Chiến lược đột phá

Chiến lược đột phá đề cập đến chiến lược giao dịch tận dụng cơ hội giá vượt qua một mức quan trọng hoặc chỉ báo kỹ thuật nhất định trong quá trình biến động giá thị trường để tham gia thị trường theo xu hướng. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược đột phá là khi giá vượt qua một mức hoặc chỉ báo quan trọng, thường sẽ có sức mạnh thị trường mạnh hơn để đẩy giá tiếp tục phát triển theo hướng đột phá, hình thành xu hướng mới hoặc tiếp tục xu hướng ban đầu. xu hướng.

Các kịch bản khác nhau của chiến lược đột phá

• Đột phá theo chiều ngang là khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

• Đường xu hướng và đột phá theo xu hướng, nghĩa là tham gia thị trường sau khi giá vượt qua đường xu hướng hoặc đường xu hướng theo hướng ngược lại.

• Sự đột phá của đường trung bình động xảy ra khi giá vượt lên trên hoặc xuống dưới đường trung bình động.

• Đột phá mẫu biểu đồ có nghĩa là tham gia thị trường sau khi giá vượt qua mức quan trọng của mẫu biểu đồ được hình thành.

Làm thế nào để sử dụng chiến lược đột phá trong giao dịch ngoại hối?

1. Xác định các điểm đột phá, là các mức hoặc chỉ báo quan trọng mà tại đó giá có thể thay đổi hướng.

2. Quan sát hành động giá để xác định xem có dấu hiệu đột phá hay không, chẳng hạn như khối lượng, biến động, động lượng, v.v.

3. Xác nhận tính hợp lệ của các đột phá và tránh mắc bẫy của các đột phá sai lầm, chẳng hạn như kiểm tra ngược, dòng xác nhận, bộ lọc, v.v.

4. Chọn một điểm vào thích hợp và quyết định theo đuổi sự gia tăng và loại bỏ sự sụp đổ hay chờ đợi một sự thoái lui dựa trên sức mạnh và độ lớn của sự đột phá.

5. Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời hợp lý để kiểm soát thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và điều kiện thị trường.

Ví dụ về chiến lược đột phá

Cặp tiền tệ EUR/USD dao động trong kênh tăng dần từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Đường ray trên và đường ray dưới của kênh tăng dần lần lượt là các mức kháng cự và hỗ trợ của giá, có thể được sử dụng làm điểm đột phá.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, giá đóng cửa của EUR/USD đã vượt qua đường trên của kênh tăng dần và khối lượng giao dịch tăng lên, có dấu hiệu đột phá.

Vào ngày 22 tháng 4 năm 2023, EUR/USD tiếp tục tăng và giá đóng cửa cao hơn đường xác nhận (tức là đường trên của kênh tăng cộng thêm 0,5%), xác nhận tính hợp lệ của bước đột phá.

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2023, EUR/USD đã điều chỉnh nhẹ sau khi mở cửa nhưng không giảm xuống dưới đường xác nhận. Nó có thể được sử dụng làm điểm vào để mua EUR/USD. Theo nguyên tắc tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 3:1, điểm dừng lỗ có thể được đặt 0,5% dưới đường xác nhận, tức là 1,2150; điểm dừng lợi nhuận có thể được đặt cao hơn 1,5% so với điểm vào, là 1,2340. Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Euro/Đô la Mỹ đạt điểm chốt lời và lợi nhuận được hiện thực hóa.

Ưu và nhược điểm của chiến lược đột phá

Ưu điểm

• Bạn có thể nắm bắt sự thay đổi hoặc tiếp tục của xu hướng thị trường và tăng khả năng sinh lời.

• Nó có thể tránh các giao dịch thường xuyên trong các thị trường đầy biến động và giảm chi phí và rủi ro giao dịch.

• Theo sức mạnh và biên độ của sự đột phá, việc dừng lỗ và chốt lời hợp lý có thể được thiết lập để cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.

Nhược điểm

• Bạn có thể gặp phải những đột phá sai lầm, dẫn đến giao dịch thất bại hoặc thua lỗ.

• Một số cơ hội giao dịch có thể bị bỏ lỡ vì thị trường có thể không nhất thiết tạo ra sự đột phá lý tưởng.

• Nó đòi hỏi kỹ năng phân tích và phán đoán mạnh mẽ để xác định những đột phá đúng và sai cũng như các hướng đột phá.