando con una caída del 0,75% a $121,08 el barril; El crudo Brent cerró con una caída del 0,94% a 123,58 dólares el barril.
Comentario: Los precios del petróleo crudo aumentaron por séptima semana consecutiva, aunque la inflación acelerada de los EE. UU. frenó las ganancias del petróleo crudo, la escasez de suministro de combustible y la demanda mantuvieron los fundamentos del mercado alcistas; El petróleo West Texas Intermediate cayó un 0,7% el viernes, cotizándose a $4 el día en que los movimientos dentro del rango fueron volátiles; El crudo WTI subió un 1,5% durante la semana a pesar de las pérdidas del viernes.
Sugerencia: largo de crudo estadounidense en 115.840, con un punto objetivo de 119.240.
En el mercado bursátil, los tres principales índices bursátiles estadounidenses mantuvieron su tendencia a la baja a lo largo de la jornada. El S&P 500 cerró con una caída del 2,91% a 3900,86 puntos; el Dow cerró alrededor de 880 puntos, el Nasdaq cayó un 3,52% y las acciones de tecnología estrella cerraron colectivamente, Nvidia cayó casi un 6%, Amazon cayó más del 5%, Tesla y Apple cayeron más del 3%, y algunos chinos populares las acciones conceptuales como New Oriental, Bilibili, NetEase y Pinduoduo resistieron al mercado y cerraron al alza.
Comentario: las acciones de EE. UU. cayeron por tercer día consecutivo el viernes y registraron su mayor pérdida semanal desde enero, ya que la inflación se aceleró inesperadamente a un máximo de 40 años en mayo, lo que obligó a los operadores a aumentar las apuestas de que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés de manera más agresiva. El S&P 500 cayó un 2,9% el viernes, su novena pérdida semanal en las últimas diez semanas. Las acciones de Bank of America cayeron con fuerza el viernes después de los datos de inflación, con Wells Fargo liderando las pérdidas. Los activos de mayor riesgo tuvieron un rendimiento inferior al del mercado en general, con la caída de las acciones de biotecnología.
Sugerencia: Vaya corto en 11645.80 del índice Nasdaq y apunte a 10911.10.
El IPC de EE. UU. subió un 8,6 % interanual y las presiones inflacionistas reforzaron las expectativas de subida de tipos de la Fed.
Según los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE. UU., el IPC de EE. UU. subió un 1 % mensual en mayo y un 8,6 % interanual, ambos por encima de las expectativas del mercado, y el aumento interanual alcanzó un nuevo alta en más de 40 años. La alta inflación ha fortalecido las agresivas expectativas de aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los operadores cotizan a la Fed para aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos en junio, julio y septiembre, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 5 y 30 años se invirtieron brevemente.
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU. alcanza un mínimo histórico en junio.
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU. llegó a 50,2 en junio, muy por debajo del 58 esperado y un mínimo histórico, igualando el punto mínimo en medio de la recesión de 1980. Las expectativas de inflación del consumidor se han disparado nuevamente, y las expectativas de inflación para el próximo año se dispararon al 5,4%, el nivel más alto en más de cuatro años.
La Casa Blanca puede anunciar el plan de Biden para visitar Arabia Saudita. Biden dijo que no se limitaría a cuestiones energéticas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que "todavía no ha decidido" si visitará Arabia Saudita. Aún así, si lo hiciera, la reunión no se limitaría a la energía y estaba allí para celebrar una "reunión más grande" sobre temas de seguridad regional. Según dos funcionarios, la Casa Blanca planea anunciar oficialmente los planes de Biden para un viaje a Arabia Saudita el lunes, y el programa incluirá una reunión con el príncipe heredero saudita.
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