[Market Morning] Emas Berfluktuasi Sideways, Kurva Obligasi Utama AS Inversi Terdalam Dalam Lebih dari Dua Tahun, Jepang Intervensi di Pasar Valuta Asing untuk Pertama Kalinya Dalam 24 Tahun

Pada hari Kamis, emas spot berfluktuasi sideways, dengan kisaran fluktuasi $30, dan akhirnya ditutup turun 0,14% pada $1.671,44 per ounce; perak spot mengikuti tren serupa dan akhirnya ditutup turun 0,12% pada $19,57 per ounce.

Komentar: Harga emas turun sedikit dalam perdagangan yang fluktuatif pada hari Kamis, dipengaruhi oleh dolar yang lebih kuat dan kenaikan imbal hasil obligasi AS, sementara sikap kebijakan hawkish Fed membayangi prospek emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Saran: short spot emas pada posisi 1672,0, target titik 1653,59.

Indeks dolar AS turun sedikit tetapi tetap stabil di atas angka 111 dan akhirnya ditutup turun 0,09% pada 111,29; imbal hasil obligasi AS 10-tahun mencapai tertinggi 3,7%, terus mencapai tertinggi baru sejak 2011; imbal hasil obligasi AS dua tahun Pernah naik menjadi 4,163%, tertinggi baru dalam 15 tahun; imbal hasil obligasi Treasury AS 30-tahun pernah naik menjadi 3,654%, terus mencapai level tertinggi baru sejak 2014. Kesenjangan antara imbal hasil Treasury AS dua tahun dan 10-tahun melebar menjadi 57,80 basis poin pada satu titik, terluas sejak Juni 2000.

Komentar: Indeks dolar tergelincir 0,1% menjadi 111,32 pada hari Kamis, turun dari level tertinggi 20-tahun di 111,81 pada awal sesi. Perkiraan terbaru yang dirilis oleh The Fed melihat tingkat suku bunga memuncak pada 4,6% tahun depan, tanpa pemotongan hingga 2024. The Fed menaikkan kisaran target suku bunga kebijakannya sebesar 75 basis poin lagi menjadi 3% -3,25% pada hari Kamis, seperti yang diharapkan. Dolar telah didukung oleh permintaan untuk aset safe-haven setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan cadangan dipanggil untuk berperang di Ukraina pada hari Rabu.

Saran: short EUR/USD pada posisi 0.98390, titik target 0.98058

Dari sisi minyak mentah, minyak mentah WTI ditutup naik dan turun dan akhirnya ditutup naik 0,57% menjadi US$83,49 per barel; Minyak mentah Brent akhirnya ditutup naik 0,51% menjadi US$90,35 per barel.

Komentar: Harga minyak ditutup naik hampir 1% pada hari Kamis, memangkas kenaikan sebelumnya karena pasar fokus pada pasokan minyak Rusia, rebound permintaan di Asia, dan Bank of England menaikkan suku bunga kurang dari yang diperkirakan beberapa orang.

Saran: short minyak mentah AS di posisi 83.371; titik target adalah 81.045.

Saham AS ditutup, Dow ditutup turun 0,35%, Nasdaq ditutup turun 1,37%, dan S&P 500 ditutup turun 0,84%. Tesla turun sekitar 4 persen setelah menarik hampir 1,1 juta kendaraan AS karena jendela yang rusak.

Komentar: Indeks saham utama AS ditutup lebih rendah untuk sesi ketiga berturut-turut pada hari Kamis karena investor menjual saham pertumbuhan, termasuk saham teknologi, sebagai tanggapan terhadap langkah agresif terbaru Fed untuk mengendalikan inflasi. Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada hari Kamis dan mengisyaratkan bahwa jalur suku bunga kebijakan akan lebih panjang dari yang diperkirakan pasar, menambah kekhawatiran volatilitas lebih lanjut dalam saham dan obligasi, yang telah berada di pasar beruang tahun ini.

Saran: jual di 11505.900 dari indeks Nasdaq, titik target di 11389.700

Media Jerman: Jerman berencana menasionalisasi importir gas alam lainnya

Pemerintah Jerman berencana menasionalisasi importir gas Guarantee European Energy Security Company untuk menghindari kebangkrutan. Sehari sebelumnya, pemerintah Jerman memutuskan untuk menasionalisasi Uniper, pengimpor gas alam Rusia terbesar di negara itu, untuk membebaskannya dari kesulitan keuangan yang disebabkan oleh "pemotongan pasokan" Rusia dan untuk mengatasi krisis energi yang semakin dalam. Reuters melaporkan pada tanggal 22, mengutip juru bicara kementerian ekonomi Jerman, bahwa diskusi tentang pengaturan masa depan untuk memastikan perusahaan keamanan energi Eropa terus berlanjut. Perusahaan tidak menanggapi laporan media.

Menteri Keuangan Chili: Akan mengekang inflasi lebih awal dari negara lain

Penerbitan utang luar negeri Chili diperkirakan akan mencapai $ 12 miliar pada tahun 2023, dengan rencana untuk "menormalkan" anggaran pada tahun 2023, kata menteri keuangan negara itu. Kontraksi ekonomi Chili saat ini akan mulai berbalik setelah kuartal pertama 2023, dan diyakini inflasi akan terkendali lebih awal daripada di negara lain.

Spanyol merencanakan pajak kekayaan yang besar untuk mengurangi tekanan inflasi pada rakyat biasa

Spanyol sedang mempertimbangkan pajak tambahan untuk 1% orang terkaya untuk membantu meringankan beban inflasi penduduk lainnya. Dihadapkan dengan ketidakpuasan atas inflasi yang tinggi, Perdana Menteri Sanchez mendorong undang-undang untuk meningkatkan pajak pada bank dan perusahaan energi, yang akan meningkatkan 7 miliar euro ($6,9 miliar) selama dua tahun ke depan untuk membayar pemotongan pajak listrik dan subsidi bahan bakar. Spanyol adalah satu-satunya negara di Uni Eropa yang memungut pajak kekayaan yang sangat besar, mengumpulkan 1,2 miliar euro dalam pajak kekayaan bersih pada tahun 2020, menurut angka terbaru dari badan pajak nasional Spanyol.