Phân tích kỹ thuật ngoại hối

Phân tích kỹ thuật ngoại hối là phương pháp sử dụng dữ liệu lịch sử giá và các công cụ biểu đồ để dự đoán diễn biến thị trường và cơ hội giao dịch trong tương lai. Giả định cơ bản của phân tích kỹ thuật là giá thị trường phản ánh tất cả các thông tin và yếu tố đã biết, đồng thời xu hướng thị trường lặp đi lặp lại và thường xuyên. Mục đích của phân tích kỹ thuật là tìm ra xu hướng thị trường, hỗ trợ và kháng cự, mô hình và chỉ báo, v.v., đồng thời phát triển các chiến lược giao dịch phù hợp dựa trên thông tin này.

Làm thế nào để sử dụng phân tích kỹ thuật cho giao dịch ngoại hối?

1. Chọn Cặp tiền tệ và Khoảng thời gian

Chọn cặp tiền tệ thích hợp và thang thời gian để phân tích kỹ thuật dựa trên mục tiêu giao dịch và khẩu vị rủi ro của bạn. Các cặp tiền tệ khác nhau có đặc điểm và độ biến động khác nhau, đồng thời thang thời gian khác nhau có động lực thị trường và phong cách giao dịch khác nhau. Ví dụ: nếu bạn là nhà giao dịch dài hạn, bạn có thể chọn một số cặp tiền tệ chính và biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần để phân tích; nếu bạn là người giao dịch ngắn hạn, bạn có thể chọn một số cặp tiền tệ nhỏ và biểu đồ phút hoặc giờ để phân tích. Thực hiện phân tích.

2. Xác định xu hướng thị trường

Sử dụng các công cụ xu hướng để xác định và theo dõi xu hướng thị trường, đồng thời quyết định hướng và chiến lược giao dịch của riêng bạn dựa trên hướng và sức mạnh của xu hướng. Nói chung, giao dịch theo xu hướng sẽ an toàn và hiệu quả hơn giao dịch theo xu hướng, bởi vì xu hướng là động lực chính của thị trường, trong khi giao dịch ngược xu hướng có thể gặp rủi ro và áp lực lớn hơn. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy thị trường đang có xu hướng tăng, bạn có thể sử dụng các công cụ như đường xu hướng và đường trung bình động để xác nhận tính hợp lệ và tính bền vững của xu hướng và ưu tiên các cơ hội mua; nếu bạn nhận thấy thị trường đang có xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng các công cụ tương tự để xác nhận tính hợp lệ và sự tồn tại của xu hướng cũng như ưu tiên các cơ hội bán hàng.

3. Tìm mức hỗ trợ và kháng cự

Sử dụng công cụ Hỗ trợ và Kháng cự để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường và sử dụng các mức này để xác định điểm vào và ra của bạn. Mức hỗ trợ là vùng giá mà tại đó sự phục hồi có thể xảy ra khi thị trường giảm và mức kháng cự là vùng giá có khả năng xảy ra sự thoái lui khi thị trường tăng. Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể giúp các nhà giao dịch tìm ra bước ngoặt và phạm vi biến động của thị trường, đồng thời đưa ra các mức mục tiêu và mức dừng lỗ nhất định. Ví dụ: nếu bạn mua một cặp tiền tệ trong xu hướng tăng, bạn có thể sử dụng các công cụ như đường ngang, đường dốc, mức thoái lui Fibonacci, v.v. để xác định các mức kháng cự có thể có và xem xét đóng vị thế hoặc đóng vị thế khi mức kháng cự ở mức đó. đã đến gần. Giảm vị trí của bạn; nếu bạn bán một cặp tiền tệ trong một xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng các công cụ tương tự để xác định các mức hỗ trợ có thể có và xem xét đóng hoặc giảm vị thế của mình khi mức hỗ trợ tiếp cận.

Ưu điểm của phân tích kỹ thuật Forex

Hoạt động trên mọi quy mô thời gian

Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng trên các thang thời gian khác nhau, từ vài phút đến nhiều năm. Thang thời gian khác nhau có thể phản ánh động lực thị trường và phong cách giao dịch khác nhau. Ví dụ: người giao dịch ngắn hạn có thể tập trung vào biểu đồ phút hoặc biểu đồ hàng giờ và người giao dịch dài hạn có thể tập trung vào biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ hàng tuần, v.v.

Thích hợp cho mọi môi trường thị trường

Phân tích kỹ thuật có thể thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau. Cho dù đó là thị trường tăng giá hay thị trường giảm giá, dù là cú sốc hay xu hướng, bạn đều có thể tìm thấy các công cụ và phương pháp kỹ thuật tương ứng để phân tích và giao dịch. Ví dụ: trong thị trường có xu hướng, bạn có thể sử dụng đường xu hướng, đường trung bình động, v.v. để xác định và theo dõi xu hướng; trong các thị trường dao động, bạn có thể sử dụng Dải Bollinger, chỉ báo ngẫu nhiên, v.v. để xác định và sử dụng các biến động.

Hoạt động với mọi cặp tiền tệ

Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ nào, dù chính hay phụ, dù tính thanh khoản cao hay thấp và có thể được phân tích và giao dịch bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp kỹ thuật giống nhau hoặc tương tự. Ví dụ: trên thị trường ngoại hối, các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất là MACD, RSI, ADX, v.v. và chúng đều có thể được sử dụng cho các cặp tiền tệ khác nhau.

Nhược điểm của phân tích kỹ thuật Forex

Có thể có độ trễ

Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa trên dữ liệu lịch sử giá để dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai, có thể có độ trễ nhất định, đặc biệt khi có những sự kiện bất ngờ hoặc những thay đổi lớn trên thị trường. Ví dụ, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều chỉ báo kỹ thuật không thể phản ánh kịp thời sự hoảng loạn và sụp đổ của thị trường mà chỉ có thể theo dõi những thay đổi về giá sau khi thực tế diễn ra.

Tính chủ quan có thể tồn tại

Phân tích kỹ thuật yêu cầu các nhà giao dịch lựa chọn và sử dụng các công cụ và phương pháp kỹ thuật khác nhau dựa trên kinh nghiệm và phán đoán của riêng họ, điều này có thể có mức độ chủ quan nhất định, khiến các nhà giao dịch khác nhau đưa ra các kết luận khác nhau hoặc thậm chí trái ngược nhau.

Các công cụ và chỉ báo phổ biến để phân tích kỹ thuật Forex

Loại biểu đồ

Các loại biểu đồ đề cập đến các cách khác nhau được sử dụng để hiển thị thay đổi giá, chẳng hạn như biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ nến, v.v. Các loại biểu đồ khác nhau có thể phản ánh thông tin giá khác nhau, chẳng hạn như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, v.v. Nhà giao dịch có thể lựa chọn loại biểu đồ phù hợp để quan sát và phân tích thị trường dựa trên sở thích và nhu cầu của mình.

Công cụ xu hướng

Công cụ xu hướng là các công cụ kỹ thuật được sử dụng để xác định và theo dõi xu hướng thị trường, chẳng hạn như đường xu hướng, đường kênh, đường trung bình động, v.v. Công cụ xu hướng có thể giúp nhà giao dịch xác định hướng và sức mạnh của thị trường cũng như xác định các điểm vào và ra thích hợp. Nhà giao dịch có thể chọn các công cụ xu hướng thích hợp để giao dịch theo xu hướng dựa trên phong cách giao dịch và quy mô thời gian của họ.

Công cụ hỗ trợ và kháng cự

Các công cụ hỗ trợ và kháng cự đề cập đến các công cụ kỹ thuật được sử dụng để xác định và sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự của thị trường, chẳng hạn như đường ngang, đường dốc, mức thoái lui Fibonacci, v.v. Mức hỗ trợ là vùng giá có khả năng xảy ra sự phục hồi khi thị trường giảm và mức kháng cự là vùng giá mà sự thoái lui có thể xảy ra khi thị trường tăng. Các công cụ hỗ trợ và kháng cự có thể giúp nhà giao dịch tìm ra các bước ngoặt và phạm vi biến động của thị trường và chọn điểm mua và bán phù hợp dựa trên kỳ vọng và chiến lược của họ.

Công cụ mẫu

Công cụ mô hình đề cập đến các công cụ kỹ thuật được sử dụng để xác định và dự đoán những thay đổi của mô hình thị trường, chẳng hạn như đầu và vai, đỉnh và đáy đôi, hình tam giác, v.v. Công cụ biểu mẫu có thể phản ánh những thay đổi tâm lý của thị trường và mối quan hệ giữa cung và cầu, đồng thời cung cấp mức mục tiêu và mức dừng lỗ nhất định. Nhà giao dịch có thể chọn công cụ biểu mẫu phù hợp để giao dịch theo mẫu dựa trên sự hiểu biết và sự tự tin của họ đối với các công cụ mẫu.

Công cụ chỉ báo

Công cụ chỉ báo là các công cụ kỹ thuật được sử dụng để tính toán và hiển thị các thông số toán học khác nhau của thị trường, chẳng hạn như MACD, RSI, ADX, v.v. Các công cụ chỉ báo có thể phản ánh động lượng, sức mạnh, xu hướng, cú sốc và các đặc điểm khác của thị trường, đồng thời cung cấp các tín hiệu và cảnh báo nhất định . Nhà giao dịch có thể chọn các công cụ chỉ báo thích hợp để giao dịch chỉ báo dựa trên sở thích và tác dụng của các công cụ chỉ báo.