[Manhã do mercado] O PPI dos EUA caiu em julho para apoiar o pico da inflação, o índice dos EUA caiu abaixo de 105 e a marca de ouro 1800 não pôde ser quebrada por um longo tempo
No início do pregão asiático, o índice do dólar americano negociou em torno de 105,12, e o dólar americano caiu ligeiramente na quinta-feira. Os dados mostraram que a inflação dos EUA em julho não foi tão alta quanto o esperado, levando os traders a reduzir suas expectativas de que o Fed aumente as taxas de juros no futuro. O Fed deve aumentar as taxas de juros em 50% em setembro. A probabilidade de 1 ponto base é de 58%, e a possibilidade de aumentar as taxas de juros em 75 pontos base é de 42%; o mercado de ouro já digeriu a maior parte das expectativas de alta das taxas de juros, e a diferença nas expectativas futuras está impulsionando a transação; preços do petróleo subiram mais de 2,5%, beneficiando-se do aumento da previsão da AIE para o crescimento da demanda por petróleo este ano

O ouro à vista na quinta-feira se aproximou da marca de 1800, mas não conseguiu ultrapassar, e depois se ajustou para baixo e finalmente fechou em queda de 0,12%, a US$ 1.789,54 por onça; a prata spot flutuou para baixo e finalmente fechou em queda de 1,38%, a US$ 20,31 por onça.
Comentário: Os preços do ouro caíram na quinta-feira, pressionados pela perspectiva de novos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve, apesar dos dados mostrarem sinais de pico de inflação nos EUA. O ouro está pairando em torno do nível chave de US$ 1.800, e os mercados reduziram as expectativas de aumento das taxas, o que também enfraqueceu o dólar. Embora a maioria dos discursos do Fed continuem a implicar mais aumentos nas taxas, o mercado de ouro precificou a maioria dos aumentos das taxas, e é a divergência nas expectativas futuras que está impulsionando o comércio.
Sugestão: long spot gold 1787,30 posições, ponto alvo 1806,90
O índice do dólar americano quebrou abaixo da marca de 105 em um ponto, depois recuperou parte do terreno perdido no dia e finalmente fechou em queda de 0,114% em 105,13. O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiu cerca de 2,90%, alta de 20 pontos base em relação à baixa de quarta-feira, e finalmente fechou em alta de 0,05%. A inversão da curva de juros do Tesouro dos EUA de 2 anos/10 anos se estreitou.
Comentário: O dólar caiu na quinta-feira depois que os dados mostraram que a inflação dos EUA não estava tão quente quanto o esperado em julho, levando os comerciantes a reduzir as expectativas de aumentos futuros das taxas pelo Federal Reserve. Os investidores reduziram as expectativas de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em 75 pontos-base pelo terceiro mês consecutivo em setembro, depois que um relatório divulgado na quarta-feira mostrou que os preços ao consumidor nos EUA permaneceram inalterados em relação ao mês anterior. Após o relatório, o dólar registrou sua maior queda de um dia em cinco meses, e os traders recalibraram suas previsões para considerar a possibilidade de que a inflação tenha atingido o pico.
Sugestão: posição EUR/USD 1,03180 para compra, ponto alvo 1,03660
Em termos de dois óleos, o petróleo bruto WTI subiu 3% durante o dia, mas não ultrapassou a marca de US$ 95 e finalmente fechou em alta de 2,73% a US$ 94,07 por barril; O petróleo Brent fechou em alta de 2,24%, a US$ 99,25 por barril.
Comentário: Os preços do petróleo subiram mais de 2,5% na quinta-feira, depois que a Agência Internacional de Energia (AIE) elevou sua previsão para o crescimento da demanda por petróleo este ano, uma vez que os preços crescentes do gás natural levaram alguns consumidores ao petróleo.
Sugestão: o petróleo bruto dos EUA está vendido em 93,254; o ponto alvo é 90.470
As ações dos EUA fecharam, os três principais índices de ações abriram em alta e baixaram, o Dow fechou em alta de 0,08%, o Nasdaq fechou em queda de 0,58% e o S&P 500 fechou em queda de 0,07%. As ações de conceito chinês mais populares subiram. A Xiaopeng Motors subiu mais de 7%, a Tencent Music subiu mais de 6% e a Bilibili subiu mais de 4%.
Comentário: O Nasdaq e o S&P 500 caíram na quinta-feira, quando o mercado percebeu que o Fed precisava aumentar agressivamente as taxas de juros para domar totalmente o aumento dos preços ao consumidor, apesar das novas evidências de arrefecimento da inflação.
Sugestão: operar vendido em 13300,700 do índice Nasdaq, ponto alvo em 13244,600
O banco central do México eleva a taxa básica de juros para um recorde para conter a inflação.
O banco central do México elevou sua taxa de juros para um recorde depois que a inflação atingiu seu nível mais alto em mais de 21 anos. O banco central do México elevou as taxas de juros pela segunda vez consecutiva em 75 pontos-base na quinta-feira, elevando a taxa básica para 8,5%, em linha com as expectativas de todos os 24 economistas consultados pela Bloomberg. Essa é a maior taxa de juros desde que o banco começou a implementar a meta de inflação em 2008, e o recorde anterior era de 8,25%. A medida reflete a alta de juros do Fed no mês passado, já que as autoridades mexicanas tendem a seguir a liderança dos EUA para evitar saídas repentinas de capital. O Banco do México inicialmente aumentou ligeiramente as taxas de juros em 25 pontos base e subiu para 75 pontos base em junho. A alta acumulada da taxa nos últimos 14 meses aumentou 4,5 pontos percentuais, o que mais que dobrou a taxa básica de juros.
Os preços da eletricidade na Europa atingiram um recorde novamente, o mercado de energia em perigo.
Os preços da energia na Europa subiram para níveis recordes na quinta-feira, e os fortes ganhos pareciam não mostrar sinais de diminuição. O preço de referência para a eletricidade entregue na Alemanha no próximo ano subiu até 4,5% para um recorde de 446 euros/MWh, mostraram os dados. Na França, o preço da eletricidade entregue no próximo ano subiu 4,4%, ultrapassando pela primeira vez os 600 euros.
OPEP vê o mercado global de petróleo caindo em excesso de oferta neste trimestre
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) espera que o mercado global de petróleo afunde em um excesso de oferta neste trimestre, enquanto rebaixa sua perspectiva de demanda e aumenta sua previsão de oferta não-OPEP. De acordo com o último relatório mensal da Opep, ela reduziu sua previsão de produção de petróleo no terceiro trimestre em 1,24 milhão de BPD para 28,27 milhões de BPD. Isso é cerca de 570.000 bpd abaixo da produção de 13 membros da Opep em julho. A unidade de pesquisa da Opep com sede em Viena reduziu sua previsão para a demanda global de petróleo bruto neste trimestre em 720.000 BPD, enquanto aumentou sua previsão de oferta não-OPEP em 520.000 BPD. O consumo médio de petróleo bruto neste trimestre deverá ser de 99,93 milhões de barris por dia.
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