Panduan Terbaik Perdagangan CFD untuk Pemula

Mungkin anda pernah mendengar mengenai perdagangan CFD sebagai cara baru untuk berdagang tanpa perlu memiliki aset fizikal, tetapi jumlah maklumat yang ada telah membanjiri anda.

Terdapat banyak bunyi di sekitar CFD hari ini; namun, ramai pemula tidak tahu harus bermula dari mana.

Jangan risau, seperti dalam panduan ini, kami akan menerangkan semua mengenai perdagangan CFD. Oleh itu, jika anda seorang pemula, panduan ini dapat banyak membantu anda.

Apa itu CFD?

CFD adalah bentuk ringkas untuk kontrak kerana perbezaan. Dalam perdagangan CFD, penjual dan pembeli menyedari bahawa pembeli akan membayar penjual pertukaran antara harga sekarang aset dan harga pada saat perjanjian.

Pengaturan ini mempunyai kelebihan untuk membolehkan anda mendapat keuntungan dari perubahan harga tanpa harus memiliki aset pendasar. Sebenarnya, nilai aset tidak penting — perdagangan CFD adalah mengenai perubahan nilai antara awal dan akhir perjanjian.

CFD juga disebut sebagai "produk derivatif." Ini kerana anda adalah kontrak perdagangan yang bukan aset sebenar tetapi aset derivatif. Bagaimanapun, ini adalah pasaran spekulatif yang mendapat nilainya dari pasaran lain seperti ekuiti dan mata wang.

Bagaimanakah ia berfungsi?

Harga CFD terbahagi kepada dua kategori: beli dan jual.

● Harga jualan atau harga bida adalah harga di mana perdagangan CFD pendek dibuka

● Harga beli atau harga tanya adalah ketika perdagangan CFD yang panjang dibuka.

Harga beli kekal lebih tinggi daripada harga pasaran semasa, dan harga jual selalu lebih rendah daripada harga pasaran semasa. Oleh itu, spread merujuk kepada perbezaan antara dua harga.

Anda menggunakan kontrak standard (banyak) untuk memperdagangkan CFD. Ukuran satu kontrak berbeza-beza bergantung pada item asas yang boleh diperdagangkan. Di samping itu, ini merangkumi bagaimana aset tersebut diperdagangkan di pasaran terbuka.

Tidak seperti pilihan, kebanyakan peniaga CFD tidak mempunyai tarikh luput tertentu. Sebaliknya, urus niaga yang bertentangan dengan yang memulakan kedudukan menutupnya.

Apa yang boleh anda jual dengan CFD?

Anda boleh berdagang forex, saham, komoditi, logam, tenaga, dan cryptocurrency.

Sekarang, mari kita tentukan ini dengan contoh:

Anggaplah anda membeli CFD pada GBP / USD pada $ 1.4000, bertaruh bahawa harga pasangan akan meningkat menjadi $ 1.5000. Sudah tentu, pihak lawan kontrak akan bertaruh bahawa harga GBP / USD akan jatuh. Anda boleh menutup kedudukan anda dan memperoleh keuntungan jika harga pasangan mencapai $ 1.5000. Sekiranya harga pasangan menurun, anda perlu membayar perbezaan antara nilai semasa dan nilai semasa pembelian (Kami akan membincangkannya kemudian).

Beberapa syarat yang perlu anda ketahui

Sebagai peniaga CFD , anda harus memahami beberapa istilah asas, jadi inilah yang perlu anda ketahui:

Pendek dan Panjang

Seorang peniaga menjana wang dalam perdagangan konvensional apabila harga aset pendasar meningkat. Sebaliknya, perdagangan CFD membolehkan pedagang mendapat keuntungan walaupun harga aset menurun, iaitu, peniaga boleh mendapat keuntungan walaupun nilai barang tersebut lebih rendah.

Pedagang CFD mempunyai pilihan untuk bertahan lama atau pendek pada pasangan. Seorang peniaga yang lama ingin berdagang dengan kenaikan harga, dan sebaliknya.

Mari kembali dan lihat contoh di atas. Anda akan membeli CFD dan bertahan lama kerana anda mahu melabur GBP / USD untuk harga lebih tinggi. Sekiranya pasangan harga di bawah $ 1.4000 semasa anda menutup perdagangan, anda akan kehilangan wang; anda akan mendapat keuntungan sekiranya pasangan harga di atas $ 1.4000. Sebaliknya, jika anda menjangkakan pasangan akan diperdagangkan di bawah $ 1.4000, anda harus membeli dan kekurangan pasangan.

Memanfaatkan

Pedagang boleh menggunakan leverage semasa berdagang CFD . Pada asasnya, anda mungkin melakukan perdagangan besar tanpa perlu melabur terlebih dahulu. Contohnya, jika EUR / USD diperdagangkan pada $ 1.2000, anda mungkin ingin membeli dengan harga mini (10,000 unit). Perdagangan biasa memerlukan wang pendahuluan sebanyak $ 12,000. Namun, dengan CFD, anda hanya perlu meletakkan nilai margin, seperti 5% atau 10% (iaitu, $ 600 atau $ 1,200).

Namun, leverage adalah pedang bermata dua. Sekiranya transaksi berjaya, anda akan menjana lebih banyak wang daripada yang anda lakukan dalam perdagangan biasa dengan kos yang sama. Namun, sebaliknya juga berlaku. Hasilnya, leverage memperbesar keuntungan dan kerugian.

Kerugian dapat menghilangkan margin anda, dan jika anda menambahkan margin penyelenggaraan tambahan, anda juga boleh kehilangannya. Itulah sebabnya anda mesti sentiasa memperhatikan nisbah leverage dan mengurangkan risiko semasa anda berniaga CFD.

Margin

Sekarang, pelaburan 5% hingga 10% yang kami sebutkan sebelumnya adalah wang margin, yang mesti anda lakukan dengan broker anda untuk memulakan kedudukan leverage. Dua jenis margin berikut adalah mungkin:

Margin deposit

Untuk memulakan kedudukan leveraged, anda perlu memasukkan sejumlah wang ini kepada broker anda.

Margin untuk penyelenggaraan

Apabila urus niaga anda tidak begitu panas, dan anda mula kehilangan wang, broker anda akan menawarkan "panggilan margin." Ini berlaku apabila kerugian anda mulai mengurangkan jumlah deposit dan dana tambahan yang anda ada dengan broker.

Sekiranya anda tidak menyimpan lebih banyak wang, broker hanya akan meninggalkan anda tinggi dan kering dan menutup kedudukan anda.

Pesanan Had

Limit adalah alat perdagangan yang memungkinkan perdagangan automatik berdasarkan harga jual dan beli yang telah ditentukan. Instrumen ini membolehkan anda memasuki atau keluar dari pasaran dengan pulangan yang lebih tinggi daripada nilai pasaran semasa tanpa terus memantau harganya.

Bergolek

Melancarkan pelaburan anda menyiratkan bahawa ia tetap terbuka melepasi tarikh luputnya, yang biasanya merupakan penghujung hari. Rollover dikenakan sekatan tertentu dan mungkin dikenakan bayaran tambahan.

Selipar

Oleh kerana perubahan harga yang tidak dapat diramalkan, mustahil untuk melakukan pembelian atau penjualan persis seperti arahan anda ketika pasaran mengalami turun naik yang melampau. Sebaliknya, harga mungkin sedikit berbeza.

Sebar

Ini adalah perbezaan antara harga tawaran (beli) dan tawaran (jual) untuk aset tertentu.

Kos perdagangan CFD

Walaupun yuran perdagangan CFD sering lebih rendah daripada yang berkaitan dengan kebanyakan produk perdagangan tradisional, harganya agak besar. Oleh itu, sebelum memulakan perdagangan, anda mesti mempelajari perbelanjaan khusus broker anda sehingga anda dapat menentukan pergerakan harga minimum yang diperlukan untuk membuat keuntungan. Berikut adalah beberapa bayaran yang perlu anda pertimbangkan:

Suruhanjaya

Apabila anda memulakan atau keluar dari kedudukan, anda akan dikenakan komisen, biasanya% dari nilai perdagangan. Platform tertentu mempunyai komisen minimum yang mesti anda bayar sekiranya peratusannya tidak melampauinya.

Sebar

Semasa membeli CFD, anda mesti membayar spread, yang menandakan perbezaan antara harga permintaan dan tawaran. Pasaran dengan sedikit kecairan mempunyai spread yang lebih luas, menjadikannya lebih sukar untuk mendapat keuntungan dari transaksi.

Menahan Kos

Kadar faedah pinjaman setara dengan perbelanjaan penahanan. Contohnya, apabila anda meminjam wang dari broker CFD anda untuk membuat perdagangan, anda mesti membayar untuk menahan wang tersebut. Caj ini akan terus meningkat setiap hari akaun anda aktif sehingga anda membayar hutang.

Panduan langkah demi langkah untuk memulakan perdagangan CFD

Mari membimbing anda bagaimana anda boleh berdagang CFD dengan mengikuti beberapa langkah.

Belajar, belajar, dan belajar

Sekiranya anda ingin memperdagangkan CFD, anda harus memahami pasaran. Anda perlu memahami pasaran forex jika anda ingin berdagang FX menggunakan CFD. Ketahui cara mengkaji aset untuk menentukan sama ada melabur untuk atau menentangnya. Sekiranya anda ingin bertaruh pada turun naik pasaran mata wang, anda mungkin belajar mengenai forex melalui sumber internet percuma atau broker anda.

Anda juga harus mengikuti berita politik dan ekonomi terkini dari seluruh dunia. Sekiranya anda berdagang pertukaran mata wang asing, anda pasti perlu mengetahui isu-isu utama seperti data pekerjaan AS.

Cari broker dan membiayai akaun anda

Untuk memulakan perdagangan CFD, anda memerlukan sejumlah wang untuk membuat sandaran. Seterusnya, anda perlu membuat akaun dengan broker perdagangan yang boleh dipercayai setelah anda menyimpan wang yang mencukupi untuk memulakan. Kerana perdagangan CFD telah kehilangan peraturan, banyak penipuan boleh berlaku. Oleh itu, pastikan anda memilih laman web yang boleh dipercayai yang dapat membantu anda membuat perdagangan yang anda inginkan tanpa mengenakan caj atau kos yang mahal kepada anda.

Tetap tenang dan mempunyai rancangan perdagangan

Akhirnya, buat strategi perdagangan yang sesuai dengan keperluan anda. Anda perlu meluangkan masa untuk perdagangan CFD dan memantau prestasi posisi anda sepanjang hari. Sekiranya broker anda membolehkan anda mengekalkan kedudukan semalaman, maka lakukan penyelidikan yang betul sebelum melompat masuk.

Yang terpenting, jaga rutin yang mantap dan minda yang seimbang. Jangan kasihan jika anda mempunyai sebulan di mana anda kehilangan banyak wang. Banyak peniaga berusaha menebus kerugian selama sebulan dengan melancarkan caj emosi yang besar ke pasaran, dan ia tidak akan berjaya!

Jangan bazirkan wang yang baik untuk pelaburan yang buruk. Sebaliknya, buat keputusan perdagangan yang rasional berdasarkan pendekatan anda, dan jika rancangan anda tidak berfungsi, cari masa yang tenang untuk menilai semula. Kerana tidak setiap kesepakatan akan menguntungkan, harap kehilangan sejumlah wang.

Strategi perdagangan CFD terbaik

Memulakan perdagangan secara rawak sama dengan memandu kereta sambil ditutup mata dengan harapan dapat mengelakkan perlanggaran. Strategi perdagangan yang dipikirkan dengan baik diperlukan untuk menjadi peniaga CFD yang berjaya. Strategi CFD mempunyai dua kumpulan; asas dan teknikal.

Strategi asas adalah mengenai faktor luaran yang boleh mempengaruhi pergerakan harga seperti berita atau data lain. Sebaliknya, strategi teknikal merangkumi memeriksa carta melalui petunjuk teknikal.

Berikut adalah beberapa strategi perdagangan CFD terbaik:

Melecur

Scalping adalah salah satu strategi perdagangan CFD yang paling popular, dan untuk alasan yang baik. Teknik sederhana membolehkan peniaga mendapat keuntungan dari perbezaan spread bid-ask pasangan mata wang.

Sebaliknya, Scalpers mesti sentiasa berwaspada setiap masa. Oleh kerana pendapatan per perdagangan mereka sangat sederhana, mereka mesti melakukan sejumlah besar transaksi untuk menghasilkan wang yang cukup sepanjang hari. Akibatnya, scalpers menyukai CFD kerana mereka membenarkan mereka meningkatkan keuntungan dengan menggunakan leverage dalam perdagangan mereka.

Perdagangan swing

Pasaran kewangan cenderung bergerak dalam gelombang dan bukannya dalam garis lurus. Perdagangan swing bertujuan untuk memanfaatkan corak ini untuk keuntungan peniaga. Sebagai peniaga swing, anda akan mencari kenaikan harga yang cepat dalam aset dan mengambil kedudukan berdasarkan jangkaan pembalikan aset. Perdagangan swing biasanya dibuka sepanjang hari perdagangan. Walaupun kedudukan anda tetap terbuka sepanjang hari perdagangan, anda mesti melihat pembalikan arah aliran. Anda harus menjual apabila harganya naik, lebih rendah daripada harga beli, atau harga jual.

Perdagangan hari

Pergerakan membeli dan menjual produk kewangan pada hari yang sama, atau berkali-kali pada siang hari, berlaku sebagai perdagangan hari. Pedagang hari bertujuan untuk mendapatkan wang dengan memanfaatkan perubahan harga minit dalam aset tertentu (saham, mata wang, niaga hadapan, dan opsyen). Mereka biasanya melakukannya dengan memanfaatkan banyak wang.

Perdagangan kedudukan

Dagangan kedudukan adalah kaedah perdagangan jangka panjang yang membolehkan peniaga individu mengekalkan kedudukan terbuka selama beberapa minggu atau bulan.

Pedagang kedudukan, yang lebih suka bergantung pada lebih banyak penyelidikan yang merupakan corak asas dan jangka panjang, mengabaikan perubahan harga jangka pendek. Bentuk perdagangan ini paling mirip dengan pelaburan, dengan satu perbezaan utama: pelabur hanya dapat mengambil posisi beli, sedangkan pedagang posisi dapat mengambil posisi panjang dan pendek.

Apakah perbezaan antara CFD dan niaga hadapan ?

Ramai orang tidak biasa dengan perbezaan antara CFD dan niaga hadapan, jadi berikut adalah beberapa perbezaan utama antara keduanya:

Semasa berdagang CFD (kontrak untuk perbezaan), anda membeli sejumlah kontrak di pasaran jika anda fikir ia akan meningkat dan menjualnya jika ia menurun - nilai kedudukan anda berubah sebagai tindak balas kepada perubahan di pasaran yang mendasari. Di samping itu, semasa berdagang CFD, anda mempunyai pilihan untuk menutup kedudukan anda pada bila-bila masa pasaran terbuka.

Kontrak niaga hadapan, sebaliknya, mewajibkan anda memperdagangkan item kewangan pada masa akan datang. Tidak seperti CFD, mereka mempunyai tarikh dan harga yang ditentukan untuk urus niaga, yang mungkin merangkumi pengambilan aset pendasar secara fizikal pada hari itu, dan anda mesti memperolehnya melalui pertukaran.

Sentimen pasaran menentukan nilai kontrak niaga hadapan mengenai harga aset masa depan dan pergerakan pasaran semasa.

Sekiranya anda pergi untuk perdagangan CFD?

Lawati mana-mana laman web broker, dan di bahagian bawah laman utama, anda akan melihat pernyataan, "CFD adalah instrumen yang kompleks, dan majoriti peniaga kehilangan wang ketika memperdagangkannya".

Walau bagaimanapun, jangan hanya larian. Walaupun mereka mempunyai keperibadian terkenal, CFD adalah instrumen termudah untuk berdagang. Lebih-lebih lagi, kerana ketersediaan dan fleksibiliti mereka, CFD memberi anda peluang terbaik untuk mengakses pasaran global.

Adakah sah untuk berdagang CFD?

Perdagangan CFD meningkat pada tahun 2020, disebabkan oleh pasaran yang bergolak disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan peluang untuk mendapat keuntungan dari kejatuhan pasaran melalui perdagangan CFD. Namun, hal itu tidak sah di semua negara, dan batasannya berbeza. Beberapa negara tidak membenarkannya, ada yang melakukannya, dan ada yang berada di tengah.

Perdagangan CFD tidak tersedia di AS.

Berapakah cukai CFD?

CFD, seperti ekuiti dan FX, dikenakan cukai keuntungan modal. Cukai keuntungan modal anda bergantung pada negara tempat anda berdagang. Perdagangan CFD tidak dikenakan cukai di bidang kuasa tertentu tetapi dikenakan cukai yang sama seperti pendapatan lain di negara lain.

Kebaikan perdagangan CFD

● Perdagangan CFD memberikan lebih banyak leverage daripada perdagangan konvensional, dengan banyak tawaran hanya memerlukan margin beberapa persen. Keuntungan anda bertambah besar kerana ini.

● Perdagangan CFD memberi anda akses ke pasaran global 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Di samping itu, anda boleh mengambil posisi pendek, dan broker menyediakan banyak perkhidmatan profesional yang sama dengan bentuk perdagangan lain.

● Anda boleh memperdagangkan saham, indeks, mata wang, komoditi, dan banyak lagi pasaran menggunakan CFD, yang membolehkan anda membina portfolio yang luas.

Kekurangan perdagangan CFD

● Pada transaksi CFD, pedagang membayar spread, menjadikannya lebih sukar untuk memperoleh keuntungan dari sedikit perubahan dan mengurangkan perdagangan yang menang dengan jumlah yang sedikit. Namun, di sisi lain, ini mungkin mengimbangi kekurangan kos perkhidmatan biasa.

● Kerana perdagangan CFD kehilangan peraturan, pedagang menilai broker atas reputasi mereka dan bukannya status undang-undang mereka.

● Leverage yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan risiko; oleh itu, anda mesti memantau transaksi CFD.

Pemikiran terakhir

Perdagangan CFD, seperti jenis perdagangan lain, membawa pelbagai bahaya. Oleh itu, anda harus sentiasa mengetahui selera risiko anda sebagai peniaga.

Anda boleh memilih strategi perdagangan CFD berdasarkan profil risiko anda setelah anda menentukannya. Walau bagaimanapun, ingat bahawa CFD termasuk leverage, yang dapat meningkatkan keuntungan dan kerugian.

Anda dapat menentukan bahawa perdagangan CFD sesuai untuk anda sekiranya anda berusaha dan memperoleh maklumat yang diperlukan. Pantau pergerakan pasar dan kembangkan strategi yang konsisten dan rancang perdagangan anda.