Perdagangan Dukungan dan Perlawanan: Panduan Utama

Harga saham mencapai level support yang rendah setelah beberapa waktu, dan harga saham mencapai level resistance yang tinggi. Harga saham turun ke level yang mendorong pedagang untuk membeli saat dukungan terwujud.

pengantar

Konsep support dan resistance level trading tidak diragukan lagi merupakan salah satu atribut analisis teknikal yang paling banyak dibahas. Sebagai bagian dari menganalisis pola grafik, pedagang mengacu pada istilah ini sebagai tingkat harga pada grafik yang bertindak sebagai penghalang, mencegah harga aset didorong ke arah tertentu. Sepintas, konsep mengidentifikasi kelompok tampak sederhana, tetapi seperti yang akan Anda ketahui, perdagangan support dan resistance dapat mengambil banyak bentuk, dan idenya jauh lebih sulit untuk dikuasai daripada yang Anda pikirkan.

Ketika penawaran dan permintaan bertemu, titik waktu disebut level support dan resistance. Analis teknis percaya bahwa level support dan resistance sangat penting untuk memahami psikologi pasar, penawaran dan permintaan. Harga ditentukan oleh kelebihan penawaran dan permintaan di pasar keuangan. Pasar bearish adalah pasar dengan banyak pasokan. Bulls dan membeli identik dengan pesanan. Harga naik saat permintaan naik dan turun saat penawaran turun.

Bulls and bear mengeluarkannya untuk kontrol saat penawaran dan permintaan sama.

Kekuatan penawaran dan permintaan telah menciptakan level support dan resistance ini diasumsikan telah bergerak setelah ditembus, dalam hal ini, level support dan resistance baru kemungkinan akan muncul. Pilar support dan resistance adalah salah satu yang paling kuat dalam perdagangan, dan sebagian besar strategi mencakup beberapa bentuk analisis support/resistance (S/R). Harga secara konsisten mendekati dan rebound dari area utama di mana support dan resistance berkembang.

Psikologi di balik support dan resistance

Ada dukungan ketika tren turun berhenti karena konsentrasi permintaan. Ketika tren naik berhenti sementara, resistensi terjadi karena konsentrasi pasokan. Meskipun tampak sewenang-wenang pada pandangan pertama, level ini ditentukan oleh sentimen pasar dan penahan. Alasan pedagang membeli atau menjual dapat bervariasi, tetapi sebagian besar dimotivasi oleh motif keuntungan - baik untuk menghasilkan lebih banyak uang atau untuk membantu meringankan rasa sakit karena kehilangan uang pada perdagangan sebelumnya.

Pertimbangkan bahwa saham telah berfluktuasi antara dua level, level support di bagian bawah dan level resistance di bagian atas. Saat harga naik dari level support, inilah yang akan mereka pikirkan –

• Mereka berharap mereka membeli lebih banyak sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan. Pedagang jangka panjang diberi selamat karena menjadi pedagang yang cerdas. Mereka mungkin percaya bahwa mereka akan membeli lebih banyak jika harga turun ke tingkat itu.

• Karena mereka percaya bahwa mereka mungkin salah, celana pendek berharap harga akan turun lagi. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan dapat menutupi posisi mereka dan keluar dari perdagangan tanpa kehilangan banyak.

• Ragu-ragu ragu-ragu berpikir mereka mungkin telah ketinggalan perahu dengan ragu-ragu dan bahkan kehilangan perdagangan yang menguntungkan. Jika harga jatuh lagi, mereka memutuskan untuk membeli saham agar tidak ketinggalan lagi.

Dalam contoh di atas, pertimbangkan bahwa sebuah saham diperdagangkan di antara dua level: di bagian bawah adalah level support, dan di atas adalah level resistance. Cara mereka berpikir jika harga naik dari level support yang penting adalah -

• Karena mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang jika mereka membeli lebih banyak, mereka berharap mereka melakukannya. Ada kemungkinan mereka akan membeli lebih banyak jika harga turun ke level itu lagi.

• Celana pendek mengharapkan penurunan harga karena mereka yakin telah melakukan kesalahan. Bagaimanapun, setidaknya mereka bisa keluar tanpa kehilangan begitu banyak uang dengan menutupi posisi mereka.

• Ragu-ragu mungkin telah melewatkan peluang bagus dengan ragu-ragu, sehingga kehilangan kesepakatan yang menguntungkan. Jika harga turun lagi, pemegang saham memutuskan untuk membeli lebih banyak saham untuk menghindari kehilangan kedua kalinya.

• Harga turun ke tingkat dukungan, setiap kelompok memutuskan untuk membeli. Anda dapat melihat ke mana arah tren, tetapi tidak tepat untuk menyederhanakan kompleksitas psikologis perdagangan. Karena ketiga pelaku pasar meminta saham, penurunan harga akan berbalik sesuai dengan penawaran dan permintaan.

Tinjauan Dukungan dan Perlawanan

Apa itu support dan resistance?

Dalam ilmu ekonomi, level support dan resistance mengacu pada perpotongan antara penawaran dan permintaan. Menurut analis teknis, level support dan resistance ini penting dalam menentukan psikologi pasar serta penawaran dan permintaan. Di pasar keuangan, penggunaan teknik analisis teknis seperti perdagangan support dan resistance adalah umum. Berikut ini adalah tiga hal yang menarik bagi seorang pedagang yang dapat ditentukan dari analisis grafik cepat:

• Arah pasar

• Memasuki pasar pada waktu yang tepat

• Menetapkan titik keluar berdasarkan keuntungan atau kerugian

Mendukung

Level support adalah zona pada grafik di mana harga telah turun tetapi telah berjuang untuk menerobos. Di atas adalah diagram yang menunjukkan bagaimana harga turun hingga ke area support dan kemudian tiba-tiba 'memantul' kembali.

Menurut teori, level support price adalah ketika permintaan (daya beli) cukup tinggi untuk mencegah penurunan harga lebih lanjut. Pembeli melihat kesepakatan yang lebih baik karena harga semakin mendekati dukungan, dan sebagai hasilnya, mereka lebih cenderung membeli saat harganya lebih murah dalam prosesnya. Ketika penjual mendapatkan kesepakatan yang lebih buruk, mereka cenderung tidak menjual. Dalam skenario itu, permintaan (pembeli) akan mengatasi penawaran (penjual), dan harga tidak akan jatuh di bawah level support.

Perlawanan

Area resistance adalah garis pada grafik di mana harga telah naik tetapi telah berjuang untuk mengatasinya. Di atas adalah diagram yang menunjukkan bagaimana harga naik ke area resistance dan kemudian "memantul" tajam dari sana.

Tingkat resistensi harga adalah di mana pasokan (daya jual) cukup kuat untuk membatasi harga agar tidak naik lebih jauh. Pada dasarnya, karena harga semakin mendekati resistensi dan menjadi lebih mahal dalam prosesnya, penjual akan lebih cenderung untuk menjual, dan pembeli akan cenderung untuk membeli. Dalam skenario itu, penawaran (penjual) akan membanjiri permintaan (pembeli), dan harga tidak akan naik di atas level resistance.

Apa Metode untuk Membangun Dukungan dan Perlawanan?

Level support biasanya di bawah harga saat ini. Namun, terkadang keamanan dapat diperdagangkan pada atau di dekat support, sedangkan level resistance biasanya di atas harga saat ini, namun terkadang keamanan dapat diperdagangkan pada atau di dekat resistance.

Level support yang tepat sulit ditentukan saat melakukan analisis teknikal. Harga juga kadang-kadang bisa turun di bawah support, serta berfluktuasi. Karena itu, beberapa investor dan pedagang menandai zona dukungan. Akibatnya, terkadang, tampaknya tidak logis untuk mempertimbangkan level resistensi yang ditembus hanya karena harga ditutup delapan pip di atas level resistensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, beberapa investor dan trader menciptakan level resistance.

Tinggi dan rendah

Support dapat ditentukan dengan melihat reaksi terendah sebelumnya, sedangkan resistance dapat ditentukan oleh tertinggi reaksi sebelumnya. Harga saham terus naik setelah setiap support yang terpental. Level support bisa menjadi level resistance setelah ditembus.

Dukungan Sama Perlawanan

Dalam kasus penembusan harga di bawah level support, level support tersebut kemudian dapat menjadi level resistance. Karena kekuatan penawaran telah mengatasi kekuatan permintaan, dukungan telah rusak. Oleh karena itu, jika harga kembali ke level ini, penawaran kemungkinan akan meningkat, dan resistensi akan mengikuti.

Di arah lain, resistance bisa berubah menjadi support. Harga naik di atas resistensi sinyal perubahan penawaran dan permintaan. Terobosan di atas resistance menunjukkan bahwa permintaan telah mengalahkan kekuatan pasokan.

Rentang Perdagangan

Saat menentukan apakah support dan resistance bertindak sebagai titik balik atau sebagai pola kelanjutan, rentang perdagangan bisa sangat penting. Rentang perdagangan adalah periode waktu di mana harga bergerak dalam rentang yang relatif sempit. Pasar yang cukup seimbang ditunjukkan oleh rentang perdagangan. Segera setelah harga keluar dari rentang perdagangan, baik di atas atau di bawah, ini menunjukkan pemenang telah muncul. Terobosan di atas atau di bawah garis tren adalah kemenangan bagi kenaikan (permintaan) dan penurunan (penawaran).

Zona Dukungan dan Perlawanan

Dalam analisis teknikal, zona support dan resistance berguna karena bukan ilmu pasti. Ini bertentangan dengan strategi yang dipetakan oleh Lucent Technologies (LU), tetapi itu memang terjadi dari waktu ke waktu. Seluk-beluk setiap keamanan harus tercermin dalam analisis. Seringkali, level support dan resistance yang tepat adalah yang terbaik, tetapi dalam kasus lain, zona adalah yang terbaik. Jika jangkauannya lebih sempit, levelnya akan lebih presisi. Ketika rentang perdagangan kurang dari dua bulan, dan rentang harga relatif ketat, level support dan resistance yang lebih tepat paling cocok. Rentang perdagangan yang berlangsung beberapa bulan dan memiliki kisaran harga yang cukup besar paling baik diidentifikasi menggunakan zona support dan resistance. Ini dikenal sebagai panduan umum, dan setiap rentang perdagangan harus dievaluasi secara individual.

Strategi Perdagangan Dukungan dan Perlawanan Terbaik

Untuk menginterpretasikan support dan resistance secara efektif, Anda harus terlebih dahulu memahami bagaimana harga aset biasanya bergerak, sehingga Anda kemudian dapat menginterpretasikan support dan resistance dari perspektif itu. Penting juga untuk mengetahui bahwa ada berbagai jenis support dan resistance, termasuk minor dan mayor/kuat. Harga diperkirakan akan menembus level minor, tetapi level yang kuat lebih cenderung bertahan dan menyebabkan harga bergerak ke arah yang berlawanan.

• Bentuk Atas

• Bagian bawah Formulir

Dalam daftar berikut adalah empat cara untuk memperdagangkan support dan resistance:

Perdagangan Jangkauan

Karena pedagang bertujuan untuk membeli di support dan menjual di resistance, range trading terjadi di ruang antara support dan resistance. Area antara dua support dan resistance dapat dianggap sebagai sebuah ruangan. Lantai dan langit-langit masing-masing mewakili support dan resistance. Kisaran sering muncul di pasar sideways ketika tidak ada tren yang jelas terlihat.

Rentang perdagangan perlu diidentifikasi; oleh karena itu, level support dan resistance harus diidentifikasi. Seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini, area strategi perdagangan support dan resistance dapat diidentifikasi:

Umumnya, trader cenderung mencari posisi buy saat pasar memantul dari support dan posisi short saat memantul dari resistance saat pasar terikat kisaran.

Mengingat hal ini, trader harus berhati-hati saat menetapkan stop saat long dan short, karena harga tidak selalu menghormati batas support dan resistance.

Penembusan harga dapat berupa penembusan asli atau penembusan palsu, yang juga disebut "pemalsuan". Ketika pasar keluar dari jangkauan, sangat penting untuk mengadopsi manajemen risiko yang baik untuk membatasi risiko penurunan.

Strategi Breakout

Setelah periode ketidakpastian arah, harga biasanya akan menembus dan mulai menjadi tren. Trader sering mencari breakout di bawah support atau di atas resistance untuk memanfaatkan momentum peningkatan lebih lanjut dalam satu arah. Ada kemungkinan bahwa momentum ini akan mengarah pada tren baru.

Namun, trader top cenderung menunggu pullback sebelum melakukan trading untuk menghindari jebakan breakout trading palsu.

Jika pasar bergerak turun lagi setelah pullback, trader harus mencari titik masuk.

Strategi Garis Tren

Garis tren berfungsi sebagai support atau resistance dalam strategi trendline. Dalam tren turun, tarik garis yang menghubungkan dua atau lebih harga tertinggi dan dua atau lebih posisi terendah dalam tren naik. Ketika harga jatuh di bawah garis tren, mereka akan bangkit kembali dan bergerak ke arah tren. Oleh karena itu, pedagang hanya harus mencari peluang yang sejalan dengan tren untuk perdagangan probabilitas tinggi.

Menggunakan Moving average sebagai Support dan Resistance

Dukungan dan resistensi dinamis juga dapat diturunkan dari rata-rata bergerak. Ada dua rata-rata pergerakan yang populer: rata-rata pergerakan 20 periode dan rata-rata pergerakan 50 periode, yang dapat dimodifikasi lebih lanjut menjadi rata-rata pergerakan periode 21 dan 55 dengan memasukkan angka Fibonacci. Tidak ada aturan yang melarang trader untuk memasukkan Tidak ada pengaturan yang benar atau salah untuk MA 100 dan 200. Terutama tergantung pada pedagang untuk menemukan pengaturan yang cocok untuk mereka.

Grafik di bawah ini dengan jelas menunjukkan MA 55 yang awalnya melacak di atas pasar sebagai garis resistensi. Sebuah bottom dan reverse terjadi, dan MA 55 menjadi level support dinamis. Dengan garis tren ini, pedagang dapat menentukan pasar mana yang cenderung melanjutkan tren dan rentan terhadap penembusan.

Pembalikan Peran Dukungan dan Perlawanan

Dalam analisis teknis, ini adalah konsep kunci bahwa level support atau resistance berbalik ketika ditembus. Kapanpun level support ditembus, level tersebut menjadi level resistance. Jika naik di atas level resistance, harga biasanya akan bergerak ke support. Penawaran dan permintaan bergeser setiap kali harga menembus level support atau resistance, menjadikan level pelanggaran sebagai sumber support.

Dalam hal support dan resistance, salah satu fenomena paling menarik muncul ketika harga aset dasar akhirnya menembus dan melampaui level yang teridentifikasi. Adalah umum untuk melihat area support sebelumnya berubah menjadi area resistance baru ketika ini terjadi. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa garis putus-putus mewakili harga yang menopang pergerakan harga di titik 1 dan 2; namun, begitu harga turun di bawah garis putus-putus, harga menjadi resisten, seperti yang diilustrasikan oleh poin 3 dan 4.

Harga menembus di atas resistance ketika harga membalikkan proses ini. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa poin 1 dan 2 dimulai sebagai hambatan harga, tetapi setelah kenaikan dapat memaksa harga di atas garis putus-putus, itu menjadi zona support.

Pikiran Akhir

Analisis data teknis adalah salah satu metode untuk memprediksi pasar masa depan atau harga sekuritas. Analisis fundamental dapat digunakan bersama dengan analisis teknis oleh beberapa investor; mereka menggunakan analisis fundamental saat menentukan apa yang harus dibeli dan analisis teknis saat menentukan kapan harus membeli.

Penting untuk mengidentifikasi level support dan resistance kunci untuk melakukan analisis teknis yang sukses. Pengetahuan bahwa level perdagangan support dan resistance ada dan di mana mereka berada dapat sangat meningkatkan kemampuan analisis dan peramalan, bahkan jika sulit untuk ditetapkan. Ketika keamanan mendekati level dukungan utama, ini dapat berfungsi sebagai peringatan bahwa tekanan beli yang lebih tinggi mungkin akan terjadi, dan kemungkinan pembalikan dapat terjadi. Saat keamanan mendekati level resistance, ini mungkin menandakan bahwa tekanan jual meningkat dan potensi pembalikan terjadi. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara penawaran dan permintaan telah berubah jika level support atau resistance ditembus. Kita hidup di tengah pasar bull (permintaan) ketika resistance breakout terjadi, sedangkan bears (supply) telah memenangkan pertempuran ketika support breakout terjadi.