EUR/USD se estabiliza abaixo de 1,0900 à medida que os conservadores do Fed e os dados dos EUA suplantam os otimistas do BCE e os indicadores de inflação da UE/EUA são examinados

O EUR/USD está sendo negociado perto da baixa semanal em torno de 1,0860, com os ursos atacando a linha de suporte mensal nas primeiras horas da manhã de sexta-feira na Ásia. Ao fazer isso, a combinação euro/dólar americano demonstra a típica ansiedade pré-dados, já que os dados de inflação da zona do euro e dos EUA são da mais alta qualidade. Também apoiar o par de moedas principal pode ser a disposição de assumir riscos do mercado.

No dia anterior, o EUR/USD caiu mais em uma semana para testar novamente a baixa semanal, depois que os dados dos EUA mostraram resultados principalmente positivos, mas a contraparte europeia foi mista. Além disso, o par do euro é impactado negativamente pelos sinais relativamente mais agressivos do Federal Reserve (Fed) em comparação com a rejeição do mercado ao otimismo dos formuladores de políticas do Banco Central Europeu (BCE).

Em junho, a confiança do consumidor da zona do euro igualou a previsão do mercado de -16,1 e a leitura anterior de -16,1, enquanto o clima de negócios caiu para 0,06 de 0,19 no mês anterior. Além disso, o Indicador de Sentimento Econômico do bloco recuou para 95,3% em junho, ante estimativas anteriores de 96,0 e 96,5. Além disso, a Confiança da Indústria no antigo continente caiu, enquanto o Sentimento do Serviço superou as expectativas para o mês em questão.

No entanto, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), a inflação anual na Alemanha aumentou para 6,4% em junho, de 6,1% em maio e 6,3% esperados. Na mesma linha, o indicador de inflação preferido do Banco Central Europeu (BCE), o Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IHPC), subiu para 6,8% anualmente, de 6,3% anteriormente e 6,7% das expectativas do mercado.

Em outro lugar, o formulador de políticas do Banco Central Europeu (BCE) e governador do Banco da Espanha, Pablo Hernandez de Cos, afirmou na quinta-feira que a reunião de setembro do BCE sobre taxas de juros está totalmente aberta. No início da semana, vários formuladores de políticas do BCE, incluindo a presidente Christine Lagarde, defenderam taxas mais altas no Fórum do BCE, com a maioria indicando que é provável um aumento das taxas em julho.

Notavelmente, o Boletim Econômico do BCE afirmou: "No geral, parece que as mudanças na competitividade de preços desde a pandemia não exacerbaram nem reduziram ainda mais os desequilíbrios externos".

Em contraste, o Produto Interno Bruto (PIB) anualizado dos EUA, também conhecido como PIB real, cresceu a uma taxa de 2,0% no primeiro trimestre (1T) de 2023, em comparação com a estimativa inicial de crescimento de 1,3%. Além disso, os pedidos de auxílio-desemprego iniciais semanais dos EUA diminuíram para 239 mil na semana encerrada em 23 de junho, em comparação com o número esperado e revisado de 265 mil. No entanto, o Preço de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) para o primeiro trimestre de 2023 caiu para 4,1% no trimestre de 4,2% esperado e anterior, e as Vendas Pendentes de Casas para maio caíram para -2,7% MoM de 0,2% esperado e -0,4% anterior (revisado).

Além disso, o presidente do Fed, Jerome Powell, declarou na Quarta Conferência sobre Estabilidade Financeira organizada pelo Banco da Espanha em Madri: "A grande maioria dos formuladores de políticas do Fed antecipa dois ou mais aumentos de juros até o final do ano". Além disso, o presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, Raphael Bostic, disse a repórteres sobre aumentos de taxas prospectivos que ele não vê o mesmo senso de urgência que outros, incluindo o presidente Jerome Powell. Recentemente, no entanto, o formulador de políticas fez meia-volta, afirmando: "Acredito que está claro que a inflação caiu significativamente".

Wall Street fechou em alta, mas os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 e 2 anos também subiram, e o índice do dólar americano (DXY) atingiu uma nova alta semanal antes de cair para 103,40.

As primeiras leituras de inflação do IHCP e do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da zona do euro para junho precederão o Índice de Preços Core PCE dos EUA para maio, fornecendo aos comerciantes do par EUR/USD uma fonte de entretenimento. Embora as previsões do mercado para os dados programados não mostrem nenhum sinal alarmante, os números negativos da inflação nos EUA e uma surpresa positiva nos dados da zona do euro podem fazer com que o principal par de moedas se recupere do suporte chave de curto prazo.