10 ETF Antarabangsa Terbaik untuk Dibeli pada 2022

Adakah anda merancang untuk memasukkan ETF antarabangsa terbaik global dalam portfolio anda? Sesungguhnya, 2021 adalah salah satu tahun terbaik yang direkodkan untuk ETF. Dalam tempoh ini, aliran masuk ke dalam dana dagangan bursa melebihi $1.22 Trilion.

Walau bagaimanapun, 2022 akan menjadi tahun yang sangat berbeza berikutan kesukaran geopolitik di Ukraine, inflasi, dan kemungkinan kemelesetan.

Ketika pasaran saham menjunam, pelabur berhadapan dengan turun naik yang tidak dilihat sejak krisis kewangan.

Artikel ini membincangkan mengenai ETF Antarabangsa teratas yang boleh dipertimbangkan oleh pelabur pada Jun 2022 untuk menyediakan kepelbagaian yang mudah dan boleh dipercayai kepada portfolio mereka.

Apakah itu dana dagangan bursa (ETF)?

Hari ini, individu yang ingin melabur dana mereka mempunyai pilihan kemungkinan yang membingungkan. Pelabur boleh membeli saham individu , opsyen, niaga hadapan dan juga CFD. Walau bagaimanapun, indeks atau ETF antarabangsa adalah kaedah yang paling baik untuk mempelbagaikan portfolio.

ETF biasanya dana yang diuruskan secara pasif yang memegang koleksi atau bakul ekuiti. ETF yang diuruskan secara aktif adalah jarang berlaku dan kosnya lebih tinggi. Anda boleh membeli ETF melalui penasihat anda atau melalui akaun pembrokeran anda.

Biasanya, indeks ETF dirujuk sebagai "Dana Indeks Kos Rendah." Vanguard, Fidelity dan Schwab menyediakan dana indeks paling popular di Amerika Syarikat. Biasanya, ETF Indeks ini menjejaki indeks seperti S&P 500, Purata Perindustrian Dow Jones atau Nasdaq.

Di samping itu, dana indeks biasanya memegang saham setiap firma yang termasuk dalam indeks. Daripada membeli 500 firma S&P 500 individu, pelabur mungkin membeli ETF seperti VOO.

Senarai 10 ETF antarabangsa terbaik untuk dibeli pada 2022

1. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)

Eropah adalah sebuah benua dengan sejumlah besar perniagaan yang berjaya dalam pelbagai industri. Di sana, pelabur akan menemui, antara lain, teknologi, kewangan, pertahanan dan firma barangan pengguna.

Pertimbangkan Vanguard FTSE Europe ETF jika anda mencari kaedah paling berkesan untuk mendapatkan pendedahan kepada firma Eropah ini. Malah, ETF yang diuruskan secara pasif ini cuba meniru prestasi Indeks Semua Cap FTSE Dibangunkan Eropah.

Pelaburan VGK dalam 1,363 ekuiti dalam pasaran utama Eropah, seperti Jerman, Perancis, Austria, Belanda, Itali, United Kingdom, Switzerland dan Ireland, adalah berfaedah.

Nestle SA, Roche Holding AG, ASML Holding AG dan AstraZeneca plc adalah antara pegangan utama VGK setakat 04/30/2022. Jumlah aset VGK melebihi $23.4 bilion.

Sehingga 30/4/2022, jumlah pulangan 1 tahun VGK ialah -10.6% dan 4.38 peratus setiap tahun untuk lima tahun sebelumnya. Di samping itu, nisbah perbelanjaannya sebanyak 0.08 peratus adalah yang terendah dalam kategorinya.

2. SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU)

SPEU ialah satu lagi ETF Eropah yang mungkin diteliti oleh pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka. SPEU memberi pelabur yang memilih untuk menumpukan pada pendedahan serantau saham Eropah.

SPEU melabur dalam 1 777 firma Eropah Barat di Jerman, Switzerland, Sweden, Belanda, Perancis, United Kingdom dan negara lain.

Pegangan dana yang paling penting termasuk Nestle SA, Roche Holding Ltd., ASML Holding NV dan Novartis AG. Dana itu menguruskan sejumlah 207 juta dolar. Lebih-lebih lagi, pelabur berjimat cermat mahukan caj pengurusan 0.09 peratus yang murah.

Sejak dilancarkan pada 2002, SPEU ETF telah menyediakan pelabur dengan pulangan yang sejajar dengan penanda aras. Sehingga 30/04/2022, pulangan satu tahunnya ialah -7.89%, manakala pulangan lima tahunnya ialah 5.39% setahun. Selain itu, ETF antarabangsa ini mempunyai hasil dividen yang munasabah sebanyak 3.07 peratus.

3. Global X FTSE Nordic Region ETF (GXF)

Negara-negara Nordik Eropah ialah Sweden, Finland, Denmark, Iceland dan Norway. Lokasi-lokasi ini telah menjadi sarang teknologi dan inovatif.

ETF antarabangsa ini mendedahkan pelabur kepada 68 perniagaan, termasuk Novo Nordisk, Ericsson, Volvo dan DSV Panasonic.

GSF mengatasi persaingan setakat 31/03/2022 dengan keuntungan 1 tahun sebanyak 12.88 peratus dan peningkatan 5 tahun sebanyak 9.83 peratus. Di samping itu, GFX mempunyai aset bersih kira-kira $118 Juta, nisbah perbelanjaan sebanyak 0.5%, dan hasil dividen sebanyak 0.3%.

4. Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL)

VPL cuba meniru prestasi Indeks Semua Cap Asia Pasifik Dibangunkan FTSE. Mereka yang membeli ETF antarabangsa yang diuruskan secara pasif ini mempunyai pendedahan kepada portfolio 2,496 ekuiti di Jepun, Hong Kong, Singapura, Australia dan New Zealand.

Tiga pegangan paling meluas setakat 30/04/2022 ialah Samsung Electronics Co., Ltd., Toyota Motor Corp. dan BHP Group Ltd. Selain itu, dana am mempunyai aset yang menakjubkan $7.9 bilion dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.08 peratus.

Pulangan, bagaimanapun, adalah setanding dengan pasaran secara keseluruhan. Pulangan 1 tahun ialah -13.71 peratus, manakala pulangan 5 tahun ialah 4.14 peratus setiap tahun.

5. iShares MSCI Pacific tidak termasuk ETF Jepun (EPP)

Pelabur yang mencari pilihan syarikat Asia Pasifik yang terpilih perlu pergi tidak jauh daripada dana dagangan bursa (ETF) iShares MSCI Pacific ex-Jepun.

EPP mendedahkan pelabur kepada 121 firma Australia, New Zealand, Hong Kong dan Singapura. Terutama, ETF di seluruh dunia ini tidak termasuk ekuiti Jepun.

Aset di bawah kawalan EPP melebihi $2.4 bilion, dengan AIA Group LTD., Commonwealth Bank of Australia, BHP Group Ltd. dan CSL Ltd. menjadi pegangannya yang paling penting. Di samping itu, nisbah perbelanjaan ialah 0.47 peratus.

Sehingga 30/04/2022, EPP mempunyai jumlah pulangan 1 tahun yang luar biasa sebanyak 2.43 peratus dan jumlah pulangan 5 tahun sebanyak 5.5 peratus setiap tahun. Walaupun pulangan ini mungkin tidak kelihatan cemerlang, ingat bahawa indeks S&P 500 mempunyai pulangan YTD sebanyak -14.34 peratus pada 06/04/2022.

6. Dana Dagangan Tukaran Ekuiti Pasaran Baru Muncul Schwab (SCHE)

SCHE mungkin pilihan optimum untuk pelabur yang mencari pendedahan kepada ETF luar negara. Ciri-ciri dan pulangan yang tinggi menjadikannya menarik kepada majoriti pelabur.

Pasaran baru muncul sering bergelora dan berbahaya, menjadikannya peluang pelaburan yang menguntungkan. ETF yang diuruskan secara pasif ini menguruskan kira-kira $8.7 bilion dalam aset. SCHE melabur di negara dengan pasaran yang semakin meningkat, termasuk China, Taiwan, India dan Brazil.

Selain itu, Schwab ETF ini mengandungi 1,874 ekuiti. Hartanah, tenaga, penjagaan kesihatan dan utiliti ialah beberapa komponen yang disertakan dalam ETF.

Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings, pegangan Kumpulan Alibaba dan Reliance Industries ialah pegangan saham teratas.

Nisbah kos SCHE ialah 0.11 peratus, dan pelabur dalam dana jenis ini mendapat dividen setiap enam bulan antara Jun dan Disember. Selain itu, setakat 30/04/2022, ETF ini mempunyai pulangan 1 tahun sebanyak -16.16 peratus dan pulangan tahunan 5 tahun sebanyak 4.23 peratus.

Ketidaktentuan ekonomi sedang pesat membangun menjadikan ETF ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai toleransi risiko yang munasabah. Akhir sekali, ini adalah dana yang sangat baik yang mungkin memberikan pelabur dengan pendedahan dan kepelbagaian di seluruh dunia untuk menentang pelaburan di Amerika Syarikat.

7. Saham ETF MSCI China (MCHI)

Dengan lebih kurang $6.6 bilion dalam aset, iShares MSCI China ETF mungkin merupakan ETF asing China yang paling berharga. Ia mendedahkan 619 firma Cina bermodal pertengahan dan besar, termasuk Tencent, Alibaba, Meituan dan China Construction Bank Corp.

China mempunyai beberapa firma terbesar di dunia di luar Amerika Syarikat. Dan pelabur memberi lebih perhatian kepada perusahaan China.

Walaupun nisbah perbelanjaan hanya 0.59 peratus, pulangan menunjukkan senario yang mencabar di China. MCHI mempunyai kadar pertumbuhan 1 tahun sebanyak -34.64 peratus dan kadar pertumbuhan tahunan 5 tahun sebanyak 2.54 peratus pada 30/04/2022.

8. Vanguard Global Equity ETF (VT)

Pelabur yang membeli VT menerima akses kepada saham antarabangsa. VT menyediakan pelabur dengan prospek pertumbuhan yang ketara tetapi juga dengan risiko.

Harga saham mungkin turun naik lebih daripada ETF Indeks S&P 500. Antara pelaburan utamanya ialah Alphabet Inc., Microsoft Corporation dan Apple Inc.

Pelabur yang mencari kepelbagaian global dan prestasi jangka panjang daripada satu dana mungkin memilih VT Nisbah perbelanjaan secara relatifnya rendah pada 0.08 peratus.

Sehingga 30/04/2022, dana itu mempunyai 9530 saham dengan pulangan 1 tahun sebanyak -7.26 peratus dan pulangan lima tahun sebanyak 9.07 peratus setiap tahun. Di samping itu, aset bersihnya melepasi $32.8 bilion.

9. iShares Core MSCI Jumlah Dana Dagangan Bursa Saham Antarabangsa (IXUS)

Jika anda mencari kepelbagaian yang luas, iShares Core MSCI Total Foreign Stock ETF adalah, pada pendapat saya, ETF antarabangsa terbaik. Tetapi adakah ia sesuai untuk anda? Mari kita ketahui.

Pelabur yang mencari kaedah optimum untuk memasuki pasaran luar negara mungkin menggunakan strategi yang menggabungkan pasaran membangun dan matang. IXUS mampu melakukan ini. Ia melabur dalam Taiwan Semiconductor Ltd., Tencent, Alibaba dan Samsung, antara lain.

IXUS mendedahkan 4,352 ekuiti untuk kos tahunan nominal 0.07 peratus. Oleh kerana ia mempunyai sisihan piawai yang rendah, IXUS ialah pilihan yang boleh dipercayai untuk pelabur berhati-hati yang mencari pendedahan asing.

IXUS mempunyai pulangan 1 tahun sebanyak -2.31 peratus pada 30/04/2022. Di samping itu, pulangan tahunan 5 tahunnya telah menunjukkan prestasi yang mengagumkan pada 10.13 peratus. Di samping itu, aset bersihnya melepasi $29.5 bilion.

10. iShares MSCI Canada ETF (EWC)

Walaupun Kanada biasanya tidak dianggap antarabangsa, iShares MSCI Canada ETF ialah ETF Antarabangsa Terbaik tahun ini. Sehingga 31/03/2022, jumlah pulangan 1 tahunnya ialah 20, 31% yang mengejutkan, yang bahkan Warren Buffett akan kagumi.

Pulangan 5 tahun pada EWC juga luar biasa pada 10.83%. Sesungguhnya, EWC menyediakan peluang yang sangat baik untuk pelabur memperoleh pendedahan kepada syarikat Kanada yang paling penting.

ETF iShares MSCI Canada melabur dalam firma besar Kanada, termasuk Royal Bank of Canada, Shopify, Toronto Dominion Bank dan Bank of Nova Scotia. Dan hasilnya adalah luar biasa.

Nisbah perbelanjaan ialah 0.50 peratus, manakala nilai aset ialah $4.69 bilion.

Bagaimanakah ETF global berbeza daripada ETF lain?

Asal geografi aset ETF antarabangsa adalah perbezaan utama antaranya dan ETF lain.

Oleh itu, ETF standard mungkin melabur terutamanya dalam sekuriti domestik. Tetapi ETF antarabangsa boleh melabur dalam pelbagai sekuriti asing atau sekuriti khusus di negara atau kawasan tertentu.

Melabur dalam dana global boleh memberi pelbagai kelebihan, termasuk kepelbagaian portfolio serantau dan politik serta akses kepada kadar pertumbuhan antarabangsa yang tinggi.

Walau bagaimanapun, sebelum melabur dalam dana ini, pelabur harus sentiasa berhati-hati dan memastikan mereka mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang pasaran. Periksa iklim geografi, politik dan ekonomi tempat mereka melabur.

Melabur dalam ETF yang menumpukan pada satu negara mungkin lebih berisiko daripada melabur dalam ETF yang menyebarkan pelaburan mereka merentasi pelbagai pasaran.

Peristiwa politik, alam sekitar atau ekonomi boleh memberi kesan yang ketara kepada dana pelaburan jika ia terlalu tertumpu di satu wilayah atau negara.

Apakah kebaikan dan keburukan ETF antarabangsa?

Kebaikan

• Kepelbagaian portfolio: ETF antarabangsa mempelbagaikan portfolio anda supaya anda tidak terlalu terdedah kepada satu pasaran.

• Kadar pertumbuhan yang tinggi: Sesetengah mungkin menawarkan kadar pertumbuhan yang lebih berkesan daripada ETF atau ekuiti domestik.

• Risiko yang dikurangkan: Pelabur tidak perlu menjadi pakar kewangan global atau membeli ratusan aset. Mereka boleh melabur dalam satu dana yang menyebarkan risiko mereka merentasi beberapa pelaburan di seluruh dunia.

• Berdagang di bursa: Tidak seperti dana bersama, ETF ditukar seperti saham di bursa pasaran.

• Perbelanjaan transaksi yang lebih rendah: Pelabur mungkin memiliki banyak firma dan membahagikan kepentingan mereka dalam pelbagai bidang tanpa perlu memperoleh setiap pelaburan secara berasingan. Ini akan mengurangkan yuran transaksi mereka.

• Kos pengurusan yang lebih rendah: Walaupun setanding dengan dana bersama dalam aspek tertentu, ETF menawarkan yuran pengurusan yang jauh lebih rendah daripada dana bersama. Oleh itu, portfolio mereka selalunya diuruskan secara pasif dan bukannya secara aktif.

• Akses kepada sekuriti luar negara: Banyak aset dalam ETF antarabangsa akan mencabar untuk diperoleh secara berasingan kerana ia mungkin tidak disenaraikan di pasaran AS.

Keburukan

• Pasaran AS telah cemerlang: Walaupun pasaran luar negara tertentu secara sejarah telah mengatasi pasaran domestik, ekuiti AS telah mengalahkan pasaran antarabangsa untuk sebahagian besar dekad kebelakangan ini.

• Ketidaktentuan: Disebabkan oleh turun naik mata wang, ketidakstabilan politik dan peraturan pasaran yang terhad, ekuiti antarabangsa mungkin lebih tidak menentu.

• Risiko khusus negara: Pelabur mungkin terlalu terdedah kepada satu lokasi geografi dengan melabur dalam ETF khusus negara.

• Kos pengurusan: Walaupun yuran ETF adalah lebih murah daripada alternatif pelaburan dana lain, ETF asing selalunya lebih mahal daripada ETF domestik disebabkan perbelanjaan transaksi antarabangsa yang lebih tinggi.

Panduan mengenai pelbagai jenis dana ETF

Terdapat beberapa jenis EFT antarabangsa yang berbeza. Beberapa daripadanya dibincangkan seperti berikut:

• ETF Pasaran Baru Muncul: Mereka melabur secara eksklusif di negara yang mempunyai ekonomi pesat membangun, seperti China atau Brazil.

• ETF Serantau: Mereka melabur di kawasan yang berbeza seperti Eropah atau Amerika Latin

• ETF Pasaran Maju: Mereka melabur di negara yang mempunyai ekonomi yang lebih maju, seperti Jepun atau United Kingdom.

• ETF Negara Tunggal: Mereka melabur secara eksklusif dalam sekuriti dan pelaburan lain dari satu negara.

• BRIC ETF: Jenis ini melabur secara eksklusif di negara BRIC Brazil, Rusia, India dan China.

• ETF Global: Mereka melabur dalam pelbagai pasaran luar negara. Namun begitu, dana global mungkin berbeza daripada dana antarabangsa yang ketat kerana mereka juga boleh melabur di Amerika Syarikat.

• Dana dagangan tukaran pasaran sempadan: Mereka melabur dalam pasaran yang mempunyai hubungan minimum dengan ekonomi global. Ini mungkin pelaburan yang lebih berisiko tetapi memberikan potensi keuntungan yang lebih besar. Nigeria, Vietnam dan Bangladesh adalah contoh pasaran sempadan.

Senarai contoh ETF antarabangsa

Berikut ialah beberapa contoh ETF asing yang disusun mengikut jumlah asetnya:

• ETF Pasaran Dibangunkan - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): ETF antarabangsa terbesar dalam jumlah aset, pada $108 bilion. Anda boleh melabur dalam pasaran matang, termasuk Eropah Barat, Jepun dan Australia. Lebih daripada 1,000 sekuriti komponen dipegang.

• ETF Pasaran Dibangunkan - iShares MSCI EAFE ETF (IEFA): jumlah aset $102 bilion Melabur dalam perusahaan permodalan kecil dan besar yang terletak di luar Amerika Utara.

• ETF Pasaran Baru Muncul - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): ETF paling menonjol, dengan jumlah aset berjumlah $79 bilion. Anda boleh melabur dalam membangunkan pasaran dengan penekanan khusus pada China, Brazil dan India.

• iShares Emerging Markets ETF - Teras MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) ialah ETF kedua terbesar dalam jumlah aset, dengan $75 bilion. Anda boleh melabur dalam pasaran seperti Korea Selatan mengikut indeks MSCI.

• Frontier Markets ETF - iShares MSCI Frontier dan Select EM ETF (FM): Dengan jumlah aset $501 juta, ini merupakan ETF pasaran sempadan terbesar. Ia mengikuti indeks yang menawarkan pendedahan kepada pasaran sempadan dan baru muncul merentas semua peringkat permodalan pasaran.

  
  

ETF antarabangsa boleh membantu untuk mempelbagaikan portfolio dengan pantas secara geografi dan memindahkan risiko merentas firma, kelas aset dan lokasi. Mereka menyediakan kepelbagaian tanpa kos transaksi yang tinggi atau kesukaran yang terlibat dengan pembelian pelaburan luar negara secara berasingan, dan struktur ETF biasanya lebih murah daripada dana bersama.

Soalan Lazim (Soalan Lazim)

1. Adakah ETF luar negara merupakan pelaburan yang menarik?

ETF antarabangsa menawarkan kepelbagaian dengan meminimumkan risiko yang berkaitan dengan memilih ekuiti tertentu.

2. ETF manakah yang disyorkan oleh Warren Buffett?

Buffett kerap mencadangkan dana indeks S&P 500 kos rendah seperti SPY atau VOO.

3. Firma pelaburan manakah yang unggul, Vanguard atau Fidelity?

Vanguard dan Fidelity akan memberikan pulangan yang setanding pada item yang setanding. Walau bagaimanapun, peniaga mungkin mendapati tawaran pelbagai mereka berfaedah.

4. Bagaimanakah saya harus memilih ETF?

ETF terbaik adalah cair (iaitu, didagangkan secara aktif), sangat berkorelasi dengan indeksnya, dan mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah.

5. Adakah ETP asing berbahaya?

ETF antarabangsa memberikan pendedahan kepada beberapa negara. Akibatnya, jika pegangan di satu negara mengatasi prestasi di negara lain, jurang itu mungkin ketara.

6. ETF asing mana yang terbaik?

Dengan jumlah pulangan setahun sebanyak 20.31 peratus, iShares MSCI Canada ETF (EWC) ialah ETF antarabangsa teratas pada tahun 2021.

Fikiran akhir

ETF seluruh dunia menyediakan pelabur dengan kepelbagaian antarabangsa tanpa pening kepala memilih saham individu. ETF selalunya kurang berbahaya daripada pemilikan saham individu. Mereka mungkin berprestasi rendah "stok terhangat hari ini."