[Market Morning] ทองคำผันผวนไปด้านข้าง, พันธบัตรสหรัฐส่วนโค้งที่ลึกที่สุดในรอบกว่าสองปี, ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 24 ปี

ในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำผันผวนไปด้านข้าง โดยมีช่วงผันผวนที่ 30 ดอลลาร์ และสุดท้ายปิดตัวลง 0.14% ที่ 1,671.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาสปอตเงินตามแนวโน้มที่คล้ายกันและปิดตัวลง 0.12% ที่ 19.57 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในที่สุด

ความคิดเห็น: ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยในการซื้อขายที่ผันผวนในวันพฤหัสบดี โดยได้รับผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ท่าทีเชิงนโยบายของเฟดได้บดบังโอกาสที่ทองคำจะไม่ให้ผลตอบแทน

คำแนะนำ: ทองคำระยะสั้นที่ตำแหน่ง 1672.0 จุดเป้าหมาย 1653.59

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ทรงตัวเหนือระดับ 111 และปิดตัวลง 0.09% ที่ 111.29 ในที่สุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดที่ 3.7% ต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2554 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 2 ปี ครั้งหนึ่งเคยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4.163% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ครั้งหนึ่งเคยเพิ่มขึ้นมาที่ 3.654% ต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 2557 ช่องว่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีและ 10 ปีขยายเป็น 57.80 จุดพื้นฐาน ณ จุดหนึ่ง ซึ่งกว้างที่สุดนับตั้งแต่ มิถุนายน 2543

ความคิดเห็น: ดัชนีค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.1% มาอยู่ที่ 111.32 ในวันพฤหัสบดี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีที่ 111.81 ชุดก่อนหน้านี้ในเซสชั่น การคาดการณ์ล่าสุดที่ออกโดยเฟดมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะพุ่งสูงสุดที่ 4.6% ในปีหน้าโดยไม่มีการลดหย่อนใดๆ จนถึงปี 2024 เฟดได้เพิ่มช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 75 คะแนนเป็น 3%-3.25% ในวันพฤหัสบดีตามที่คาดไว้ ค่าเงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์สำหรับสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน สั่งให้กองกำลังสำรองถูกเรียกขึ้นมาสู้รบในยูเครนในวันพุธ

คำแนะนำ: short EUR/USD ที่ตำแหน่ง 0.98390 จุดเป้าหมาย 0.98058

ในแง่ของน้ำมันดิบ น้ำมันดิบ WTI เสร็จสูงขึ้นและลดลง และสุดท้ายปิดขึ้น 0.57% ที่ 83.49 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในที่สุดน้ำมันดิบเบรนต์ปิดตัวขึ้น 0.51% ที่ 90.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความคิดเห็น: ราคาน้ำมันปิดขึ้นเกือบ 1% ในวันพฤหัสบดี เทียบกับการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เนื่องจากตลาดมุ่งเน้นไปที่อุปทานน้ำมันของรัสเซีย อุปสงค์ที่ฟื้นตัวในเอเชีย และธนาคารแห่งประเทศอังกฤษได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อเสนอแนะ : ราคาน้ำมันดิบสหรัฐสั้นที่ตำแหน่ง 83.371; จุดเป้าหมายคือ 81.045

หุ้นสหรัฐปิดตัวลง Dow ปิดตัวลง 0.35% Nasdaq ปิดตัวลง 1.37% และ S&P 500 ปิดตัวลง 0.84% เทสลาร่วงลงประมาณ 4% หลังจากเรียกคืนรถยนต์เกือบ 1.1 ล้านคันในสหรัฐฯ เนื่องจากกระจกหน้าต่างเสีย

ความคิดเห็น: ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ รายใหญ่ปิดลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นที่มีการเติบโต ซึ่งรวมถึงหุ้นเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเชิงรุกครั้งล่าสุดของเฟดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดในวันพฤหัสบดีและส่งสัญญาณว่าเส้นทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยาวกว่าที่ตลาดคาดไว้ ทำให้เกิดความกลัวว่าหุ้นและพันธบัตรจะผันผวนมากขึ้นซึ่งอยู่ในตลาดหมีในปีนี้

คำแนะนำ: เปิด short ที่ 11505.900 ของดัชนี Nasdaq จุดเป้าหมายที่ 11389.700

สื่อเยอรมัน: เยอรมนีวางแผนที่จะให้ผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติรายอื่นเป็นของรัฐ

รัฐบาลเยอรมันวางแผนที่จะให้ผู้นำเข้าก๊าซเป็นของรัฐเพื่อรับประกัน บริษัท ความมั่นคงด้านพลังงานแห่งยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มละลาย หนึ่งวันก่อนหน้า รัฐบาลเยอรมันตัดสินใจให้ Uniper ซึ่งเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เพื่อขจัดปัญหาทางการเงินที่เกิดจาก "การตัดอุปทาน" ของรัสเซียและเพื่อจัดการกับวิกฤตพลังงานที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 22 โดยอ้างโฆษกกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีว่าการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทความมั่นคงด้านพลังงานในยุโรปจะดำเนินต่อไป บริษัทไม่ตอบสนองต่อรายงานของสื่อ

รมว.คลังชิลี เล็งคุมเงินเฟ้อเร็วกว่าประเทศอื่น

กระทรวงการคลังของประเทศชิลี คาดว่าการออกหนี้ต่างประเทศของชิลีจะสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2566 โดยมีแผนจะ "ทำให้งบประมาณเป็นปกติ" ในปี 2566 การหดตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันในชิลีจะเริ่มกลับตัวหลังจากไตรมาสแรกของปี 2566 และเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะควบคุมได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ

สเปนเตรียมเก็บภาษีความมั่งคั่งเพื่อบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อของประชาชนทั่วไป

สเปนกำลังพิจารณาเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ร่ำรวยที่สุด 1% เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเงินเฟ้อของประชากรที่เหลือ ต้องเผชิญกับความไม่พอใจเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูง นายกรัฐมนตรีซานเชซกำลังผลักดันให้มีการออกกฎหมายเพิ่มภาษีให้กับธนาคารและบริษัทพลังงาน ซึ่งจะระดมเงินได้ 7 พันล้านยูโร (6.9 พันล้านดอลลาร์) ในอีกสองปีข้างหน้าเพื่อจ่ายสำหรับการลดภาษีไฟฟ้าและเงินอุดหนุนเชื้อเพลิง สเปนเป็นประเทศเดียวในสหภาพยุโรปที่เรียกเก็บภาษีความมั่งคั่งมหาศาล โดยเก็บภาษีความมั่งคั่งสุทธิได้ 1.2 พันล้านยูโรในปี 2020 ตามตัวเลขล่าสุดจากหน่วยงานภาษีแห่งชาติของสเปน