相對強弱指數

相對強度指數是一種動量震盪指標，旨在衡量資產價格變動的速度和規模，以評估資產是否可能處於“超買”或“超賣”狀態。它由 J. Welles Wilder 開發，並於 1978 年在他的《技術交易系統新概念》一書中介紹。 簡而言之，RSI 旨在表明股票價格何時可能過高並準備回調，或太低並準備反彈。它是一種可以幫助您預測市場反應的工具。但請注意，反應的持續時間或規模並不是 RSI 旨在預測的。並非每次調整都會逆轉。即使確實發生逆轉，也不一定會在短期內發生。相對強弱指數是如何發揮作用的？相對強弱指數是如何發揮作用的呢？相對強弱指數通過比較一種證券在價格上漲時的強度與價格下跌時的強度，來反映其供需水平和價格動能。將這種比較的結果與價格走勢相關聯，可以給交易者一個關於證券可能表現如何的想法。相對強弱指數，與其他技術指標一起使用，可以幫助交易者做出更明智的交易決策。 計算相對強弱指數需要兩個變量：盒子大小和反轉幅度。盒子大小是指價格變動多少才會在圖表上畫出一個X或O，反轉幅度是指價格變動多少才會在圖表上換列並畫出相反的符號。盒子大小可以是一個特定的美元金額，例如1美元，也可以是一個百分比，例如證券當前價格的3%，或者可以基於平均真實範圍（ATR），這意味著盒子大小會根據波動性而變化。反轉幅度通常是盒子大小的三倍。 使用相對強弱指數時，有幾個常見的信號和規則：當相對強弱指數高於70時，表示證券處於超買狀態，可能會出現價格下跌或反轉的風險。當相對強弱指數低於30時，表示證券處於超賣狀態，可能會出現價格上漲或反轉的機會。當相對強弱指數與證券價格出現背離時，表示證券可能會出現趨勢轉變或修正回落。背離是指證券價格與相對強弱指數走向不一致的情況。例如，如果證券價格創下新高，而相對強弱指數沒有創下新高，這稱為負背離，表示上漲趨勢可能即將結束。當相對強弱指數在超買或超賣區域內形成頂部失敗或底部失敗時，表示證券可能會出現趨勢延續或加速。頂部失敗是指相對強弱指數在超買區域內形成一個低點，然後跌破前一個低點；底部失敗是指相對強弱指數在超賣區域內形成一個高點，然後突破前一個高點。如何閱讀相對強弱指數圖？相對強弱指數是一種圖形，通常與股票價格隨時間變化的圖表一起顯示。將相對強弱指數圖與價格趨勢進行比較，可以為投資者提供比單獨使用相對強弱指數更多的信息。 相對強弱指數圖的y軸（垂直軸）顯示相對強弱指數值的變化，通常在0到100的範圍內。大多數圖表也在30和70的位置有垂直線，以便你可以輕鬆地判斷資產是否超出該範圍（意味著它可能被超賣或超買）。圖表的x軸（水平軸）顯示所考慮的時間段，通常是14天。相對強弱指數的優缺點優點 RSI 在資產價格上漲或下跌或震盪而不是持續趨勢時發揮最佳作用。RSI 反映了證券價格上漲或下跌的速度。 缺點由於 RSI 正在衡量動能，因此儘管趨勢反轉開始形成，它仍可能處於超買或超賣區域。雖然 RSI 讀數低於 30 可能會產生“買入信號”，但該資產的下跌趨勢可能會持續很長時間才能逆轉。相對強弱指數是一種好的指標嗎？我們都知道趨勢有時會受到人類情感等無形因素的影響。相對強弱指數可以有所幫助，但由於許多變數決定了股票價格的上升或下降，它並不是一種可以準確預測的方法。 相對強弱指數考察了資產的近期價格歷史，但過去永遠不是未來的可靠指標。當數字與資產價格的長期趨勢一致時，它才最可靠。試圖從噪音中分辨出信號，並識別出價格可能反向變動的確切時刻是很困難的。而且，一個資產可能在一段時間內被超買或超賣，而價格卻沒有反應。 將相對強弱指數與其他指標如移動平均匯聚分歧結合起來可能是一個好主意。移動平均匯聚分歧使用不同的指數移動平均線（EMA），它們衡量了近期價格點之間的關係，以幫助識別趨勢變化和動能（趨勢是否顯示加速或減速）。