10 ETF Internasional Terbaik untuk Dibeli pada tahun 2022

Apakah Anda berencana untuk memasukkan ETF internasional terbaik global dalam portofolio Anda? Memang, 2021 adalah salah satu tahun terbaik yang tercatat untuk ETF. Selama periode ini, arus masuk ke dana yang diperdagangkan di bursa mencapai $1,22 Triliun.

Namun, 2022 akan menjadi tahun yang sangat berbeda karena kesulitan geopolitik di Ukraina, inflasi, dan kemungkinan resesi.

Ketika pasar saham anjlok, investor dihadapkan pada volatilitas yang tidak terlihat sejak krisis keuangan.

Artikel ini membahas investor ETF Internasional teratas yang dapat dipertimbangkan pada Juni 2022 untuk memberikan keragaman yang mudah dan dapat diandalkan pada portofolio mereka.

Apa itu dana yang diperdagangkan di bursa (ETF)?

Saat ini, individu yang ingin menginvestasikan dana mereka memiliki pilihan kemungkinan yang membingungkan. Investor dapat membeli saham individu , opsi, futures, dan bahkan CFD. Namun, indeks atau ETF internasional adalah metode yang paling baik untuk mendiversifikasi portofolio.

ETF umumnya adalah dana yang dikelola secara pasif yang menampung kumpulan atau sekeranjang ekuitas. ETF yang dikelola secara aktif jarang terjadi dan lebih mahal. Anda dapat membeli ETF melalui penasihat Anda atau melalui akun pialang Anda.

Umumnya, indeks ETF disebut sebagai "Dana Indeks Berbiaya Rendah." Vanguard, Fidelity, dan Schwab menyediakan dana indeks paling populer di Amerika Serikat. Biasanya, ETF Indeks ini melacak indeks seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Average, atau Nasdaq.

Selain itu, dana indeks biasanya memegang saham dari setiap perusahaan yang termasuk dalam indeks. Alih-alih membeli 500 perusahaan S&P 500 individu, investor mungkin membeli ETF seperti VOO.

Daftar 10 ETF internasional terbaik untuk dibeli pada tahun 2022

1. Vanguard FTSE Eropa ETF (VGK)

Eropa adalah benua dengan sejumlah besar bisnis yang sukses di berbagai industri. Di sana, investor akan menemukan, antara lain, perusahaan teknologi, keuangan, pertahanan, dan barang konsumsi.

Pertimbangkan Vanguard FTSE Europe ETF jika Anda mencari metode yang paling efisien untuk mendapatkan eksposur ke perusahaan-perusahaan Eropa ini. Memang, ETF yang dikelola secara pasif ini mencoba meniru kinerja FTSE Developed Europe All Cap Index.

Investasi VGK di 1.363 ekuitas di pasar utama Eropa, seperti Jerman, Prancis, Austria, Belanda, Italia, Inggris, Swiss, dan Irlandia, menguntungkan.

Nestle SA, Roche Holding AG, ASML Holding AG, dan AstraZeneca plc adalah di antara kepemilikan teratas VGK per 30/4/2022. Total aset VGK melebihi $23,4 miliar.

Pada 4/30/2022, pengembalian total 1 tahun VGK adalah -10,6% dan 4,38 persen per tahun untuk lima tahun sebelumnya. Selain itu, rasio pengeluarannya sebesar 0,08 persen merupakan yang terendah di kategorinya.

2. SPDR Portofolio Eropa ETF (SPEU)

SPEU adalah ETF Eropa lain yang mungkin diperiksa oleh investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka. SPEU memberikan investor yang memilih untuk berkonsentrasi pada eksposur regional saham Eropa.

SPEU berinvestasi di 1777 perusahaan Eropa Barat di Jerman, Swiss, Swedia, Belanda, Prancis, Inggris, dan negara-negara lain.

Kepemilikan dana yang paling signifikan termasuk Nestle SA, Roche Holding Ltd., ASML Holding NV, dan Novartis AG. Dana tersebut mengelola total 207 juta dolar. Apalagi, investor hemat menginginkan biaya manajemen 0,09 persen yang murah.

Sejak diluncurkan pada tahun 2002, SPEU ETF telah memberi investor pengembalian yang selaras dengan tolok ukur. Pada 30/4/2022, pengembalian satu tahun adalah -7,89%, sedangkan pengembalian lima tahun adalah 5,39% per tahun. Selain itu, ETF internasional ini memiliki hasil dividen yang wajar sebesar 3,07 persen.

3. Global X FTSE Wilayah Nordik ETF (GXF)

Negara-negara Nordik Eropa adalah Swedia, Finlandia, Denmark, Islandia, dan Norwegia. Lokasi-lokasi ini telah menjadi sarang teknologi dan inovatif.

ETF internasional ini menghadapkan investor ke 68 bisnis, termasuk Novo Nordisk, Ericsson, Volvo, dan DSV Panasonic.

GSF mengungguli kompetisi per 31/3/2022 dengan keuntungan 1 tahun sebesar 12,88 persen dan peningkatan 5 tahun sebesar 9,83 persen. Selain itu, GFX memiliki aset bersih sekitar $118 Juta, rasio biaya 0,5%, dan hasil dividen 0,3%.

4. Vanguard FTSE Pasifik ETF (VPL)

VPL mencoba meniru kinerja FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Mereka yang membeli ETF internasional yang dikelola secara pasif ini memiliki eksposur ke portofolio 2.496 ekuitas di Jepang, Hong Kong, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.

Tiga kepemilikan paling luas pada 04/30/2022 adalah Samsung Electronics Co., Ltd., Toyota Motor Corp., dan BHP Group Ltd. Selain itu, dana umum memiliki aset $7,9 miliar yang mencengangkan dan rasio biaya 0,08 persen.

Namun, pengembaliannya sebanding dengan pasar secara keseluruhan. Pengembalian 1 tahun adalah -13,71 persen, sedangkan pengembalian 5 tahun adalah 4,14 persen setiap tahun.

5. iShares MSCI Pacific tidak termasuk Japan ETF (EPP)

Investor yang mencari pilihan perusahaan Asia Pasifik terpilih tidak perlu melangkah lebih jauh dari iShares MSCI Pacific ex-Japan exchange-traded fund (ETF).

EPP mengekspos investor ke 121 perusahaan Australia, Selandia Baru, Hong Kong, dan Singapura. Khususnya, ETF di seluruh dunia ini tidak termasuk ekuitas Jepang.

Aset di bawah kendali EPP melebihi $2,4 miliar, dengan AIA Group LTD., Commonwealth Bank of Australia, BHP Group Ltd., dan CSL Ltd. menjadi kepemilikannya yang paling signifikan. Selain itu, rasio biaya adalah 0,47 persen.

Pada 30/4/2022, EPP memiliki pengembalian total 1 tahun yang luar biasa sebesar 2,43 persen dan total pengembalian 5 tahun sebesar 5,5 persen per tahun. Meskipun pengembalian ini mungkin tidak tampak luar biasa, ingatlah bahwa indeks S&P 500 memiliki pengembalian YTD sebesar -14,34 persen pada 06/04/2022.

6. Schwab Emerging Markets Equity Exchange-Traded Fund (SCHE)

SCHE dapat menjadi pilihan optimal bagi investor yang mencari eksposur ke ETF luar negeri. Fitur dan pengembaliannya yang tinggi membuatnya menarik bagi sebagian besar investor.

Pasar negara berkembang sering kali bergejolak dan berbahaya, menjadikannya peluang investasi yang menguntungkan. ETF yang dikelola secara pasif ini mengelola aset sekitar $8,7 miliar. SCHE berinvestasi di negara-negara dengan pasar yang meningkat, termasuk Cina, Taiwan, India, dan Brasil.

Selain itu, ETF Schwab ini berisi 1.874 ekuitas. Real estat, energi, perawatan kesehatan, dan utilitas adalah beberapa komponen yang termasuk dalam ETF.

Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings, Alibaba Group holding, dan Reliance Industries adalah kepemilikan saham teratas.

Rasio biaya SCHE adalah 0,11 persen, dan investor dalam dana semacam ini mendapatkan dividen setiap enam bulan antara Juni dan Desember. Selain itu, per 30/4/2022, ETF ini memiliki pengembalian 1 tahun sebesar -16,16 persen dan pengembalian tahunan 5 tahun sebesar 4,23 persen.

Volatilitas negara berkembang membuat ETF ini cocok untuk investor dengan toleransi risiko yang wajar. Terakhir, ini adalah dana yang sangat baik yang dapat memberikan investor dengan eksposur dan keragaman di seluruh dunia untuk melawan investasi di Amerika Serikat.

7. Saham ETF MSCI China (MCHI)

Dengan aset sekitar $6,6 miliar, iShares MSCI China ETF mungkin merupakan ETF asing China yang paling berharga. Ini mengekspos 619 perusahaan Cina kelas menengah dan besar, termasuk Tencent, Alibaba, Meituan, dan China Construction Bank Corp.

Cina membanggakan beberapa perusahaan terbesar di dunia di luar Amerika Serikat. Dan investor lebih memperhatikan perusahaan China.

Bahkan jika rasio pengeluaran hanya 0,59 persen, pengembalian menunjukkan skenario yang menantang di Cina. MCHI memiliki tingkat pertumbuhan 1 tahun sebesar -34,64 persen dan tingkat pertumbuhan tahunan 5 tahun sebesar 2,54 persen pada 30/4/2022.

8. Vanguard Global Ekuitas ETF (VT)

Investor yang membeli VT menerima akses ke saham internasional. VT memberi investor prospek pertumbuhan yang signifikan tetapi juga risiko.

Harga saham dapat berfluktuasi lebih dari ETF Indeks S&P 500. Di antara investasi utamanya adalah Alphabet Inc., Microsoft Corporation, dan Apple Inc.

Investor yang mencari keragaman global dan kinerja jangka panjang dari satu dana mungkin memilih VT. Rasio pengeluaran relatif rendah pada 0,08 persen.

Pada 30/4/2022, dana tersebut memiliki 9530 saham dengan pengembalian 1 tahun -7,26 persen dan pengembalian lima tahun 9,07 persen per tahun. Selain itu, aset bersihnya melampaui $32,8 miliar.

9. iShares Core MSCI Total International Stock Exchange-Traded Fund (IXUS)

Jika Anda mencari keragaman yang luas, iShares Core MSCI Total Foreign Stock ETF, menurut saya, adalah ETF internasional terbaik. Tapi apakah itu pantas untukmu? Mari kita cari tahu.

Investor yang mencari metode optimal untuk memasuki pasar luar negeri mungkin menggunakan strategi yang memadukan pasar yang berkembang dan pasar yang matang. IXUS mampu melakukan ini. Ini berinvestasi di Taiwan Semiconductor Ltd., Tencent, Alibaba, dan Samsung, antara lain.

IXUS mengekspos 4.352 ekuitas dengan biaya tahunan nominal 0,07 persen. Karena memiliki standar deviasi yang rendah, IXUS adalah pilihan yang dapat dipercaya bagi investor yang berhati-hati yang mencari eksposur asing.

IXUS memiliki pengembalian 1 tahun sebesar -2,31 persen pada 30/04/2022. Selain itu, pengembalian tahunan 5 tahun telah berkinerja luar biasa pada 10,13 persen. Selain itu, aset bersihnya melampaui $29,5 miliar.

10. iShares MSCI Kanada ETF (EWC)

Meskipun Kanada biasanya tidak dianggap internasional, ETF iShares MSCI Canada adalah ETF Internasional Terbaik tahun ini. Pada 03/31/2022, total pengembalian 1 tahun adalah 20, 31% yang mengejutkan, yang bahkan akan dikagumi oleh Warren Buffett.

Pengembalian EWC 5 tahun juga luar biasa pada 10,83%. Memang, EWC memberikan kesempatan yang sangat baik bagi investor untuk memperoleh eksposur ke perusahaan Kanada yang paling signifikan.

iShares MSCI Canada ETF berinvestasi di perusahaan Kanada berkapitalisasi besar, termasuk Royal Bank of Canada, Shopify, Toronto Dominion Bank, dan Bank of Nova Scotia. Dan hasilnya luar biasa.

Rasio biaya adalah 0,50 persen, sedangkan nilai aset adalah $ 4,69 miliar.

Apa perbedaan ETF global dengan ETF lainnya?

Asal geografis aset ETF internasional adalah perbedaan utama antara itu dan ETF lainnya.

Oleh karena itu, ETF standar dapat berinvestasi terutama di sekuritas domestik. Tetapi ETF internasional dapat berinvestasi di berbagai sekuritas atau sekuritas asing yang berspesialisasi dalam negara atau area tertentu.

Berinvestasi dalam dana global dapat memberikan berbagai keuntungan, termasuk diversifikasi portofolio regional dan politik serta akses ke tingkat pertumbuhan internasional yang tinggi.

Namun, sebelum berinvestasi dalam dana ini, investor harus tetap berhati-hati dan memastikan mereka memiliki pemahaman pasar yang menyeluruh. Periksa iklim geografis, politik, dan ekonomi tempat mereka berinvestasi.

Berinvestasi di ETF yang berfokus pada satu negara mungkin lebih berisiko daripada berinvestasi di ETF yang menyebarkan investasi mereka di beberapa pasar.

Peristiwa politik, lingkungan, atau ekonomi dapat berdampak signifikan terhadap dana investasi jika terlalu terkonsentrasi di satu wilayah atau negara.

Apa pro dan kontra dari ETF internasional?

kelebihan

• Diversifikasi portofolio: ETF internasional mendiversifikasi portofolio Anda sehingga Anda tidak terlalu terekspos ke satu pasar.

• Tingkat pertumbuhan tinggi: Beberapa mungkin menawarkan tingkat pertumbuhan yang lebih efektif daripada ETF atau ekuitas domestik.

• Mengurangi risiko: Investor tidak perlu menjadi ahli keuangan global atau membeli ratusan aset. Mereka dapat berinvestasi dalam satu dana yang menyebarkan risiko mereka ke beberapa investasi di seluruh dunia.

• Berdagang di bursa: Tidak seperti reksa dana, ETF dipertukarkan seperti saham di bursa pasar.

• Biaya transaksi yang lebih rendah: Investor dapat memiliki banyak perusahaan dan membagi kepentingan mereka di berbagai bidang tanpa harus memperoleh setiap investasi secara terpisah. Ini akan mengurangi biaya transaksi mereka.

• Biaya manajemen yang lebih rendah: Meskipun sebanding dengan reksa dana dalam aspek tertentu, ETF menawarkan biaya manajemen yang jauh lebih rendah daripada reksa dana. Oleh karena itu, portofolio mereka seringkali dikelola secara pasif daripada dikelola secara aktif.

• Akses ke sekuritas luar negeri: Banyak aset di ETF internasional akan sulit diperoleh secara terpisah karena mungkin tidak terdaftar di pasar AS.

Kontra

• Pasar AS telah unggul: Sementara pasar luar negeri tertentu secara historis melampaui pasar domestik, ekuitas AS telah mengalahkan pasar internasional untuk sebagian besar dekade terakhir.

• Volatilitas: Karena volatilitas mata uang, ketidakstabilan politik, dan regulasi pasar yang terbatas, ekuitas internasional mungkin lebih bergejolak.

• Risiko khusus negara: Investor mungkin terpapar berlebihan ke satu lokasi geografis dengan berinvestasi di ETF khusus negara.

• Biaya manajemen: Meskipun biaya ETF lebih murah daripada alternatif investasi dana lainnya, ETF asing seringkali lebih mahal daripada ETF domestik karena biaya transaksi internasional yang lebih tinggi.

Panduan tentang berbagai jenis dana ETF

Ada beberapa jenis EFT internasional yang berbeda. Beberapa di antaranya dibahas sebagai berikut:

• ETF Pasar Berkembang: Mereka secara eksklusif berinvestasi di negara-negara dengan ekonomi berkembang, seperti China atau Brasil.

• ETF Regional: Mereka berinvestasi di wilayah yang berbeda seperti Eropa atau Amerika Latin

• ETF Pasar Maju: Mereka berinvestasi di negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju, seperti Jepang atau Inggris.

• ETF Negara Tunggal: Mereka berinvestasi secara eksklusif dalam sekuritas dan investasi lain dari satu negara.

• ETF BRIC: Jenis ini berinvestasi secara eksklusif di negara-negara BRIC Brasil, Rusia, India, dan Cina.

• ETF Global: Mereka berinvestasi di berbagai pasar luar negeri. Namun demikian, dana global mungkin berbeda dari dana internasional karena mereka juga dapat berinvestasi di Amerika Serikat.

• Dana yang diperdagangkan di pasar perbatasan: Mereka berinvestasi di pasar dengan ikatan minimal dengan ekonomi global. Ini mungkin merupakan investasi yang lebih berisiko tetapi memberikan potensi keuntungan yang lebih besar. Nigeria, Vietnam, dan Bangladesh adalah contoh pasar perbatasan.

Daftar contoh ETF internasional

Berikut adalah beberapa contoh ETF asing yang disusun menurut total asetnya:

• ETF Pasar yang Dikembangkan - Vanguard FTSE ETF Pasar yang Dikembangkan (VEA): ETF internasional terbesar dalam total aset, senilai $108 miliar. Anda dapat berinvestasi di pasar yang matang, termasuk Eropa Barat, Jepang, dan Australia. Lebih dari 1.000 komponen sekuritas dimiliki.

• ETF Pasar yang Dikembangkan - iShares MSCI EAFE ETF (IEFA): total aset $102 miliar Berinvestasi di perusahaan kapitalisasi kecil dan besar yang berlokasi di luar Amerika Utara.

• Emerging Markets ETF - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): ETF paling menonjol, dengan total aset $79 miliar. Anda dapat berinvestasi di pasar berkembang dengan penekanan khusus pada Cina, Brasil, dan India.

• iShares Emerging Markets ETF - Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) adalah ETF terbesar kedua dalam total aset, dengan $75 miliar. Anda dapat berinvestasi di pasar seperti Korea Selatan mengikuti indeks MSCI.

• Frontier Markets ETF - iShares MSCI Frontier dan Select EM ETF (FM): Dengan total aset $501 juta, ini adalah ETF pasar perbatasan terbesar. Ini mengikuti indeks yang menawarkan eksposur ke pasar perbatasan dan pasar berkembang di semua tingkat kapitalisasi pasar.

  
  

ETF internasional dapat membantu untuk dengan cepat mendiversifikasi portofolio secara geografis dan mentransfer risiko di seluruh perusahaan, kelas aset, dan lokasi. Mereka memberikan diversifikasi tanpa biaya transaksi yang tinggi atau kesulitan yang terkait dengan pembelian investasi luar negeri secara terpisah, dan struktur ETF biasanya lebih murah daripada reksa dana.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apakah ETF luar negeri merupakan investasi yang menarik?

ETF internasional menawarkan diversifikasi dengan meminimalkan risiko yang terkait dengan pemilihan ekuitas tertentu.

2. ETF mana yang direkomendasikan Warren Buffett?

Buffett sering menyarankan dana indeks S&P 500 berbiaya rendah seperti SPY atau VOO.

3. Perusahaan investasi mana yang lebih unggul, Vanguard atau Fidelity?

Vanguard dan Fidelity akan memberikan pengembalian yang sebanding untuk item yang sebanding. Namun, pedagang mungkin menganggap penawaran mereka yang beragam itu menguntungkan.

4. Bagaimana saya harus memilih ETF?

ETF terbaik adalah likuid (yaitu, aktif diperdagangkan), berkorelasi kuat dengan indeksnya, dan memiliki rasio biaya rendah.

5. Apakah ETP asing berbahaya?

ETF internasional memberikan eksposur ke beberapa negara. Akibatnya, jika kepemilikan di satu negara mengungguli di negara lain, perbedaannya mungkin signifikan.

6. ETF asing mana yang terbaik?

Dengan total pengembalian satu tahun sebesar 20,31 persen, iShares MSCI Canada ETF (EWC) adalah ETF internasional teratas pada tahun 2021.

Pikiran terakhir

ETF di seluruh dunia memberi investor diversifikasi internasional tanpa pusing memilih saham individu. ETF seringkali kurang berbahaya daripada kepemilikan saham individu. Mereka mungkin berkinerja buruk "saham terpanas hari ini."