隨機指標

隨機指標（Stochastic Oscillator）是一種常用的技術分析工具，幾乎所有的交易平台都有這個技術指標，世界各地的交易員廣泛使用該指標。它是由著名的技術分析師George Lane開發的，他的假設是在上升走勢中收盤價趨於接近K線的高端，而在下跌走勢中收盤價趨向於接近K線的低端。隨機指標的主要目的是判斷市場的超買或超賣狀態，並提供買賣訊號和轉折點。 隨機指標由兩條線組成，分別是%K線和%D線。%K線通常是一段時間（如14日）內最高價、最低價和收盤價的比例，表示市場的速度或動能。%D線通常是%K線的移動平均線（如3日），表示市場的方向或趨勢。隨機指標的取值範圍是0到100，通常設定20和80為超賣和超買的界限。如何利用隨機指標進行投資？1. 判斷市場超買或超賣當%K線或%D線超過80時，表示市場處於超買狀態，屬於賣出訊號；當%K線或%D線低於20時，表示市場處於超賣狀態，屬於買進訊號。2. 判斷市場轉折點當%K線由下向上穿越%D線時，表示市場可能由空轉多，屬於買進訊號；當%K線由上向下穿越%D線時，表示市場可能由多轉空，屬於賣出訊號。 3. 判斷市場背離現象當價格創新高而隨機指標沒有創新高時，表示市場出現頂部背離，屬於賣出訊號；當價格創新低而隨機指標沒有創新低時，表示市場出現底部背離，屬於買進訊號。 隨機指標的優缺點優點隨機指標可以反映市場的動能和趨勢，並提供多種操作策略；隨機指標可以根據不同的時間周期和參數設定來適應不同的市場情況和投資風格；隨機指標可以與其他技術指標如相對強弱指數（RSI）、移動平均匯聚背馳指標（MACD）等結合使用來增強信號的準確性和可靠性。缺點 隨機指標可能會產生滯後、誤導或失效的信號，在強勁趨勢或劇烈波動中可能會錯失良好的進出場時機；隨機指標可能會受到極端價格變化的影響，導致信號失真或過度反映；隨機指標不能預測未來的價格走勢，只能根據歷史數據來分析當前的市場情況。