波段交易策略

波段交易是一種交易方式，它試圖在幾天到幾週的時間內獲取股票（或任何金融工具）的中短期收益。 波段交易者主要使用技術分析來尋找交易機會。

除了分析價格趨勢和模式外，波段交易者還可以利用基本面分析。

了解波段交易

通常，擺動交易涉及持有多頭或空頭頭寸超過一個交易日，但通常不會超過幾週或幾個月。 這是一個一般的時間框架，因為有些交易可能會持續幾個月以上，但交易者可能仍將其視為波段交易。 波段交易也可能發生在交易時段，儘管這是極度動盪條件導致的罕見結果。

波段交易的目標是捕獲潛在價格變動的大部分。 雖然一些交易者會尋找波動較大的股票，但其他交易者可能更喜歡更穩定的股票。 在任何一種情況下，波段交易都是確定資產價格下一步可能移動的過程，建立頭寸，然後在該移動成為現實時獲取大量利潤。

成功的波段交易者只希望抓住預期價格走勢的一部分，然後轉向下一個機會。

波段交易的優點和缺點

許多搖擺交易者在風險/回報的基礎上評估交易。 通過分析資產的圖表，他們確定他們將在哪裡進入，他們將在哪裡下止損單，然後預測他們可以從哪裡獲利。 如果他們在可以合理地產生 3 美元收益的設置上冒著每股 1 美元的風險，那就是一個有利的風險/回報率。 另一方面，冒 1 美元的風險只賺 0.75 美元並不是那麼有利。

由於交易的短期性質，波段交易者主要使用技術分析。 也就是說，可以使用基本面分析來增強分析。 例如，如果搖擺交易者看到股票看漲，他們可能想驗證資產的基本面是否有利或正在改善。

波段交易者通常會在日線圖上尋找機會，並可能會觀察一小時或 15 分鐘的圖表以找到準確的入場、止損和止盈水平。

優點

與日間交易相比，波段交易需要的交易時間更少。

它通過捕捉大部分市場波動來最大化短期利潤潛力。

波段交易者可以完全依賴技術分析，簡化交易過程。

缺點

波段交易頭寸受隔夜和周末市場風險的影響。

突然的市場逆轉可能導致重大損失。

波段交易者往往會錯失長期趨勢，轉而關注短期市場走勢。

日間交易與波段交易

波段交易和日間交易的區別通常是持倉時間。 波段交易通常至少需要隔夜持有，而日間交易者會在收市前平倉。 概括地說，日內交易頭寸僅限於一天，而波段交易則涉及持有數天至數週。

通過隔夜持有，搖擺交易者會承擔隔夜風險的不可預測性，例如與頭寸的差距上升或下降。 通過承擔隔夜風險，與日間交易相比，波段交易通常以較小的頭寸規模完成（假設兩個交易者的賬戶規模相似）。 日內交易者通常使用較大的頭寸規模，並可能使用 25% 的日間交易保證金。

波段交易者還可以獲得 50% 的保證金或槓桿。 這意味著，如果交易者獲准進行保證金交易，他們只需要為當前價值為 50,000 美元的交易投入 25,000 美元的資金。

波段交易策略

波段交易者傾向於尋找多日圖表模式。 一些更常見的模式包括移動平均線交叉、杯柄模式、頭肩模式、旗形和三角形。 除了其他指標外，還可以使用關鍵反轉燭台來製定可靠的交易計劃。

最終，每個波段交易者都會制定一個計劃和策略，使他們在許多交易中佔據優勢。 這涉及尋找傾向於導致資產價格可預測變動的交易設置。 這並不容易，而且沒有任何策略或設置每次都能奏效。 有了有利的風險/回報，就不需要每次都贏了。 交易策略的風險/回報越有利，在許多交易中產生整體利潤所需的獲勝次數就越少。