動量交易

投資者購買股票或資產，而其價格顯示出顯著的上升趨勢或積極趨勢。 投資者旨在發起從積極方向中受益的交易。

它是一種概率交易策略，試圖從金融資產短期價格變動的可預測性中獲利。 動量交易策略旨在利用使用多個週期確定的誇大價格走向主流趨勢。 這可以通過技術分析來應用，並且經常與貨幣、債券和商品等更傳統的投資市場的趨勢進行比較。

什麼是動量交易？

動量交易是一種投資策略，涉及購買價格或交易量已顯示出重大變動的資產。 動量交易可以通過買入來解釋賣出更高的計劃。

動量交易是一種描述金融市場供求關係，特別是價格波動的策略，表明一直在穩步上漲的資產價格可能會在更長的時間內繼續上漲，反之亦然。 這可以用資產價格從當前價值上漲或下跌的趨勢來解釋。

它的框架類似於趨勢交易系統。 動量交易者使用指標來衡量價格變動和計算趨勢。 一些指標衡量市場的強度，在這種情況下，交易者會在上漲的市場買入，在下跌的市場賣出。

其他動量指標衡量動量變化，確定何時進行交易以及走向何方。 每個使用動量指標的交易者的目標是在其他投資者之前發現轉折點。 當價格在移動平均線上方交易、在上升趨勢線上方買入或突破阻力位時，這些信息告訴交易者買入是把握趨勢的正確方式，他們應該加倉。

當價格低於移動平均線、低於上升趨勢線或突破支撐位時，這些信息告訴交易者賣出是把握趨勢的正確方式，他們應該減倉。 當這些信號開始出現時，交易者打開新訂單或修改現有訂單以從預期利潤中獲益。

動量交易-利用動量進行交易的方法

動量交易的含義是基於穩固股價格將繼續上漲或下跌，弱勢股將繼續下跌的理論。 因此，動量交易者購買價格上漲的商店，並出售價格下跌的空頭供應。 有兩種交易動量的方法：

1. 短期動力：該策略尋找短期價格趨勢。 可能是幾分鐘、幾小時或幾天。 這種類型的動量交易可用於任何市場環境和任何時間框架圖表。 短期動量交易者也稱為日間交易者，他們在一天結束時平掉所有交易。

2、較長期動量：較長期動量交易者利用日線圖、週線圖和月線圖來識別市場和個股的較長期上升趨勢和下降趨勢。 使用更長時間框架的優勢在於它可以過濾掉更短時間框架的大部分噪音和波動。

動量交易如何運作？

根據 Momentum Trading，您應該在股票價格剛剛開始上漲時入場，並在其開始下跌時立即退出。 這一策略背後的想法是，商店的成本通常不會在較長時期內反映其實際價值，而且它們往往會在很長一段時間內朝著一個方向移動。

動量交易是一種旨在利用市場現有趨勢的延續性的策略。 動量交易者通常買入或賣出一種在一個方向上劇烈運動的資產，並在這種運動顯示出逆轉跡象時退出。 他們還尋求避免買賣橫盤整理的資產。

動量交易需要確定當前趨勢，然後挑選在該趨勢中具有最強勁勢頭的股票。

例如，假設您看好印度股市並希望做多勢頭強勁的股票。 您將首先查看 Nifty 指數圖表以確定當前趨勢（向上），然後確定在更廣泛的看漲趨勢中具有穩固上升勢頭的股票。

動量交易者不會長期持有股票； 他們快速進入和退出交易，有時根據他們的技術指標，他們的存儲時間短至一天甚至一個小時或更短。

動量交易 - 過程

要進行動量交易，您必須首先確定您正在分析的資產趨勢。 這可以通過在圖表平台上放置支撐位和阻力位或使用移動平均線或斐波那契回撤位等指標來完成。

如果您確定了上升趨勢，您將在略高於當前市場價格的位置下訂單，以便資產有機會在開始回落之前達到您的切入點。 您的賣單（或限價單）將被放置在高於當前價格的預定水平，因此當它被觸發時，您可以退出您的頭寸並獲利。

下降趨勢則相反：您在略低於當前市場價格的位置進場，並將賣單（或限價單）置於其下方，以便在價格開始回落時觸發。

動量交易背後的基本思想是“動量效應”。 動量效應基於高回報（或低迴報）之後會出現其他高回報（低迴報）的原則。 因此，股票的動量是其價格加速率的量度。 如果一隻股票的勢頭是正的，它的費用可能會比平時上漲得更快，而如果它是負的勢頭，它的價格可能會比平時下降得更快。

結論

動量交易者認為，在一段時間內一直朝一個方向移動的價格將在有限的時間內繼續朝該方向移動。 他們認為買入高價動量股票和賣出低價動量股票將導致投資組合表現出色。