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Notícias do mercado Potencial do dólar em baixa! JPMorgan alerta para furacões econômicos desencadeados pelo Fed e guerra Rússia-Ucrânia
Potencial do dólar em baixa! JPMorgan alerta para furacões econômicos desencadeados pelo Fed e guerra Rússia-Ucrânia
Dois fatores principais preocupam Dimon: um é o chamado aperto quantitativo (QT), que está programado para começar este mês e reduzirá os títulos em US$ 95 bilhões por mês. Outro grande fator que preocupa Dimon é a guerra na Ucrânia e seu impacto em commodities como alimentos e combustíveis. O petróleo pode chegar a US$ 150 ou US$ 175 o barril, disse ele. Ele disse a uma sala cheia de analistas e investidores: "É melhor você se preparar. O JPMorgan está se preparando e vamos ser muito conservadores em relação ao nosso balanço."
2022-06-02
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O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse estar se preparando para o próximo furacão econômico e aconselhou os investidores a fazerem o mesmo.
"Sabe, eu disse que há nuvens escuras agora, mas vou mudar isso... é um furacão", disse ele na quarta-feira, acrescentando que, embora a situação atual pareça boa, ninguém sabia que o furacão era um furacão. um menor. Furacão ou Supertempestade Sandy”, disse ele a uma sala cheia de analistas e investidores: “É melhor você se preparar, o JPMorgan está se preparando, vamos ser muito conservadores com nosso balanço. "
Começando com uma alta no final do ano passado para as ações de tecnologia, as ações caíram acentuadamente à medida que os investidores se preparavam para o fim da era do dinheiro barato do Fed. A inflação em máximas de várias décadas devido a interrupções na cadeia de suprimentos e a pandemia alimentaram temores de que o Federal Reserve inadvertidamente leve a economia à recessão enquanto luta contra preços mais altos.
Enquanto as ações dos EUA se recuperaram de uma queda nas últimas semanas com otimismo de que a inflação pode estar diminuindo, Dimon parecia ter frustrado as esperanças de que o mercado tivesse chegado ao fundo do poço. "Neste momento, o clima está bom, tudo está bem, e todo mundo acha que o Fed pode lidar com isso", disse ele. "O furacão está lá fora, a caminho, vindo em nossa direção ."
Dois fatores principais o preocupam. Primeiro, o Fed sinalizou que cancelará seu programa emergencial de compra de títulos e encolherá seu balanço patrimonial. O chamado programa de aperto quantitativo (QT) começará este mês e reduzirá as posses de títulos em até US$ 95 bilhões por mês .
Outro grande fator que o preocupa é a guerra na Ucrânia e seu impacto em commodities como alimentos e combustíveis . Os preços do petróleo tiveram que subir, possivelmente atingindo US$ 150 ou US$ 175 o barril , devido a interrupções no fornecimento de petróleo do pior conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial, disse ele. "A guerra foi ruim, com consequências não intencionais. Não agimos adequadamente para proteger a Europa do que poderia acontecer com o petróleo no curto prazo", disse ele.
Na conferência de investidores do JPMorgan na semana passada, Dimon chamou suas preocupações com a economia de uma nuvem escura que pode se dissipar. Durante a reunião de dia inteiro, Dimon e seus deputados forneceram mais detalhes sobre investimentos e os dados mais recentes sobre a receita de juros, impulsionando as ações do JPMorgan.
Mas desde então, suas preocupações parecem ter se aprofundado.
Bancos centrais, bancos comerciais e empresas de câmbio foram os três principais compradores de títulos do Tesouro dos EUA em resposta à crise financeira de 2008, disse ele na quarta-feira. Desta vez, os participantes do mercado não têm capacidade ou vontade de absorver tanta dívida dos EUA , alertou. "É uma grande mudança nos fluxos globais de dinheiro, e não sei qual será o impacto, mas estou pronto para pelo menos uma grande volatilidade ", disse ele.
Um possível passo que o banco pode tomar em resposta ao furacão iminente é pressionar os clientes a transferir um tipo de depósitos de qualidade inferior chamados "depósitos não operacionais" para outros lugares, como fundos do mercado monetário . Isso ajudará o banco a gerenciar seus requisitos de capital de acordo com as regras internacionais e poderá ajudar a absorver um aumento nos empréstimos ruins.
"Com muita incerteza sobre o capital, vamos ter que agir", disse ele. "Eu meio que quero reduzir os depósitos não operacionais novamente, e essa é uma escala que podemos fazer para nos proteger, para que possamos estar em uma situação difícil. Hora de atender aos clientes. Esse é o ambiente em que estamos."
Ele disse que o forte balanço patrimonial do banco e os princípios contábeis conservadores são sua melhor proteção contra uma desaceleração econômica. O JPMorgan evitou atender a um grande número de empréstimos da FHA porque as taxas de inadimplência podem chegar a 5% ou 10%, o que certamente acontecerá em uma desaceleração, disse ele.
Gráfico Diário do Índice do Dólar Americano
GMT+8 2 de junho, 10:38 O índice do dólar americano reportou 102,5359
"Sabe, eu disse que há nuvens escuras agora, mas vou mudar isso... é um furacão", disse ele na quarta-feira, acrescentando que, embora a situação atual pareça boa, ninguém sabia que o furacão era um furacão. um menor. Furacão ou Supertempestade Sandy”, disse ele a uma sala cheia de analistas e investidores: “É melhor você se preparar, o JPMorgan está se preparando, vamos ser muito conservadores com nosso balanço. "
Começando com uma alta no final do ano passado para as ações de tecnologia, as ações caíram acentuadamente à medida que os investidores se preparavam para o fim da era do dinheiro barato do Fed. A inflação em máximas de várias décadas devido a interrupções na cadeia de suprimentos e a pandemia alimentaram temores de que o Federal Reserve inadvertidamente leve a economia à recessão enquanto luta contra preços mais altos.
Enquanto as ações dos EUA se recuperaram de uma queda nas últimas semanas com otimismo de que a inflação pode estar diminuindo, Dimon parecia ter frustrado as esperanças de que o mercado tivesse chegado ao fundo do poço. "Neste momento, o clima está bom, tudo está bem, e todo mundo acha que o Fed pode lidar com isso", disse ele. "O furacão está lá fora, a caminho, vindo em nossa direção ."
Dois fatores principais o preocupam. Primeiro, o Fed sinalizou que cancelará seu programa emergencial de compra de títulos e encolherá seu balanço patrimonial. O chamado programa de aperto quantitativo (QT) começará este mês e reduzirá as posses de títulos em até US$ 95 bilhões por mês .
Outro grande fator que o preocupa é a guerra na Ucrânia e seu impacto em commodities como alimentos e combustíveis . Os preços do petróleo tiveram que subir, possivelmente atingindo US$ 150 ou US$ 175 o barril , devido a interrupções no fornecimento de petróleo do pior conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial, disse ele. "A guerra foi ruim, com consequências não intencionais. Não agimos adequadamente para proteger a Europa do que poderia acontecer com o petróleo no curto prazo", disse ele.
Na conferência de investidores do JPMorgan na semana passada, Dimon chamou suas preocupações com a economia de uma nuvem escura que pode se dissipar. Durante a reunião de dia inteiro, Dimon e seus deputados forneceram mais detalhes sobre investimentos e os dados mais recentes sobre a receita de juros, impulsionando as ações do JPMorgan.
Mas desde então, suas preocupações parecem ter se aprofundado.
Bancos centrais, bancos comerciais e empresas de câmbio foram os três principais compradores de títulos do Tesouro dos EUA em resposta à crise financeira de 2008, disse ele na quarta-feira. Desta vez, os participantes do mercado não têm capacidade ou vontade de absorver tanta dívida dos EUA , alertou. "É uma grande mudança nos fluxos globais de dinheiro, e não sei qual será o impacto, mas estou pronto para pelo menos uma grande volatilidade ", disse ele.
Um possível passo que o banco pode tomar em resposta ao furacão iminente é pressionar os clientes a transferir um tipo de depósitos de qualidade inferior chamados "depósitos não operacionais" para outros lugares, como fundos do mercado monetário . Isso ajudará o banco a gerenciar seus requisitos de capital de acordo com as regras internacionais e poderá ajudar a absorver um aumento nos empréstimos ruins.
"Com muita incerteza sobre o capital, vamos ter que agir", disse ele. "Eu meio que quero reduzir os depósitos não operacionais novamente, e essa é uma escala que podemos fazer para nos proteger, para que possamos estar em uma situação difícil. Hora de atender aos clientes. Esse é o ambiente em que estamos."
Ele disse que o forte balanço patrimonial do banco e os princípios contábeis conservadores são sua melhor proteção contra uma desaceleração econômica. O JPMorgan evitou atender a um grande número de empréstimos da FHA porque as taxas de inadimplência podem chegar a 5% ou 10%, o que certamente acontecerá em uma desaceleração, disse ele.
Gráfico Diário do Índice do Dólar Americano
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