Ações de baixa flutuação: o que os day traders devem saber

Os day traders estão muito interessados em ações de baixa flutuação . Eles são uma ótima maneira de ganhar dinheiro em uma única sessão de negociação. Como não há muitas ações de baixa flutuação, seus preços tendem a subir e descer rápida e facilmente.

Por serem mais voláteis, são ótimos investimentos para day traders, especialmente participantes do mercado que podem negociar grandes quantias.

As ações de baixa flutuação são difundidas e famosas; você pode encontrá-los em todos os mercados em todo o mundo. Vamos aprender a ganhar dinheiro negociando ações de baixa flutuação no mesmo dia.

O que são ações de baixa flutuação?

Ações de baixa flutuação são os títulos que permanecem depois que os investidores controladores de uma empresa receberam suas ações. Isso significa que não há muitos para o público comprar.

Os investidores geralmente consideram um float de 10 a 20 milhões de ações baixo, mas existem empresas com menos de um milhão de floats. Alguns dos floats de empresas maiores estão na casa dos bilhões, e você pode encontrar ações com floats ainda mais baixos em bolsas de balcão.

As empresas com baixa flutuação geralmente têm muitas ações pertencentes a pessoas. São aquelas pessoas que têm muito controle sobre a empresa, como diretores e funcionários. Assim, apenas uma pequena quantidade do estoque está disponível para negociação pública.

Como existem menos ações de baixa flutuação, os investidores podem ter dificuldade em encontrar alguém para comprá-las ou vendê-las. Isso pode tornar as ações mais instáveis, o que os day traders gostam. As ações de baixa flutuação também tendem a ter um spread de compra/venda alto.

Importância de negociar com ações de baixa flutuação

Na hora de decidir se compra ou não uma ação, é fundamental olhar o float, que mostra quantas ações podem ser negociadas por qualquer pessoa.

Quando não há muita atividade em estoque, comprar ou vender pelo preço desejado pode ser um desafio. Os comerciantes acharão problemático quando quiserem assumir uma posição de destaque ou agir rapidamente.

Na maioria das vezes, a baixa flutuação dificulta o comércio. Como não há muita negociação, pode ser um desafio para os investidores entrar ou sair de ações com flutuação limitada.

Grandes instituições, que fazem a maior parte das negociações no mercado, tendem a ficar longe de ações de baixa flutuação. Isso ocorre porque não há muita liquidez neles. Além disso, essas instituições não querem as mudanças significativas de preço que as ações de baixa flutuação costumam ter.

Grandes instituições como bancos, fundos de hedge, fundos mútuos e doações universitárias precisam de liquidez e um padrão mais previsível de preços de compra e venda. Isso geralmente significa que os day traders e alguns investidores institucionais geralmente possuem ações de baixa flutuação.

Fundos mútuos, fundos de pensão e até seguradoras normalmente compram grandes blocos de investimentos em ações. Eles compram de empresas com um float gigante. Se eles comprarem muitas ações de uma empresa com um float gigante, isso não afetará muito o preço das ações.

Por que você deve investir em ações de moeda de um centavo de baixa flutuação ?

A maioria dos day traders nem conhece o complexo mercado de ações de baixa flutuação. Se tudo correr bem e a empresa planeja crescer e conquistar participação de mercado de outras empresas em mercados de ações, você pode esperar ganhar muito dinheiro negociando ações de moeda de um centavo de baixa flutuação.

Mas é essencial lembrar que sempre há riscos ao vender ou comprar coisas online.

Como você pode negociar com ações de baixa flutuação?

Ações de baixa flutuação, como o rebite de Chicago, podem ser perigosas para o comércio. Isso ocorre porque é difícil prever como a oferta e a demanda mudarão no curto prazo.

Eles podem aumentar ou diminuir em qualquer dia, porque grandes negociações acontecem em momentos estranhos. Assim, pode até acontecer quando não há muitos compradores ou vendedores.

Na maior parte do dia, os traders iniciantes na negociação de ações de baixa flutuação perdem suas posições porque não conseguem lidar com a volatilidade do mercado.

Devido à alta volatilidade das ações de baixa flutuação , é melhor limitar seu risco em qualquer posição e usar algumas perdas de parada apertadas. Antes de ganhar dinheiro negociando empresas de capital aberto com baixas flutuações, você deve dedicar muito tempo e trabalho.

Certifique-se de aprender como essas ações se movem, descubra os próximos "catalisadores" que podem mudar a maneira como a oferta e a demanda funcionam e pratique fazer negócios no modo de simulação antes de fazer negócios reais.

Fique paciente e aguarde a configuração adequada antes de entrar em uma negociação. Tenha regras rígidas sobre quando sair de uma negociação, como nunca manter uma ação por mais de um dia. Tente usar stop loss apertado para limitar sua desvantagem, etc.

Como encontrar ações de baixa flutuação?

Uma maneira de encontrar ações de baixa flutuação é observar o número total de ações que o público pode comprar.

Você pode encontrar esse número tomando o número total de ações de uma empresa e subtraindo o número de ações pertencentes a membros da empresa. O número que resta é o float.

Mas se você não tiver essas informações ou quiser procurar outras ações de baixa flutuação, muitas ferramentas de triagem de ações podem fornecer as informações de flutuação.

Melhores maneiras para os investidores lidarem com ações de baixa flutuação

Algumas práticas que os investidores podem seguir para lidar com ações de baixa flutuação são:

1. Invista o que você pode perder

Você só deve negociar ações de baixa flutuação se puder perder seu investimento. Você sempre corre um alto risco de perder dinheiro quando investe na Nasdaq.

Se você não pode se dar ao luxo de perder grandes quantias de dinheiro, provavelmente deve evitar negociar em ações de moeda de um centavo de baixa flutuação. É melhor porque investir, em geral, não vem com nenhuma garantia.

2. Saiba no que você está investindo seu dinheiro

Antes de negociar tostão com baixa flutuação, descubra o máximo possível sobre as empresas.

Apenas saber o nome da empresa não é suficiente. Ao tomar decisões financeiras, você precisa conhecer o modelo de negócios deles e como eles planejam se manter lucrativos quando os preços das ações subirem (geralmente nunca).

3. Tenha paciência com as empresas em que você investe e que possuem baixa flutuação

Não compre ou venda todas as suas ações simultaneamente, especialmente se forem ações de moeda de um centavo de baixa flutuação. Tire o máximo de tempo para fazer alterações quando necessário. Assim, isso ajudará você a evitar perder dinheiro a longo prazo.

O mercado de ações, como o Nasdaq, pode ser muito imprevisível. Mas se você continuar pesquisando os mercados financeiros, poderá evitar possíveis problemas.

Contanto que você tenha feito tudo certo e tenha um bom plano, ajudaria se você não precisasse se estressar com algo errado com seus investimentos. Apenas fique paciente.

4. Fique atento aos sinais de alerta.

Como o volume relativo de ações de baixa flutuação não é comparado ao de empresas de alto volume com tanta frequência durante o dia de negociação, há uma chance de que algo se esconda da vista do público, o que geralmente faz com que os traders assumam mais riscos.

Evite todos esses riscos, que não valem a pena, se quiser uma carteira mais estável, onde não precise se preocupar com surpresas.

Ao negociar ações de moeda de um centavo com baixa flutuação, sempre fique atento às bandeiras vermelhas e garanta que a empresa não esteja envolvida em um escândalo antes de tomar uma grande decisão financeira.

Você pode usar os filtros e alertas do Trade Ideas para se manter atualizado sobre o que está acontecendo com nossas empresas, o que é muito importante se você deseja investir em ações de baixa flutuação.

Colocar dinheiro em ações de baixa flutuação é a melhor maneira de aprender sobre elas. A Trade Ideas tem as ferramentas certas, conhecimento e experiência para suas necessidades de investimento.

Quais são os riscos comuns de negociar com ações de baixa flutuação?

• As ações de baixa flutuação são voláteis para que possam subir ou descer rapidamente.

• Como há apenas um número limitado de ações, boas ou más notícias podem afetar significativamente a oferta e a demanda.

• Golpes como bombas de ações e promoções podem ser usados para vender essas ações. A coisa inteligente a fazer é olhar para o básico e fazer uma análise técnica. Conheça as ações que você está negociando.

• As empresas de micro ou pequena capitalização são mais propensas a ter floats baixos. Essas empresas não são tão conhecidas como grandes capitalizações e geralmente têm mais risco e volatilidade. O risco é agravado pela baixa flutuação.

Dois indicadores a serem considerados para negociar ações de baixa flutuação

1. Muito alto

No mercado de ações, volume significa que as coisas estão se movendo.

Volume é o número de vezes que as ações de uma ação são negociadas durante um determinado período de tempo. Baseia-se no fato de que todo comprador sempre tem um vendedor. Portanto, cada compra e cada venda não são adicionadas ao volume separadamente, mas como uma única unidade de transação.

Na análise técnica, o volume é um sinal vital. Ele pode ajudá-lo a determinar quão substancial é uma mudança de preço para uma determinada ação ao longo do tempo.

Em relação às ações com baixa flutuação, quanto maior o volume, maior o movimento geral.

2. Uma fonte de notícias

Se alguma ação tiver uma baixa flutuação, significa que não há muitas ações dessa ação disponíveis para negociação. Bem, isso significa que a demanda e a oferta podem mudar rapidamente.

Assim, quando uma notícia interessante é divulgada, ela pode mover a ação em questão e fazer com que seu preço suba (ou diminua) rapidamente!

Os comerciantes podem ganhar dinheiro se o preço subir ou descer. Você precisa saber para que lado o estoque está indo e ter um bom plano de negociação.

Como você pode fazer bom uso das notícias? Primeiro, examine a causa para ver se a notícia provavelmente se espalhará. As declarações de relações públicas que só ajudam a pessoa que as faz são cheias de BS. Você tem que descobrir a verdadeira história por si mesmo.

Você também pode fazer o backup com pesquisas de ganhos e gráficos da ação. Procure por padrões sólidos.

Quando um forte catalisador é apoiado por pesquisas, ele pode mostrar uma oportunidade de negociação em uma ação de baixa flutuação. Eu deveria dizer algo significativo sobre rumores. Os rumores podem alterar os preços das ações, mas você nem sempre deve acreditar neles. É tudo uma questão de se preparar.

Lista das 5 melhores ações de baixa flutuação a serem observadas em 2022

Essas ações abaixo mencionadas tiveram uma alta em 2022 e têm uma baixa flutuação. Confira estes para que você possa ver o que pode acontecer e prepare-se.

1. EKSO Bionics Holdings, Inc. (NASDAQ: EKSO)

Em 25 de junho, a Ekso Bionics Holdings, Inc. (NASDAQ: EKSO) disse que a FDA havia permitido vender seu dispositivo de exoesqueleto robótico para pessoas com lesão cerebral traumática (ABI).

Há pouco menos de 5 milhões de ações do estoque em circulação. Antes da abertura do mercado, a ação valia US$ 3, mas no final do dia valia US$ 10. Havia 123 milhões deles.

Observe a rapidez com que essas ações de baixa flutuação se movem quando as notícias são divulgadas. Bem, isso é especialmente quando fica alto.

2. Immuron Limited (NASDAQ: IMRN)

Em 9 de junho, as ações da Immuron Limited subiram porque seu parceiro de pesquisa pediu ao FDA que se reunisse para discutir um novo medicamento para tratar infecções.

Esta ação tem menos de 2 milhões de ações no mercado. Os shorts saíram quando a alta do dia estava se movendo para a tarde.

3. Carver Bancorp, Inc. (NASDAQ: CARV)

Por volta de junho, quando os protestos do Black Lives Matter estavam no auge, algumas ações começaram a subir porque as empresas faziam negócios com negros americanos.

Em 17 de junho, uma dessas ações era a CARV. Ela negocia 59 milhões de ações diariamente, mas tem apenas 1,35 milhão de floats.

4. City One, Inc. (NASDAQ: UONE)

Urban One, Inc. era outra ação que estava sendo negociada na época. Com 21,48 milhões de ações, este tem um float gigante. Em 16 de junho, 45 milhões de ações mudaram de mãos todos os dias.

Em um dia, o preço das ações passou de US$ 4 para US$ 40. Nos dias que se seguiram, você descobrirá que havia mais algumas chances de negociar porque o volume havia aumentado.

Os aumentos em CARV e UONE também são bons exemplos do impulso do setor e como eventos em outras partes do mundo podem afetar o mercado.

5. ARCA Biopharma, Inc. (ABIO)

Há apenas 1,18 milhão de ações da ARCA Biopharma no mercado. Em 28 de maio, a empresa chegou a dizer que estava trabalhando em um possível tratamento para o coronavírus.

Naquele dia, 83 milhões de ações mudaram de mãos e o preço passou de US$ 7 para US$ 20. Não funcionou no dia seguinte. Mas isso mostra como as notícias podem render muito dinheiro e fazer as ações de baixa flutuação subirem.

Quais são os prós e contras de negociar ações de baixa flutuação?

Prós

Vantagens das ações de baixa flutuação para os investidores:

• Como as ações de baixa flutuação são muito voláteis, há muitas chances de obter ganhos significativos no curto prazo;

• Mesmo que isso nem sempre seja o caso, as ações de baixa flutuação tendem a ter baixa flutuação porque os insiders compraram muitas ações disponíveis. Altos níveis de propriedade interna mostram que os líderes da empresa têm muita fé de que o negócio está indo na direção certa.

• Não há muitas ações de baixa flutuação disponíveis. Assim, mesmo a menor notícia pode causar um aumento na demanda, o que pode fazer com que o preço das ações suba ainda mais.

Contras

Contras para investidores de ações de baixa flutuação:

• Altos níveis de volatilidade também podem ser um problema significativo. Pode ser uma maneira de obter grandes lucros, mas também pode ser uma maneira de perder muito dinheiro. Uma proibição definitiva para um investidor avesso ao risco;

• Empresas com baixa flutuação tendem a ser menos conhecidas. Mesmo que esse negócio possa ser a próxima Apple, na maioria das vezes, há mais perguntas do que respostas, o que significa que você precisa fazer mais pesquisas antes de tomar uma decisão.

• As ações de baixa flutuação em alta demanda às vezes podem atingir o teto. Mas é mais provável que essas ações menos conhecidas não tenham muita demanda. Assim, vender as ações que você compra tornaria muito mais difícil.

Perguntas relacionadas: perguntas frequentes

1. O que significa quando uma ação tem uma baixa flutuação?

Depois que as ações de uma empresa foram dadas a pessoas de dentro, família, administração e outras pessoas importantes, o público pode comprar ações de baixa flutuação.

2. Como você encontra ações com baixa flutuação?

Uma maneira de encontrar ações de baixa flutuação é observar o número total de ações que o público pode comprar. Você pode encontrar esse número tomando o número total de ações de uma empresa e subtraindo o número de ações pertencentes a membros da empresa. O número que resta é o float.

Mas se você não tiver essas informações ou quiser procurar outras ações de baixa flutuação, muitas ferramentas de triagem de ações podem fornecer as informações de flutuação.

3. Quais são as vantagens de investir em ações com baixa flutuação?

Quando uma indústria, setor ou empresa específica está em alta demanda, os day traders podem ganhar muito dinheiro com ações de baixa flutuação.

Resultado final

Com relação às ações, "low float" significa que não há muitas ações restantes para serem negociadas no mercado público depois que o número correto de ações tiver sido dado aos fundadores, executivos e outros "investidores internos" da empresa.

Os investidores precisam saber a quantidade de ações de baixa flutuação de uma empresa, pois isso pode mostrar a liquidez das ações.

É preciso muita habilidade para entrar e sair dos negócios e tomar decisões rápidas e corretas. Como resultado, as ações de baixa flutuação são principalmente adequadas para day traders que sabem o que estão fazendo.