독일 / 미국 데이터가 ECB와 연준 간의 갈등을 심화함에 따라 EUR / USD는 1.0850으로 하락
EUR/USD는 2주 최저치에서 전날 반등을 되돌리며 일중 최저점을 재시험하기 위한 입찰을 수락합니다. 미국 데이터는 금리 인상에 대한 연준의 비둘기파적인 우려를 증폭시키는 반면, 부정적인 독일 수치는 ECB 매파와 EUR/USD의 복귀를 테스트합니다. PMI와 연준이 앞선 위험한 시장은 차익 실현을 촉구합니다. 확대 쐐기가 두 명의 곰을 유혹함에 따라 파월 연준 의장의 매파 방어 능력이 시험대에 오를 것입니다.

EUR/USD 는 수요일 아침 1.0800대 중반에서 일중 지지선을 다시 설정하여 화요일의 반등 상승을 뒤집었습니다. 이에 주요 통화쌍은 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 시장의 불안감을 반영하고 있다. EU에 대한 독일의 경제적 위협과 미국의 혼합된 데이터, 그럼에도 불구하고 Jerome Powell 연준 의장이 매파를 보호할 것이라는 의혹도 통화에 부담을 줄 수 있습니다.
유로존의 4분기(Q4) 국내총생산(GDP)에 대한 화요일 예비 수치는 전분기 대비 0.1% 증가했으며, 이전에는 0.0%, 이전에는 0.3% 증가했습니다. 전년 동기 대비 수치도 긍정적인 블록 이미지를 제공했다. 시장 컨센서스 1.8%를 넘어선 1.9%로 이전 2.3%보다 높았다. 그러나 독일 소매 판매는 12월에 전월 대비 5.3% 감소하여 예상보다 훨씬 나빴습니다. 독일 GDP는 또한 주 초에 EUR/USD 쌍 투기꾼들을 실망시켰습니다.
반면 미국 4분기 고용 비용 지수(ECI)는 시장 기대치 1.1%, 이전 수치 1.2%보다 낮은 1.0%를 기록했습니다. 또한 CB(Conference Board) 소비자 신뢰 지수는 12월 108.3에서 1월 107.10으로 하락했습니다. 1월 미국 시카고 구매관리자지수(PMI)는 예상치 41, 이전 수치 44.9에서 44.3으로 상승했지만 큰 관심을 끌 필요가 없다는 점에 유의해야 합니다.
다른 곳에서는 General Motors, Exxon 및 McDonald's와 같은 업계 리더의 강력한 수익 보고가 미국 경기 침체를 완화하고 월스트리트 벤치마크를 강화했습니다. 그럼에도 불구하고 다우존스산업평균지수(DJIA), S&P 500, 나스닥은 모두 전날 1.0% 이상의 일일 상승률을 기록했다. 반면 미국 10년물 국채 수익률은 3일 상승세를 반전시켜 3.51%로 돌아간 반면 2년물은 4.20%로 떨어졌다.
JP Morgan의 연례 여론 조사에서 인플레이션 우려가 감소하고 경기 침체 우려가 증가한 것으로 나타났으며, 이는 연준 이전 불안 속에서 위험 프로필을 테스트합니다. 그럼에도 불구하고 세계적인 신용평가사인 피치는 미국 소비자물가지수(CPI)가 2023년에는 3.0% 중반, 2024년에는 2.0% 초반대로 완만해져서 EUR/USD에 압박을 가할 것으로 예상합니다.
이러한 요인에 대응하여 S&P 500 선물은 완만한 손실을 기록하는 반면 미국 국채 수익률은 부진한 상태를 유지하며 전날 하락세를 멈춥니다. 이것은 EUR/USD 쌍이 연준의 비둘기파적인 0.25퍼센트 포인트 금리 인상에 대비할 수 있도록 합니다.
연준의 0.25bp 금리 인상이 사실상 확실하고 가격이 책정되었지만 EUR/USD 거래자들은 1월 활동 데이터와 공격적인 금리 인상을 방어할 수 있는 Jerome Powell의 능력에도 초점을 맞출 것입니다.
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