如何晉身專業加密貨幣交易員？台灣市場的進階指南

儘管虛擬貨幣市場問世的時間更早，但該市場真正迎來大的爆發是在2017年。當年比特幣的價格從1000美元左右一路上漲突破了2萬美元的大關，帶動加密貨幣市場規模迅速膨脹。在隨後加密貨幣市場迎來了兩波更為猛烈的爆發。

加密貨幣市場兩波爆發

第一次是在2021到2022年，當時電動汽車巨頭特斯拉公開宣佈大量購買比特幣，吸引了不少媒體和大眾的關注。另外NFT也在當年逐漸成為投資者的新寵，藝術家Beeple的作品「Everydays: The First 5000 Days」以6934萬美元的天價成功在佳士拍賣，成為史上最昂貴的 NFT，將數位藝術推向主流。然而2022年FTX交易所的破產以及Terra等的崩盤嚴重打擊了虛擬貨幣交易者的信心，導致虛擬貨幣市場規模迅速萎縮。

第二波的大爆發則是發生在去年。在首支現貨比特幣ETF推出以及川普二次回歸白宮的刺激下，虛擬貨幣市場規模一路走高，到年底突破了3兆美元大關。

台灣的加密貨幣市場近年來不斷發展，目前金管會（FSC）作為主要的監管機構，正努力建立加密貨幣的法規框架。政府關注的重點在於交易平台的合規運作以及對投資者特別是個人投資者的保護，例如防止洗錢與詐騙行為等等。因此對於當下在台灣運營的加密貨幣業者主要的法律義務在於提供防止洗錢等的機制和承諾。

在市場參與者的方面，台灣的生態主要分為交易平台、投資者與企業應用方三類。

• 在交易平台方面，台灣有幾家本地化的平台，例如 MAX 和 ACE等，這些平台在為本地投資者提供貨幣兌換和接入國際大型加密貨幣交易所的服務方面表現不俗，並在不斷增加加密貨幣交易服務、擴展國際市場。

• 同時，越來越多的年輕投資者對加密貨幣表現出濃厚興趣，將其視為新的投資機會。

• 此外，部分企業也開始將區塊鏈技術應用於供應鏈管理與金融科技（FinTech）等領域，探索加密技術的實用價值。

從市場規模來看，台灣的加密貨幣市場尚處於穩步成長階段，其規模相較於國際市場仍屬於較小的一部分。與美國、韓國等地相比，台灣本土市場吸引的國際資金較少。一方面是由於監管法規尚未完善，另一方面也因市場對本地加密平台的信任度需要進一步提升。但長遠來看台灣市場的成長空間巨大。

對於有意晉身專業加密貨幣交易員的投資者來說建立完善的個人交易策略與風險管理策略非常重要，因為加密貨幣市場本質上是個高波動、高風險的市場，如果沒有健全的交易以及風險控製策略則極有可能蒙受巨大損失。投資者可以從以下幾個方面逐步建立和完善自己的交易策略和風險控製框架。

使用安全的交易平台

選擇信賴的加密貨幣交易所進行交易，或者將大部分資產存儲於硬體錢包以提升安全性可以有效避免因交易所風險或駭客攻擊造成資金損失。台灣本土信譽比較好的交易平台包括MAX，BitoPro等等，而國際上像是Binance（幣安）以及Coinbase都被認為是信得過的交易平台。

資產選擇

投資者需要深入了解加密貨幣市場的基本知識和相關技術，例如比特幣、以太坊的應用場景與發展前景。此外，可關注市場新興項目，但需評估其潛在風險和穩定性。在理想的情況下應該盡可能選擇多元化的投資組合，不把雞蛋都放在同一個籃子裡，這樣有助於降低單一資產帶來的風險。

制定交易計劃

投資者應該明確交易策略，包括買入、持有與賣出的條件。比較常見的交易策略有：

• 定期定額投資：在固定時間買入固定金額的加密貨幣，平攤市場波動。

• 長期持有：選擇具有長期增值潛力的資產，避免頻繁交易帶來的手續費與心理壓力。

• 日內交易：投資者可以選擇只進行日內交易（intra-day trade）以避免隔夜持倉帶來的額外風險。

• 結合技術分析交易：根據價格走勢圖表和技術指標進行短期操作，可以更有效地找到買入和賣出價位和時機。

風險管理

對於加密貨幣這一高波動的市場來說健全的風險管理策略尤為關鍵。投資者可以從以下幾個方面入手建立自己的風控策略。

• 明確止損與止盈設置：在價格達到預定目標時由計算機自動執行交易，避免因投資者的個人情緒影響決策，同時也可避免長時間盯盤帶來的疲勞感。

• 資金分散：避免將全部資金集中於單一資產，投資者可以分散投資於多種加密貨幣或其他資產類別。

許多投資者過於依賴模擬交易，甚至覺得在模擬交易中實現了穩定的盈利就認為可以將這一成果複製到實戰交易中，實際上這一想法是錯誤的。相比於模擬交易實戰交易的環境會在以下方面提出新的挑戰。

執行的條件和結果

模擬交易中投資者一旦輸入交易決策系統就會無條件地執行，然而在真實的交易環境中手續費、滑點（價格波動導致的成交價格差異）、市場流動性等等因素都會阻礙交易按照投資者設定的方向和條件執行。這些條件都會影響最終交易的執行成果。

例如在下圖的比特幣價格走勢圖中比特幣價格在短短的幾小時內劇烈波動，再這樣的市場條件下投資者設定的交易達成條件未必能夠得到落實。投資者需要足夠的實戰經驗才能熟悉這種現實的限制。

心理壓力

實戰交易中，投資者需要使用真實的自有資金進行操作，資金的盈虧直接影響個人的財務狀況，因此心理壓力更大。當市場出現波動時，投資者容易受到恐懼、貪婪等情緒影響，進而作出非理性決策。為了更好地應對這種心理波動投資者需要更頻繁地暴露在實戰環境中熟悉這種交易的壓力和節奏，以減少心理壓力對交易策略執行帶來的影響。

風險控制

投資者在模擬交易的環境中往往能夠更好地執行既已制定的風險控製策略，例如止盈和止損等。但在實戰中許多投資者往往會在盈利的時候過快地止盈，而在虧損的時候選擇「扛單」。投資者需要足夠豐富的實戰經驗來調整自己的心態，堅決落實風險控製策略。

持續學習與社區參與

不論是哪個市場的投資者，也不論投資知識和經驗的豐富程度高低，每一個投資者都需要持續地學習以及參與社區的活動來獲取最新的投資知識和信息。

而TOPONE Markets則締造了一個匯聚菁英交易領袖和投資人的社區圈子，眾多的投資人在這裡分享自己獨特的見解、討論交易策略。透過與不同的投資人進行互動，投資者可以在獲得最新的投資技巧和知識的同時不再感到孤單。

為了激勵投資者成為更專業、更優秀的專業投資人，TOPONE Markets特別推出了交易領袖獎勵計劃，這一計劃旨在鼓勵交易達人分享他們的交易技巧和經驗，透過這一分享投資精英們可以獲得TOPONE Markets平台提供的高額現金報酬獎勵，且隨著投資者個人的投資組合收益率越高，獲得的報酬也會增加。

要想成為TOPONE Markets平台的交易領袖並且獲得領取現金報酬的資格，投資者需要滿足以下的幾個硬性條件：

1. 距離首次存款日期不少於3個月。

2. 已經開設實盤賬戶，且實盤賬戶的淨值（不包括信用金/紅利）不低於2000美元。

3. 該實盤賬戶的收益率不低於50%。

在滿足了以上的指標後投資者只需要簡單完成下面的申請流程就可以認證成為TOPONE Markets的交易領袖：

1. 完整填寫個人檔案信息，例如暱稱、頭像以及個人簡介等。

2. 填寫電子郵箱並提交申請。

在成功審批後投資者的個人檔案就會在社群的交易領袖列表頁面中進行展示。

線上交易比特幣/以太坊/泰達幣/幣安幣等全球熱門加密貨幣

馬上開始交易 >

新人馬上領$100美元豪禮!(≈NT$3000)

儘管虛擬貨幣市場問世的時間更早，但該市場真正迎來大的爆發是在2017年。當年比特幣的價格從1000美元左右一路上漲突破了2萬美元的大關，帶動加密貨幣市場規模迅速膨脹。在隨後加密貨幣市場迎來了兩波更為猛烈的爆發。

加密貨幣市場兩波爆發

第一次是在2021到2022年，當時電動汽車巨頭特斯拉公開宣佈大量購買比特幣，吸引了不少媒體和大眾的關注。另外NFT也在當年逐漸成為投資者的新寵，藝術家Beeple的作品「Everydays: The First 5000 Days」以6934萬美元的天價成功在佳士拍賣，成為史上最昂貴的 NFT，將數位藝術推向主流。然而2022年FTX交易所的破產以及Terra等的崩盤嚴重打擊了虛擬貨幣交易者的信心，導致虛擬貨幣市場規模迅速萎縮。

第二波的大爆發則是發生在去年。在首支現貨比特幣ETF推出以及川普二次回歸白宮的刺激下，虛擬貨幣市場規模一路走高，到年底突破了3兆美元大關。

台灣的加密貨幣市場近年來不斷發展，目前金管會（FSC）作為主要的監管機構，正努力建立加密貨幣的法規框架。政府關注的重點在於交易平台的合規運作以及對投資者特別是個人投資者的保護，例如防止洗錢與詐騙行為等等。因此對於當下在台灣運營的加密貨幣業者主要的法律義務在於提供防止洗錢等的機制和承諾。

在市場參與者的方面，台灣的生態主要分為交易平台、投資者與企業應用方三類。

• 在交易平台方面，台灣有幾家本地化的平台，例如 MAX 和 ACE等，這些平台在為本地投資者提供貨幣兌換和接入國際大型加密貨幣交易所的服務方面表現不俗，並在不斷增加加密貨幣交易服務、擴展國際市場。

• 同時，越來越多的年輕投資者對加密貨幣表現出濃厚興趣，將其視為新的投資機會。

• 此外，部分企業也開始將區塊鏈技術應用於供應鏈管理與金融科技（FinTech）等領域，探索加密技術的實用價值。

從市場規模來看，台灣的加密貨幣市場尚處於穩步成長階段，其規模相較於國際市場仍屬於較小的一部分。與美國、韓國等地相比，台灣本土市場吸引的國際資金較少。一方面是由於監管法規尚未完善，另一方面也因市場對本地加密平台的信任度需要進一步提升。但長遠來看台灣市場的成長空間巨大。

對於有意晉身專業加密貨幣交易員的投資者來說建立完善的個人交易策略與風險管理策略非常重要，因為加密貨幣市場本質上是個高波動、高風險的市場，如果沒有健全的交易以及風險控製策略則極有可能蒙受巨大損失。投資者可以從以下幾個方面逐步建立和完善自己的交易策略和風險控製框架。

使用安全的交易平台

選擇信賴的加密貨幣交易所進行交易，或者將大部分資產存儲於硬體錢包以提升安全性可以有效避免因交易所風險或駭客攻擊造成資金損失。台灣本土信譽比較好的交易平台包括MAX，BitoPro等等，而國際上像是Binance（幣安）以及Coinbase都被認為是信得過的交易平台。

資產選擇

投資者需要深入了解加密貨幣市場的基本知識和相關技術，例如比特幣、以太坊的應用場景與發展前景。此外，可關注市場新興項目，但需評估其潛在風險和穩定性。在理想的情況下應該盡可能選擇多元化的投資組合，不把雞蛋都放在同一個籃子裡，這樣有助於降低單一資產帶來的風險。

制定交易計劃

投資者應該明確交易策略，包括買入、持有與賣出的條件。比較常見的交易策略有：

• 定期定額投資：在固定時間買入固定金額的加密貨幣，平攤市場波動。

• 長期持有：選擇具有長期增值潛力的資產，避免頻繁交易帶來的手續費與心理壓力。

• 日內交易：投資者可以選擇只進行日內交易（intra-day trade）以避免隔夜持倉帶來的額外風險。

• 結合技術分析交易：根據價格走勢圖表和技術指標進行短期操作，可以更有效地找到買入和賣出價位和時機。

風險管理

對於加密貨幣這一高波動的市場來說健全的風險管理策略尤為關鍵。投資者可以從以下幾個方面入手建立自己的風控策略。

• 明確止損與止盈設置：在價格達到預定目標時由計算機自動執行交易，避免因投資者的個人情緒影響決策，同時也可避免長時間盯盤帶來的疲勞感。

• 資金分散：避免將全部資金集中於單一資產，投資者可以分散投資於多種加密貨幣或其他資產類別。

許多投資者過於依賴模擬交易，甚至覺得在模擬交易中實現了穩定的盈利就認為可以將這一成果複製到實戰交易中，實際上這一想法是錯誤的。相比於模擬交易實戰交易的環境會在以下方面提出新的挑戰。

執行的條件和結果

模擬交易中投資者一旦輸入交易決策系統就會無條件地執行，然而在真實的交易環境中手續費、滑點（價格波動導致的成交價格差異）、市場流動性等等因素都會阻礙交易按照投資者設定的方向和條件執行。這些條件都會影響最終交易的執行成果。

例如在下圖的比特幣價格走勢圖中比特幣價格在短短的幾小時內劇烈波動，再這樣的市場條件下投資者設定的交易達成條件未必能夠得到落實。投資者需要足夠的實戰經驗才能熟悉這種現實的限制。

心理壓力

實戰交易中，投資者需要使用真實的自有資金進行操作，資金的盈虧直接影響個人的財務狀況，因此心理壓力更大。當市場出現波動時，投資者容易受到恐懼、貪婪等情緒影響，進而作出非理性決策。為了更好地應對這種心理波動投資者需要更頻繁地暴露在實戰環境中熟悉這種交易的壓力和節奏，以減少心理壓力對交易策略執行帶來的影響。

風險控制

投資者在模擬交易的環境中往往能夠更好地執行既已制定的風險控製策略，例如止盈和止損等。但在實戰中許多投資者往往會在盈利的時候過快地止盈，而在虧損的時候選擇「扛單」。投資者需要足夠豐富的實戰經驗來調整自己的心態，堅決落實風險控製策略。

持續學習與社區參與

不論是哪個市場的投資者，也不論投資知識和經驗的豐富程度高低，每一個投資者都需要持續地學習以及參與社區的活動來獲取最新的投資知識和信息。

而TOPONE Markets則締造了一個匯聚菁英交易領袖和投資人的社區圈子，眾多的投資人在這裡分享自己獨特的見解、討論交易策略。透過與不同的投資人進行互動，投資者可以在獲得最新的投資技巧和知識的同時不再感到孤單。

為了激勵投資者成為更專業、更優秀的專業投資人，TOPONE Markets特別推出了交易領袖獎勵計劃，這一計劃旨在鼓勵交易達人分享他們的交易技巧和經驗，透過這一分享投資精英們可以獲得TOPONE Markets平台提供的高額現金報酬獎勵，且隨著投資者個人的投資組合收益率越高，獲得的報酬也會增加。

要想成為TOPONE Markets平台的交易領袖並且獲得領取現金報酬的資格，投資者需要滿足以下的幾個硬性條件：

1. 距離首次存款日期不少於3個月。

2. 已經開設實盤賬戶，且實盤賬戶的淨值（不包括信用金/紅利）不低於2000美元。

3. 該實盤賬戶的收益率不低於50%。

在滿足了以上的指標後投資者只需要簡單完成下面的申請流程就可以認證成為TOPONE Markets的交易領袖：

1. 完整填寫個人檔案信息，例如暱稱、頭像以及個人簡介等。

2. 填寫電子郵箱並提交申請。

在成功審批後投資者的個人檔案就會在社群的交易領袖列表頁面中進行展示。

線上交易比特幣/以太坊/泰達幣/幣安幣等全球熱門加密貨幣

馬上開始交易 >

新人馬上領$100美元豪禮!(≈NT$3000)