Índice do dólar americano: DXY sobe para uma alta de seis semanas acima de 104,00 com o Fed Hawks conduzindo o mercado

No início das negociações de sexta-feira, o índice do dólar americano (DXY) registra ganhos modestos perto de 104,15, com os touros flertando com a alta de seis semanas. No entanto, o discurso hawkish do Federal Reserve (Fed) e as estatísticas positivas dos EUA, bem como as tensões EUA-China, podem ser considerados como tendo desempenhado papéis significativos na representação do avanço de três dias do DXY.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA de janeiro chamou atenção significativa na quarta-feira, já que seu aumento de 0,7% MoM foi o maior desde junho. Particularmente encorajadora foi a melhora nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA na semana encerrada em 10 de fevereiro, que chegou a 194 mil em comparação com os 200 mil projetados e os 195 mil anteriormente. Em contraste, o declínio de janeiro em Housing Starts e a Pesquisa de Manufatura do Fed da Filadélfia de fevereiro parecem ter recebido alguma atenção.

Após a divulgação dos dados, James Bullard, do Federal Reserve Bank de St. Louis, e Loretta Mester, presidente do Federal Reserve Bank de Cleveland , expressaram seu viés hawkish e apoiaram o dólar. Entre eles, Bullard, do Federal Reserve, declarou: "Aumentos contínuos nas taxas de juros podem ajudar a travar uma tendência desinflacionária em 2023, mesmo com crescimento sustentado e mercados de trabalho saudáveis, mantendo as expectativas de inflação baixas." Na mesma linha, Mester do Fed afirmou que o Fed precisará mover-se acima de 5% e permanecer lá por algum tempo. A autoridade observou que não pode dizer se o Fed exige um aumento maior dos juros na próxima reunião de política monetária, mas que não deseja surpreender os mercados.

Notavelmente, o relatório mais recente do FEDWATCH da Reuters indica que o mercado futuro de taxas de juros indica que as taxas de juros dos EUA podem atingir um pico próximo a 5,25% em julho, antes de cair para 5% no final do ano. O mesmo indica uma reversão de política maior do que o pico do Fed de dezembro de 5,10%, o que por sua vez sugere mais alguns aumentos de juros do Fed e beneficia os touros do dólar americano.

Em uma página separada, as novas tensões EUA-China e a recusa da Rússia em recuar quando se trata de atacar a Ucrânia pesam ainda mais no apetite ao risco e na taxa de câmbio EUR/USD devido à demanda pelo dólar americano como porto seguro. Durante uma entrevista à NBC News, o vice-presidente dos EUA, Joseph Biden, disparou contra o seu homólogo chinês enquanto transmitia expectativas para uma conversa com o líder chinês. De acordo com a Reuters, o presidente dos Estados Unidos, Biden, declarou: "Acredito que a última coisa que Xi deseja é romper fundamentalmente o relacionamento com os Estados Unidos e comigo."

Wall Street fechou com prejuízo, enquanto o S&P 500 Futures caía 0,30% no dia até o momento desta publicação. Deve-se notar que as taxas dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram para seus níveis mais altos em 2023 com a impressão mais recente de 3,86%, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos também subiram para seus níveis mais altos desde novembro de 2022, fechando o dia em 4,64 por cento.

Um calendário leve na sexta-feira pode colocar os touros do DXY no banco do motorista antes das atas da reunião de política monetária da próxima semana para a ação mais recente do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), dado o combustível adicional para os temores hawkish do Federal Reserve, apoiados por dados.