비트코인의 표준 계약 포지션이 하락하고 시장은 새로운 안정을 찾습니다.

Foresight News에 따르면 CFTC CME 비트코인 보유량에 대한 가장 최근 주간 데이터(9월 27일~10월 3일)에 따르면 비트코인 표준 계약의 총 보유량이 14,844에서 14,447로 감소했습니다. 이는 지난 16개 통계 주기 중 최저치이자 2주 연속 하락세를 기록한 것이다. 시장은 새로운 안정 국면에 진입했지만, 이전 통계 주기와 큰 차이는 없습니다. 이번 주 보고서의 주요 초점은 다양한 계정 유형이 이전 주기에서 약세를 보였던 점을 고려하여 가장 최근의 통계 주기 동안 시장이 변화했는지 여부입니다.

최대 딜러 계정의 롱 포지션은 433에서 427로 감소한 반면, 숏 포지션은 1,859에서 2,898로 급격히 증가하여 지난 6주 동안 새로운 최고치를 기록했습니다. 가장 최근의 통계 주기 동안 이들 계정은 분명히 순매도 조정을 했으며 이는 시장에 대한 매우 부정적인 견해를 나타냅니다. 최근 데이터 주기에서 자산운용기관은 매수포지션을 7,168개에서 7,336개로 확대하고, 매도포지션을 1,093개에서 623개로 줄이면서 순매수 운용을 뚜렷이 보여주었다. 이는 이전 주기의 순매도 조정계획과 대조적이다.

가장 최근의 데이터 주기 동안 레버리지 펀드는 매수 포지션이 1,594에서 2,373으로, 매도 포지션이 8,220에서 8,565로 증가했습니다. 이는 양방향의 동시 증가를 나타냅니다. 하지만 이번 개정 이후 장기보유 비중이 급격히 늘어나 지난 8주 동안 사상 최고치를 기록했다는 점은 주목할 만하다. 대형 계좌는 롱 포지션을 1,852개에서 1,941개로, 숏 포지션을 114개에서 410개로 늘려 지난 2주 동안 변화가 없었던 패턴을 깨고 즉시 12주 최고치를 기록했습니다. 대형 계좌의 롱 포지션 비율은 여전히 유지되고 있습니다. 상당히 높으면 가장 최근 통계 주기의 전반적인 조정은 약세이며 이전 주기의 조정 접근 방식을 유지합니다.

비트코인의 총 마이크로 계약 금액은 8,690에서 6,193으로 감소했습니다. 딜러계좌는 전통적인 리스크 헤지 활동인 소액계약에서 매수포지션을 338개에서 368개로 늘리고, 숏포지션을 435개에서 146개로 줄이며 순매수 조정을 보였다. 자산운용사들은 숏포지션을 806개에서 1,120개로 늘렸고, 매수 포지션을 319에서 273으로 줄였고, 이는 소액 계약의 순매도 조정을 보여줍니다. 이는 기존 계약 수정과 결합될 경우 위험 회피 행위이기도 합니다.